Guide de trading pour les débutants en cryptomonnaies : protégez votre capital initial, ne rajoutez pas d'argent en fin de hausse
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Guide de trading pour les débutants en cryptomonnaies : protégez votre capital initial, ne rajoutez pas d'argent en fin de hausse
Si vous pouvez protéger efficacement votre capital, les profits finiront par arriver.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Eugene Ng Ah Sio
Traduction : TechFlow
Bonjour — avec la récente percée historique du bitcoin, certaines personnes pourraient découvrir le monde des cryptomonnaies pour la première fois. Après avoir navigué dans ce domaine pendant plusieurs années, j'ai accumulé quelques précieuses leçons que je souhaite partager afin de vous éviter certains détours dans l'apprentissage du trading. Si vous débutez avec un petit capital (un portefeuille à quatre ou cinq chiffres), je partage aussi des stratégies adaptées au marché.
Règles d'or
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Si vous parvenez à protéger efficacement votre capital, les profits viendront tôt ou tard.
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Il est possible de réussir sans utiliser de levier.
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Déterminez dès le départ le montant que vous comptez investir en cryptomonnaies, et surtout, n’ajoutez jamais plus de fonds lors des phases tardives du cycle du marché.
1. Réduire les pertes est la clé du succès
Le marché des cryptomonnaies regorge de scénarios rêvés de rendements 100x, suscitant souvent une peur intense de manquer une opportunité (FOMO). Beaucoup de captures d’écran montrant ces gains faramineux sont réalisées grâce à des leviers allant de 10x à 100x, mais cela conduit généralement à la perte permanente du capital. En raison du biais de survivant, on ne voit souvent que les cas ayant réussi, ignorant complètement les échecs.
Lorsque j’analyse une opportunité de trading, je me demande toujours : « Quelle est la perte maximale que je suis prêt à accepter dans cette opération ? ». À partir de là, je calcule en sens inverse la taille appropriée de la position. Dans presque tous les cas, la perte acceptable est le facteur le plus important de ma décision. Voici mes critères de référence :
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Faible confiance – Perte maximale = 1 %
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Confiance normale – Perte maximale = 2 %
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Haute confiance – Perte maximale = 5 %
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Très haute confiance – Perte maximale = 10 %
2. Le levier
Le levier constitue l’un des plus grands risques pour les participants du marché, et prolonge directement la première règle d’or. Un levier élevé (au-delà de 5x) est totalement inutile, car notre priorité doit être de réduire la volatilité à la baisse. Le levier amplifie la volatilité dans les deux sens.
La tentation d’utiliser le levier provient souvent de la cupidité, celle de générer davantage de profits avec le même capital. Cette vision est erronée. Ce qu’il faut privilégier, c’est d’exécuter des trades à fort rendement et risque bien défini. Par exemple, acheter sur un retest de 4 heures ou sur un niveau historique de support peut être justifié, car le point de stop-loss est clair et proche du prix d’entrée. Ainsi, même si le trade échoue, la perte reste minime.
3. Flux sortants, pas entrants
Le seul moment où vous devriez entrer sur le marché des cryptomonnaies est le jour où vous décidez de devenir pleinement investisseur ou spéculateur. Bien qu’il existe quelques exceptions, suivre cette règle globalement vous évitera la deuxième erreur principale conduisant à l’effondrement financier : augmenter vos investissements lorsque les prix montent.
En période de marché haussier, la situation typique est que vous commencez par investir peu, car vous n’avez pas encore de palmarès ni expérimenté la convoitise et l’euphorie qui accompagnent les gains. À ce stade, on opte généralement pour de petits montants, plaçant peut-être seulement 1 à 5 % de ses actifs totaux en cryptomonnaies. Après plusieurs trades gagnants, la confiance grandit, les résultats s’améliorent, et on se sent capable d’augmenter ses mises. Pourtant, on oublie souvent qu’en phase haussière, tout le monde semble intelligent.
Lorsque vous augmentez vos investissements en fin de cycle, ce qui représentait initialement 3 % de votre portefeuille peut grimper à 30 %, exposant ainsi tout votre capital à un effondrement lorsque la bulle éclate. En fixant une règle stricte de ne jamais rajouter de nouvelles liquidités, vous évitez cette erreur fatale. Si vous vous retrouvez à devoir reconstituer votre capital, c’est probablement que vous n’auriez jamais dû spéculer.
À partir d’aujourd’hui (quatrième trimestre 2024)
Si vous lisez cet article au début de votre parcours en cryptomonnaies ou lorsque vous êtes sérieusement décidé à apprendre, je vais partager ma vision du marché et mes stratégies.
Cadre général :
Dans l’univers des cryptomonnaies, il existe deux grandes façons de participer :
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Trading sur exchanges centralisés (CEX)
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Investissement sur chaîne (on-chain)
Ces deux domaines nécessitent des stratégies différentes pour réussir. Vous n’avez pas besoin de maîtriser les deux, mais vous devez au moins exceller dans l’un d’eux.
Dans le trading sur exchange centralisé (CEX), on effectue généralement des petites transactions rapides visant des gains en pourcentage, en minimisant les pertes grâce à des stops serrés. Un exemple simple et efficace de trade avec bon ratio risque/rendement :
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Prix d’entrée : 1,00 $
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Objectif : 1,25 $
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Stop-loss : 0,95 $
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Ratio risque/rendement = 0,25 / 0,05 = 5,0
La manière dont vous identifiez ces opportunités ou fixez ces paramètres vous appartient, mais la stratégie globale consiste à placer des stops serrés pour protéger votre capital à la baisse. Vous ne cherchez pas nécessairement le coup gagnant unique, mais si vous parvenez à exécuter régulièrement des trades comme celui-ci, je peux vous assurer qu’un gain global de 3x à 10x sur tout le compte est tout à fait possible, même sans levier.
Le trading on-chain consiste généralement à réaliser de petits investissements très précoces, dans l’espoir de gains multiplicateurs. Ici, la stratégie repose sur une valorisation basse pour limiter la perte. Un bon exemple de trade on-chain avec bon ratio risque/rendement :
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Prix d’entrée : FDV de 2 millions de $
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Objectif : FDV de 20 millions de $
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Stop-loss : aucun
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Ratio risque/rendement = 10,0
Comme vous pouvez le constater, les investissements on-chain précoces n’ont pas de stop-loss défini, mais vous pouvez vous protéger en ajustant la courbe de risque : chaque mise reste modeste, tout en offrant un potentiel de hausse suffisant pour justifier l’investissement. Pour les gros comptes, je recommande comme objectif d’investissement on-chain de viser 1 % de l’offre totale. À une FDV de 2 millions de $, cela correspond à un investissement de 20 000 $. Si vous gérez un compte à six chiffres, ce type d’investissement peut être raisonnable sans prendre trop de risques, tout en permettant des gains substantiels si vous tombez sur un « altcoin » prometteur destiné à être coté sur un exchange de premier plan. C’est ainsi que beaucoup ont réalisé des profits à sept chiffres via un seul investissement (par exemple, acheter 1 % de l’offre à une FDV de 5 millions de $, la conserver jusqu’à 500 millions de $, puis vendre pour un profit de 5 millions de $).
Conclusion
Le choix de votre stratégie dépend de votre style d’investissement. Je recommande aux petits comptes de commencer par l’on-chain, puis d’intégrer progressivement le trading CEX à mesure que le portefeuille grossit. Au-delà d’un certain seuil, l’on-chain ne représentera plus qu’une petite partie de votre stratégie globale, mais cela n’apparaît généralement qu’avec des portefeuilles atteignant les hauts chiffres à sept chiffres. N’oubliez pas que ces deux approches exigent des logiques très différentes de gestion du risque ; exceller dans l’un ne garantit pas la réussite dans l’autre (et parfois, cela peut même nuire).
Même si vous n’êtes plus parmi les premiers arrivés sur ce marché, je pense que nous vivons peut-être la période la plus propice aux profits depuis le début de 2021. Vous allez affronter des adversaires expérimentés, formés dans les marchés compétitifs (PvP) des trois dernières années, mais vous avez un avantage clé : un esprit libre, non entravé par le passé. Servez-vous-en, et vous pourriez surpasser les anciens dans ce nouveau cycle. Bok Bok, Pigeon
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