암호화폐 베어마켓에서 생존하는 5가지 팁
작성: DappRadar
번역: TechFlow 인턴
암호화폐 베어마켓 기간 동안 자산 가치는 하락하지만, 이런 침체기에도 생존할 방법은 항상 존재합니다. DappRadar는 늘 기회에 대해 이야기합니다. 시장이 호황일 때는 수익에 취하기 쉽지만, 베어마켓에서는 보다 안전하고 리스크를 줄이는 것이 중요합니다. 이 글의 주제이기도 합니다.
베어마켓에서 생존한다는 것은 암호화폐 시장에서 모든 자금을 인출하는 것을 의미하지 않습니다. 오히려 리스크는 낮지만 수익률도 다소 낮을 수 있는 기회를 찾는 데 초점을 맞추는 것입니다. 어떤 암호화폐 토큰의 가격이 90% 하락했더라도, NFT의 달러 가치는 단지 30%만 떨어질 수 있습니다. 혹은 ETH, SOL, BNB 기준으로 보면 오히려 가치가 오를 수도 있죠. 분명히, 암호화폐 베어마켓 속에서도 생존하려는 사람들에게는 여전히 많은 기회가 있으며, 그래서 우리는 아래 다섯 가지 팁을 정리했습니다.
1. 은행 계좌로 출금하기보다 스테이블코인으로 전환하세요
스테이블코인은 가격 안정성을 유지하며 예비자산에 의해 지지되는 암호화폐입니다. 여기서 가장 대표적인 예비자산은 달러입니다. 트레이더들은 이러한 스테이블코인을 이용해 포지션 진입과 청산 시 안정성을 확보합니다. 스테이블코인을 보유함으로써 얻는 또 다른 장점은 대량 스테이킹이 가능하다는 점이며, 일반적으로 최대 연 6%까지 수익률을 기대할 수 있습니다. 시장 상황과 관계없이 달러 가치를 유지하면서 꾸준히 자산을 늘릴 수 있는 셈이죠. 또한 Curve와 같은 플랫폼에서 양방향 스테이블코인 풀에 유동성을 공급해 수익을 창출하는 방법도 있습니다.
2. 기본적이 약한 토큰은 매도하세요
베어마켓은 암호화폐 및 NFT 포트폴리오를 면밀히 검토할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 누구나 과도하게 보유한 포지션 때문에 후회한 적이 있을 것입니다. 지금처럼 자산들이 큰 압박을 받는 시기에, 해당 자산이 자금 회수 수준까지 회복될 수 있을지, 더 나아가 과거 최고치 이상으로 되돌아올 수 있을지를 더욱 철저히 분석해야 할 때입니다.
기본적 분석을 위해 살펴봐야 할 지표로는 시가총액, 사용자층, 인기도 등이 있습니다. 특정 네트워크에서 dApp과 상호작용하는 활성 지갑 수, 또는 특정 토큰의 거래량을 통해 사용자층을 평가할 수 있습니다. 소셜 미디어 플랫폼을 통해 인기도를 측정할 수도 있고, 높은 수준의 시가총액 자체가 어느 정도 인기를 반영한다고 볼 수 있습니다.
3. 혁신성이 없는 NFT는 매도하세요
NFT의 경우 조금 다른 관점이 필요합니다. 이는 NFT의 특성상 구체적인 지표가 부족하기 때문입니다. 우선 플로어 프라이스(floow price)를 살펴보세요. 원래 가격보다 낮아졌더라도 민팅 가격보다 훨씬 높다면 여전히 이익 상태라고 볼 수 있습니다. 하지만 유틸리티와 수요에 따라 이미 정점을 찍었을 가능성도 있습니다. 따라서 NFT 컬렉션의 거래량을 확인하면 해당 프로젝트에 대한 수요를 파악할 수 있습니다. 더 중요한 것은 로드맵인데, 향후 어떤 업데이트가 예정되어 있는지, 그리고 개발팀이 약속을 지키고 있는지 여부를 판단할 수 있어야 합니다. 반복적인 실패는 매도 신호가 될 수 있습니다.
많은 저가 NFT들로 구성된 대규모 컬렉션을 보유한 사람들의 경우, 가능하다면 이를 완전히 정리하고 Blue-chip NFT인 Bored Ape Yacht Club, MeeBits, CryptoPunks 등으로 자금을 재배분하는 것도 한 가지 선택지입니다.
4. 블루칩 NFT가 헷징 수단이 될 수 있습니다
블루칩 NFT는 일반적으로 잘 알려지고 성숙하며 안정적이며, 우수한 장기 투자 대상으로 간주됩니다. 대부분의 NFT보다 안전한 투자로 여겨지며, 가치 상승과 수익 측면에서도 좋은 실적을 보여줍니다. NFT 시장 내에서 CryptoPunks는 대표적인 블루칩 컬렉션으로 꼽히며, Autoglyphs도 좋은 성과를 보이고 있습니다. 그 외에도 Bored Ape Yacht Club, CloneX, Art Blocks 플랫폼의 Fidenza 및 Chromie Squiggles와 같은 컬렉션들도 견고한 기반을 갖추고 있습니다.
또한 NFT의 플로어 프라이스는 ETH 등의 암호화폐로 거래되기 때문에 동적이란 점을 고려해야 합니다. 많은 NFT들이 이더리움(Ethereum)의 수요 감소와 매도 압력으로 인해 20% 가까이 가치가 하락했지만, 수요가 높은 NFT의 경우 ETH 가격이 하락하는 동안 오히려 플로어 프라이스가 상승할 수도 있습니다.
대부분의 NFT 수집가들에게 블루칩 NFT는 너무 비싸게 느껴질 수 있습니다. CryptoPunks의 플로어 프라이스는 약 53 ETH, Bored Ape는 105 ETH 수준입니다. 이럴 때 조각화된 NFT(프랙셔널 NFT)가 유용합니다. 전체 가치보다 훨씬 낮은 가격에 NFT의 일부 지분을 구매함으로써, 작은 리스크로 가격 변동의 혜택을 누릴 수 있습니다.
5. 리스크가 높은 유동성 포지션은 줄이세요
전체 또는 일부 자산을 USDC나 USDT로 전환할 수 있지만, 유동성 풀에 묶여 있는 토큰은 어떻게 해야 할까요? 특히 LP 토큰 스테이킹과 관련된 경우 말입니다. 이 경우, 이러한 자산의 가치를 객관적으로 평가해볼 좋은 기회입니다. 당신의 유동성 풀에는 얼마나 많은 자산이 들어가 있나요? 무엇을 보호하고 싶나요? 우선,유동성 풀에 있는 토큰이 베어마켓에서도 생존할 수 있는 강력한 기본적 요건을 갖추고 있는지 평가해야 합니다. 리스크를 줄이고자 한다면 다음 기준을 참고하세요:
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매우 낮은 리스크——USDC/USDT처럼 스테이블코인 간의 유동성 페어링.
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낮은 리스크——스테이블코인과 ETH, BTC 간의 페어링 (예: USDT/BTC 또는 USDC/ETH). 물론 가격 하락 가능성은 있지만, 스테이킹 수익률이 충분히 높다면 가치를 유지할 수 있습니다.
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중간 리스크——ETH 또는 BTC와 시가총액이 작은 토큰 간의 페어링 (예: ETH/SAND 또는 ETH/REVV). 소형 프로젝트는 급격한 하락이 발생할 수 있습니다.
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높은 리스크——시가총액이 작은 두 프로젝트 간의 페어링 (예: REVV/SAND)
이 모든 것은 해당 유동성 페어에서 얻을 수 있는 수익률에 따라 달라집니다. 그러나재정적 손실을 줄이기 위해 일부 유동성 포지션을 종료하는 것을 고려해야 할 수 있습니다. 물론 장기적으로 해당 프로젝트에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있다면 보유를 계속하는 것도 나쁘지 않지만, 포지션 관리에 유의해야 합니다.
추가 팁: 스테이킹 수익(이자)을 인출했다면, 이를 다른 더 안정적인 자산으로 옮기는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 스테이킹 수익의 가치를 더 잘 보존할 수 있습니다. 이 방식은 반등 시 잠재적 수익을 줄일 수 있지만, 동시에 잠재적 손실도 줄여줍니다.
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