米大統領選挙とFRBの会合がカウントダウンに入り、 bulls と bears の駆け引きが激化
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米大統領選挙とFRBの会合がカウントダウンに入り、 bulls と bears の駆け引きが激化
投資家のリスク許容度が著しく低下しており、予想される変動性に備える必要があります。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：BitpushNews
アメリカ大統領選挙がラストスパートを迎える中、FRBの利子決定を控え、投資家のリスク許容度は顕著に低下しており、予想される市場の変動性に備えている。
データによると、Deribitのビットコイン・ボラティリティ指数は7月下旬以来の最高水準に達している。同様に、米国債券のインプライド・ボラティリティを追跡するMOVE指数も先週金曜日に2023年10月以来の高値を記録した。
Fed Watchのデータでは、今週のFRB会合で利下げが発表される確率が98％と示されており、会後のパウエル議長の発言も注目の的となる。彼の発言内容は市場の将来の金融政策に対する期待感に直接影響を与え、市場の混乱を引き起こす可能性がある。
Bitpushのデータによると、ビットコインは当日午前中に68,500ドル以上で推移していたが、午後に下落圧力を受けて一時66,803ドルまで下げ、日中の安値を付けた。記事執筆時点での取引価格は67,807ドルで、24時間前と比べて1.44％の下落となっている。
アルトコイン市場も下落が目立つ中、THORChain（RUNE）は16％の下落、Popcat（POPCAT）は12.6％、Ponke（PONKE）は12.3％それぞれ下落した。
現在の暗号資産全体の時価総額は2.21兆ドルで、ビットコインの市場シェアは59.41％である。
当日の米国株式市場は全面安となり、S&P500指数、ダウ工業株30種平均、ナスダック総合指数はそれぞれ0.27％、0.60％、0.32％下落して取引を終えた。
ビットコインオプション市場に緩やかな楽観ムード
オプション市場では、QCP Capitalが報告したところによると、11月末に満期を迎える75,000ドルのコールオプションの購入量が増加しており、上昇局面へのエクスポージャー需要が高まっていることを示している。アナリストらは、選挙関連のオプション価格も上昇し、インプライド・ボラティリティが急騰していると指摘している。
Coinglassのデータによると、現在のBTC未決済建玉は582,000で、前週と横ばいながら、1か月前の水準より10％高い。これは、最近の不確実性や価格調整にもかかわらず、投資家がレバレッジポジションを積み上げ続けていることを意味している。トップトレーダーのロング・ショートデータを併せ見ると、10月29日にビットコインが73,500ドルを超えて上昇した後も、依然として緩やかな強気姿勢が維持されていることがわかる。これは、プロの投資家がビットコインの長期的見通しに対して楽観的であり、積極的にポジショニングしていることを示唆している。
66,000ドルテスト後のV字反転はあるか？
チャート分析によると、ビットコインは日足チャートで68,500ドルのレベルを下抜けたことから、次に注目すべきゾーンは65,000〜66,000ドル付近とされている。
オンチェーン分析者のSkew氏は、最近の上昇相場において、ビットコイン市場が65,000〜66,000ドル付近で「継続的な需要」を見せており、これが10月下旬に価格を70,000ドル超へ押し上げる要因となったと指摘した。
アナリストは、バイナンスのプラットフォームデータによると、66,000〜67,000ドルのレンジで大きな買い注文が確認され、ビットコイン価格が69,000ドルを突破する原動力になったと述べている。このゾーンの高い流動性は、市場参加者がこの価格帯に対して強いサポート・レジスタンスの期待を持っていることを示しており、今後の価格展開はこの範囲を中心に推移する可能性がある。
以下の図のように、66,000〜67,000ドルのレンジは過去に何度も重要なレジスタンスとして機能しており、そのため、アメリカ大統領選挙結果発表後、この重要な領域がビットコインのV字型反発を支える可能性がある。
Bitfinexのアナリストは、「選挙日前には、共和党の勝利がBTCにとって好材料だと考えられている一方で、民主党の勝利は先行き不透明感を高める」と述べた。「トランプ氏の当選確率は平均で64.9％から56％まで低下している。」
彼らは続けて、「11月5日の米国大統領選挙前にボラティリティが高まると広く予想されているものの、多くの市場関係者は行動を控え、静観しているように見える。先週の調整があったとはいえ、9月の安値からビットコインが大きく反発していることは注目に値する。要するに、現在のマーケットダイナミクスは、今後1週間が非常にエキサイティングなものになるだろうことを示している。トレーダーであろうと投資家であろうと、あるいは一般の観察者であろうと、選挙日の行方は暗号資産市場にとって決して無味乾燥なものにはならないだろう。」
Swan BitcoinのCEOであるKippsten氏も、ボラティリティの急上昇を予想している。「ビットコイン価格は最近急騰し、歴史的高値に近づいているが、これは双方の候補陣営が活発に活動し、ビットコインETFに大量の資金が流入していることによる、選挙に対する投資家の楽観ムードが背景にある。トランプ氏の勝利は短期的にビットコイン価格を押し上げる可能性があり、80,000ドルまたは90,000ドルの壁を突破するかもしれない。もしトランプ氏が自身のビットコインに関する公約を果たせば、個人、企業、さらには国家レベルでのビットコイン採用が加速するだろう。」
彼はさらに、「ハリス氏の勝利はより穏健な反応を招く可能性があり、ビットコイン価格は短期的には安定または緩やかな上昇にとどまるだろう。ハリス政権もビットコインに対して肯定的で、法的・規制面での透明性が高く、よりフレンドリーな環境を整える可能性がある。」
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