Hành trình trở thành "lão tướng" trong lĩnh vực mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hành trình trở thành "lão tướng" trong lĩnh vực mã hóa
Sinh tồn là hàng đầu, lợi nhuận xếp thứ hai.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: tradinghoe
Biên dịch: AididiapJP, Foresight News
Trong thế giới tiền mã hóa, không gì quan trọng hơn việc sống sót. Bạn phải đảm bảo mình có thể tiếp tục tham gia trò chơi mỗi ngày, giữ được vốn, và không ngừng học hỏi.
Hầu hết mọi người khi mới bước vào đều không hiểu điều này. Họ mong đợi sự bứt phá về tài chính trong vài tháng, coi tiền mã hóa là con đường tắt để trở nên giàu có nhanh chóng – chính sự hiểu lầm này khiến đa số cuối cùng thất bại.
Một huyền thoại lan truyền trong cộng đồng tiền mã hóa: chỉ cần ở lại đủ lâu, bạn chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Người ta luôn nghĩ rằng sau ba đến năm năm trong lĩnh vực này, họ nhất định sẽ đạt được tự do tài chính.
Khi thấy những người tham gia từ sớm, nhiều người hay hỏi: "Sao bạn vẫn chưa thành tỷ phú?"
Nhưng sự thật là: tiền mã hóa không phải trò chơi làm giàu nhanh, mà là cuộc đua xem ai sống sót đến cuối cùng. "Thành công" không đến theo lịch trình của bất kỳ ai, nó chỉ xuất hiện khi sự chuẩn bị, bảo toàn vốn và cơ hội đồng thời chín muồi.
Trò chơi này không dành cho những người chỉ trải qua một hoặc hai chu kỳ đầu tiên. Chiến thắng thuộc về những ai vẫn còn hiện diện khi cơ hội đến, vẫn đang học hỏi, và vẫn còn vốn.
Sống sót là ưu tiên hàng đầu, sinh lời đứng thứ hai.
Hai nhóm người thực sự thành công
Khi ở trong thế giới tiền mã hóa đủ lâu, bạn sẽ nhận ra những người thành công chủ yếu thuộc hai nhóm:
1. Cựu binh vượt chu kỳ
Họ là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, đã trụ vững qua nhiều chu kỳ thị trường đầy đủ.
Họ từng trải qua bong bóng ICO năm 2017 vỡ tan, chứng kiến sự lên xuống của mùa DeFi, tham gia vào cơn sốt NFT, chịu tổn thất nặng nề trong sự kiện FTX, và nhiều lần bị thanh lý.
Nhưng họ sống sót.
Bởi vì họ coi "giữ mình trên bàn chơi" là nguyên tắc cao nhất.
Những "cựu binh" này đầy thương tích, hiểu rõ cảm giác sụp đổ thị trường, từng bị lừa, bị hack, bị dạy bài học. Nhưng mỗi thảm họa khiến họ tinh tường hơn: biết lựa chọn hơn, kiên nhẫn hơn, cảnh giác hơn.
2. Những người được chọn
Nhóm thứ hai lẽ ra đã bị loại bỏ nhiều lần rồi:
Họ từng mất sạch vốn, nhiều lần liên tiếp. Có tài sản trên FTX bị mất toàn bộ, ngày 10 tháng 10 bị thanh lý do dùng đòn bẩy quá cao và đặt lệnh sai hướng. Họ mua đỉnh, ôm lệnh trong暴跌, mắc sai lầm rõ ràng, phạm đủ mọi lỗi của người mới.
Nhưng không hiểu sao, họ vẫn còn đây.
Có thể họ chỉ để ít tiền trên FTX, hoặc sau khi thanh lý vẫn còn dự trữ trong ví lạnh, hoặc họ cứ thế bắt đầu lại từ đầu, hoặc gặp may một lần để lật ngược tình thế, hoặc có người kéo họ dậy. Có thể gọi đó là vận may, ý trời, hoặc đơn giản là không chịu khuất phục.
Họ là những người đánh bạc mãi rồi cuối cùng cũng gặp vận.
Họ học cách sống sót giữa những đau thương.
Sự khác biệt giữa người ở lại năm năm với người sớm rời cuộc chơi rất đơn giản:
Người sống sót học cách kiểm soát rủi ro, kẻ thất bại chỉ chăm chăm đuổi theo lợi nhuận.
Người sống sót tập trung vào:
-
Bảo toàn vốn gốc
-
Chỉ thực hiện giao dịch có xác suất thắng cao
-
Không giao dịch trả thù
Kẻ thất bại tập trung vào:
-
Bắt từng nhịp tăng giảm
-
Làm sao để nhân đôi nhanh
-
Nghĩ "người khác đều kiếm được, sao tôi thì không?" thay vì "tôi sai ở đâu?"
Giống như quyền anh: dù ra đòn mạnh đến đâu, nếu không biết phòng thủ thì cũng không trụ nổi một hiệp. Một cú phản đòn là bạn gục ngã. Dù tấn công mạnh đến mấy, thiếu phòng thủ cũng bằng thừa.
Giao dịch cũng vậy, phòng thủ quyết định thắng bại.
Dù năng lực phân tích có tốt đến đâu, nếu không biết bảo vệ vốn thì cũng vô nghĩa. Một sai lầm duy nhất, một lần dùng đòn bẩy cao, có thể khiến bạn bị loại hoàn toàn.
Tấn công hấp dẫn, nhưng phòng thủ giúp bạn ở lại đến cuối cùng.
Hiện thực phũ phàng là: đa số thất bại vì họ chỉ muốn kiếm tiền, mà quên mất phải học cách đừng thua lỗ trước đã.
Mâu thuẫn về "về zero"
Người ta thường nói: mất sạch một lần sẽ thay đổi bạn.
Việc nhìn tài sản về zero sẽ mang lại sự khiêm tốn và cảnh giác — quá trình đau đớn, nhưng giúp bạn trưởng thành.
Thua lỗ có thể sửa thói quen xấu, dập tắt sự tự phụ, giúp bạn hiểu rằng thị trường chẳng quan tâm đến cảm xúc, phân tích hay sự thông minh mà bạn tự cho là có. Thị trường lúc nào cũng sẵn sàng dạy bạn bài học.
Gần như đây là một lễ trưởng thành: người từng trải qua "về zero" rồi đứng dậy, sẽ học được những bài học mà người đi thuận không thể nào thấu hiểu. Họ biết mùi đáy, nên cẩn trọng hơn, tinh khôn hơn, kiên nhẫn hơn.
Ở mức độ nào đó, mất sạch một hai lần thậm chí là điều tốt: nó phá vỡ ảo tưởng, lọc ra những kẻ chỉ đến cho vui. Những người trở lại từ số không, sẽ cứng cỏi hơn, thông minh hơn, kiên định hơn.
Nhưng mỉa mai thay:
Nếu từ đầu đã học được cách sống sót, bạn có thể tránh được bài học mất sạch tất cả.
Đây chính là nghịch lý: bài học từ việc mất sạch cực kỳ quý giá, nhưng nếu khởi đầu với tư duy đúng, những bài học này hoàn toàn có thể tránh được.
-
Sớm học quản lý仓位, sẽ không bị thanh lý
-
Sớm làm tốt quản lý rủi ro, sẽ không phải học qua thua lỗ lớn
-
Sớm đặt bảo toàn vốn lên hàng đầu, sẽ không phải trải qua nỗi đau bắt đầu lại từ đầu
-
Sớm học từ sai lầm của người khác, sẽ không phải tự trả học phí
"Những người được chọn" phải mất sạch nhiều lần mới học được cách sống sót; "bọn gián" hoặc chỉ mất một lần rồi tỉnh ngộ, hoặc đủ thông minh để học từ người khác khi thấy họ吃亏. Nhưng tình huống tốt nhất? Là chưa từng mất sạch, vì ngay từ đầu đã hiểu cách sống sót.
Bạn không cần chạm vào bếp lửa mới biết nóng, có thể nghe người đã bị bỏng nói cho bạn. Không cần trả giá vẫn có thể học được.
Nhưng đa số không làm được, họ phải tự cảm thấy đau mới tin, phải về zero mới hiểu sai ở đâu. Đó là bản chất con người, chỉ nhớ khi đã đau.
Bài học đều giống nhau, khác biệt ở chỗ bạn học từ kinh nghiệm người khác (quan sát học), hay học bằng tiền của chính mình (trải nghiệm cá nhân). Kẻ đánh bạc thích cái thứ hai.
Cảnh giác "bẫy sống sót"
Nhưng sống sót tối thượng cũng tiềm ẩn nguy hiểm: bạn có thể trở nên quá sợ rủi ro.
Đúng vậy, sống sót là ưu tiên hàng đầu. Nhưng tư duy này có mặt tối, ít người nhắc tới: bẫy sống sót.
Nó hình thành dần: bạn bắt đầu chỉ muốn không thua tiền, càng lúc càng cẩn trọng, chờ đợi cơ hội tốt hơn và câu chuyện mới. Nhưng không ngờ, sự cẩn trọng dần biến thành sợ hãi.
Bạn rơi vào "bẫy sống sót".
Bạn không còn chờ cơ hội tốt, mà đang chờ cơ hội hoàn hảo — nhưng cơ hội hoàn hảo không tồn tại, nên bạn mãi chờ đợi.
Mắt thấy mọi thứ trôi qua: xuất hiện câu chuyện mới? "Trên mạng chẳng ai nói, thôi bỏ." Cơ hội tốt? "Muộn rồi, e là bẫy dụ mua."
Cứ bỏ lỡ một lần, niềm tin lại giảm đi một phần. Bạn quá sợ thua lỗ, quên mất mục tiêu thực ra là kiếm tiền.
Bạn dùng "chờ đợi" làm lý do, thực ra là đang trốn tránh. Bạn lấy sống sót làm cớ, hoàn toàn né tránh rủi ro.
Nhưng rủi ro vừa phải, kiểm soát được, chính là cách để sinh lời.
Bẫy sống sót phổ biến ở những người từng bị tổn thương nặng: họ đã mất sạch, xây lại vốn, nhưng sợ hãi mất mát, không dám hành động nữa.
Trong nhóm chat luôn có kiểu người này: suốt ngày phân tích, bình luận, nhưng chẳng bao giờ mua. Năm tháng hô "sắp vào lệnh", cơ hội từ $100 lên $500 vẫn bất động, vì "có thể điều chỉnh".
Chỉ sống sót mà không hành động, tức là đứng ngoài.
Bạn cần cân bằng. Sống sót không có nghĩa là không mạo hiểm, mà là mạo hiểm có tính toán. Vừa bảo vệ đáy, vừa tranh thủ đỉnh.
Trader hàng đầu vừa biết sống sót, vừa biết ra tay khi thời cơ chín muồi. Họ không do dự quá mức.
Mục tiêu là tiến lên có chừng mực, chứ không phải phòng thủ mãi mãi.
Nếu bạn nhận thấy mình liên tục đứng ngoài nhiều tháng, nhìn cơ hội lần lượt trôi qua, luôn tự an ủi "đợi thời điểm/tình huống tốt hơn", thì bạn đã rơi vào bẫy sống sót.
Thị trường thưởng cho sự kiên nhẫn, cũng phạt sự do dự.
Học cách sống sót, rồi học cách hành động. Cao thủ kết hợp cả hai.
Toán học bị lãng quên: lãi kép nhờ sống sót
Điều này ít người bàn: cứ về zero thì không thể lãi kép.
Giả sử bắt đầu với 10.000:
-
Nhân 3 lên 30.000, tốt
-
Một giao dịch tệ lỗ 80%, còn 6.000
-
Nhân 5 lên 30.000, gỡ lại
-
Lại đầu tư 90% vốn, lỗ xuống 3.000, lần thứ hai
Bạn thắng hai trận lớn, nhưng tổng tài sản lại thua 70% so với ban đầu.
So sánh với người chú trọng sống sót:
-
Bắt đầu 10.000
-
Một giao dịch tốt lời 50%, lên 15.000
-
Chờ cơ hội tốt, giữ nguyên 15.000
-
Giao dịch tiếp theo lời 40%, lên 21.000
-
Tiếp tục chờ
-
Cơ hội tiếp theo lời 50%, lên 31.500
-
Chờ kiên nhẫn giữa tiếng ồn
-
Khi thị trường có tín hiệu rõ ràng, lời 80%, lên 56.700
Lợi nhuận nhỏ hơn, mất nhiều thời gian hơn, nhưng vốn tăng 5,7 lần, vì chưa từng lùi bước (hoặc chịu hồi撤 lớn).
Lãi kép thực sự không dựa vào giao dịch siêu lợi nhuận, mà vào tăng trưởng liên tục, ổn định.
"Cựu binh" hiểu điều này, "người được chọn" phải trải qua đau đớn mới hiểu, kẻ thất bại mãi mãi không hiểu.
Siêu năng lực bị xem nhẹ: quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro quyết định sau 5 năm bạn còn hiện diện hay đã thành bài học ngược.
Nguyên tắc then chốt:
Quản lý仓位
Đừng đầu tư quá lớn trong một giao dịch đến mức không chịu nổi thua lỗ. Nếu仓位 về zero khiến bạn mất ngủ, hãy giảm xuống mức yên tâm.
Rủi ro đối tác giao dịch
Sau FTX, điều này không bàn cãi: đừng để tài sản lớn trên sàn giao dịch tập trung. Nếu không tự kiểm soát, thì không phải là tiền của bạn.
Trong lĩnh vực mã hóa không có gì "lớn đến mức không thể sụp đổ", hãy rút tiền về ví tự quản sau mỗi lần.
Đòn bẩy = khuếch đại sự hủy diệt
Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, cũng có thể khuếch đại thua lỗ, khiến bạn dễ tổn thương trước sập giá và săn thanh lý. Ngày 10 tháng 10 chỉ là một ví dụ, thị trường không bao giờ khoan nhượng với đòn bẩy cao.
Nếu dùng thì phải cực kỳ thận trọng, và rõ ràng về khả năng mất sạch.
Quản lý thanh khoản
Hãy luôn để dự phòng tiền mặt. Khi mọi người hoảng loạn, bạn có tiền là có cơ hội. Nhưng điều này đòi hỏi trước đó bạn không khóa toàn bộ tiền vào đỉnh. Cơ hội tốt nhất thường xuất hiện khi máu nhuộm đỏ, nhưng前提是 bạn còn đạn.
Ngăn chặn cảm xúc
Khi tâm trí ổn định, hãy đặt sẵn quy tắc: thua lớn thì dừng, lời thì chốt lời một phần, không giao dịch trả thù, không FOMO mua đỉnh.
Thị trường liên tục thử thách kỷ luật, hãy dùng quy tắc để tự bảo vệ.
Quản lý rủi ro chính là sống sót thông minh để đón cơ hội tiếp theo.
Chờ cơ hội "đủ tốt"
Chờ đợi là phần cốt lõi của giao dịch, thậm chí là phần quan trọng nhất.
Trader hàng đầu chỉ hành động khi có cơ hội "đủ tốt": họ bám sát câu chuyện mới, theo dõi dòng tiền thông minh, đọc báo cáo, so sánh liên tục mô hình hiện tại với các chu kỳ trước.
Cơ hội "đủ tốt" là thời điểm tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rõ ràng có lợi, bạn thấu hiểu sâu sắc câu chuyện, thật sự tin vào logic, và có thể vào lệnh an tâm.
Những thời điểm như vậy rất hiếm, nên cần chờ đợi.
Muốn thắng không cần tham gia mọi xu hướng, tham gia mọi thứ lại dễ thua.
Không giao dịch cũng là một dạng giao dịch.
Bẫy so sánh
Mạng xã hội làm vấn đề trầm trọng thêm: ai cũng khoe lợi nhuận, các bài đăng "tôi đã nói trước" và "10 nghìn thành 1 triệu", tạo ảo giác "chỉ mình tôi không làm giàu".
Nhưng bạn không thấy: những người bị thanh lý rồi âm thầm rời đi, những người ngày 10 tháng 10 vẫn chưa hồi phục.
Thiên kiến sống sót thật và tàn nhẫn: người khoe lợi nhuận đều là người sống sót. Đằng sau mỗi người khoe lệnh, vô số người đã mất sạch và rời cuộc.
Vì vậy khi ai đó hỏi "Bạn ở tiền mã hóa n năm rồi mà chưa phát tài?" — câu hỏi này lộ rõ sự ngu dốt.
Những năm đó có thể bao gồm:
-
Nhiều tháng thị trường gấu, thao tác tốt nhất là quan sát
-
Sự sụp đổ FTX, nhiều người mất toàn bộ tài sản
-
Nhiều lần sập giá,仓位 đòn bẩy bị thanh lý
-
Vô số vụ lừa đảo khiến người tham gia措手不及
-
Thực chất là những sai lầm tốn kém như học phí
-
Thời gian dành để học chứ không đánh bạc
Người sau n năm vẫn còn vốn, hiểu thị trường, biết tiến lui — thực ra đang ở vị thế rất tốt.
Họ có thể chưa giàu, nhưng đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội tiếp theo.
So với người ba năm bị thanh lý bốn lần: thời gian như nhau, một người sống, một người không.
Dừng so sánh hành trình của bạn với những khoảnh khắc đỉnh cao được chọn lọc trên mạng. Mỗi người có khung thời gian, khả năng chịu rủi ro, vốn khởi điểm khác nhau.
So sánh duy nhất có ý nghĩa là tiến bộ bản thân: nếu kiến thức, vốn, bố cục năm nay tiến bộ hơn năm trước, bạn đã là người chiến thắng.
Trước học, sau kiếm tiền
Mọi trader thành công đều trải qua giai đoạn học tập.
Giai đoạn này bạn không kiếm được nhiều tiền, mà đang trả học phí, học bài học: hiểu tâm lý thị trường, nhận diện tín hiệu nguy hiểm, nắm nhịp chu kỳ, thấu hiểu logic câu chuyện.
Giai đoạn này không thể bỏ qua.
Có người đã thử: vào thị trường trong牛市, kiếm được vài lần nhờ may mắn, tự nghĩ là hiểu rồi. Thị trường đảo chiều, họ mất sạch, vì nền tảng không vững. Kiếm tiền trước rồi học sau, không bền.
"Cựu binh" học nhiều năm: đọc sách trắng, hiểu kiến trúc L1, nắm cơ chế DeFi, nhìn thấu mô hình Ponzi, phân biệt tạo giá trị với hút máu. Trong những thời gian im lặng của thị trường gấu, họ miệt mài học.
"Người được chọn" cuối cùng cũng hiểu cần học, sau nhiều lần mất sạch, nhận ra chỉ dựa vào may mắn là không đủ.
Mô hình luôn giống nhau: trước học, sau kiếm tiền.
Ai cố kiếm tiền mà không học sẽ mất sạch; ai học tốt trước sẽ kiếm chậm hơn, nhưng kiếm được thì giữ được.
Vì vậy ở tiền mã hóa n năm chưa giàu không có nghĩa là thất bại, có thể bạn đã dùng n năm để học: tích lũy kiến thức, rèn cảm giác thị trường, nắm vững风控. Đây không phải phí thời gian, mà là xây nền móng.
Giai đoạn sinh lời ở phía sau. Khi nó đến, bạn sẽ sẵn sàng, vì khi người khác đánh bạc hay oán trách, bạn đang cày cuốc.
Sống để đón cơ hội tiếp theo
Chân lý tối hậu của lĩnh vực mã hóa: bạn chỉ cần còn hiện diện khi cơ hội thực sự tiếp theo xuất hiện.
Sau khi FTX sụp đổ, nhiều người nghĩ tiền mã hóa đã chết. Nhưng nếu bạn trụ được, bạn có thể đợi chu kỳ tiếp theo khởi động, bắt được cơ hội tiếp theo.
Sau các lần sập giá ngày 10 tháng 10 thanh lý các giao dịch đòn bẩy, kẻ bi quan chuyển sang phe gấu, hét đỉnh, hét kết thúc chu kỳ. ** Khụ, những kẻ bi quan này e là sớm không còn rồi.
Nhưng nếu bạn sống sót, bạn có thể tiếp tục chờ đợt tiếp theo.
Mỗi thảm họa đều sinh ra một nhóm người sống sót mới và một nhóm người ra đi. Người sống sót kiên trì đến khi điều mới xuất hiện, người ra đi thì bỏ lỡ.
Bitcoin từng bị tuyên án tử, rồi đến Ethereum, tiếp theo là NFT "sẽ đều về zero", mỗi thị trường gấu đều là "sự chấm dứt của tiền mã hóa". Nhưng lần nào cũng có điều mới ra đời, và những người sống sót đã nắm bắt nó.
Nhiệm vụ của bạn không phải dự đoán cơ hội tiếp theo là gì, mà là sống sót đến khi nó xuất hiện.
Có thể là đột phá mở rộng quy mô, có thể là công nghệ mới thú vị, có thể là điều không ai ngờ tới. Bạn không thể đoán trước.
Nhưng miễn là bạn sống sót, bạn sẽ còn ở đó. Đây mới là lợi thế thực sự quan trọng.
Thật lòng mà nói, sống sót phần lớn thời gian cảm giác không tốt.
Nhìn cơ hội trôi qua vì rủi ro không phù hợp, cảm thấy mình chậm như rùa, người khác nhanh như thỏ.
Nhưng điều quan trọng là: chậm còn hơn không hành động.
Những kẻ chạy nước rút đã rơi xuống vực, họ không còn nữa.
Mỗi ngày sống sót khiến bạn thông minh hơn, mỗi đồng vốn giữ được là nhiên liệu cho cơ hội tiếp theo.
Rùa thắng thỏ không phải vì nhanh hơn, mà vì thỏ phạm sai lầm, mạo hiểm không cần thiết, không về đích được.
Bạn không cần nhanh, chỉ cần tiếp tục chuyển động. Tiếp tục học. Tiếp tục bảo toàn vốn. Tiếp tục hiện diện.
Cuối cùng bạn sẽ thắng cuộc đua.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@herxbt
