La hausse quotidienne de l'ETH est la plus forte depuis août : la prophétie autoréalisatrice d'une « hausse en octobre » s'est-elle accomplie ?
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La hausse quotidienne de l'ETH est la plus forte depuis août : la prophétie autoréalisatrice d'une « hausse en octobre » s'est-elle accomplie ?
La campagne présidentielle américaine fait une fois de plus la une.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 1912212.eth, Foresight News
Le fort recul du marché début octobre a suscité de nombreuses interrogations chez certains investisseurs, inquiets à l’idée que l’historique hausse du mois d’octobre puisse cette fois être rompu. Pourtant, une fois encore, l’histoire semble se répéter.
Après avoir gravi fin septembre les sommets de 66 000 dollars, le BTC n’a pas marqué d’arrêt, mais a connu un redoutable repli jusqu’à 59 000 dollars. Cependant, ce mouvement chaotique a justement enfanté une reprise plus violente encore ! À partir du 11 octobre, le marché s’est brusquement retourné : en une seule journée, il affichait une progression fulgurante de 3,67 %, reprenant rapidement les 63 000 dollars, puis poursuivant sa course effrénée jusqu’à 66 500 dollars.
Dans le même temps, Ethereum s’est libéré de ses entraves, bondissant de 2 300 à 2 650 dollars avec une hausse journalière supérieure à 6,52 %, réalisant ainsi sa plus forte progression quotidienne depuis août.
Balayé par un élan de passion et d’espoir, le marché a vu fortement grimper de nombreux actifs : la couche des blockchains publiques (SUI, SEI, APT), celle des stablecoins (ENA), le secteur de l’IA (ARKM, WLD), ainsi que divers tokens mèmes.
Côté contrats à terme, les positions courtes ont subi de lourdes pertes. En 24 heures, les liquidations sur l’ensemble du réseau ont atteint 246 millions de dollars, dont 210 millions pour les shorts. Par ailleurs, le volume ouvert (open interest) du BTC a grimpé au-dessus de 37 milliards de dollars.
Avec cette ruée frénétique des altcoins, la deuxième moitié du marché haussier aurait-elle véritablement commencé ?
Entrées massives dans les ETF Bitcoin au comptant
Depuis le début d’octobre, bien que certaines sorties nettes aient été observées, elles ont globalement été compensées par des entrées. Du 8 octobre, trois jours consécutifs de sorties nettes ont eu lieu, totalisant près de 180 millions de dollars.
Mais le 11 octobre, une inversion spectaculaire s’est produite : les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré une entrée nette journalière de 253,54 millions de dollars, un record mensuel. Peu après cet afflux substantiel de capitaux externes, le prix du BTC a justement entamé une forte ascension ce jour-là.
La confiance des investisseurs extérieurs reste solide.
La Réserve fédérale maintiendra ses baisses de taux, les anticipations du marché stables
Cette semaine, les États-Unis ont publié leurs deux principaux indicateurs d’inflation : le CPI et le PPI de septembre. Les variations annuelles et mensuelles du CPI global et du CPI sous-jacent ont toutes dépassé les attentes. Toutefois, la hausse annuelle du CPI à 2,4 % constitue son niveau le plus bas depuis février 2021. Le PPI mensuel est resté stable par rapport au mois précédent, confirmant un refroidissement supplémentaire de l’inflation.
Les économistes de Goldman Sachs soulignent que, bien que les données du CPI et du PPI de septembre soient mitigées, les chiffres finaux restent proches des prévisions, indiquant que l’inflation américaine progresse vers l’objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale. La Fed serait donc en passe d’atteindre son but.
À la suite de ces deux publications clés, les traders parient désormais presque à coup sûr sur une baisse de 25 points de base des taux lors des réunions de novembre et décembre.
Élection présidentielle américaine
Historiquement, le marché cryptographique connaît souvent une phase haussière autour de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle américaine. Le 5 novembre prochain, date de la proclamation des résultats, n’est plus qu’à 20 jours.
En outre, Bloomberg signale que Kamala Harris, candidate démocrate jusque-là peu impliquée dans l’écosystème crypto, intensifie actuellement ses efforts électoraux.
Lundi, Harris a présenté un nouveau plan visant à accorder des prêts aux entrepreneurs noirs et à d’autres groupes confrontés à des difficultés de financement. Selon son programme ciblant les électeurs masculins afro-américains, ce plan prévoit jusqu’à un million de prêts, pouvant atteindre une exonération maximale de 20 000 dollars. Harris s’est également engagée à soutenir un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies, offrant davantage de sécurité aux 20 % d’Afro-Américains qui possèdent ou ont déjà possédé des actifs numériques.
Par ailleurs, le projet de crédit DeFi de la famille Trump, World Liberty Financial, multiplie récemment les initiatives : recrutement de cadres expérimentés et annonce d’une vente publique du jeton WLFI.
Selon les données de Polymarket, Trump devance largement Harris en termes de probabilités de victoire.
Actuellement, le marché anticipe que l’élection de Trump serait favorable aux cryptomonnaies. Toutefois, comme les deux candidats présidentiels adoptent des discours positifs envers le secteur, l’impact négatif quel que soit le vainqueur serait négligeable.
Entre 2016 et 2020, période de présidence républicaine sous Trump, puis entre 2020 et 2024 sous la présidence démocrate de Biden, le marché cryptographique – dominé par le BTC – a connu une forte hausse dans chacun de ces mandats.
Sur la base des deux derniers cycles, ni la prise de pouvoir par un président républicain ni par un démocrate n’a freiné la dynamique haussière du marché crypto.
Une fois les résultats officiels annoncés, une partie des fonds en attente pourrait cesser d’hésiter et décider d’investir massivement dans les cryptomonnaies.
Évolution future du marché
Analyse de Coinbase : les facteurs macroéconomiques influençant les cryptomonnaies passent de la politique monétaire aux résultats électoraux américains
David Duong et David Han, analystes chez Coinbase, notent que malgré une performance morose du Bitcoin cette semaine, « le sentiment du marché est resté essentiellement stable, comme en témoignent les taux de financement des contrats perpétuels et le volume ouvert qui sont demeurés constants ces derniers jours. » Ils ajoutent que les facteurs macroéconomiques déterminants pour les cryptomonnaies passent progressivement de la politique monétaire aux résultats de l’élection présidentielle américaine, tandis que les anticipations de baisse des taux restent globalement stables malgré la remontée récente du CPI et du PPI sous-jacent.
Ils mentionnent également que le point de presse sur la politique budgétaire chinoise, prévu samedi, pourrait indirectement influencer le marché cryptographique, surtout pendant une période où de nombreux marchés seront fermés. Le marché crypto pourrait alors servir d’indicateur reflétant l’ampleur et la portée des annonces budgétaires.
Bitfinex : le prix réel des détenteurs à court terme du BTC, un seuil critique
Le dernier rapport d’analyse de Bitfinex Alpha insiste sur le fait que le prix réel des détenteurs à court terme (environ 63 000 dollars) constitue désormais un niveau de résistance clé. Un franchissement de ce seuil pourrait entraîner une nouvelle hausse, tandis qu’un échec pourrait provoquer un retour vers les supports situés à 59 000 voire 55 000 dollars.
Bitfinex Alpha estime que le marché reste passif pour l’instant, et que son orientation future dépendra de la capacité du Bitcoin à surpasser ce prix réel des détenteurs à court terme. Il recommande aux traders de rester vigilants face à un éventuel repli, tout en se préparant à une reprise vigoureuse possible.
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