Perspectives du marché pour les semaines à venir : souffrance et opportunités coexistent, vous devez apprendre à tirer profit des rotations sectorielles
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Perspectives du marché pour les semaines à venir : souffrance et opportunités coexistent, vous devez apprendre à tirer profit des rotations sectorielles
Faites vos propres recherches, ne suivez pas aveuglément les opinions des autres.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Altcoin Sherpa
Traduction : TechFlow
À l’origine, je voulais publier cela sous forme d’un long tweet, mais j’ai finalement décidé de le structurer en article pour voir si ce format convient mieux.
Les prochaines semaines :
(Quelques réflexions aléatoires, sans ordre particulier)
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Vos positions au comptant pourraient subir des replis importants. Éviter ces risques à l’avance dépend entièrement de vous. Cette période pourrait être très douloureuse.
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Si vous parvenez à tenir bon (hodl, c’est-à-dire conserver vos actifs cryptos sur le long terme) pendant cette période difficile, je pense que la prochaine vague haussière sera très favorable à certaines cryptomonnaies clés, voire suffisante pour effacer complètement les pertes précédentes.
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Le marché n’est pas « terminé ». J’anticipe une nouvelle phase haussière dans les 4 à 8 prochaines semaines. Les raisons incluent un taux de dominance du bitcoin (btc.d) élevé, des facteurs saisonniers, une possible hausse du ratio Ethereum/Bitcoin (ethbtc), ainsi que des rotations sectorielles. De plus, l’attitude plutôt positive des gouvernements envers les cryptomonnaies et un environnement macroéconomique avec peu de résistances créent théoriquement un contexte favorable.
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Lors de la prochaine vague haussière, vous devrez progressivement devenir un vendeur total. Je comprends que vous puissiez choisir de conserver vos actifs durant les creux, mais votre plan de sortie devrait progressivement se tourner vers des actifs plus sûrs.
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Les actifs plus sûrs comprennent le bitcoin (BTC) et les stablecoins.
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Au fil du cycle du marché, vous devez progressivement réduire le risque, diminuer la taille de vos positions, et sortir progressivement via un investissement programmé (Dollar Cost Averaging, DCA), plutôt que de liquider tout d’un coup.
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Je n’ai pas de prévision claire sur la prochaine rotation sectorielle. À partir de maintenant, je pense que le marché appartiendra surtout aux traders, et non aux hodlers. Cela signifie que certaines cryptomonnaies pourraient attirer de fortes entrées d’argent, tandis que d’autres monteraient lentement (par exemple, la performance de XRP comparée à celle de TIA).
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Il est difficile de prédire à l’avance quels tokens ou secteurs prendront la tête du marché. D’un point de vue rotationnel, il semble que tous les tokens vont monter, mais sans tendance de hausse généralisée. Ce que je veux dire, c’est que les tokens classiques liés à l’IA finiront par exploser, mais probablement seulement 1 ou 2 d’entre eux (par exemple, TAO pourrait avoir une hausse spectaculaire, tandis qu’AKT ne grimperait que de 50%).
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Ne vous accrochez pas à vos tokens pour atteindre des objectifs de prix irréalistes. Il est fort probable que beaucoup de tokens ne retrouveront jamais leurs plus hauts historiques (ATH). Certes, quelques grands noms pourraient y parvenir, mais un marché haussier ne signifie pas que tous les tokens reviendront à leur ATH. Tout est possible, mais je pense que 80 % des tokens (voire plus) ne réussiront pas cet exploit. Il est plus sage d’accepter les conditions du marché et de prendre ses profits à temps.
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Si votre portefeuille est très diversifié, je recommande de vendre entre 50 et 75 % (ou plus) de vos positions lorsque la rotation sectorielle s’achève lors de la prochaine vague haussière. Par exemple, lorsque le secteur IA monte, si vous détenez FET, envisagez de vendre ; ou si vous avez des tokens RWA (tokenisation d’actifs physiques), prenez vos profits quand ONDO aura bien performé.
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Dans la dernière vague haussière, j’ai vendu plusieurs tokens auxquels je croyais moins ; je réaffecterai ultérieurement ces fonds à d’autres tokens de meilleure qualité.
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Pendant la période à venir, vous devriez regrouper vos investissements, réduire le nombre de nouvelles positions ouvertes et diminuer la variété globale de vos actifs détenus.
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Je ne sais pas quand surviendra la prochaine correction similaire à celle importante de l’été 2024. Je suppose qu’il reste encore 3 à 6 mois avant que le marché ne devienne très mauvais et connaisse une autre baisse. Quant à savoir si cette correction sera principalement due au temps (longue stagnation) plutôt qu’à une chute des prix, comme en 2022, je ne peux pas encore le dire.
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Cet été, les altcoins ont subi une correction de 75 %, principalement due à une capitulation causée par la baisse des prix, et non à une stagnation prolongée dans le temps. Bien que ces 6 mois nous aient semblé interminables, comparé aux phases latérales de 1,5 an des altcoins entre 2018-2019 et 2022-2023, ce retournement a été relativement rapide.
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Le marché pourrait entrer dans ce qu’on appelle un« super cycle », comme certains disent « cette fois c’est différent ». Mais je reste prudent, donc je continuerai à agir avec prudence.
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Mon objectif idéal est de limiter la baisse de mon portefeuille, depuis son plus haut historique (All-Time High, ATH), à environ 30 %. Je connais ma tolérance au risque : une baisse maximale de 50 % est acceptable, mais une fourchette de 30 à 40 % est plus souhaitable.
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Votre tâche consiste à analyser les données chaque semaine, et à réévaluer en permanence le sommet et la fin du cycle du marché. Quand le marché commencera à tourner, la situation pourrait devenir très complexe. Même après la fin du marché haussier, beaucoup continueront à crier « le bull market continue ». Ces situations sont toujours difficiles à anticiper, mais vous devez rester vigilant. Ne cherchez pas à trop loin dans l’avenir, acceptez les informations du marché et ajustez votre stratégie en conséquence.
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Enfin,faites vos propres recherches (DYOR), ne suivez pas aveuglément les avis des autres, analysez indépendamment et gérez votre propre portefeuille. Chaque stratégie de trading est différente. N’adoptez pas aveuglément la stratégie de sortie d’un influenceur que vous suivez. Certains peuvent s’en sortir brillamment, mais la majorité pourrait subir de lourdes pertes. Si vous parvenez à sortir du marché avec des profits significatifs, alors vous êtes déjà gagnant. Bonne chance !
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