Aperçu des données : quel est le principal actif détenu par les principaux fonds de capital-risque crypto ?
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Aperçu des données : quel est le principal actif détenu par les principaux fonds de capital-risque crypto ?
Cet article présente plusieurs fonds de capital-risque de premier plan et leurs positions récentes sur le marché des cryptomonnaies.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Thor Hartvigsen
Traduction : TechFlow
L'investissement en capital-risque dans le marché des cryptomonnaies connaît une croissance importante, attirant de plus en plus d'investisseurs. Dans ce contexte, il devient essentiel de connaître les principaux fonds de capital-risque ainsi que leurs positions et valorisations sur le marché crypto. Cet article présente plusieurs grands fonds VC et leurs récentes positions dans le secteur des cryptomonnaies.
Jump Crypto
Valorisation on-chain : 3,675 milliards de dollars :
• 3,9 milliards de dollars en ETH ;
(Note de TechFlow : l'évaluation initiale de l'ETH semble être une erreur, les données indiquent qu'elle devrait être environ 3,4 milliards. En ajoutant les autres jetons ci-dessous, cela correspond bien à environ 3,6 milliards.)
• 55,75 millions de dollars en SHIB ;
• 21,5 millions de dollars en LDO ;
• 18,5 millions de dollars en MATIC ;
• 15 millions de dollars en AVAX ;
• 11,7 millions de dollars en PENDLE.
Autres positions (1 à 5 millions de dollars) : JOE, AAVE, LINK, UNI. Jump est un market maker qui génère des profits en fournissant de la liquidité sur diverses bourses.
Paradigm
Valorisation on-chain : 358 millions de dollars :
• 195 millions de dollars en ETH ;
• 163 millions de dollars en LDO.
Paradigm détenait précédemment pour 10,5 millions de dollars de MKR, mais semble avoir vendu ces actifs le 16 mars dernier. Paradigm est le plus grand détenteur de LDO, conservant 70 millions de jetons dans ses portefeuilles.
Selon Token Terminal, ils s'apprêtent à finaliser un financement de 100 millions de LDO, ce qui signifierait qu'ils détiendraient des jetons LDO d'une valeur de 225 millions de dollars (soit plus de 10 % de l'offre en circulation).
Genesis Trading
Valorisation on-chain : 300 millions de dollars :
• 252 millions de dollars en ETH ;
• 5 millions de dollars en COMP ;
• 4 millions de dollars en APE ;
• 4 millions de dollars en MANA ;
• 4 millions de dollars en GRT ;
• 4 millions de dollars en SAND ;
• 3 millions de dollars en CRV.
Genesis a déposé une demande de faillite en janvier et pourrait être contraint de vendre les actifs listés dans un avenir proche.
a16z
Valorisation on-chain : 241 millions de dollars :
• 225 millions de dollars en UNI ;
• 13 millions de dollars en COMP ;
• 3 millions de dollars en MKR.
a16z détient plus de 4 % de l'offre totale de UNI, ce qui lui confère suffisamment de pouvoir de gouvernance pour rejeter seul une proposition.
Wintermute
Valorisation on-chain : 230 millions de dollars :
• 54 millions de dollars en ARB ;
• 47 millions de dollars en OP ;
• 32 millions de dollars en DYDX ;
• 17 millions de dollars en ETH ;
• 10 millions de dollars en wBTC ;
• 8,5 millions de dollars en HFT ;
• 7 millions de dollars en LDO ;
• 5 millions de dollars en FTM.
Wintermute est également un market maker qui collabore avec les équipes d'Arbitrum et d'Optimism. En 2021, il gérait plus de 4 milliards de dollars d'actifs.
DragonFly Capital
Valorisation on-chain : 155 millions de dollars :
• 46 millions de dollars en LDO ;
• 45 millions de dollars en stablecoins ;
• 26 millions de dollars en ETH ;
• 23 millions de dollars en BGB ;
• 7 millions de dollars en FXS ;
• 6,7 millions de dollars en RBN (dont 1,7 million toujours en cours de déblocage) ;
• 1,5 million de dollars en DYDX.
Les positions mineures incluent COMP, RNDR et MATIC. DragonFly est l'un des principaux investisseurs de Lido, mais a vendu environ 15 millions de dollars de LDO en mars/avril.
Le fonds a également récemment vendu pour 10 millions de dollars de MATIC et 6 millions de dollars d'AAVE.
Blockchain Capital
Valorisation on-chain : 82 millions de dollars :
• 21,3 millions de dollars en ETH ;
• 20 millions de dollars en MATIC ;
• 17,3 millions de dollars en AAVE ;
• 15 millions de dollars en UNI ;
• 3 millions de dollars en 1INCH ;
• 2,3 millions de dollars en NXM ;
• 1 million de dollars en SUSHI.
Blockchain Capital a vendu environ 5,1 millions de dollars de RPL le 11 avril, soit la totalité de sa position on-chain (achetée en 2021/2022).
Spartan Group
Valorisation on-chain : 4,97 millions de dollars :
• 13 millions de dollars en USDC ;
• 3,8 millions de dollars en ETH ;
• 2,7 millions de dollars en LDO ;
• 2,7 millions de dollars en DYDX ;
• 2,7 millions de dollars en CVX ;
• 1 million de dollars en RBN (dont 600 000 $ en cours de déblocage) ;
• 700 000 dollars en PENDLE.
Defiance Capital
Valorisation on-chain : 47 millions de dollars :
• 18 millions de dollars en USDC ;
• 16 millions de dollars en LDO ;
• 3,2 millions de dollars en ETH ;
• 3,1 millions de dollars en DODO ;
• 3 millions de dollars en AAVE ;
• 1,8 million de dollars en stablecoins.
Leur portefeuille inclut également JOE, DYDX, LayerZero, Arbitrum, etc., mais ces actifs ne sont pas traçables on-chain.
Veuillez noter que ceci ne représente qu'une partie des portefeuilles des VC, car nous ignorons l'ensemble de leurs portefeuilles et les actifs situés sur des blockchains non-EVM.
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Thor Hartvigsen
