Comment trouver votre code de richesse dans le récit IA actuellement en plein essor
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Comment trouver votre code de richesse dans le récit IA actuellement en plein essor
Ne poursuivez pas uniquement les projets à la mode.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : terry
Traduction : TechFlow
Tout d'abord, une déclaration préalable :
Je ne suis pas le meilleur trader au monde, mais voici quelques enseignements clés que j'ai acquis ces deux derniers mois en explorant ensemble avec d'autres experts du secteur la méta-AI.
L’objectif de cet article est non seulement de synthétiser les concepts que j’ai appris, mais aussi, à travers des exemples concrets et des conseils pratiques, de t’aider à mieux comprendre ce marché et à le négocier efficacement.
Commençons.
Attention et fondamentaux
La hausse du prix d'une cryptomonnaie a généralement deux causes principales :
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L’attention (spéculations)
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Les fondamentaux (valeur réelle, technologie, applications)
Cryptos basées sur l’attention :
Le prix de ces jetons augmente principalement parce que tout le monde en parle (par exemple, des mèmes populaires sur X ou TikTok). Dans ce cas, le cours peut grimper rapidement, mais chuter tout aussi vite, faute de « valeur intrinsèque réelle », car soutenu uniquement par la spéculation.
Cryptos basées sur les fondamentaux :
Ces jetons reposent sur une valeur concrète : technologie innovante, équipe de développement solide, partenariats ou produits utiles. Même si leur prix baisse temporairement, cela reste souvent du « bruit », car leur potentiel à long terme reste important.
Par exemple, un jeton-mème dont le prix monte suite à une forte visibilité sur Twitter ou TikTok pourrait s'effondrer dès que l'attention se tournera ailleurs. En revanche, un projet mature qui développe un outil IA et collabore avec des entreprises ou projets reconnus pourrait voir son prix augmenter progressivement, même s’il démarre lentement, à mesure que davantage de personnes découvrent l’utilité réelle de son produit.
Lorsqu’on trade la spéculation, il faut surveiller attentivement l’évolution du prix et sortir rapidement lorsque la dynamique ralentit. Pour les investissements fondamentaux, si vous croyez au potentiel à long terme du projet, les fluctuations à court terme peuvent être ignorées (c’est mon approche personnelle). Toutefois, si les fondamentaux du projet s'affaiblissent ou changent, il est essentiel de couper ses pertes sans hésiter. Ne soyez jamais trop attaché à un investissement.
Chercher les marges de croissance
Une stratégie plus intelligente consiste à se concentrer sur des projets capables de multiplier leur valeur par dix, voire davantage, plutôt que de chercher de petits gains ponctuels.
Plutôt que de miser sur un petit projet dont la capitalisation passerait de 1 million à 5 millions de dollars, recherchez ceux susceptibles de passer de 5 millions à 100 millions, voire 1 milliard. Une telle opportunité bien saisie peut rapporter des rendements « transformateurs », et non simplement un gain rapide.
Vous devriez toujours chercher des opportunités présentant un fort potentiel de croissance. Cela signifie généralement privilégier les projets précoces dotés de solides fondamentaux ou d’une innovation unique, plutôt que les cryptos déjà très médiatisées.
Saisir les opportunités précoces
Les trades rentables proviennent souvent de participation avant que la tendance ne devienne dominante. Si vous identifiez un projet prometteur ou une tendance (comme l’infrastructure IA ou les architectures multi-agents) avant les autres, vous maximisez vos gains.
En termes simples, si vous commencez à étudier les projets liés à l’IA avant que ce mot-clé ne devienne populaire, vous pourrez repérer un bon jeton à très faible capitalisation. À mesure que l’engouement pour l’IA grandit et attire de nouveaux participants, le prix monte. Participer tôt vous permet de capturer la majorité de la hausse.
Prenez le temps d’étudier les nouvelles tendances dans l’IA (multimodalité, inférence décentralisée, systèmes multi-agents, ingénierie de flux, agentfi, etc.) et engagez-vous avant qu’elles ne fassent la une. Cela peut exiger de suivre les annonces des développeurs, lire les livres blancs ou explorer les discussions sur les réseaux sociaux.
Mettre en place un processus de trading
Bénéficier d’un avantage — comme utiliser des scripts personnalisés, des tableaux de bord analytiques ou toute autre méthode de recherche efficace — vous permet de découvrir des opportunités plus rapidement que la plupart des gens.
Vous pouvez utiliser des robots d’alerte de prix ou des plateformes comme dexscreener pour suivre les nouveaux jetons lancés. Lorsqu’un nouveau projet apparaît et connaît soudainement un volume élevé, enquêtez immédiatement. Consultez le site officiel, l’équipe, le compte X, les groupes Telegram, Discord, etc. S’il semble prometteur, décidez alors rapidement d’investir ou non.
La rapidité est cruciale. Vous pouvez même commencer par des outils simples, comme une liste X regroupant des experts reconnus en « quantitatif IA », ou rejoindre des groupes Telegram, afin de rester informé des nouvelles opportunités. Avec le temps, vous pourrez accéder à des outils plus avancés, mais commencez par des solutions gratuites et simples. L’essentiel est d’avoir une stratégie, un processus, pour vous donner un avantage sur le marché.
Éviter le piège du « milieu de courbe »
Généralement, il est plus simple d’acheter des leaders déjà éprouvés ou de trouver de nouveaux projets à très faible capitalisation. Les projets intermédiaires, sans positionnement clair, sont plus risqués, car ils peuvent facilement être dépassés par de nouveaux concurrents.
Imaginons que vous ayez ces trois options :
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Projet A : capitalisation de 1 milliard de dollars, bien connu, continue d’innover
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Projet B : capitalisation de 1 million de dollars, idée originale mais encore méconnu
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Projet C : capitalisation de 50 millions de dollars, sans innovation, constamment éclipsé par d’autres
Un débutant pourrait penser que C est « plus sûr que B, mais moins cher que A ». Pourtant, si C stagne, sans croissance ni innovation, il aura moins de chances de générer un retour significatif comparé à la découverte d’un nouveau projet prometteur comme B, ou à l’investissement dans un leader fiable comme A.
Le message est clair : si vous choisissez un projet de taille moyenne, assurez-vous qu’il a un plan pour se distinguer. Sinon, il risque de gaspiller votre temps et votre capital — et au final, tout cela revient à un coût d’opportunité.
Se concentrer sur la croissance sectorielle (la raison pour laquelle je me concentre uniquement sur l’IA)
L’IA est une tendance structurelle. Son impact ne se limite pas aux cryptomonnaies, mais s’étend à tous les secteurs.
Lorsqu’un secteur entier (comme l’IA) affiche un fort potentiel à long terme, l’ensemble du marché peut connaître une expansion massive, dépassant largement les valorisations actuelles. Les leaders précoces de ce secteur pourraient voir leur valeur fortement augmenter avec le temps.
Si l’ensemble du domaine des agents IA vaut aujourd’hui environ 10 milliards de dollars, mais que vous pensez qu’il deviendra l’un des secteurs dominants dans quelques années, atteignant potentiellement 100 milliards ou plus, les leaders du secteur (projets matures avec communauté solide et produits utiles) pourraient connaître une multiplication par 10, voire davantage, à mesure que le secteur grandit.
Identifier les leaders dans cette histoire de croissance et investir maintenant peut s’avérer un choix plus sûr et plus lucratif à maturité du secteur.
S’adapter et s’améliorer continuellement
L’IA évolue rapidement, et les cryptomonnaies encore plus vite. Vous devez constamment mettre à jour votre stratégie, réfléchir à ce qui fonctionne ou non, et apprendre de vos erreurs.
Une bonne pratique consiste, à la fin de chaque mois, à noter vos 5 meilleurs et 5 pires trades. Posez-vous les questions suivantes : pourquoi ai-je acheté ce jeton ? Quand et pourquoi l’ai-je vendu ? Aurais-je pu détecter la tendance plus tôt ? En réfléchissant régulièrement à ces points, vous pourrez identifier les schémas dans vos décisions et vous améliorer progressivement.
Considérez le trading comme une compétence à perfectionner. Tenez un journal, analysez le sentiment du marché, discutez stratégies avec d’autres traders, pour devenir plus rapide et plus intelligent.
Gérer sa liquidité, rester flexible
Gardez une partie de trésorerie disponible pour pouvoir agir rapidement quand de nouvelles opportunités surgissent. Évitez de bloquer tout votre capital dans des investissements impossibles à liquider rapidement.
Supposons que vous disposiez de 1 000 dollars. Plutôt que d’investir la totalité dans un seul projet pendant plusieurs mois, investissez 600 dollars dans un projet prometteur et conservez 400 dollars en réserve. Ainsi, lorsque vous repérez un nouveau projet intéressant, vous êtes prêt à agir.
La liquidité, c’est la flexibilité. Être en mesure d’agir vite lorsqu’une excellente opportunité se présente est souvent plus important que d’être constamment « entièrement investi ».
Devenez un apprenant des cryptomonnaies
Considérez les cryptomonnaies comme une carrière à long terme, nécessitant apprentissage continu et progression. Ne les voyez pas comme un simple ticket de loterie. Vous êtes là pour accumuler, sur plusieurs années, savoir, compétences et capital, pas uniquement pour un gain rapide. Si les cryptomonnaies représentent vraiment l’avenir de la finance (et j’y crois), nous n’en sommes qu’au tout début.
Un amateur dira : « Je veux devenir riche rapidement en un mois ». Celui qui adopte une vision à long terme dira : « Je veux progressivement améliorer ma compréhension, développer ma capacité à repérer les tendances, et dans un ou deux ans, je serai mieux placé pour profiter des mouvements du marché » — que ce soit via le trading, l’investissement, ou même en lançant mes propres projets.
Avec le temps, de bonnes habitudes — recherche approfondie, réflexion active, patience et discipline — produiront leurs effets. Finalement, vous serez capable de tirer pleinement profit des grands marchés haussiers.
Restez patients et constants. Sur plusieurs cycles de marché, ceux qui considèrent les cryptomonnaies comme une profession et s’efforcent d’évoluer surpasseront toujours ceux qui comptent uniquement sur la chance ou la spéculation.
Synthèse finale
Le point clé est celui-ci : ne poursuivez pas uniquement les projets à la mode. Créez un système. Apprenez à repérer les tendances tôt, faites des recherches approfondies, concentrez-vous sur les fondamentaux, et traitez les cryptomonnaies comme une compétence à maîtriser sur le long terme. Conservez une partie de vos fonds pour saisir de nouvelles opportunités, passez régulièrement en revue vos décisions passées, et continuez d’apprendre. Avec le temps, cette mentalité vous aidera à identifier les grands gagnants, à repérer les occasions clés, et à éviter de devenir la « liquidité de sortie » d’autrui.
terry
[Co-créé avec gpt o1]
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