Tendances du marché de la cryptographie en novembre : élections, ETF Bitcoin et nouveaux secteurs émergents

Auteur : arndxt

Traduction : TechFlow

Les tendances notables à surveiller incluent les Memes, l'IA, BRC-20 et les RWA.

Lors d'un marché haussier, ma stratégie consiste à doubler la mise sur les projets déjà performants et à suivre étroitement ces tendances.

Tendances à surveiller en novembre.

Mises à jour hebdomadaires

La dynamique du marché liée aux élections

Le bitcoin approche de son plus haut historique, mais le calme du marché reflète une certaine attente. À mesure que les élections américaines se rapprochent, de fortes volatilités pourraient apparaître.

Bien que Trump devance selon les prévisions de Polymarket, le résultat des élections reste très serré. Les candidats ne peuvent désormais ignorer un secteur d'une valeur de 2 milliards de dollars et ses millions d'investisseurs. Une victoire favorable aux cryptomonnaies pourrait être le déclencheur d'une percée du marché.

Bitcoin après les élections : prêt à rebondir

La position de Trump est claire — il soutient fermement la suprématie des cryptos, des réserves en Bitcoin et un nouveau dirigeant à la SEC. Harris exprime un soutien, mais sa position reste floue. Quoi qu’il en soit, la clarté post-électorale stimule généralement un rebond du Bitcoin. Des fluctuations sont attendues à court terme, mais la patience sera récompensée.

Pourquoi cette configuration est cruciale

Bien que les sommets historiques soient à portée de main, les investissements des particuliers n’ont pas encore afflué massivement.

L’offre de Bitcoin sur les exchanges diminue rapidement.

L’or et l’indice S&P 500 atteignent de nouveaux sommets.

Des baisses de taux pourraient bientôt arriver.

Tous les signaux sont au vert. Bien que des fluctuations soient possibles à court terme, les perspectives de rendement restent globalement optimistes.

Les grandes tendances de 2024

Quelles sont les tendances dominantes ? Les Memes, l'IA, BRC-20 et les RWA.

Stratégie future : doubler la mise sur les projets gagnants. En phase de montée du cycle du marché, s’accrocher à ces tendances permet d’acquérir un avantage compétitif.

Source hebdomadaire d’alpha @TheDeFinvestor

Alpha hebdomadaire

• MicroStrategy prévoit de lever 42 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour acheter davantage de Bitcoin

• La fonctionnalité Data Streams de Chainlink est désormais opérationnelle sur le réseau principal Solana

• Coinbase a lancé « Based Agent », permettant aux utilisateurs de créer facilement un agent d’intelligence artificielle pour automatiser des opérations blockchain

• Jito a introduit la fonctionnalité de re-staking pour les SOL et les jetons de staking liquide de SOL

• Fluid DEX, une DEX innovante visant à améliorer l’efficacité du capital, est désormais en ligne

• mETH Protocol a lancé son jeton COOK ainsi que $cmETH, un nouveau jeton de re-staking sur Mantle

• pSTAKE Finance a déployé son jeton PSTAKE sur le réseau Sui

• La plateforme de deep staking $NATIX de NATIX Network est maintenant opérationnelle

• Synthetix propose d’acquérir Kwenta auprès des détenteurs de jetons

• MANTRA lance un programme accélérateur avec Google Cloud dédié aux actifs réels (RWA)

• La mise à niveau Nakamoto de Stacks est désormais complétée avec succès

• Kraken annonce le lancement d’une couche 2 Ethereum basée sur OP Stack

• Base L2 implémente des preuves de faute, renforçant davantage la décentralisation

• Arkham ajoute le support de Solana

• Base lance une fonctionnalité de paiement en un clic, permettant aux commerçants d’accepter USDC

• Infinex a levé un total cumulé de 67,7 millions de dollars

Aperçu narratif

La véritable stratégie consiste à éviter de se jeter dans la frénésie autour des nouveaux memecoins lancés.

Les véritables opportunités d’investissement résident plutôt dans les anciens memecoins ayant survécu aux tempêtes du marché.

Pourquoi acheter des jetons nouvellement émis est un piège pour la majorité des traders

Murad a récemment prononcé un discours lors de Token2049, recommandant $SPX, qui a ensuite fortement grimpé. Mais l’essence de son raisonnement repose sur la recherche des survivants du marché.

Dans l’investissement on-chain, pour maximiser le rendement espéré (EV), les vrais gisements d’or se trouvent parmi les anciens memecoins présentant une volatilité historique — en particulier ceux ayant chuté d’au moins 80 % depuis leurs sommets historiques.

Analysons en détail cette stratégie du « gisement d’or ».

Le problème de courir après les nouveaux jetons

En réalité, pour chaque jeton multipliant son prix par 50 ou 100, des centaines d’autres tombent à zéro. Seuls les meilleurs traders, équipés d’outils avancés et d’un travail acharné, parviennent à maintenir un rendement positif dans un tel environnement.

Une meilleure stratégie : cibler les cryptomonnaies à fort potentiel de croissance

La plupart des nouveaux jetons disparaissent en quelques heures ou jours seulement. En revanche, lorsqu’un jeton survit plusieurs mois sans s’effondrer malgré une chute importante, cela témoigne de sa résilience. Ces jetons ne rapporteront peut-être pas immédiatement 100x, mais cette stratégie présente un avantage significatif.

• Lancé depuis plusieurs mois

• Chute de 80 % ou plus depuis son sommet historique

• Graphique montrant une tendance stable ou ascendante (sommets et creux progressivement plus élevés)

• Communauté active et fidèle, pas uniquement composée de bots ou de spéculateurs

• Meme unique et potentiel de « folie » collective

• Notoriété élevée par rapport à sa capitalisation boursière

• Capitalisation boursière faible

Autres mises à jour

L’essor fulgurant des Runes

L’activité autour des Runes augmente rapidement : volume en hausse de 3x et nombre de transactions multiplié par 4 depuis août. Les frais on-chain du Bitcoin ont également augmenté de 32 % grâce aux Runes, démontrant l’adaptabilité et la résilience du réseau Bitcoin.

Rôle de Magic Eden

Magic Eden domine les échanges de Runes, captant 90 % de l’activité utilisateur dans l’écosystème Bitcoin. Grâce aux Runes, le Bitcoin devient non seulement de l’« or numérique », mais aussi une plateforme pour les memes et objets de collection. Coûts élevés et lenteur ? Ces problèmes appartiennent au passé grâce aux innovations comme Runes et OP_CAT, pouvant déclencher un « super-cycle des memecoins » sur Bitcoin.

Principaux moteurs

$DOG mène actuellement, mais de nouveaux jetons comme $PUPS, $GIZMO et $BDC (notamment avec la sortie imminente de OP_CAT) redirigent l’attention vers les jetons thématiques félin.

Potentiel de croissance

La capitalisation des memecoins BTC s’élève à 2 milliards de dollars, soit seulement 0,11 % des 1,9 billion de dollars de la capitalisation totale du Bitcoin. Comparativement, les memecoins ETH valent 20 milliards de dollars, et ceux de SOL environ 12 milliards. Le marché des memecoins BTC dispose donc d’un énorme potentiel de croissance. Un listing anticipé sur CEX pourrait générer des rendements substantiels pour les investisseurs actuels.

Dynamique des déblocages de jetons

La semaine a été mouvementée en termes de déblocages de jetons :

• $PORTAL : typique volatilité crypto, variation de prix jusqu’à 10 %

• $TIA : baisse de 21 % avant un important déblocage à venir

• $OP et $SUI : stabilité relative, près d’un niveau neutre

Focalisation sur $TIA

Avec l’ajout imminent de 92,3 millions de TIA, ce déblocage figure parmi les événements majeurs de l’année. Les positions ouvertes approchent des niveaux records, et le marché adopte une attitude prudente — la stratégie mensuelle paraît bien plus réfléchie que la folie de +30 % observée en septembre.

Malgré la baisse récente du prix, les premiers investisseurs en $TIA ont réalisé d’importants profits : les investisseurs seed ont gagné 526x, les séries A 50x, et les séries B 5x.

L’ETF Bitcoin de BlackRock bat des records

L’ETF Bitcoin de BlackRock fait entrer l’histoire : 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion en moins d’un an, devenant ainsi l’ETF à la croissance la plus rapide jamais enregistrée. Ce n’est plus un simple filet d’eau d’intérêt institutionnel, mais un véritable raz-de-marée.

Une perspective plus large

Les flux d’entrées continuent de croître, dépassant même 1 milliard de dollars par jour rien qu’en mars. Cet intérêt accru indique que nous sommes à l’aube d’une nouvelle vague d’adoption institutionnelle. Surveillez attentivement les flux quotidiens — ils annoncent une adoption massive imminente.

Tendance du prix du BTC : consolidation avec biais haussier

Le BTC est en phase de consolidation, mais la tendance à long terme reste haussière. Actuellement coté au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours, proche de son précédent sommet historique, il se prépare à une éventuelle cassure.

Cette cassure pourrait déclencher une forte hausse, ou bien le BTC pourrait connaître un léger recul pour amorcer une nouvelle phase d’accumulation avant de repartir à la hausse. Une rupture distributive serait préoccupante, mais aucun signe n’est encore visible.