Analyse des adresses de portefeuille des VC : quelles cryptomonnaies détiennent les principaux investisseurs comme Jump, A16z et Wintermute ?
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Analyse des adresses de portefeuille des VC : quelles cryptomonnaies détiennent les principaux investisseurs comme Jump, A16z et Wintermute ?
8 plus grands fonds de capital-risque, leurs principales participations et investissements récents.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Thor Hartvigsen
Traduction : TechFlow
Découvrez des opportunités de profit à partir des portefeuilles des fonds VC. Les 20 plus grands fonds de cryptomonnaies possèdent au total plus de 1200 portefeuilles. J'ai surveillé attentivement ces portefeuilles pendant tout le mois de janvier et février. Voici un aperçu des huit plus grandes sociétés de capital-risque, leurs principales positions et leurs investissements récents.
Avertissement : Nous avons pu constater que les VC ne sont pas nécessairement de « l'argent intelligent ». Veuillez utiliser ces informations avec prudence. De plus, en raison du grand nombre de portefeuilles présents sur plusieurs blockchains, il est difficile d'obtenir une précision totale concernant les soldes. Il se peut qu'il existe des actifs inconnus dans des portefeuilles que je n'ai pas pu suivre ; soyez donc vigilant.
1. Jump Trading
Montant total : 3,8 milliards de dollars :
• 3,25 milliards de dollars en ETH
• 328 millions de dollars en $SHIB
• 81 millions de dollars en MATIC
• 50 millions de dollars en $USDC
• 50 millions de dollars en wBTC
• 20 millions de dollars en $LINK
• 14 millions de dollars en $COMP
Positions mineures (entre 1 million et 10 millions de dollars) : $HFT, $AVAX, $SNX, $CHZ, $MASK, $AAVE, $LDO.
Ces derniers jours, Jump a échangé plus de 50 millions de dollars en BUSD sur Paxos (probablement une stratégie d'arbitrage). Remarque : il s'agit uniquement des portefeuilles EVM.
2. Blockchain Capital
Montant total : 87,2 millions de dollars :
• 21,7 millions de dollars en $MATIC
• 18,4 millions de dollars en $AAVE
• 15,7 millions de dollars en $UNI
• 11 millions de dollars en $ETH
• 5 millions de dollars en $RPL
• 3,6 millions de dollars en $LDO
• 3 millions de dollars en $1INCH
Positions mineures (entre 100 000 et 1 million de dollars) : $SUSHI, $NXM, $BAL, $GAMMA, $OHM, $PERP.
Curieusement, $MATIC constitue leur plus grande position publique. La majeure partie a même été achetée en 2023.
Polygon lancera son zkEVM le 27 mars. Par ailleurs, Blockchain Capital a co-dirigé avec Dragonfly le tour de financement de série C de zkSync, d'une valeur de 200 millions de dollars.
3. a16z
Solde total : 310 millions de dollars :
• 257 millions de dollars en $UNI
• 15,5 millions de dollars en liquidités USDC/ETH
• 13,7 millions de dollars en $COMP
• Fourni 7,5 millions de dollars en BTC sur le protocole Venus (emprunté 2,5 millions de dollars en ETH)
• Déposé 7,5 millions de dollars en USDC comme collatéral sur Aave
• 3 millions de dollars en $MKR
• Déposé 1,8 million de dollars en $wETH sur Radiant.
a16z contrôle plus de 4 % de l'offre totale de $UNI, ce qui lui donne un pouvoir suffisant en matière de gouvernance pour rejeter des propositions (comme récemment celle concernant le déploiement d'Uniswap sur la chaîne BNB via Wormhole). a16z a également investi dans $LDO, $DYDX, $STG, $OP, etc.
4. Amber Group
Solde total : 245 millions de dollars :
• 119 millions de dollars en $ETH
• 74 millions de dollars en $USDC/$USDT
• 21,5 millions de dollars en FET
• 8,3 millions de dollars en $DYDX
• 3,6 millions de dollars en wBTC
• 2,2 millions de dollars en $SWISE
• 1,8 million de dollars en $CVX.
Positions mineures (entre 100 000 et 1 million de dollars) : $MATIC, $AAVE, $LINK, $GRT, $LDO, $SYN, $FTM.
Parmi tous les LSD, Amber Group fait le plus confiance à $SWISE. Au cours des trois derniers jours, Amber Group a acheté plus de 20 millions de dollars en $FET (FetchAI). En outre, Amber a récemment interagi avec un portefeuille détenant 17 millions de dollars en ETH, 8 millions de dollars en RNDR et 5 millions de dollars en MATIC, qui pourrait également être le leur.
5. Wintermute
Solde total : 401 millions de dollars :
• 301 millions de dollars en $wETH
• 47 millions de dollars en $OP
• 22,2 millions de dollars en LDO
• 17 millions de dollars en ETH
• 7,5 millions de dollars en $GALA (le plus acheté ce mois-ci)
• 7,3 millions de dollars en FTM
• 6,6 millions de dollars en $DYDX
• 6 millions de dollars en $BLUR
• 5,7 millions de dollars en $HFT
• 5,1 millions de dollars en $MATIC.
Wintermute a déposé plusieurs millions de dollars en $BLUR sur les adresses de dépôt de plusieurs exchanges autour de l'airdrop (probablement pour vendre).
Ces derniers jours, le fonds semble avoir réalisé des opérations d'arbitrage ou vendu plus de 20 millions de dollars en BUSD. Enfin, Wintermute semble avoir vendu environ 4 millions de dollars en APE en février.
6. Paradigm
Solde total : 382 millions de dollars :
• 195 millions de dollars en LDO
• 166,5 millions de dollars en ETH
• 20,47 millions de dollars en MKR
Cela ne représente probablement qu'une petite partie de leurs actifs les plus importants. Parmi leurs investissements notables figurent Optimism, Synthetix, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware, etc.
Paradigm est l'un des principaux investisseurs de Lido Finance. À ce jour, 79 millions de leurs 100 millions de jetons LDO ont déjà été débloqués (le solde sera entièrement débloqué le 1er mai 2023).
Paradigm a également investi plus de 2 millions de dollars en MKR pour participer à la gouvernance de MakerDAO.
7. Dragonfly Capital
Solde total : 90,4 millions de dollars :
• 46 millions de dollars en $LDO
• 13,3 millions de dollars en $TON
• 10,6 millions de dollars en $MATIC
• 7 millions de dollars en $FXS
• 6,7 millions de dollars en $AAVE
• 2,5 millions de dollars en RBN
• 1,4 million de dollars en $DYDX
Autres investissements notables : Near, Cosmos, Mina, zkSync, etc.
8. DeFiance Capital
Solde total : 85 millions de dollars :
• 57 millions de dollars en $USDC/DAI/USDT
• 17 millions de dollars en LDO
• 3,1 millions de dollars en $AAVE
• 3 millions de dollars en $DODO
• 1,7 million de dollars en $AXS
• 1,6 million de dollars en ETH
• 1 million de dollars en $MC
Merit Circle ($MC) est un DAO de jeux construisant des jeux Web3. Defiance a également misé une grande quantité de USDC sur Stargate.
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Thor Hartvigsen
