Notes de podcast | Comment préparer sa stratégie d'investissement pour le prochain marché haussier ?
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Notes de podcast | Comment préparer sa stratégie d'investissement pour le prochain marché haussier ?
L'afflux de stablecoins peut devenir un indicateur clé pour évaluer la santé du marché.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPréparation et traduction : TechFlow
Dans l'épisode d'aujourd'hui du podcast Empire, Santi et Jason discutent de l'état actuel du marché des cryptomonnaies, se demandant si le récent rebond annonce le début d'un nouveau marché haussier ou s'il ne s'agit que d'une hausse temporaire. Tous deux détaillent les indicateurs qu'ils surveillent attentivement, tels que la stabilité du bitcoin, la tendance des altcoins et les flux entrants de stablecoins, afin d'évaluer la santé du marché.
Intervenants : Santi & Jason, podcast Empire
Acheter Solana lors de la rupture d'un niveau de résistance
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Santi et Jason soulignent que Solana affiche une performance très solide sur le marché, ayant réussi à franchir ses précédents niveaux de résistance. Sur le plan technique, l'indice RSI de Solana a dépassé 70 et le MACD forme un croisement haussier, ce qui indique clairement une forte tendance haussière. Par ailleurs, les données on-chain telles que le nombre d'utilisateurs actifs et le volume de transactions ont atteint des records historiques, témoignant d'une base fondamentale robuste.
Note de TechFlow : L'indicateur MACD est un outil d'analyse technique. Les variations du MACD reflètent les changements de tendance du marché ; selon les unités de temps (bougies K), le MACD indique la tendance d'achat ou de vente pour cette période. Le croisement haussier est une configuration en analyse technique boursière, qui se produit lorsque la moyenne mobile courte traverse à la hausse la moyenne mobile longue. Ce phénomène est considéré comme un signal de hausse des prix et sert souvent de signal d'achat.
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Cette performance attire une attention croissante des investisseurs et analystes. Elle est perçue comme une reconnaissance du marché quant à la technologie et au potentiel de Solana. Cette reconnaissance se manifeste non seulement par la hausse des prix, mais aussi par un intérêt accru pour l'écosystème Solana.
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Santi et Jason insistent sur l'importance de la gestion des risques. Avant tout achat, il convient de mener une recherche approfondie et une analyse rigoureuse, tant fondamentale que technique, de Solana. Il est également essentiel de fixer un seuil raisonnable d'arrêt des pertes (stop-loss) pour maîtriser les risques, et de prendre ses décisions en fonction de sa propre tolérance au risque.
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Santi et Jason mettent en avant plusieurs avantages techniques clés de Solana, notamment son débit élevé et ses frais de transaction faibles, des caractéristiques qui permettent à Solana de se démarquer et d’attirer développeurs et utilisateurs. Les innovations technologiques de Solana contribuent également à améliorer les performances et l’évolutivité de son réseau. À mesure que de plus en plus de développeurs et projets choisissent de construire sur Solana, son écosystème devient plus puissant et diversifié.
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Selon Santi et Jason, si Solana parvient à stabiliser son cours au-dessus d’un nouveau niveau de soutien, cette hausse pourrait bien ouvrir la porte à un nouveau marché haussier. Globalement, Solana se trouve actuellement dans une phase de percée technique et de croissance rapide. Une poursuite de la hausse est envisageable, et acheter durant cette phase de rupture peut être justifié, à condition de rester prudent et de bien gérer les risques.
Apprendre à travers la volatilité des marchés
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Santi et Jason insistent sur le fait qu’il faut apprendre en pratiquant réellement le trading de cryptomonnaies, notamment en participant à des opérations à haut risque (comme celles impliquant des MEME coins). Selon eux, cette expérience pratique vaut bien davantage que l’éducation offerte par les cursus universitaires traditionnels, surtout en ce qui concerne la compréhension du risque.
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Santi et Jason partagent leurs parcours personnels pour montrer qu’il est possible de réussir dans l’investissement et de comprendre le secteur des cryptos même sans diplôme en finance ou en commerce. Ils ajoutent que les personnes aux profils académiques variés peuvent être plus ouvertes à l’apprentissage, ce qui est particulièrement précieux dans le domaine des cryptomonnaies.
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Ils soulignent que la psychologie du marché et les flux de capitaux sont des facteurs clés influant sur la performance du marché. Les investisseurs doivent tenir compte du degré de pessimisme ou de panique observé. L’humeur du marché peut être influencée par divers éléments, comme la couverture médiatique, les opinions communautaires ou la situation économique mondiale, et les mouvements de prix y sont étroitement liés.
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Santi insiste sur le fait que l’on ne doit pas être excessivement optimiste au sommet du marché, ni trop pessimiste à son creux – garder la tête froide est essentiel. Les investisseurs doivent continuellement réévaluer et réaffecter leurs actifs en fonction de l’environnement global et des spécificités de chaque actif. En période baissière, on peut envisager d’augmenter sa position en attendant le retournement du marché ; en période haussière, augmenter légèrement les activités de trading. De plus, le portefeuille doit être diversifié : éviter de trop concentrer ses avoirs sur quelques actifs, car la diversification permet de réduire les risques.
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Lors de l’évaluation d’un actif, il faut toujours considérer le rapport entre risque et rendement. Un actif offrant un rendement élevé mais comportant aussi un fort risque n’est pas nécessairement le meilleur choix. Il convient d’ajuster dynamiquement sa stratégie d’investissement en fonction de l’environnement du marché, et de réviser régulièrement ses estimations probabilistes à la lumière de nouvelles informations. Il faut éviter de suivre aveuglément les mouvements de marché (acheter au sommet, vendre au creux), contrôler ses risques et respecter son plan d’investissement initial.
Construction du portefeuille
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Santi souligne l’importance de la pensée probabiliste dans la prise de décision d’investissement. Selon lui, il faut constamment mettre à jour ses probabilités à partir de nouvelles informations, et privilégier les actifs présentant un biais positif – c’est-à-dire ceux dont le risque à la baisse est limité tandis que leur potentiel à la hausse est important. Par ailleurs, les investisseurs doivent comprendre ce que reflète déjà le prix d’un actif, et éviter ceux qui sont parfaitement valorisés, car ils offrent une marge de sécurité minime.
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Santi et Jason notent que la stabilité et la hausse du prix du bitcoin sont généralement perçues comme un signe positif de bonne santé du marché, tandis que la performance de l’Ethereum reflète davantage l’innovation technologique et le développement des applications dans le secteur des cryptos. Quant aux altcoins, ils sont souvent plus volatils, mais peuvent aussi fournir des signaux précoces sur l’évolution de la psychologie du marché et les intérêts des investisseurs.
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Santi et Jason considèrent que le flux entrant de stablecoins peut constituer un indicateur clé de la santé du marché. Une augmentation de ce flux signifie généralement que davantage de capitaux sont prêts à entrer sur le marché des cryptos, ce qui est un indicateur positif de l’activité du marché et de la confiance des investisseurs, et peut aider à mieux comprendre la tendance globale et les mouvements potentiels des fonds.
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Santi et Jason ont remarqué que, dans certains cas, la performance des altcoins peut précéder celle des grandes cryptomonnaies, fournissant ainsi un signal précoce sur la tendance du marché. Concernant le rebond récent, tous deux adoptent une attitude prudente, incertains qu’il marque le début durable d’un marché haussier ou simplement une poussée passagère. Santi indique s’attendre à un marché haussier vers le milieu de l’année 2024.
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Santi mentionne avoir effectué quelques ajustements sur son portefeuille personnel ces derniers mois. Il a augmenté ses investissements il y a environ trois à quatre mois, notamment au moment où le marché a commencé à remonter. Il précise disposer d’une importante réserve en USDC, car il n’aime pas les délais liés au virement bancaire vers les plateformes d’échange. Il utilise cet USDC pour générer des intérêts, tout en plaçant également une partie des fonds sur le marché.
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Santi mentionne particulièrement que Coinbase occupe une place importante dans son portefeuille. Il estime que la valeur de Coinbase est généralement sous-estimée et mal comprise par le marché. Bien que les actions Coinbase soient très volatiles, elles offrent, selon lui, un potentiel de rendement supérieur à celui d’autres valeurs technologiques présentant une volatilité similaire.
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Santi ajoute que pour ceux qui sont optimistes sur l’avenir du marché des cryptos, investir indirectement via l’action Coinbase est une option intéressante. On peut aussi utiliser les options sur Coinbase pour exprimer sa vision du marché des cryptos. Ainsi, en surveillant attentivement les résultats de Coinbase et l’évolution du marché des cryptos, on peut ajuster dynamiquement sa stratégie d’investissement.
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Santi indique que la diversification est l’une de ses stratégies clés pour gérer le risque. En répartissant ses investissements entre différents actifs et marchés, il réduit efficacement le risque lié à une seule position. Pour une action comme Coinbase, il la considère comme une composante intégrée à un portefeuille plus large, ce qui permet d’équilibrer la volatilité et les risques potentiels.
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Santi pense que les investisseurs doivent avoir une compréhension approfondie des tendances du marché, des développements technologiques et de l’environnement réglementaire, et adapter leur stratégie en conséquence. L’utilisation d’instruments financiers, tels que les stratégies d’options, peut aider à gérer et atténuer les risques associés à certains investissements.
Gestion de l’anxiété liée à l’investissement
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Santi et Jason expliquent que la valeur relative consiste à comparer deux actifs ou plus afin de déterminer lequel est sous-évalué ou surévalué. Cette stratégie implique généralement d’acheter l’actif jugé sous-évalué, tout en vendant ou en évitant celui considéré comme surévalué. Les investisseurs en valeur relative analysent divers facteurs tels que les tendances du marché et les indicateurs financiers pour évaluer la valeur intrinsèque d’un actif.
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Le marché privé désigne les investissements qui ne passent pas par les marchés publics, comme le capital-investissement, le capital-risque ou les obligations privées. Ces marchés sont généralement moins liquides que les marchés publics, mais offrent la possibilité d’investir dans des entreprises ou projets non cotés. Les investissements privés comportent souvent des risques plus élevés, mais aussi un potentiel de rendement plus grand, car ils ciblent fréquemment des sociétés en phase de croissance ou des projets innovants.
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Santi et Jason discutent de la différence entre trading et investissement. Dans le marché des cryptos, le trading implique une réaction rapide aux tendances du marché et tire profit de la volatilité pour générer des gains à court terme, tandis que l’investisseur réalise généralement une analyse fondamentale approfondie, tenant compte du potentiel à long terme de l’actif, des tendances sectorielles, et des fondamentaux du projet ou de l’entreprise.
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Santi et Jason précisent que les traders doivent être capables de prendre rapidement des décisions, souvent dans des environnements tendus et rapides, alors que les investisseurs adoptent plutôt une perspective patiente et à long terme, centrée sur la valeur intrinsèque et le potentiel de croissance durable de l’actif.
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Santi et Jason considèrent qu’il est essentiel de trouver un équilibre entre le trading à court terme, orienté vers le profit immédiat, et l’investissement axé sur la valorisation à long terme. Même si le trading court terme permet de tirer parti de la volatilité pour gagner rapidement, il comporte aussi des risques élevés et une pression psychologique importante. Les investisseurs doivent donc disposer d’une stratégie claire définissant quand entrer sur le marché et quand en sortir.
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Santi et Jason constatent que face à la volatilité, les investisseurs éprouvent souvent des émotions de peur et de cupidité. Il est crucial d’apprendre à reconnaître ces émotions et d’adopter des mesures pour éviter de prendre des décisions impulsives. Dans le marché des cryptos, où les prix évoluent rapidement, les investisseurs peuvent ressentir une urgence à participer de crainte de manquer une opportunité. Il est préférable de se concentrer sur ses propres analyses et stratégie, plutôt que de suivre aveuglément les tendances du marché.
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