Le guide de la « main en diamant » : comment obtenir un rendement cent fois supérieur sur le marché des memecoins ?

Auteur : 0xLeoDeng, Partenaire chez LK Venture & Responsable des investissements

Comment identifier les projets les plus prometteurs parmi des millions de Memecoins ?

Dans l’univers cryptographique, les Memecoins sont un spectacle sans fin. Alliant parfaitement culture internet et monnaie numérique, ces projets, allant du $Doge aux débuts, au $Shiba Inu, en passant par les nouveaux venus comme $GOAT ou $PNUT, transforment ce qui semble être des projets « non sérieux » en valorisations atteignant plusieurs milliards de dollars. Pourtant, derrière cette fête foraine se cachent aussi d’innombrables « shitcoins » et arnaques.

La valeur d’un Memecoin ne provient pas uniquement du consensus communautaire ou de la propagation virale sur le web, mais surtout de la foi de ses détenteurs — autrement dit, cette mentalité d’investisseur qualifiée de « mains en diamant (Diamond Hands) ». Face aux extrêmes volatilités du marché, les « mains en diamant » incarnent une confiance inébranlable et une vision à long terme. Ce n’est pas seulement un label pour les investisseurs, c’est bien une forme de foi. Seuls les détenteurs les plus fidèles peuvent saisir la prochaine opportunité d’explosion.

Alors, comment définir la valeur d’un Memecoin ? Comment les « mains en diamant » peuvent-elles repérer les projets à fort potentiel parmi des millions d’options ? Commençons par une « pyramide » pour progressivement résoudre cette énigme.

I. La pyramide écologique des Memecoins

Lien de l'image :

https://x.com/MustStopMurad/status/1851690032639148044

L’illustration ci-dessus, fournie par Murad, présente de manière claire la pyramide écologique du Meme, mettant en lumière les différents niveaux et logiques de valeur des Memecoins. Du niveau inférieur des « shitcoins » jusqu’au sommet des « monnaies de foi », chaque couche reflète une profondeur narrative et un positionnement distinct :

1. Niveau inférieur : Celeb Coins, Shitcoins & Trash

• Caractéristiques : basées uniquement sur des faits d’actualité ou l’effet star, quasi aucune technologie sous-jacente, aucun cas d’usage réel, leur survie repose uniquement sur un trafic court terme.

• Exemples : Celeb Coins (pièces inspirées de célébrités), simplement surfant sur la popularité d’une personnalité ; Shitcoins & Trash (pièces poubelle) : absence totale d’innovation, lancées rapidement dans le seul but de collecter des fonds.

• Commentaire : ces pièces ressemblent à des « influenceurs éphémères » ; dès que la tendance passe, leur valeur s’effondre à zéro.

2. Irrelevant Memes (Memecoins sans signification)

• Caractéristiques : thèmes absurdes, contenus décousus, sans narration claire ni soutien communautaire solide.

• Exemples : GrumpyCatCoin (basé sur un chat grincheux emblématique) ; certaines variantes forkées de Pepe (imitations sans originalité).

• Commentaire : bien qu’elles puissent attirer brièvement l’attention par humour, elles manquent de valeur durable et restent des phénomènes passagers.

3. Phrase Coins (Pièces basées sur des expressions, Non-Cult)

• Caractéristiques : utilisent des expressions populaires dans la communauté crypto, attirent par des jeux de mots, mais restent superficielles.

• Exemples : WenLamboCoin : nommé d’après le mème « Wen Lambo » (quand vais-je acheter une Lamborghini ?), HODLToken, jouant sur l’acronyme « Hold On for Dear Life » (expression culte du secteur).

• Commentaire : ces pièces s’appuient surtout sur l’humour, peuvent susciter un intérêt temporaire, mais ont peu de potentiel à long terme.

4. Animal Coins (Pièces animales, Non-Cult)

• Caractéristiques : thèmes animaliers, plus ludiques et facilement diffusables, bénéficient d’un début de communauté, mais sans narration forte.

• Exemples : TigerKingCoin : inspiré du documentaire Netflix « Tiger King » ; BabyDogeCoin : se présentant comme le « fils » de Dogecoin.

• Commentaire : bien que dotées d’une certaine dynamique communautaire, elles risquent d’être vite oubliées sans innovation ou branding poussé.

5. Schizo Coins (Pièces chaotiques, Non-Cult)

• Caractéristiques : thèmes souvent absurdes, surréalistes ou liés à des cultures marginales, attirant un public spécifique, mais avec une portée limitée.

• Exemples : FlokiCoin : tiré du nom du chien d’Elon Musk, « Floki », devenu viral brièvement ; CultDAO : tentant de créer une « culture sectaire », mais impact à long terme limité.

• Commentaire : bien qu’ayant un charme de niche, ces pièces peinent généralement à sortir de leurs cercles restreints.

6. Culture Coins (Pièces culturelles, Non-Cult)

• Caractéristiques : ancrées dans une sous-culture internet ou un groupe spécifique, disposent d’une narration et d’un soutien communautaire, mais pas encore au niveau « foi ».

• Exemples : PEPE : basé sur le célèbre mème de la grenouille Pepe ; POPCAT : premier Memecoin centré sur un chat, issu du jeu viral mondial « Popcat ».

• Commentaire : ces pièces reposent sur une culture spécifique et rassemblent une base de fans relativement stable, mais nécessitent une narration plus profonde pour franchir un cap.

7. Cultes : Lifestyle, Brands, Subcultures (Niveau Foi)

(1) Lifestyle, Brands, Subcultures (Mode de vie, marques et sous-cultures)

• Caractéristiques : plus qu’une pièce, elles deviennent un symbole de mode de vie et de marque, attirant des adeptes hautement loyaux.

• Exemple : Shiba Inu : parti d’un simple animal coin, il s’est transformé en un projet avec écosystème complet DeFi et NFT, véritable marque.

• Commentaire : ces pièces ont dépassé la spéculation pour entrer dans une phase de « construction de marque », créant ainsi de la valeur durable.

(2) Movements, Missions (Mouvements et missions)

• Caractéristiques : leur narration dépasse largement la crypto, incarnant un objectif social ou un mouvement culturel.

• Exemple : Dogecoin : passé de « pièce blague » à « monnaie populaire décentralisée », porté par des figures comme Elon Musk lui attribuant une mission forte.

• Commentaire : les meilleurs Memecoins ne sont pas seulement des actifs financiers, mais des vecteurs de foi culturelle. Seules les pièces dotées d’un but social ou d’un mouvement culturel peuvent espérer atteindre une capitalisation de consensus de plusieurs milliards de dollars.

Résumé de la pyramide : la loi du succès des Memecoins

1. Pièces de base : shitcoins, memes insignifiants, dépendent des tendances ou du trafic court terme, durée de vie très courte.

2. Pièces intermédiaires : culture coins, animal coins, bénéficient d’un minimum de communauté et de narration, mais manquent d’innovation.

3. Pièces de sommet : monnaies de foi, dotées d’une forte narration, d’une communauté fidèle et d’un potentiel de marque, devenant des symboles culturels.

Logique fondamentale derrière la pyramide : Narration + Communauté + Innovation

1. La narration est la base : les meilleurs Memecoins possèdent une histoire forte, mémorable et engageante. Exemple : Dogecoin et son récit de « monnaie du peuple décentralisée ».

2. La communauté est essentielle : sans communauté active, pas de chaleur pour un Memecoin. La loyauté de la SHIBA Army est au cœur du succès de Shiba Inu.

3. Le trafic décide de la survie : que ce soit via un tweet d’Elon Musk ou une viralité sur Reddit, le trafic est la colonne vertébrale des Memecoins.

Cependant, même en connaissant ces principes, sélectionner un vrai projet prometteur parmi des milliers de Memecoins reste comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C’est pourquoi nous avons besoin d’une règle simple et efficace.

II. La règle M.E.M.E. : comment choisir un Memecoin plus valuable

Pour sélectionner un Memecoin à plus forte valeur potentielle, j’ai synthétisé une méthode facile à retenir : la règle « M.E.M.E. », conçue pour vous aider à trouver des opportunités au milieu du chaos :

1. M - Mission (Mission et narration)

- L’histoire est-elle intéressante et facile à partager ?

- S’ancre-t-elle dans une culture ou une émotion, créant un sentiment d’appartenance ?

- Dispose-t-elle d’une proposition de valeur claire ?

Seuls les Memecoins porteurs d’une mission forte peuvent générer une connexion émotionnelle, incitant les investisseurs à les conserver longtemps.

2. E - Engagement (Engagement communautaire)

- Incite-t-il les utilisateurs à participer à des activités amusantes ?

- La taille de la communauté croît-elle ?

- HODL > trading, présence massive de « mains en diamant »

La communauté est le cœur du Memecoin. Sans elle, point de vrai projet. Il faut arrêter de chercher le prochain jeton 100x, et plutôt chercher la prochaine communauté capable de croître 100 fois.

3. M - Momentum (Élan du marché et liquidité)

- Bénéficie-t-il du soutien d’une célébrité ou d’un événement médiatisé ?

- Le volume d’échanges et la liquidité sont-ils suffisants ?

- Le sujet garde-t-il une visibilité durable, ou s’agit-il d’un effet de mode ponctuel ?

L’enthousiasme du marché est la première étape pour ouvrir les portefeuilles. Sans actualité ni liquidité, rien n’est possible.

4. E - Evolution (Innovation et développement écologique)

- S’intègre-t-il à de nouvelles tendances sectorielles (ex : IA/DeSc) ?

- Explore-t-il des applications hors ligne ou des déploiements concrets ?

Seuls les Memecoins capables d’évolution continue survivront dans un environnement compétitif.

Analyse de cas

En appliquant la règle M.E.M.E., on peut classer les Memecoins à potentiel selon leur profil risque-rendement : 1. Faible risque, rendement stable ; 2. Risque modéré, rendement moyen ; 3. Haut risque, rendement élevé.

Voici une liste de Memecoins filtrée et synthétisée grâce à ChatGPT selon la règle M.E.M.E. (à titre analytique uniquement, non une recommandation d'investissement)

Enfin, voici le schéma d’analyse élaboré par Monkey Jiang sur « la logique du listing des Memecoins sur Binance », à comparer et méditer.

Lien original :

https://x.com/monkeyjiang/status/1856607604429963673

Choisir un Memecoin : trouver de l’ordre dans le chaos

L’univers des Memecoins est fascinant. Des pièces poubelle aux monnaies de foi, ils reflètent la diversité de la culture crypto et l’attrait humain pour la narration.

Murad qualifie le rallye haussier depuis 2024 de « bull market du peuple », la plus grande opportunité de création de richesse pour les petits investisseurs depuis les débuts du Bitcoin. Ce cycle verra plus d'une dizaine de Memecoins dépasser une capitalisation de 10 milliards de dollars.

J’espère que l’analyse pyramidale et la règle M.E.M.E. vous aideront à mieux comprendre la valeur et les risques des Memecoins, à découvrir votre propre code de richesse, et à devenir, dans cet univers du Meme, un véritable « diamond hand ».