6 réflexions pour devenir riche en période de marché haussier

Rédaction : Ri Yue Xiao Chu

1 Bien que le marché haussier entraîne une hausse généralisée, la spéculation reste centrée sur les secteurs. Et si une cryptomonnaie connaît une forte augmentation de prix, cela stimule la spéculation sur l'ensemble de son secteur.

2 Le marché haussier regorge d'opportunités, mais si l'on est trop avide et veut tout saisir, le résultat final sera forcément mauvais.

Au contraire, il suffit de profiter de la vague principale d'un secteur pour réaliser des gains substantiels. Si on a de la chance, en profitant de deux vagues principales grâce à la rotation entre secteurs, on peut accumuler une richesse inimaginable.

3 Ce cycle haussier se distingue des précédents par un afflux important de capitaux, de participants et d'institutions professionnelles.

La stratégie de trading doit donc être ajustée comme suit :

1) Plutôt que de courir après les tendances du moment, mieux vaut se concentrer sur des projets ou secteurs solides où les rendements seront plus élevés ;

2) S'allier avec des personnes professionnelles afin de mutualiser les forces ;

3) Les valorisations des projets très populaires sont généralement bien établies par le marché, tandis que les secteurs moins médiatisés peuvent offrir des rendements beaucoup plus élevés ;

4 Il faut savoir distinguer entre un projet impressionnant et un projet à fort potentiel de rendement. Un projet extrêmement prometteur ne vous fera pas nécessairement gagner de l'argent, car le marché intègre souvent pleinement sa valeur. Autrement dit, même si tout le monde considère qu’un projet est excellent, cela ne garantit pas une forte hausse de prix.

Je choisirai :

1) Des projets déjà reconnus par une partie du marché mais pas encore plébiscités par tous, qui deviendront mes sujets d'étude prioritaires, car ils offrent un potentiel élevé avec un risque modéré ;

2) Des secteurs peu populaires, que je traiterai comme des « tickets de loterie » à petite échelle ;

5 Avoir tout son portefeuille concentré sur un seul secteur peut sembler excitant, mais comporte le risque de rater tout le marché haussier. Cette approche étant trop risquée, elle n'est pas recommandée. Je préconise plutôt une méthode combinant concentration et limitation à un nombre restreint de secteurs : quelques positions principales, d'autres secondaires, avec un contrôle global du nombre total de positions.

6 La spéculation autour des secteurs se produit dans trois cas principaux :

1) Un événement majeur et prévisible, comme la mise à niveau de Shanghai ayant stimulé LIDO et SSV, ou la distribution du jeton Arbitrum ayant entraîné la hausse des projets de son écosystème ;

2) Un événement soudain et imprévu, comme l'essor soudain de ChatGPT ayant déclenché l'explosion du secteur IA, ou la sortie de Sora provoquant une nouvelle vague haussière, ou encore l'engouement pour le métavers en 2021 ayant alimenté la fièvre autour des GameFi dans la crypto-monnaie ;

3) Une cryptomonnaie connaît une forte hausse, devient leader, et entraîne ainsi la montée des autres projets de son secteur ;

La spéculation sectorielle est, dans la majorité des cas, imprévisible, ce qui explique pourquoi, en période de marché haussier, il faut souvent « attendre que le vent se lève ». En effet, il est impossible de prédire précisément quand surviendra la spéculation. Seul le premier cas (événement majeur) est relativement prévisible. Toutefois, son inconvénient est que, justement parce qu’il est anticipé, les possibilités de gain peuvent être limitées, car de nombreux investisseurs prennent position en avance. Le cas typique est la mise à niveau de Cancun cette année, où les hausses d’ARB et d’OP ont été inférieures à celles d’autres cryptomonnaies.

Dans les marchés haussiers passés, deux stratégies étaient possibles :

Première stratégie : Allouer l'intégralité de ses actifs à quelques secteurs sélectionnés

Il s'agit simplement d'attendre que la vague arrive. Son avantage est sa simplicité d'exécution, ce qui la rend adaptée à la majorité des gens, notamment ceux ayant un emploi du temps chargé. Son inconvénient réside dans la nécessité de tenir bon face aux fluctuations. Cela met à rude épreuve la psychologie de l'investisseur, surtout lorsqu’on voit partout des cryptomonnaies faire fortune tandis que la sienne stagne.

Concernant le nombre de secteurs, je recommande entre 2 et 4. Si vous souhaitez n’en choisir qu’un seul, cela exige un sens aigu de l’analyse. Opter pour trop de secteurs augmente le risque et n’est pas conseillé.

Deuxième stratégie : Allouer une partie de son portefeuille en position d’attente, et augmenter sa prise de risque lorsque la spéculation sectorielle démarre

Son avantage est la flexibilité, permettant de réagir selon l’évolution du marché. Toutefois, son inconvénient est qu’elle exige une grande sensibilité au marché, demande beaucoup d’attention et nécessite une surveillance constante.