Memeコインで利益を最大化する方法は？
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Memeコインで利益を最大化する方法は？
Memeコインの探索、評価、投資方法
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Miles Deutscher
編集：TechFlow
PEPEはわずか21日間で375,000倍に上昇し、多くの人々の認識を変えました。では、我々はどのようにしてミームコインに投資すべきでしょうか？
本稿では、アナリストのMilesが、ミームコインの探し方、評価方法、投資戦略について考察し、利益を最大化しリスクを最小限に抑えるためのいくつかのアプローチを紹介します。
任意のトークンを購入する際、あなたは将来誰かがより高い価格でそれを買い取ってくれるという前提で購入しています。
これは特にミームコインにおいて顕著です。なぜなら、ミームコインはファンダメンタルズよりもむしろ心理的要因に依存しているからです。
経済学ではこれを「空中楼閣理論」と呼び、「投資家が内面的価値の評価よりも、将来の価格上昇の可能性に基づいて価格のキャッスル（城）を築こうとする」現象を指します。
もちろん、これはギャンブルです。ミームコインのファンダメンタルズは、通常の投資対象と比べて非常に弱いため、ミームコインへの投資はギャンブルとして捉えるべきです。
ミームコインをカジノゲームだと考えると、イーサリアムや取引所のようなL1はカジノのディーラー（胴元）に相当します。そして、カジノの胴元は常に勝ち続けるのです。
過去1週間でそれが実際に起きており、$ETHのバーン量が顕著に増加しています。チェーン上のアクティビティが増えれば増えるほど、燃焼される$ETHも増えるのです。
しかし、ミームコインと純粋なカジノゲームとの主な違いがあります。
ルーレットに賭ける場合、ディーラーには自動的に約5.26％のアドバンテージがあります。一方、ミームコインへの投資では、あなたの勝率を高める方法が存在するのです。
確かに、他のトレードに比べてミームコインは予測が難しいです。成功を左右する未知の変数が多すぎるからです。しかし、以下のようにして優位性を高めることが可能です：
1. パフォーマンスの良いコインを監視する。
DEXToolsなどのサイトで急騰中の銘柄をチェックし、価格面での好調なミームを見つけます。上昇トレンドにあるミームコインだけに投資しましょう。
2. コインが強いカルチャーを持っているか確認する。
ミームコインが成功するには、強力なコミュニティが必要不可欠です。この分野では、何よりもコミュニティが重要です。そのため、ミームは面白く、魅力があり、理解しやすいものでなければなりません。ソーシャルパフォーマンスを追跡する方法はいくつかあります：
• Lunar Crushでソーシャル指標をモニタリングする
• Twitter、Telegram、Discordなどのソーシャルプラットフォームでそのトークンが話題になっているか確認する
• そのトークンがTwitter、Google、DexTools、CoinGeckoなどで注目されているか？
3. ファンダメンタルズを調査する。
自問してみましょう：
• 開発チームは誰なのか？実名公開しているか？していない場合でも、彼らはこれまでにどれだけの注目を集めたことがあるか？
• トークンエコノミクスはどうか？希薄化やバーンの仕組みはあるか？
正直なところ、ミームコインに関して言えば、これらの質問はそれほど重要ではありません。それでも、少し時間をかけて調べることは、有利な立場を得るために価値があります。
この業界における最大のリスクの一つがRugプルや詐欺です。完全に回避することは不可能ですが、以下の2つのツールを使えばリスクを減らすことができます：
-
Token Snifferでスマートコントラクトの監査を実行する；
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Bubblemapsを使ってウォレットの保有状況を分析する；
4. リーダーに追随するか、ローテーションに参加するかを決める。
リーダー（トップコイン）は通常、時価総額が高く、リスクは低い傾向にあります。
たとえば、$DOGEは「Inu」系コインのリーダーであり、現在の$PEPEは「Frog」系コインのリーダーです。
新しい流動性はまずリーダーに集まり、その後そのカテゴリ内の小型コインへと流れ込みます。特定のジャンル内で流動性が移動するとき、小型コインからの利益はしばしば再びリーダーに戻っていきます。
もう一つの選択肢は、リーダーの下で登場する中小型時価総額のコインに参入することです。タイミングを掴めれば大きなリターンが得られますが、前述の理由からリスクも高くなります。
5. スマートマネー（賢い資金）に追随する。
新たなミーム投資機会を見つけるには、クジラ（ホエール）や成功しているミームコイントレーダーが何を買っているかをチェックしましょう：
1. Etherscanに入り、$PEPEなど成功したミームコインの初期購入者を確認する；
2. Lookonchainで他の「スマートマネー」ウォレットを探す；
3. DeBankでそのウォレットを追跡し、彼らが何を購入しているかを把握する；
4. これらの購入情報をもとにさらなるリサーチを行う（パターンを見つける）。
ここで、基本的な調査を終え、投資するコインを選定し、購入準備が整ったと仮定しましょう。取引自体（購入と利確）についてはどうすればよいでしょうか？ 私の三段階プランは以下の通りです：
1. カジノだと思って取り組む。
ミームコイン投資は楽しいもので、非常に幸運にも恵まれるかもしれません。しかし、これをあくまでカジノと考えるべきです。そう考えなければ、ミームコインに必要以上にお金を投入してしまう危険があります。
2. 専用のウォレットでミームコイン取引を行う。
投資資金とミームコイン用の資金を混同しないようにしましょう。これにより、戦略を明確に分離でき、感情的なプレッシャーも軽減されます。
3. 技術分析を活用してエントリーポイントを見つける。
流動性の制限や価格履歴データの不足により、正確なテクニカル分析は困難です。しかし、チャートを使ってある程度の計画を立てることで、無謀な行動を避ける助けになります。
また、一度に全資金を投入せず、一定期間ごとに段階的に投資することも有効です。
さて、利益が出たとしましょう。次は利確のタイミングです。戦略は？ ミームコインは短期間で人生を変えるほどのリターンをもたらす可能性があります。ただし、本当にそのお金を使って人生を変えることを忘れないでください。
適切なタイミングで利益確定を行う。
シンプルなルールとして、2倍になった時点で初期投資額を引き出すことです。これにより、以降の取引は「カジノの資金」で行うことになります。技術的には残りの資本も依然としてあなたのものですが、少なくとも取引自体では利益を確保したことになります。
その後、さらに2倍になるごとに、決められた割合でポジションを手放していきます。
もっとデゲン（投機的）なスタイルであれば、利益が100％増えるごとに20％または30％を売却するという方法もあります。この戦略は天井が来るまでは有効ですが、その後は大幅な含み損を抱える可能性があります。しかし、天井形成の兆候を示す指標もあるため、それに応じてリスクを低下させられます。
そのような指標には以下があります：
• 24時間取引高が時価総額を超える；
• 保有者数が減少、または保有者増加が著しく鈍化している；
• 大規模なホエールが売り始めている；
• ファンディングレートがマイナスからプラスに転じる。
ただし、天井を100％正確に予測する方法はありません。しかし、上記の指標が示唆するサインに注意することで、リスクを軽減できる可能性があります。
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Miles Deutscher
