Comment trouver l'alpha dans le monde de la cryptographie ?
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Comment trouver l'alpha dans le monde de la cryptographie ?
Comment identifier continuellement ces pépites à petite capitalisation offrant des rendements de 10 à 100 fois ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : The DEFI Educator
Traduction : TechFlow intern
Gagner des profits maximums en peu de temps et transformer la vie des petits investisseurs – telle est la quête des altcoins à faible capitalisation. Alors, comment identifier régulièrement ces pépites prometteuses offrant des rendements de 10 à 100 fois ? Cet article vous explique comment devenir un chasseur d'Alpha compétent.
Beaucoup viennent dans la cryptomonnaie pour s'enrichir rapidement, espérant réussir lors d'un seul cycle haussier. Ce domaine regorge d'histoires de succès, mais aussi de biais de survivant : autrement dit, vous n'entendez parler que des gagnants.
Derrière chaque histoire de succès se cachent probablement cinq histoires tragiques. Trouver des pépites est passionnant, mais la gestion des risques reste essentielle. Voici quelques erreurs fréquentes commises par les chasseurs de pépites :
- Être trop agressif, sans couvrir son portefeuille avec des stablecoins ou des valeurs sûres (blue-chips)
- Si le BTC chute de 30 %, votre portefeuille d’altcoins pourrait perdre jusqu’à 80 %
- Comprenez bien où vous situer dans le grand cycle avant d’investir dans des altcoins spéculatifs à forte croissance potentielle
- Ne dépendez pas aveuglément des autres ni ne surpondérez vos positions
- Développez votre propre intuition ; votre avantage se construit en devenant expert
- Élevez votre niveau de compréhension
- N’ayez pas peur de perdre de l’argent ; apprendre fait partie du métier du chasseur de pépites
- Vous tomberez sur des projets qui disparaîtront (exit scams)
Alors, comment repérer un projet Alpha très tôt ? C’est une compétence qui s’apprend. Devenir un chasseur expérimenté prend du temps, et au fil du temps, votre flair pour détecter les « pépites » deviendra plus aiguisé. Avant d’atteindre ce niveau, votre priorité est de survivre sur le marché. Voici quelques actions qui vous aideront à progresser et à développer cette compétence.
1. S’adapter aux DEX
Les jetons cotés sur les exchanges centralisés (Binance, FTX, Kraken, Coinbase) ont généralement déjà une capitalisation boursière (MC) relativement élevée. Par exemple, si Bitcoin atteint une capitalisation de 1 billion, il lui faudrait en gagner 99 autres pour multiplier sa valeur par 100.
En revanche, un altcoin à 1 million de capitalisation n’a besoin que de 99 millions supplémentaires pour faire x100 – une croissance tout à fait possible en quelques jours dans le monde crypto.
2. Observer les portefeuilles des baleines
L’an dernier, je suivais attentivement les portefeuilles des grandes baleines ainsi que ceux des influenceurs YouTube. J’avais activé des alertes sur chacun de leurs mouvements. Un KOL influent a acheté un jeton inconnu appelé OHM, tout juste lancé. Je l’ai imité puis j’ai enquêté. Je savais qu’il allait en parler dans sa prochaine vidéo YouTube. Mon intention initiale était de vendre entre x2 et x5. Mais après avoir lu la documentation, je me suis pris au jeu, devenant moi-même un Ohmie. Ce jeton est devenu le principal moteur de mon portefeuille, me rapportant un gain de 40x durant le petit marché baissier de l’année dernière.
3. Optimiser votre utilisation de Twitter
- La recherche avancée sur Twitter est votre meilleure alliée
- Recherchez vos altcoins préférés (ou récents), par exemple : jeton promu $XYZ
- Choisissez une plage de dates : environ le premier mois suivant le lancement du jeton
- Triez les résultats par ordre chronologique
- Vous découvrirez ainsi la première personne ayant mentionné ce jeton sur Twitter
- Suivez cette personne pour connaître les futures distributions d’Alpha et les listes blanches (whitelists)
- En suivant suffisamment de sources fiables, vous intégrerez progressivement les cercles internes
Vous découvrez un nouveau projet ou un altcoin prometteur ? Allez voir sur Twitter. Combien de followers ? Y a-t-il des comptes que vous suivez ? Moins de 10 000 abonnés ? Cela signifie que vous êtes probablement encore très en amont du projet.
4. Plongez dans Discord
J’ai rejoint très tôt le serveur Discord d’OHM, où j’ai découvert une communauté active d’innovateurs DeFi discutant librement. C’est ainsi que j’ai pu découvrir précocement KLIMA et TOKE. Passer du temps sur Discord demande de l’énergie, mais rejoindre tôt une communauté vivante peut vous ouvrir la voie vers d’autres découvertes précieuses.
5. Maximisez efficacement votre attention
Votre temps, votre énergie et votre attention sont limités chaque jour. Ne cherchez pas à tout faire seul. Faites savoir à votre réseau que vous êtes à la recherche de nouveaux signaux Alpha.
Si vous suivez 100 chasseurs de pépites de qualité, vous disposez alors de 100 paires d’yeux supplémentaires scrutant Twitter et Discord pour vous. Concentrez vos comptes Twitter, vos serveurs Discord, etc., autour d’un domaine spécifique. Réduisez le bruit, supprimez les comptes inutiles. Chaque jour, un flot massif d’informations arrive via les graphiques, Twitter, Discord, Telegram, groupes de discussion… Trouvez un équilibre, et apprenez à savoir quand prendre du recul.
6. L’effet « machine à remonter le temps »
L’an dernier, la narration autour des forks d’OHM a permis des gains considérables. Que signifie cela ? Identifier très tôt de nouveaux forks d’OHM sur d'autres blockchains et obtenir la whitelist a été extrêmement profitable pour certains.
7. Identifiez les bons fonds d’investissement
Avant même qu’un projet ne soit public, il y a eu des investisseurs en phase de graine (seed). Certains fonds de « qualité » investissent dans la durée, tandis que d’autres VC manquent de principes, de vision ou de conviction. Ils financent des projets à court terme uniquement dans le but de réaliser rapidement des profits et de profiter de la hausse du marché.
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