Le Saint-Graal du trading selon un trader expérimenté de Web3
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Le Saint-Graal du trading selon un trader expérimenté de Web3
Il existe forcément une coupe sacrée dans le trading, n'est-ce pas ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : CRYPTOBIRB
Traduction : TechFlow intern
Durant ma carrière de trader en cryptomonnaies, j'ai commis de nombreuses erreurs. La plupart n'ont eu qu'un impact mineur, mais une erreur d'investissement impardonnable m'a conduit à la ruine totale. Dans cet article, analysons-la ensemble.
Pourquoi vouloir devenir trader ? Comme toujours, la question commence par « pourquoi ». Certaines personnes ont un emploi à temps plein mais détestent leur travail. D'autres recherchent la liberté et croient que le trading leur apportera cette liberté financière. Pourtant, les désirs ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être.
En réalité, face à l'incertitude et aux prises de décision, les gens agissent souvent de manière irrationnelle. Parfois, simplement parce qu'une personne traverse un moment difficile au travail, elle tente d'échapper à sa souffrance en cherchant satisfaction ailleurs.
Du moins, c'est ainsi que cela semble. Mais bien plus souvent, ces échappatoires conduisent à d'autres formes de déception. À l’ère de la recherche de satisfaction immédiate, trop de gens cherchent des réponses rapides et des retours instantanés dans des domaines où ils ne sont pourtant pas compétents. L’un de ces domaines est celui que nous connaissons sous le nom de marchés financiers.
La plupart du temps, tout commence par une émotion. Selon la psychologie comportementale, les gens agissent sous l’effet d’un stimulus — soit vers le plaisir, soit loin de la douleur. C’est pourquoi tant de personnes décident d’ouvrir leur premier compte de trading.
Et c’est déjà la première grande erreur (émotionnelle). Ce type de réaction spontanée active des signaux émotionnels dans notre corps et notre esprit, rendant très difficile le contrôle des décisions qui en découlent. Or, l’argent déteste l’irrationalité — c’est ainsi que commence le « plaisir ».
Au début de mon parcours, j’étais fasciné par tout ce que je voyais, lisais ou entendais sur le trading. En effet, j’ai trouvé de nombreuses ressources en ligne soutenant l’idée la plus populaire : s’enrichir rapidement.
Il doit bien exister une stratégie miracle dans le trading, non ?
Il m’a fallu des années pour obtenir la réponse : il n’existe aucune stratégie miracle dans le trading. Peu importe le nombre de livres que vous lirez ou de soi-disant « maîtres » que vous suivrez, rien de cela ne vous rendra riche. J’étais autrefois aussi perdu et incertain que beaucoup d’entre vous aujourd’hui.
Je ne suis peut-être pas la personne la plus intelligente du monde, mais une qualité m’a permis d’obtenir de nombreuses victoires à long terme : la persévérance. J’avais constamment cette sensation intérieure de creuser, d’apprendre, d’élargir mes connaissances afin d’améliorer mon trading.
Au départ, je manquais de compréhension pratique des investissements, alors je justifiais mes idées soudaines, même quand elles étaient fausses. Curieusement, j’arrivais parfois à gagner grâce à la chance, ce qui renforçait ma conviction : « Je suis capable de générer des profits stables ! » Mais c’était un piège.
Croire que le marché suit un ordre bien défini est une grave erreur — une hypothèse extrêmement dangereuse. Au contraire, le marché est entropique, marqué par un désordre intrinsèque qui évolue de façon imprévisible à certains moments. Par exemple, nous ne pouvons pas prédire quel sera le prix dans un an.
Revoilà donc la question : si je ne peux pas prédire l’évolution des prix, comment le trading pourrait-il être l’un des métiers les plus lucratifs ?
Il existe une réponse. Mais attention, elle pourrait aussi vous mener à votre perte, et elle n’est pas aussi spectaculaire que vous l’espérez.
La réponse, c’est le système de trading.
Vous avez bien lu. Un système de trading est la priorité absolue pour tout trader à plein temps. La raison en est que les marchés connaissent parfois des tendances. Mais bien plus souvent, les prix évoluent latéralement, et vous ne savez jamais quand une période de volatilité prendra fin avant qu’elle ne se termine.
Tout n’est clair qu’après coup.
« Oh oui, la cassure de cette structure était évidente. Je savais que j’aurais raison. La prochaine fois que BTC cassera son niveau, je miserai davantage. »
C’est ce que nous appelons le biais rétrospectif — un des nombreux biais cognitifs.
Pour éviter d’agir selon ses émotions — qu’il s’agisse d’erreurs cognitives ou d’états affectifs — vous avez besoin d’un système de trading clairement défini. Il s’agit d’un ensemble de règles simples que vous appliquez dans vos opérations, et plus elles sont simples, mieux c’est. Tout système de trading doit inclure les éléments suivants :
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Marché — quoi acheter/vendre
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Taille de position — combien acheter/vendre
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Entrée — quand acheter/vendre
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Sortie — quand prendre ses bénéfices, quand couper ses pertes
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Stratégie — comment acheter/vendre
Ensuite, en fonction de votre appétit pour le risque, de votre temps disponible, de votre capital initial et de vos centres d’intérêt, définissez votre style de trading. Par exemple, souhaitez-vous être un HODLer ? Êtes-vous plutôt fait pour un trader qui opère une seule fois par trimestre ? Ou préférez-vous le trading de swing ?
Pire encore, certains choisissent l’enfer des débutants : le trading intrajournalier ou le trading à haute fréquence.
La plupart des traders ont une aversion à la perte ; personne n’aime perdre. Ainsi, la stratégie que vous choisissez doit être adaptée à votre tolérance au risque. Certains préfèrent rester inactifs (aversion au risque), tandis que d’autres aiment parier et recherchent davantage de risques. C’est à vous de décider.
Dernier point : vous devez choisir votre stratégie ou technique. En fin de compte, de nombreux traders veulent utiliser l’analyse technique sans vraiment comprendre ce qu’elle est. Pourtant, c’est un outil exceptionnellement puissant, à condition de savoir l’utiliser correctement.
Lors de la construction d’un système, la perte fait partie intégrante du processus. N’oubliez jamais : il n’existe aucune stratégie miracle infaillible. Les traders choisissent généralement parmi les approches suivantes :
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Suivi de tendance
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Retour à la moyenne
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Combinaisons de chandeliers
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Signaux exogènes
Chacune présente des avantages et des inconvénients.
John R. Hill et George Pruitt ont testé la rentabilité et la stabilité des systèmes de trading, et recommandent comme étant les meilleures et les plus fiables les systèmes basés sur la rupture de tendance. Bien que la majorité des suiveurs de tendance aient un taux de réussite d’environ 30 %, leurs gains compensent largement toutes les pertes lorsqu’ils touchent une grosse opportunité.
Bien sûr, le type de rupture doit être défini. Certains utilisent un pourcentage, un pic de volume, une mesure d’écart-type (stdDev) ou le temps pour valider un nouveau niveau de prix après une rupture.
Trop de gens espèrent simplement avoir de la chance encore et encore, mais le trading ne repose pas sur la chance, tout comme on ne peut pas espérer gagner à la loterie à chaque fois. La chance est une anomalie. Dans le trading, confondre chance et compétence est impardonnable. S’y fier uniquement mène inévitablement à la banqueroute.
Alors, comment éviter cela ?
Eh bien, c’est précisément là qu’intervient un système de trading fiable.
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