2 000 adresses intelligentes analysées pour révéler les traits des grands gagnants du mème Ethereum : main de diamant ou PvP ?
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2 000 adresses intelligentes analysées pour révéler les traits des grands gagnants du mème Ethereum : main de diamant ou PvP ?
Caractéristiques des meilleurs traders : main en diamant, taux de réussite de 40 % à 45 %, ratio profit/perte supérieur à 1:5.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Nan Zhi, Odaily Planet Daily
Récemment, l'engouement pour les Meme sur Ethereum est revenu, entraînant un rebond du Gas sur la chaîne. Par ailleurs, comparé aux autres blockchains, l'ambiance du marché des Meme et ses acteurs sur Ethereum donnent une impression générale de « diamond hands ». Mais qui sont vraiment les gagnants : les détenteurs à long terme ou les experts des duels PvP ? Quelles sont leurs caractéristiques en données ?
Dans cet article, Odaily Planet Daily examine les 100 principales adresses rentables de vingt jetons Meme, incluant divers tokens comme BURGER (plusieurs millions de valorisation), DOGE (centaines de millions), Nerio et MOG (valorisation en centaines de millions), afin d’en analyser les caractéristiques multidimensionnelles.
Source des données et méthodologie
Les données des portefeuilles utilisées ici proviennent de GMGN. Les données brutes non modifiées comprennent : profit sur 7 jours, profit sur 30 jours, taux de réussite sur 30 jours, solde du portefeuille. Les données personnalisées incluent :
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Profit total : Étant donné que de nombreuses adresses présentent des écarts dans le calcul du profit total sur GMGN, nous avons adopté une méthode alternative consistant à soustraire « les dix jetons avec les plus grandes pertes » des « dix jetons avec les plus grands profits ». Lorsqu'il y a moins de dix jetons, le calcul s’effectue selon le nombre disponible.
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TOP Profit : Nous avons retiré les jetons marqués comme « liquidité insuffisante » mais ayant généré de gros profits sur GMGN — souvent des jetons frauduleux à valorisation gonflée. Ensuite, nous avons analysé séparément les profits des 1er, 3e et 5e jetons les plus performants, ainsi que les pertes correspondantes.
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Profit moyen par achat/vente : profit total sur 30 jours divisé par le nombre total d'achats/ventes effectués en 30 jours.
En outre, nous avons supprimé manuellement les adresses en double, celles ayant reçu massivement des jetons via transfert (car pouvant fausser le calcul du profit) ainsi que les adresses de bots MEV. Au final, 1581 adresses ont été conservées.
Analyse des données des portefeuilles
Combien de « diamond hands » existe-t-il ?
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Les 1581 adresses analysées cumulent un profit total de 208 millions de dollars, soit une moyenne de 131 900 dollars par adresse ;
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Le jeton le plus rentable pour ces adresses a généré 190 millions de dollars de profit, soit une moyenne de 120 700 dollars par adresse ;
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Le jeton le plus perdant a entraîné une perte totale de 30,9 millions de dollars, soit une moyenne de 19 500 dollars par adresse.
On constate donc que ces « smart money » affichent une bonne performance en termes de ratio gain/perte : avec un ratio de 600 %, il suffit d’un taux de réussite de 14 % pour atteindre l’équilibre.
En outre, Odaily a segmenté les adresses selon leur profit total, ajoutant une analyse des gains/pertes sur les TOP 3 et TOP 5, comme illustré ci-dessous :
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Plus le profit total est élevé, plus le ratio gain/perte (ou « degré de diamond hand ») augmente ;
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Le ratio gain/perte du TOP 1 est supérieur à celui du TOP 3 et TOP 5, ce qui indique que ces adresses « smart money » réalisent souvent des profits importants grâce à un seul jeton.
Quelle fréquence d’intervention pour les « diamond hands » ?
Nous avons ensuite éliminé les adresses ayant moins de 0,1 ETH en solde ou n’ayant pas effectué de transaction durant les 30 derniers jours. Il ressort que chaque adresse a effectué en moyenne 337 transactions sur 30 jours. Voici les détails selon les tranches de profit total :
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Fait surprenant : les adresses les plus rentables ont une fréquence d’intervention bien plus élevée que les autres tranches, suggérant qu’elles cherchent activement de nouvelles opportunités ;
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Le profit moyen par transaction de ces adresses hautement rentables est aussi nettement supérieur aux autres, principalement parce que quelques adresses ont acheté pour plusieurs dizaines de milliers de dollars de jetons Nerio peu avant son listing sur Binance, ce qui a fortement gonflé leur profit moyen unitaire ;
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Pour les adresses ayant réalisé plus de 100 000 dollars de profit, le rapport « profit moyen par vente / profit moyen par achat » est nettement inférieur à celui des autres tranches, ce qui indique une stratégie d’achat peu fréquent mais de vente progressive par lots.
Interprétation du taux de réussite et du profit
De même, nous avons analysé par tranche les valeurs moyennes du taux de réussite, du profit sur 7 jours et sur 30 jours. Résultats dans le tableau suivant :
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Contrairement à Solana, on observe ici que les taux de réussite des adresses rentables ne sont pas particulièrement élevés. Combiné aux deux sections précédentes, cela signifie qu’il faut prioriser l’amélioration du ratio gain/perte tout en maintenant un taux de réussite acceptable.
(Pour une analyse détaillée de la « smart money » sur Solana, voir : Analyse de mille portefeuilles « intelligents » sur Solana : qui engrange les profits ? Que pouvons-nous en apprendre ?)
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Pour les adresses ayant généré plus de 200 000 dollars de profit, les profits sur 7 et 30 jours sont très proches, essentiellement en raison des profits massifs récents réalisés sur Nerio. Cela implique que les adresses générant entre 50 000 et 200 000 dollars de profit affichent une meilleure capacité de rentabilité durable, méritant l’attention des lecteurs privilégiant cette stratégie.
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Les adresses en perte affichent un faible taux de réussite et des pertes durables, pouvant servir d’indicateur inverse à surveiller.
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