Dà Yǔ : Avec le retour haussier, quelles cryptomonnaies peuvent être négociées, et lesquelles faut-il surveiller ?
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Dà Yǔ : Avec le retour haussier, quelles cryptomonnaies peuvent être négociées, et lesquelles faut-il surveiller ?
Choisir des cryptomonnaies de valeur et les conserver sur le long terme est la meilleure stratégie ; spéculer sans cesse y revient souvent à tout perdre.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Dayu
Le marché est-il de retour ? Impossible de l'affirmer. Mais il faut en revanche être prêt à identifier les cryptomonnaies sur lesquelles miser si le marché repart.
D'après diverses statistiques, le secteur ayant généré le plus de profits au cours du premier semestre était sans surprise celui des Meme coins. En revanche, c'est aussi dans ce domaine que les pertes ont été les plus importantes, notamment sur des jetons très médiatisés comme STRK ou ZK. Plus le nom sonne fort, plus la chute a été douloureuse.
Dans l'écosystème crypto, tout le monde sait bien que la « valeur » réelle est souvent mince. L'absence de valeur intrinsèque chez les soi-disant « value coins » est une réalité courante. Il ne s'agit donc pas tant de chercher de la valeur, mais plutôt d'analyser la distribution des jetons et les récits porteurs.
1. Récits et recommandations dans le secteur des Meme coins
La force d'un récit réside simplement dans le nombre de personnes qui croient et diffusent l'idée qu’un jeton peut encore monter. Sur ce point, les Meme coins excellent. Le problème, c’est que leur capitalisation est désormais élevée : $PEPE, $WIF, $BRETT, etc., sont tous excellents, mais ceux qui les promeuvent doivent lancer des slogans ambitieux comme "cap à 10 milliards, voire 100 milliards".
Ces jetons bénéficient du plus grand nombre de supporters actifs et leurs jetons sont entièrement en circulation. Il s’agit surtout d’un jeu de PVP (joueur contre joueur), mais reste globalement envisageable. Toutefois, compte tenu de leur forte capitalisation, certains nouveaux Meme coins à plus petite capitalisation pourraient offrir de meilleures opportunités.
À noter : les inscriptions (Inscriptions) et runes (Runes). Personnellement, ayant perdu beaucoup sur ce segment via les Runes, je constate une forte fragmentation. Le nombre de personnes croyant et promouvant ces projets est moindre comparé aux grands Meme coins, et la rotation entre investisseurs est difficile. Je ne considère donc pas ce secteur comme prioritaire.
Parmi les nouveaux Meme coins, je recommande de surveiller ceux listés sur Binance, où la liquidité est bonne : $BOOM, $NEIRO, etc. Pour $neiro (en minuscule), le récit repose actuellement sur la dualité majuscule/minuscule et sa présence multi-chaînes, mais cela reste flou. On ignore encore s’il séduit vraiment la communauté internationale. Si son dynamisme s’essouffle comme celui des Inscriptions, son potentiel sera limité. À observer attentivement.
2. Récits et recommandations dans le secteur des value coins
Ce secteur se divise en deux catégories : nouvelles et anciennes cryptomonnaies. Aucun nouveau projet ne me semble particulièrement intéressant pour le moment. Après analyse, les plans de libération de jetons sont trop agressifs. J’exclus donc temporairement tous les nouveaux jetons. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à commenter.
Les anciens projets sont ceux dont la distribution est saine et capables de renouveler leur récit. Voici quelques options intéressantes.
J’énumérerai ces projets par ordre décroissant d’attention médiatique — car plus un actif est méconnu, plus il y a potentiellement un avantage informationnel.
1. $FTM, le « Satoshi Nakamoto de la DeFi »
Peu suivi, mais régulièrement performant en coulisses.
Distribution complète des jetons, mise à niveau majeure en cours avec compatibilité totale EVM, récompenses orientées vers les développeurs. Plusieurs atouts pourraient alimenter un nouveau récit spéculatif :
*Le « Satoshi Nakamoto de la DeFi »*
Beaucoup ignorent qui est AC au sein de l’équipe FTM. Pour faire simple, il est à l’origine du mouvement DeFi et surnommé le « Satoshi Nakamoto de la DeFi ». Cela suffit comme introduction pour les nouveaux venus.
Aujourd’hui, le marché manque de figures charismatiques comme SBF. Même si AC, revenu plus prudent cette fois (ce qui est positif), restera un aimant médiatique. Peu de projets peuvent s’appuyer sur une personnalité aussi influente et médiatisée.
*Au-delà de l’EVM parallèle*
L’EVM parallèle est une tendance émergente en passe d’être surexploitée. Un jeton comme SEI, avec une capitalisation de 330 millions, monte allègrement et incarne le pionnier du récit. MONAD, non lancé mais anticipé comme un futur géant, pourrait atteindre des milliards. Dans la même veine, les blockchains hautes performances comme SUI (13,8 Md$) ou SOL (66 Md$) appartiennent à ce créneau.
Or, selon les tests du réseau FTM, il pourrait devenir la blockchain compatible EVM la plus rapide du marché.
Sous cet angle, comparé à MONAD (non lancé), SEI (déjà lancé), SUI (souvent pumpé) ou même SOL (70 Md$), le FTM à 2 Md$ offre un excellent rapport qualité-prix. Il peut profiter naturellement du succès des grandes blockchains : plus SOL, SUI ou MONAD grimperont, plus ce projet plus rapide, moins valorisé et soutenu par une légende vivante gagnera en visibilité. Si de nouveaux projets ou Meme coins explosent dessus, la dynamique pourrait s’emballer.
*Risque relativement faible*
Même sans récit fort, durant le plus profond des marchés baissiers, le plancher de FTM était autour de 0,3 $. Actuellement à 0,6 $, son potentiel de baisse est donc limité à 50 %. Comparé à STRK, ARB ou ZK, dont la capitalisation a décollé à des milliards alors que les libérations continuent massivement, la différence est claire.
*Un peu comme le SOL à 10 $*
Je retrouve chez FTM un peu de l’histoire de SOL lorsqu’il était à 10 $ : peu suivi, mais une équipe active et déterminée. Puis, soudain, l’envol. Le réseau principal de FTM va bientôt lancer, la communauté est active (réseaux sociaux, événements hors ligne, développeurs, airdrops, etc.), et le prix, que j’observe depuis 0,45 $, reste solide et progresse lentement.
2. AAVE, le roi du crédit
Protocole ancien, distribution bien avancée, spécialisé dans le prêt. Même pendant le pire de la bear market, il générait encore plusieurs dizaines de millions de dollars de revenus annuels.
Jusqu’à présent, le jeton AAVE servait principalement à distribuer des incitations, créant une pression vendeuse constante. Cette phase touche à sa fin, et le protocole prévoit désormais de redistribuer les frais aux détenteurs.
Combien de protocoles dans la crypto ont fait leurs preuves sur le long terme, versent des dividendes réguliers, et pourraient même améliorer leur modèle ? Très peu.
La DeFi est l’un des rares domaines de la crypto à avoir prouvé sa valeur durable — c’est d’ailleurs ce qui m’a attiré vers FTM, avec son lien fort au « Satoshi de la DeFi ».
Outre les dividendes, AAVE présente d’autres atouts :
Par exemple, le nouveau projet DeFi de Trump s’appuie sur AAVE comme infrastructure de base. À l’avenir, même BlackRock devrait construire autour d’ETH et AAVE.
Sur Base, un événement majeur se prépare : cbBTC. Coinbase pourrait bientôt mettre en ligne des centaines de milliards de dollars de BTC. Une fois sur chaîne, la majorité pourrait être misée pour emprunter du USDT et prendre des positions levées. Le TVL d’AAVE pourrait ainsi exploser, multiplié par 10 ou plus. Si tout se passe bien, sa valorisation suivrait probablement le même chemin.
Je me suis demandé si chaque acteur ne finirait pas par lancer son propre protocole de prêt, mais cette hypothèse me paraît de moins en moins plausible. Le prêt implique une question cruciale de sécurité des fonds — c’est un travail ingrat, on tire des marges sur les intérêts, mais un incident peut tout faire imploser. Les protocoles matures comme AAVE, avec des équipes expérimentées, restent donc le choix le plus sûr.
En résumé, le plancher d’AAVE est celui d’un protocole stable, entièrement dilué, sur le point de verser des dividendes — un peu comme une entreprise valorisée à 2 Md$, générant quotidiennement plusieurs millions de dollars, redistribués aux détenteurs. Ce plancher est déjà assez clair.
3. ETH
Vous allez peut-être trouver cela évident, mais je pense que cela mérite d’être dit. Certes, ETH connaît aujourd’hui divers problèmes, et fait l’objet de moqueries. Pourtant, c’est toujours la cryptomonnaie la plus solide et la plus précieuse.
Qu’importe si Vitalik Buterin a une vie sentimentale ? J’espère même qu’il en a une, cela lui apporte de l’expérience et de l’humanité. Quant aux FUD actuels, je les vois plutôt comme une opportunité d’achat — pas forcément une garantie que le prix ne baissera plus, mais une fenêtre intéressante.
Par exemple, j’ai vu un exchange de contrats perpétuels promu par MC. Je me suis dit : et si un exchange de contrats sur SOL subit un krach brutal et plante ? Ce serait désastreux. Avec ETH, on dort tranquille.
ETH restera la deuxième cryptomonnaie la plus importante, à moins que l’écosystème crypto disparaisse complètement — et chaque FUD pourrait justement devenir une grâce.
3. Autres considérations
Faire du trading en crypto n’est pas facile. Garder à long terme des actifs de qualité semble rester la meilleure stratégie. Trop de va-et-vient finit souvent par tout perdre.
Par ailleurs, malgré une baisse de taux de 50 %, les marchés actions américains ont fortement grimpé — voir des actions valorisées en milliers de milliards bondir ainsi m’a rappelé une vérité : on ne doit jamais sous-estimer la folie et la cupidité humaines.
Garder des jetons de qualité, rester patient. D’ici deux ans, avec la baisse des taux et la relance monétaire, les bons jours reviendront. Ceux qui détiendront des actifs solides pourraient espérer des rendements moyens de 5 à 10 fois.
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