Le conflit israélo-iranien a « embrasé » le marché de la cryptomonnaie
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Le conflit israélo-iranien a « embrasé » le marché de la cryptomonnaie
Pour l'industrie mondiale des cryptomonnaies, la géopolitique deviendra dans un court laps de temps le thème dominant du marché, et le sentiment de prudence influencera fortement l'évolution des cryptomonnaies.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Tuoluo Finance
Ces deux dernières semaines, les regards du monde entier se sont tournés vers le Moyen-Orient.
En tant que deux des nations les plus puissantes de la région, le conflit entre l'Iran et Israël ne signifie pas seulement une rupture brutale de la paix apparente au Moyen-Orient et une escalade continue du chaos, mais provoque également des remous mondiaux. Actuellement, ce conflit lié au nucléaire n'entraîne pas uniquement l'Iran et Israël dans un affrontement direct – transformant ainsi une guerre par procuration en confrontation ouverte – mais pousse également les États-Unis à intervenir rapidement, élargissant progressivement la crise.
Dans ce contexte d'aversion au risque, les marchés mondiaux sont plongés dans l'instabilité : les actifs solides comme l'or et le dollar montent en flèche, tandis que les marchés à risque vivent dans l'anxiété. Il faut reconnaître que les flammes du conflit irano-israélien s'étendent désormais jusqu'au domaine de la cryptographie.
Pour aborder ce conflit, il est impossible d'ignorer la question nucléaire iranienne. En réalité, le programme nucléaire iranien est bien plus ancien qu'on ne le pense. Dès 1957, pendant la Guerre froide, afin d'empêcher l'influence soviétique de s'étendre vers le sud, les États-Unis ont signé avec la dynastie pro-américaine Pahlavi un « Accord sur l'énergie nucléaire civile », marquant le début du programme nucléaire iranien.
En 1967, conformément à cet accord, un réacteur nucléaire de recherche de 5 mégawatts fourni par les États-Unis a été installé à l'Université de Téhéran. En 1968, l'Iran a signé le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), établissant officiellement son droit légitime à utiliser pacifiquement l'énergie nucléaire dans le cadre du système international de non-prolifération. La crise pétrolière des années 1970 a encore accéléré le développement du secteur nucléaire iranien. Grâce aux revenus élevés des exportations pétrolières, l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran (AEOI) a été fondée en 1974, lançant des coopérations technologiques nucléaires avec divers pays. En 1979, lorsque la construction des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Bushehr était achevée à environ 80 %, l'Iran avait déjà établi un système industriel nucléaire relativement complet.
Le tournant s'est produit avec la Révolution islamique iranienne. Après celle-ci, l'Iran est passé d'une monarchie séculière à un État théocratique, mettant fin à la période de rapprochement avec les États-Unis. Le régime de Khomeiny étant fortement anti-américain, Washington a placé l'Iran sous blocus, et le programme nucléaire, fruit de la coopération sino-iranienne, est tombé en sommeil. À l'issue de la guerre Iran-Irak, Khomeiny a pris conscience de l'importance des systèmes militaires modernes et s'est tourné vers l'Union soviétique et d'autres pays. En 1992, un « Accord sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire » a été signé avec la Russie, lançant une coopération intense.
Depuis la première révélation publique du dossier nucléaire iranien en 2002, de multiples négociations multilatérales ont eu lieu entre l'Iran et d'autres pays au cours des quinze années suivantes. En 2015, l'Iran a signé avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine l'« Accord global commun de plan d'action » (JCPOA), gelant temporairement ses activités d'enrichissement d'uranium et entraînant la levée progressive des sanctions occidentales. Toutefois, l'arrivée de Donald Trump a relancé l'incertitude : les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord en 2018 et ont réimposé des sanctions strictes. En réponse, l'Iran a adopté une stratégie plus active dans le domaine nucléaire, déployant avec succès les centrifugeuses IR-6 en 2023, dont l'efficacité d'enrichissement est cinq fois supérieure à celle de l'époque de l'accord. Selon les données les plus récentes de 2025, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) indique que l'Iran a accumulé 408 kg d'uranium enrichi à 60 %, se rapprochant dangereusement du seuil d'armes nucléaires.
En avril de cette année, l'administration Trump a annoncé vouloir relancer les négociations nucléaires iraniennes, mais début juin 2025, le 12 juin exactement, le Conseil de l'AIEA a officiellement conclu que l'Iran ne respectait pas ses obligations nucléaires. Les pourparlers se sont alors soldés par un échec, et la situation au Moyen-Orient s'est détériorée brutalement. Dans ce contexte, Israël est devenu le pays le plus inquiet.
Les tensions entre Israël et l'Iran sont anciennes. L'opposition radicale des idéologies religieuses détermine un affrontement inévitable, tandis que la compétition géopolitique et hégémonique fait monter le conflit en spirale. D'un côté, l'Iran construit un « arc chiite » pour encercler Israël ; de l'autre, il intensifie ses investissements dans les technologies nucléaires. Face à cette menace, Israël, dont la profondeur stratégique est limitée, agit sous pression existentielle et riposte violemment, soutenu tacitement par les États-Unis. Les deux camps s'affrontent désormais ouvertement après des années de guerre par procuration, qui constituait jusque-là la base de la stabilité régionale. Cette fois, cependant, le conflit occulte s'est transformé en affrontement direct.
Le 13 juin, selon l'heure locale, l'armée de l'air israélienne a lancé des frappes aériennes publiques contre plusieurs dizaines d'installations nucléaires et militaires iraniennes sous le nom de code « Puissance du Lion ». L'Iran, loin de rester inactif, a riposté par une série d'attaques de missiles et de drones contre Israël. Depuis lors, les deux parties ont intensifié leurs attaques mutuelles, entraînant l'intervention de la communauté internationale. En réalité, en retraçant la chronologie du conflit, les États-Unis apparaissent comme l'instigateur principal. En raison des contradictions profondes entre Washington et Téhéran – géopolitique, idéologie, rancoeurs historiques et points chauds régionaux – les États-Unis ont choisi de soutenir Israël pour contrer l'émergence de l'Iran. Dans ce nouveau conflit, les États-Unis prétendent défendre la paix et l'apaisement tout en exerçant une pression médiatique sur l'Iran, mais le 21 juin, ils ont ordonné à leurs forces militaires de détruire trois installations nucléaires iraniennes. Cette action a non seulement accru la probabilité d'une escalade du conflit, mais aussi complexifié davantage la situation, menaçant la sécurité mondiale.
La géopolitique reste un point central pour les marchés financiers mondiaux. Avec l'implication des États-Unis, l'impact s'amplifie. En réponse, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un tiers du commerce maritime mondial de pétrole brut, provoquant une vague de panique mondiale. Aujourd'hui même, les contrats à terme sur le pétrole brut ont bondi de plus de 5 % à l'ouverture, tandis que le prix de l'or a dépassé temporairement les 3400 dollars.
Les marchés à risque traversent une période difficile. L'aversion au risque croissante a entraîné une ouverture en baisse des contrats à terme des trois principaux indices américains, tandis que le marché crypto a subi un coup dur. Ces trois derniers jours, le marché des cryptomonnaies a chuté continuellement. Hier, le bitcoin a perdu le seuil des 100 000 dollars, touchant un minimum de 98 000 dollars, avant de se redresser à 101 961 dollars. Les altcoins ont plongé brutalement : l'ETH est revenu au-dessus de 2200 dollars, SOL retrouve les 130 dollars. Selon Coinglass, au cours des 12 dernières heures, environ 559 millions de dollars de positions ont été liquidées dans l'ensemble du réseau, dont 452 millions pour les longs et 107 millions pour les courts. Les pertes atteignent 223 millions pour le bitcoin et 156 millions pour l'Ethereum.
D'autre part, outre l'effet de contagion sur l'aversion au risque dans le marché crypto, le conflit irano-israélien s'étend rapidement à l'industrie locale des cryptomonnaies. L'après-midi du 18 juin, le mystérieux groupe de hackers Gonjeshke Darande a affirmé avoir mené une attaque massive contre la plateforme iranienne de cryptomonnaies Nobitex, s'emparant avec succès de son code source, de données internes du réseau et d'informations sur les actifs clients. À ce jour, près de 900 millions de dollars d'actifs numériques ont été affectés, majoritairement en stablecoin USDT. Notons qu'alors même que la plateforme a été compromise, la majorité des fonds n'ont pas été transférés, mais directement détruits – une action semblant davantage destinée à un message symbolique.
Les hackers ont explicitement donné leurs motifs : « L'exchange Nobitex est au cœur du financement par le régime iranien d'activités terroristes mondiales. Collaborer avec les infrastructures du régime iranien impliquées dans le terrorisme et les violations des sanctions expose vos actifs à des risques. » Bien que ce groupe n'ait jamais révélé son identité, son histoire de cyberattaques ciblées contre l'Iran depuis 2022 amène de nombreux experts du secteur à croire qu'il s'agit de l'Unité 8200, célèbre service de renseignement militaire israélien.
Il convient de reconnaître que l'attaque a été extrêmement précise et a effectivement entravé les flux financiers entre l'Iran et l'extérieur. Longtemps victime de sanctions internationales et d'inflation galopante, l'industrie locale des cryptomonnaies en Iran s'est développée très rapidement. Selon les données fournies par Maria Noor, l'Iran compte aujourd'hui 90 exchanges de cryptomonnaies en activité, dont plus de 10 fonctionnent comme plateformes centralisées offrant sites web et applications. Entre 15 et 19 millions d'Iraniens – soit environ un cinquième de la population – participent activement aux marchés de cryptomonnaies. Cela montre clairement que les cryptomonnaies sont devenues une voie essentielle pour l'Iran afin de commercer avec le monde extérieur.
Nobitex, la plateforme attaquée, est le plus grand exchange d'Iran, comptant 6 millions d'utilisateurs actifs, avec un volume annuel de transactions atteignant 68 millions, et une part de marché avoisinant les 87 %. Reuters a déjà rapporté que la majeure partie des transactions cryptos en Iran s'effectue via Nobitex ou des plateformes similaires, reliant ainsi le pays au marché international.
Au-delà des cryptomonnaies, le gouvernement iranien a également investi dans les applications industrielles de la technologie blockchain, lançant notamment les projets officiels Kuknos et Borna pour améliorer l'infrastructure financière et son efficacité. Bien que favorable à la blockchain, l'attitude du gouvernement face à la montée en puissance des cryptomonnaies locales reste ambiguë.
D'abord, concernant l'exploitation minière (mining), l'attitude iranienne est ambivalente. Contrairement à d'autres régions où les fermes minières dominent, l'activité minière en Iran est principalement portée par des particuliers. En 2018, l'Iran a attiré de nombreux mineurs en légalisant l'activité minière, devenant rapidement une destination populaire à l'échelle mondiale. Face à la forte demande de transactions, le minage individuel est courant. Mais cela a engendré des problèmes : l'insuffisance des infrastructures électriques expose régulièrement le pays à des tensions énergétiques. Les chiffres confirment ce constat : environ 300 projets miniers ont été approuvés par le gouvernement, mais selon Masih Alavi, PDG de ViraMiner cité par Wu Shuo, la capacité légale actuelle n'est que de 5 mégawatts, tandis que l'activité illégale atteint près de 2 gigawatts – soit 400 fois plus – représentant environ 5 % de la consommation totale d'électricité de l'Iran en 2023. Dans ce contexte, le gouvernement a imposé des restrictions de plus en plus strictes : en 2020, la banque centrale a interdit l'utilisation intérieure de cryptomonnaies issues du minage illégal ; en décembre 2024, elle a formellement interdit la publicité pour les machines minières. À ce jour, bien qu'aucune nouvelle mesure n'ait été prise, la position du gouvernement n'est clairement pas favorable.
L'opposition est encore plus nette concernant les échanges de cryptomonnaies. Face à la menace que les cryptomonnaies font peser sur la souveraineté monétaire nationale, l'Iran a réagi fermement, tentant à plusieurs reprises de bloquer les échanges entre cryptomonnaies et rial, et de limiter la fuite des capitaux locaux. Début 2025, la Banque centrale a suspendu tous les paiements en rials sur les plateformes de cryptomonnaies, exigeant que toutes les transactions passent par une interface officielle permettant le traçage des fonds et la surveillance des utilisateurs. En février suivant, toute publicité locale pour les cryptomonnaies a été interdite. Après l'attaque contre Nobitex, la banque centrale a instauré un couvre-feu cryptographique, limitant strictement l'exploitation des plateformes nationales à la plage horaire de 10h à 20h chaque jour.
Toutes ces restrictions illustrent clairement la crainte du gouvernement vis-à-vis des cryptomonnaies. D’un côté, dans le contexte actuel de sanctions, les cryptomonnaies constituent un canal crucial pour le développement local et l'accès aux devises étrangères, jouant un rôle vital dans les échanges extérieurs. Objectivement, elles ont donc une justification d'existence. De l’autre, face à leur impact sur la souveraineté monétaire et à la perte d’électricité liée au minage, le gouvernement ne peut pas les laisser se développer librement. Il cherche donc un équilibre fragile entre innovation et régulation. Ce dilemme se reflète aussi dans le domaine religieux : dans un État théocratique fortement centralisé, les cryptomonnaies, perçues comme spéculatives, ont naturellement un caractère tabou. Les conservateurs religieux traditionnels les rejettent fermement, tandis que le guide suprême Ali Khamenei préconise une attitude moderne et ouverte. Entre partisans et opposants, un équilibre délicat est maintenu.
Bien sûr, qu'elle soit acceptée ou rejetée, la guerre entre l'Iran et Israël a manifestement étendu ses flammes de l'espace physique à l'espace numérique, puis au domaine financier. Le secteur des cryptomonnaies, en tant qu'élément de ce système, ne peut qu'affronter passivement cet impact. Pour l'Iran, l'attaque contre son exchange pourrait n'être qu'un début : les confrontations futures autour de ce sujet seront sans doute plus complexes, plus sophistiquées et plus discrètes.
Pour l'industrie mondiale des cryptomonnaies, la géopolitique deviendra incontestablement le thème dominant du marché à court terme, influençant fortement les tendances des cryptomonnaies. Pour l'instant, malgré des signaux positifs internes, le sentiment reste relativement modéré et les fluctuations de marché contrôlables. Le support à 98 000 dollars s'est révélé solide pour le bitcoin, et on observe une tendance au retrait des BTC des exchanges. Par ailleurs, les ETF Bitcoin ont enregistré un afflux net de 1,02 milliard de dollars la semaine dernière, témoignant toujours d'une confiance positive du marché envers le bitcoin. Toutefois, l'implication des États-Unis introduit une grande incertitude : l’étendue et la profondeur de leur intervention auront un impact considérable. Si cela conduit à la fermeture du détroit d'Ormuz, les marchés connaîtront des turbulences encore plus fortes.
En outre, soulignons que la forte hausse des prix du pétrole due au conflit poussera la Réserve fédérale américaine – déjà hésitante entre tarifs douaniers et inflation – à prolonger sa période d'observation. La poursuite des taux élevés au troisième trimestre devient progressivement une opinion commune sur le marché, ce qui aura des conséquences encore plus profondes sur le marché des cryptomonnaies.
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