5 astuces pour survivre à un marché baissier en cryptomonnaies
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5 astuces pour survivre à un marché baissier en cryptomonnaies
Pendant un marché baissier, nous avons besoin de plus de sécurité et moins de risques.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Rédaction : DappRadar
Traduction : TechFlow intern
Pendant un marché baissier en cryptomonnaie, la valeur des actifs diminue, mais il existe toujours des moyens de traverser cette période de ralentissement. Chez DappRadar, nous parlons souvent d'opportunités : lorsque le marché est florissant, il est facile de se laisser emporter par les profits. Toutefois, durant un marché baissier, nous devons privilégier davantage la sécurité et réduire les risques. C’est précisément l’un des thèmes abordés dans cet article.
Survivre à un marché baissier ne signifie pas retirer tous vos fonds de l’écosystème cryptographique. Il s’agit plutôt de chercher des opportunités moins risquées, même si cela implique des rendements potentiellement plus faibles. Bien que le prix d’un jeton cryptographique puisse chuter de 90 %, la valeur en dollars d’un NFT pourrait n’avoir diminué que de 30 %. Ou encore, sa valeur pourrait même augmenter lorsqu’elle est mesurée en ETH, SOL ou BNB. On peut donc affirmer qu’il existe encore de nombreuses opportunités pour ceux qui souhaitent traverser un marché baissier en cryptomonnaie, ce qui explique pourquoi nous avons dressé cette liste de cinq conseils.
1. Passez aux stablecoins au lieu de retirer sur votre compte bancaire
Un stablecoin est une cryptomonnaie conçue pour offrir une stabilité des prix et soutenue par des actifs réservés. Dans ce cas, l’actif le plus courant est le dollar américain. Les traders utilisent ces stablecoins pour stabiliser leurs positions, entrer et sortir de marchés. Un autre avantage de détenir des stablecoins est la possibilité de les staker massivement, avec des rendements atteignant généralement jusqu’à 6 %. Quel que soit le contexte du marché, vous préservez ainsi la valeur en dollars tout en l’augmentant progressivement. Une autre stratégie consiste à fournir de la liquidité à des pools bidirectionnels de stablecoins afin de générer des revenus sur des plateformes telles que Curve.
2. Vendre les jetons dont les fondamentaux sont faibles
Le marché baissier offre une excellente opportunité de passer au peigne fin votre portefeuille de cryptomonnaies et de NFT. Bien sûr, tout le monde a déjà accumulé des positions trop importantes, donc maintenant, alors que ces actifs subissent de fortes pressions, il est crucial d’étudier attentivement chaque actif pour déterminer s’il retrouvera suffisamment de valeur pour recouvrer vos investissements, voire mieux, s’il pourra regagner son sommet historique, voire le dépasser.
En matière de fondamentaux, examinez des indicateurs tels que la capitalisation boursière, la base d’utilisateurs et la popularité. La base d'utilisateurs peut être évaluée en consultant le nombre de portefeuilles actifs interagissant avec une dApp sur un réseau donné, ainsi qu’en analysant le volume de transactions d’un jeton particulier. La popularité peut aussi être mesurée via les plateformes sociales. Par ailleurs, une capitalisation élevée reflète souvent un certain niveau de popularité.
3. Vendre les NFT sans innovation
Concernant les NFT, nous avons une perspective légèrement différente, principalement en raison de la nature évolutionniste des NFT et du manque d’indicateurs tangibles pouvant servir de référence. Premièrement, le prix plancher (« floor price ») : s’il est inférieur au prix initial, mais reste nettement supérieur au prix de frappe (« mint price »), le NFT est encore rentable. Cependant, selon son utilité et sa demande, il pourrait avoir atteint son pic. Ainsi, examiner le volume des transactions d’une collection de NFT permet d’évaluer la demande réelle autour du projet. Encore plus important : la feuille de route (« roadmap »), qui indique ce que l’on peut attendre à l’avenir et si l’équipe a tenu ses promesses. Évidemment, des échecs répétés peuvent également constituer un signal de vente.
Pour les détenteurs possédant une grande collection de NFT (peut-être composée d’objets nombreux mais de faible valeur), une autre option consiste, si possible, à liquider complètement ces actifs et à réinvestir les fonds dans des NFT blue-chip comme Bored Ape Yacht Club, MeeBits ou CryptoPunks.
4. Les NFT blue-chip peuvent servir de couverture
Les NFT blue-chip sont généralement bien connus, matures, stables et considérés comme d’excellents investissements à long terme. Ils sont perçus comme des placements plus sûrs que la majorité des NFT, avec un bon historique de croissance et de valorisation. Sur le marché des NFT, CryptoPunks est considéré comme une collection blue-chip, tout comme Autoglyphs. D’autres collections potentielles solidement ancrées incluent Bored Ape Yacht Club, CloneX, ou encore certaines collections provenant de la plateforme Art Blocks, telles que Fidenza et Chromie Squiggles.
Il convient également de noter que le prix plancher des NFT est dynamique, car ils sont échangés en cryptomonnaies comme l’ETH. Beaucoup de NFT ont perdu simplement parce que l’Ethereum a baissé de 20 % en raison d'une baisse de la demande et de prises de bénéfices. Pour les NFT très demandés, ce n’est peut-être pas le cas : leur prix plancher pourrait même augmenter tandis que l’ETH baisse.
Pour la plupart des collectionneurs de NFT, les œuvres blue-chip sont souvent trop coûteuses. Le prix plancher d’un CryptoPunk tourne autour de 53 ETH, celui d’un Bored Ape est à 105 ETH. C’est là qu’interviennent les NFT fractionnés : il devient possible d’acheter une part d’un NFT à un prix bien inférieur à sa valeur totale, permettant ainsi de bénéficier de ses variations avec un risque moindre.
5. Réduire les positions de liquidité à haut risque
Vous pouvez convertir tout ou partie de vos actifs en USDC ou USDT, mais que faire des jetons verrouillés dans des pools de liquidité ? En particulier ceux impliquant le staking de jetons LP. Dans ces cas, c’est l’occasion idéale d’évaluer simplement la valeur de ces actifs. Combien d’actifs avez-vous dans ces pools ? Que souhaitez-vous protéger ? Tout d’abord, vous devez examiner si les jetons présents dans le pool de liquidité possèdent des fondamentaux solides capables de résister à un marché baissier. Par exemple, pour réduire les risques :
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Risque très faible — Paires de liquidité avec des stablecoins, comme USDC/USDT.
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Risque faible — Stablecoins contre ETH et BTC (USDT/BTC ou USDC/ETH). Oui, la valeur peut baisser, mais selon le rendement obtenu grâce au staking, elle pourrait rester résistante.
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Risque modéré — ETH ou BTC appariés à des jetons à plus petite capitalisation, comme ETH/SAND ou ETH/REVV. Ces projets à petite capitalisation peuvent subir de fortes dépréciations.
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Risque élevé — Deux projets à petite capitalisation jumelés, comme REVV/SAND.
Tout dépend du rendement que vous êtes en mesure d’obtenir sur ces paires de liquidité. Mais afin de limiter les pertes financières, vous devriez envisager de clôturer certaines positions de liquidité. Bien sûr, tant que vous croyez fermement au potentiel à long terme d’un projet, maintenir votre position reste une bonne stratégie, à condition de bien gérer votre exposition.
Conseil supplémentaire : dès que vous percevez vos intérêts ou gains, transférez-les vers d'autres actifs plus stables. De cette manière, vous sécurisez davantage la valeur générée par le staking. Bien que cela limite le potentiel de gain en cas de reprise du marché, cela réduit également vos pertes potentielles.
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