暗号通貨業界6年間の回想録：数百万ドルで得た12の教訓
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暗号通貨業界6年間の回想録：数百万ドルで得た12の教訓
資金の流れがすべてを決定し、ナラティブは常にファンダメンタルより先に進む。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Miles Deutscher
翻訳：AididiaoJP，Foresight News
私は暗号資産市場で6年以上活動してきました。何百万ドルも稼ぎ、そして失ったこともあります。暗号プロジェクトを立ち上げ、正直に言って、この分野では想像できるすべての感情のジェットコースターを経験してきました。
私がこの記事を書く目的はシンプルです。数百万ドルかけて学んだ12の貴重な教訓を解説します。本文を読み、これらの教訓を自身の暗号資産取引に活かすことで、より優れたトレーダーになり、大きな資金の下落を回避し、暗号資産で人生を変えるチャンスを高められることでしょう。
第一部分：基礎
第一課：ニッチに集中する力
暗号資産市場には儲ける方法がいくつもあります。あなたの役割は、自分に最も合った方法を見つけ、その専門分野でのエキスパートになることです。
2020年から2021年にかけて、私はDeFiに深く没頭しました。複数のブロックチェーン上でマイニングを行い、さまざまなDeFiエコシステムを探求し、ループ／ガバナンス戦略を実行しました。
これにより、リスク管理やポジションサイズの調整から、ゲーム理論、フライホイール効果まで、この分野に関する多くの知識を得ました。
もし当時、同時にデリバティブ取引やオンチェーンスナイプ、エアドロ耕作などをしていたら、今の知識を蓄積できたかどうか疑問です。
暗号資産の世界では、何でも知っているよりも、特定の分野のエキスパートになることが重要です。
第二課：アドバンテージこそがすべて
私が知る最高の暗号資産トレーダーたちは、自分のアドバンテージを明確に定義しており、99％のエネルギーをそこから最良の結果を引き出すことに集中しています。
あなたのアドバンテージはスピード、正確さ、忍耐力、リスク管理能力、人脈ネットワーク、あるいはそれらの組み合わせかもしれませんが、差別化要因が必要です。
市場におけるあなたのアドバンテージは、性格、既存のスキルセット、この分野での経験期間、その他のいくつかの要因によって大きく左右されます。
自分のアドバンテージを定義し、それを習得し、実行に移すのです。
第三課：理解しているものだけに参加する
何かを理解していないなら、理解するまでは購入しないでください。
多くの人が宣伝やFOMO（恐怖による過剰）でトークンを購入しますが、プロジェクトやビジネスモデルを真に理解していません。
あなたが本当に理解していないものに投資してはいけません。
暗号資産市場では、しっかりとした論理や強固な根拠がないと、価格の変動に耐えられません。
第四課：ナラティブ ＞ ファンダメンタルズ
資金の流れがすべてを決定します。
ナラティブは常にファンダメンタルズよりも先に動きます。
最高のチーム、最良のビジネスモデルを持つプロジェクトを研究したとしても、コミュニティがなく、ナラティブがなく、その分野への資金流入がなければ、意味がありません。
逆に、ファンダメンタルズが「弱い」にもかかわらず、注目を集めた大量のトークンやセクターが価格を急騰させています。
流行を研究し、コミュニティを研究し、ナラティブを研究してください。これはアテンションエコノミー（注目経済）です。
第二部分：実行
第五課：市場は計画のないトレーダーを罰する
常に計画を持って取引し、無謀なエントリーをしてはいけません。
これは長期保有なのか、短期取引なのかを定義してください。
取引に入る前に、利益確定ポイントと無効ポイント（テクニカルおよびファンダメンタルズ面）を明確にしてください。
計画のない取引とは、破産を計画しているのと同じです。
暗号資産では、ドローダウン（資金の下落）を管理することが長期間生き残る鍵となります。
第六課：ポジションサイズの管理
これが個人トレーダーが最も失敗する点かもしれません。
正しいタイミングで正しいコインを選んでも、ポジションサイズを適切に管理できていなければ意味がありません。
逆に、間違ったタイミングで間違ったコインを選んでしまった場合、ポジションが大きすぎるとポートフォリオ全体に壊滅的な打撃を与える可能性があります。
リスク許容度やポートフォリオ規模に応じて、各取引でリスクを負う資金の割合を設定すべきです（その割合は信念レベル、市場状況、時価総額、流動性などの事前定義された基準に基づいて決めるべきです）。
第七課：勝ちトレードは伸ばし、負けトレードは早期に損切り
この間違いを何度も見かけます。
人々は強いコインを売却し、未熟なコインに乗り換えて、キャッチアップ取引を試みます。
可能な限り勝ちトレードを伸ばし、負けトレードはできるだけ早く損切りすべきです。
暗号資産取引はすべてモメンタムにかかっています。できるだけ長く波に乗り続け、波に飲み込まれないようにしましょう。
第三部分：ポートフォリオ管理の習得
第八課：ツールの選択
あなたの旅のどの段階にいるかによって、目標達成のために使用するツールは異なります。
当初、暗号資産で最初の1万ドルを稼いだときに使っていたツールは、現在、数百万ドルを管理する際に使っているツールとはまったく異なります。
小さな資金規模はむしろ利点となることがあります。なぜなら、流動性の低いトークンの取引が可能になるからです。利用できる非効率な機会が多すぎるのです。大口にとってこうしたゲームに参加するのは不採算ですが、あなたにとっては可能です。
具体例としては、エアドロ耕作、裁定取引、オンチェーンの低時価総額トークンなどがあります。
第九課：分散ではなく集中せよ
財産を守るためには分散投資が理にかなっています。
しかし成功するには、過度な分散は害になる可能性があります。
私はほとんどの人がコアポートフォリオとして5〜10のポジションだけを持つことを強く勧めます。
これにより、それぞれのポジションを管理し、最新情報を把握し、定期的に調整するのに十分な時間が確保できます。肥大化したポートフォリオは反応速度を遅くします。
バブル期にはこの範囲を超えて機会を掴むこともできますが、本当に必要なのは5〜10の高確信度銘柄からなるコアポジションです。
私は「退化」ポートフォリオでこのルールを破りましたが、それは全体の10〜20％しか占めていません。広く網を張って運に賭けたい場合は、隔離された環境で行い、大部分の資金は高確信度の戦略に集中させるべきです。
第十課：アルトコインからビットコインへ
覚えておいてください：あなたの目標はビットコインを蓄積することです。
アルトコインを利益源として使い、その後ビットコインを蓄積してください。
そうすることで、取引に対する考え方が変わり始めます（例：チャートをBTC建てで描く、BTCに対するリスク要因を分析する、BTCに影響を与えるマクロトレンドを分析してアルトコインに与える影響を評価する）。
これは非常に強力なマインドセットであり、これ一つでリスク管理が大きく改善されます。
第十一課：上昇時に売り、利益を確定せよ。
前回のサイクルでは、取引所にステーブルコインが残っていたというだけで、何度もそれを再投資して賭け事を繰り返しました。
本来の私のフレームワークは以下の通りでした：
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ステップ1：アルトコインが大幅に上昇する相場では、常に利益を確定する。
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ステップ2：ステーブルコインを法定通貨に換えて利益を「確定」する。あるいは、アクセスしづらいコールドウォレットに引き出す方法もあり、これにより過度な取引を防げます。
第四部分：現代の秘策
第十二課：AIに重労働を任せよ
自己改善のため、自身の暗号資産活動の全過程を記録し、データを収集すべきです。
Xでの投稿、MCPとNotionデータベースの統合、プライベートのGoogleドキュメントなど、自分に合う方法で記録できます。
記録とデータ収集後は、それをAIと共有し、自分のアドバンテージにおける盲点を発見する助けとすべきです。
記録＋AIのシステムを使わないことは大きな不利を招き、暗号資産はゼロサムゲームであるため、一寸の優位性を争う必要があります。
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Miles Deutscher
