17 bài học đầu tư tiền mã hóa có thể học được từ poker Texas

2022.02.23

Chia sẻ đến

Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow

17 bài học đầu tư tiền mã hóa có thể học được từ poker Texas

Tâm lý học liên quan đến giao dịch tiền mã hóa nhiều hơn bạn nhận ra.

2022.02.23 - 02:37:48

经验

Chuyên sâu báo cáo Web3

Tâm lý học liên quan đến giao dịch tiền mã hóa nhiều hơn bạn nhận ra.

Bài viết: DeFi之道

Tâm lý học trong giao dịch tiền mã hóa nhiều hơn bạn tưởng tượng.

Chơi poker Texas Hold'em sẽ giúp bạn có lợi thế hơn trong thị trường tiền mã hóa, và bạn không cần phải chơi hàng ngàn ván mới thu được lợi ích.

17 bài học từ poker Texas Hold'em áp dụng cho đầu tư tiền mã hóa

Dưới đây là 17 bài học quan trọng nhất:

1. Cá voi luôn chiếm ưu thế

Poker Texas Hold’em:

Ai sở hữu nhiều chip nhất trên bàn sẽ có thể bắt nạt tất cả những người còn lại.

Tiền mã hóa:

Cá voi có thể bắt nạt bạn mà bạn thậm chí không nhận ra điều đó:

Họ có thể tham gia sớm hơn bạn

Họ dễ dàng tiếp cận thông tin nội bộ hơn

Họ có thể thao túng thị trường các đồng coin vốn hóa nhỏ

Đây không phải là một trò chơi công bằng. Có lẽ vài tuần trước bạn đã chứng kiến tận mắt điều này: cá voi chơi /w @Wonderland_fi và gây ra chuỗi thanh lý liên hoàn.

Cá voi chỉ muốn kiếm tiền, và mọi người khác đều bị lừa — kể cả những người không dùng đòn bẩy tài chính.

2. Động cơ ẩn giấu (Ulterior Motives)

Poker Texas Hold’em:

Trên bàn poker, bạn sẽ nghe rất nhiều lời khuyên kiểu như:

“Anh em ơi, nếu tớ là cậu, tớ sẽ không theo bài.”

Liệu họ thực sự đang nghĩ cho lợi ích của bạn?

Tiền mã hóa:

Chúng ta cần thận trọng với lời khuyên từ người khác. Động cơ của họ là gì?

“Đây là đồng coin tiềm năng tăng 100 lần.”

*Thực chất mục đích của họ là muốn bạn ôm lấy nó*

3. Tư duy PVP (Người chơi đấu Người chơi)

Poker Texas Hold’em:

Poker là trò chơi giữa người với người, có nghĩa là để bạn thắng, thì phải có người thua.

Tiền mã hóa:

Bạn đang đánh giá thấp mức độ PVP trong tiền mã hóa. Đây không phải WAGMI (chúng ta cùng giàu lên).

Đôi khi, khi bạn vừa nghe về một giao thức, thì những người tham gia sớm đã bắt đầu bán ra rồi, và bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.

4. Đừng chơi quá nhiều ván

Poker Texas Hold’em:

Người mới thường bị cuốn vào hành động, nhưng các cao thủ biết rằng tốt nhất là chờ đợi cơ hội chắc chắn để tung đòn quyết định.

Tiền mã hóa:

Hãy kiên nhẫn chờ đợi dự án tốt để đầu tư. FOMO (sợ bỏ lỡ) sẽ khiến bạn mất tiền.

Bạn đang đầu tư, chứ không phải đang chơi game điện tử.

5. Chơi chắc từng bước

Poker Texas Hold’em:

Trên TV, bạn thấy các tay chơi chuyên nghiệp blốp (bluff) và chiến thắng với bài xấu.

Những cảnh này thu hút sự chú ý, nhưng chúng không đại diện cho cách chơi poker đúng đắn.

Tiền mã hóa:

Bạn là người mới? Vậy hãy bắt đầu bằng các dự án đáng tin cậy. Đừng đuổi theo lãi suất năm siêu cao. Trong trò chơi này, không có bữa trưa nào miễn phí cả.

6. Thiên kiến kết quả (Result Bias)

Poker Texas Hold’em:

Bạn có thể chơi bài hoàn hảo, nhưng vẫn thua. Điều đó không có nghĩa là bạn nên thay đổi cách chơi.

Hãy nhớ rằng, quá trình quan trọng hơn kết quả.

Tiền mã hóa:

Việc ai đó may mắn giữ một đồng coin rác và lời 10 lần không có nghĩa là bạn nên sao chép cách đầu tư của họ.

Về lâu dài, kỹ năng sẽ vượt trội hơn may mắn.

7. Lựa chọn bàn chơi

Poker Texas Hold’em:

Bạn có muốn chơi cùng một tỷ phú say xỉn hay một cao thủ poker không? Hãy tìm bàn chơi mà bạn có thể đánh bại đối thủ.

Tiền mã hóa:

Tôi không “hiểu” nghệ thuật + văn hóa, vì vậy tôi không động đến NFT; tôi giỏi về số liệu + kinh tế — đó là lý do tôi tập trung vào DeFi.

Bạn giỏi cái gì?

Phần lớn các bạn sẽ không thể chiến thắng trong thị trường tiền mã hóa. Không phải vì bạn ngu, mà vì bạn ở thế bất lợi: vốn ít và còn làm việc toàn thời gian.

Có lẽ lựa chọn tốt nhất của bạn là giữ mọi thứ đơn giản: mua các đồng coin blue-chip theo phương pháp bình quân chi phí đô la Mỹ và chờ đợi.

Bạn nên chơi một trận đấu đơn giản và giành chiến thắng.

8. Không tích tiểu thành đại, vô sự thành sự

Poker Texas Hold’em:

Một số người mê mẩn "ván lớn" — all-in điên cuồng, dễ dàng đánh giá thấp tiềm năng kiếm chip nhỏ.

Tiền mã hóa:

Đừng ám ảnh tìm đồng altcoin tăng 10 lần. Việc khai thác stablecoin và nắm giữ các đồng blue-chip thường mang lại hiệu suất tốt hơn so với việc săn lùng các đồng rác.

9. Trở thành người chơi chặt chẽ – tấn công

Poker Texas Hold’em:

Tôi là người chơi kiên nhẫn. Tôi chờ đợi một hand bài tốt, rồi mới vào cuộc. Tôi tối đa hóa xác suất thắng và giảm thiểu tổn thất.

Tiền mã hóa:

Tôi đầu tư vào ít dự án hơn phần lớn mọi người. Nhưng khi tôi tự tin, tôi sẽ hành động mạnh mẽ.

10. Nhìn xa trông rộng

Poker Texas Hold’em:

Có lúc lợi nhuận tăng, có lúc giảm. Đừng bị phân tâm bởi những gì xảy ra mỗi ngày. Điều quan trọng là lợi nhuận dài hạn.

Tiền mã hóa:

Hãy ngừng kiểm tra danh mục đầu tư trong ví hàng chục lần mỗi ngày. Việc này chỉ khiến bạn thêm lo lắng.

11. Quản lý ngân sách (bankroll management)

Poker Texas Hold’em:

Dù bạn chơi tốt đến đâu, cũng sẽ có biến động và thua lỗ. Quản lý ngân sách là cách bạn tránh phá sản.

Tiền mã hóa:

Dù một dự án có tuyệt vời đến đâu, cũng có thể xảy ra sự kiện thiên nga đen như rugpull hay lỗi bảo mật. Hãy quản lý ngân sách cẩn thận.

Điều này còn bao gồm cả tài chính ngoài tiền mã hóa:

Tôi có một quỹ dự phòng đủ sống 6 tháng.

Tôi có các khoản đầu tư ngoài tiền mã hóa, như quỹ chỉ số.

Tôi không dồn tất cả vào tiền mã hóa. Điều đó có nghĩa là mỗi khi thị trường sụt giảm, tôi vẫn bình tĩnh như dưa chuột.

12. Kích thước của pot

Poker Texas Hold’em:

Bạn phải phân bổ nguồn lực phù hợp cho từng hand bài.

Tiền mã hóa:

Đừng đặt cược cả ngôi nhà vào một dự án rủi ro và chưa rõ ràng.

Kích thước pot = phân bổ danh mục đầu tư.

Phân bổ đầu tư của tôi:

Tối đa 15% tổng vốn cho một giao thức

Đối với tôi, mức cược tối đa cho Degen (người liều lĩnh) là 5% tổng vốn.

Điều này đảm bảo an toàn cho vốn của tôi.

13. Biết khi nào nên cắt lỗ

Poker Texas Hold’em:

Bạn có hai lá A, bạn hit được lá thứ ba sau flop, nhưng sau đó xuất hiện mối đe dọa thùng (flush), và có nhiều người all-in. Lúc này, bạn nên cắt lỗ và bỏ bài.

Tiền mã hóa:

Ban đầu đây là một dự án tốt, nhưng tình hình đã thay đổi. Hãy cắt lỗ và quay lại chiến đấu vào dịp khác.

14. Sửa điểm yếu của bạn

Poker Texas Hold’em:

Điểm yếu là một sai lầm cơ bản trong lối chơi của bạn. Việc thực hiện quá nhiều hành động trước flop dễ bị đối thủ khai thác.

Tiền mã hóa:

Xác định mô hình nguyên nhân khiến bạn thất bại:

Bạn có liên tục bị thua lỗ khi theo đuổi APY (lãi suất năm) cao không? Đó là một điểm yếu.

Liên tục bị lừa? Đó là một điểm yếu khác.

15. Học toán học

Poker Texas Hold’em:

Toán học mang lại lợi thế, ví dụ như tính toán tỷ lệ pot (pot odds) và giá trị kỳ vọng (expected value).

Tiền mã hóa:

Học về tác động của tổn thất vô thường (impermanent loss), kinh tế học token, vốn hóa thị trường, v.v. Hãy học cách sử dụng bảng tính (spreadsheet).

16. Xử lý những cú thua đáng tiếc

Poker Texas Hold’em:

Đây là khi bạn bắt đầu với một hand bài mạnh về mặt toán học, nhưng cuối cùng vẫn thua. Điều này đôi khi xảy ra, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến bạn.

Tiền mã hóa:

Một cú thua đáng tiếc có thể là một vụ rug pull. Bạn sẽ tức giận, nhưng đừng để điều đó dẫn đến những quyết định tồi tệ hơn.

17. Tìm lợi thế của bạn

Poker Texas Hold’em:

Poker là trò chơi giữa người với người. Bạn phải tìm và rèn luyện lợi thế của mình. Có thể là cải thiện khả năng toán học hoặc học cách đọc hiểu người khác.

Poker là một trò chơi kỹ năng, và bạn có thể cải thiện.

Tiền mã hóa:

Dưới đây là một số kỹ năng bạn có thể phát triển:

Nếu bạn muốn có lợi thế trong DeFi, hãy học:
— Kinh tế học token
— Lý thuyết trò chơi
— Mã hóa học
— Ra quyết định
— Thiên kiến nhận thức
— Kinh tế vĩ mô
— Tâm lý giao dịch
Đừng ngạc nhiên nếu một cậu bé 19 tuổi cầm một đồng meme coin lại kiếm được nhiều hơn bạn.
Điều đó có thể xảy ra.

Đạt được lợi thế tâm lý

Thành công của bạn trong poker và tiền mã hóa phụ thuộc vào chất lượng tư duy. Hãy làm mọi cách để đạt được lợi thế tâm lý:

Tập thể dục

Ngủ đủ giấc

Không uống rượu khi chơi bài

Thiền mỗi ngày

Hãy rèn luyện trí óc như vận động viên rèn luyện cơ thể.

Tôi không cố tỏ ra bi quan, nhưng việc kiếm tiền trong thị trường tiền mã hóa là rất khó. Có quá nhiều người kiếm tiền bằng cách nói với bạn rằng kiếm tiền dễ đến thế nào. Vì vậy, tôi đang cố gắng giúp bạn chân thực và khiêm tốn.

Ở đây, bước đầu tiên để chiến thắng là sống sót.