Nếu mã hóa là một trò chơi RPG trực tuyến, bạn sẽ chọn nghề nghiệp và lên cấp như thế nào?

2025.01.06

Chia sẻ đến

Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow

Nếu mã hóa là một trò chơi RPG trực tuyến, bạn sẽ chọn nghề nghiệp và lên cấp như thế nào?

Đây là nguồn gốc của khái niệm "thu phí trong metaverse".

2025.01.06 - 11:47:24

加密

Chuyên sâu báo cáo Web3

Đây là nguồn gốc của khái niệm "thu phí trong metaverse".

Tác giả: jez

Biên dịch: TechFlow

Tài chính truyền thống (tardfi) có hàng thập kỷ kinh nghiệm và hệ thống quy định vững chắc, những cơ chế "bảo vệ nhà đầu tư" này dù thường bị chế giễu nhưng thực sự giúp giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Ngược lại, thị trường tiền mã hóa giống như miền Tây hoang dã – một đấu trường ngách tương đối nơi mọi người học lại các quy tắc tài chính truyền thống bằng những bài học đắt giá. Trong môi trường như vậy, cuộc cạnh tranh là không công bằng, một số người hiểu rõ hơn những "luật ngầm" so với người khác.

Mục đích của hướng dẫn này là chia sẻ những bài học đã được trả giá bằng trải nghiệm thực tế. Đáng tiếc, những người cần lời khuyên này nhất có lẽ đang xem video hài trên YouTube hoặc theo dõi lilmoonlambo thay vì đọc bài viết của tôi ở đây (người viết hướng dẫn nào chẳng nghĩ vậy). Tuy nhiên, hy vọng rằng bạn – một độc giả có nhận thức – sẽ tìm thấy vài điều hữu ích trong nội dung dưới đây.

Tôi so sánh thị trường tiền mã hóa với một trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMO), bởi chúng thực sự có rất nhiều điểm tương đồng: máu (HP), cấp độ, bạn bè online, chiến đấu giữa người chơi (PvP), chiến đấu chống lại môi trường (PvE), một quảng trường sôi động và một hệ thống kinh tế – chỉ khác là "đồng tiền" ở đây có giá trị cao hơn hẳn so với đồng gold trong World of Warcraft. Đây chính là nguồn gốc của khái niệm "vũ trụ ảo được thương mại hóa".

Nội dung dưới đây được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng tiềm tàng đến kết quả đầu tư của bạn (nếu bạn chưa thực hiện hoặc chưa hiểu).

Hợp tác nhóm: Đừng làm sói đơn độc

Nhiều người bước vào thế giới tiền mã hóa vốn dĩ là những người suy nghĩ ngược dòng hoặc thích hành động đơn lẻ. Dù sao đi nữa, việc phớt lờ lời khuyên can ngăn từ gia đình và bạn bè (nếu họ biết) bản thân đã cần rất nhiều can đảm. Và một khi nếm được chút vị ngọt của thành công, bạn càng dễ cảm thấy mình "một mình một ngựa". “Tôi chỉ cần lắng nghe thị trường là đủ!” – đó là kiểu phát biểu điển hình của một kẻ đơn độc.

Nhưng hãy nghe tôi nói: Hãy từ bỏ tư duy "sói đơn độc" đó đi! Thị trường phản ứng chậm trễ, nó chỉ cho bạn biết bạn sai ở đâu sau khi bạn đã mắc lỗi, và tốc độ thay đổi trong ngành mã hóa quá nhanh để bạn có thể dành thời gian học hỏi từng bài học một cách từ từ.

Bạn cần tìm một nhóm đồng đội xuất sắc để cùng chiến đấu. Những đồng đội này nên là những "người lao động" đạo đức, chăm chỉ và đồng lòng. Điều quan trọng nhất là sự kiên cường – hãy kết bạn với những người biết hối tiếc vì sai lầm và hành động nhanh chóng, tránh xa những người chỉ biết tự an ủi. Một nhóm chat tin cậy cao sẽ bao quát rộng hơn nhiều so với một cá nhân đơn lẻ, đồng thời nhanh chóng chỉ ra cho bạn đâu là đúng, đâu là sai. Phản hồi hữu ích nhất thường thẳng thắn, thậm chí có thể gây khó chịu – nhưng ngay cả sự lạnh lùng cũng là một dạng phản hồi.

Nếu bạn không tìm được nhóm nào, hãy tự vấn lại "giá trị đề xuất" của chính mình. Nói chung, trừ khi bạn quen biết ai đó ngoài đời thật, nếu không thì lời mời tham gia nhóm thường dựa trên hai yếu tố: “Bạn mang lại giá trị gì?” và “Bạn có hợp gu không?”. Những nhóm tốt nhất được tạo nên từ những cá nhân mạnh mẽ – hãy nâng cao năng lực và danh tiếng của bản thân đến mức bạn có thể gia nhập nhóm mong muốn một cách bình đẳng, chứ không phải với tư cách kẻ được ban ơn.

Dưới đây là một vài kiểu "đồng đội huyền thoại" mà tôi từng chứng kiến:

Người cố vấn (Mentor): Người trao cho bạn kinh nghiệm quý giá trong giai đoạn đầu, giống như tôi đang viết hướng dẫn này vậy.
Đồng sự (Partner): Cùng bạn bỏ ra 10 giờ mỗi ngày, trao đổi tới 2000 tin nhắn, lập kế hoạch trong những thời điểm then chốt.
Người đưa tín hiệu (Signal hand): Đối tác có tầm nhìn sắc bén, giúp bạn phân biệt ý tưởng khả thi với ý tưởng chỉ là "ý tưởng bay bổng".
Thợ mỏ (Prospector): Đồng đội táo bạo hơn, chuyên tìm kiếm cơ hội mới để cả nhóm sàng lọc.
Người dẫn đường (Guide): Chuyên gia kỹ thuật, giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật phức tạp.
Chuyên gia (Expert): Cố vấn cung cấp lời khuyên chuyên môn trong các tình huống cụ thể.

Nhiều người tưởng rằng những "tổ chức bí mật" là các nhóm âm mưu hắc ám, thực ra chúng thường chỉ là một nhóm bạn trong nhóm chat. Họ lớn lên cùng nhau và giờ đây đã có một chút ảnh hưởng.

Tầm quan trọng của "căn cứ gia đình"

Không phải nhóm chat nào cũng giống nhau. Có một loại nhóm chat đặc biệt gọi là "căn cứ gia đình", nơi bạn đăng nhập đầu tiên mỗi ngày, trả lời tin nhắn đầu tiên, và quan trọng nhất,là nơi bạn chia sẻ thông tin đầu tiên.

Khi bạn cân nhắc có nên mời ai đó vào nhóm chat tin cậy cao của mình (để tăng hiệu suất nhóm), có một lời khuyên trái chiều: hãy tránh mời những tài khoản nổi tiếng, bởi họ thường đã có "căn cứ gia đình" riêng. Thay vào đó, những "người mới" vẫn đầy nhiệt huyết và chưa có nhóm cố định mới là đối tượng đáng cân nhắc nhất.

Rủi ro của sự tự mãn

Mỗi nhóm chat đều có vòng đời của nó.

Vào thời kỳ đỉnh cao, đa số thành viên trong nhóm chat đều tràn đầy đam mê và khao khát. Động lực này thường bắt nguồn từ những người thông minh mới gia nhập, chưa thành công nhưng đầy triển vọng.

Tuy nhiên, theo thời gian, nhóm chat dần trở nên tự mãn. Các thành viên đạt đến cấp độ cao hơn, "trò chơi" lúc này diễn ra chậm hơn, có tổ chức hơn. Thảo luận hàng ngày giảm, chủ đề bắt đầu chuyển sang đời sống, chính trị, v.v.

Nếu bạn muốn luôn đứng ở vị trí tiên phong của ngành, hãy kết bạn với những người trẻ tuổi, đầy tiềm năng và tham gia những nhóm chat còn đang trong trạng thái "đói khát". Hãy nhớ lại cảm giác đam mê và khao khát lúc bạn mới vào nghề, và hãy hòa mình lại vào bầu không khí ấy.

Chọn nghề, tìm lợi thế của bạn

Để thành công lâu dài trong lĩnh vực này, bạn phải xây dựng lợi thế thực sự. Việc đơn giản là mua token tăng giá trong thị trường tăng trưởng không phải là lợi thế – nhưng khả năng nhận diện dấu hiệu của thị trường tăng trưởng mới là then chốt. Gia nhập một nhóm chat dạy bạn từng bước có thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng lợi thế này thường nhanh chóng mất hiệu lực. Chỉ có khả năng kiếm tiền ổn định liên tục trong một lĩnh vực chuyên môn mới là lợi thế thực sự.

Các chiến lược khác nhau phù hợp với tính cách khác nhau. Nếu bạn là người kiên nhẫn và né tránh rủi ro, bạn không nên bước vào sân chơi rủi ro cao như pump.fun; tương tự, nếu bạn sinh ra là người mạo hiểm, bạn cũng khó có thể trụ lâu trong lĩnh vực cung cấp thanh khoản, vì bạn dễ bị phân tâm bởi những thứ hấp dẫn khác.

Dưới đây là một số kỹ năng thành công được phân loại theo mức độ chấp nhận rủi ro.

DPS - Nhà giao dịch

Loại người chơi này tập trung vào giao dịch định hướng, theo đuổi cơ hội lợi nhuận cao – rủi ro cao. Những câu chuyện thành công che khuất phần lớn thất bại. Để trở thành DPS chính, bạn cần khả năng chịu rủi ro cao, quản lý rủi ro tốt, sức bền tâm lý mạnh mẽ và khả năng giữ tinh thần chiến đấu sau thất bại.

Chiến binh chiến hào

Trader coin rác (Shitcoin) là nhóm có sự chênh lệch năng lực lớn nhất trong tất cả nghề – người tệ nhất (thậm chí trung bình) thì rất tệ, còn người giỏi nhất thì cực kỳ xuất sắc. Những người như req và nbs có thể tận dụng tối đa dữ liệu on-chain. Nếu bạn tự coi mình là "trader shitcoin" nhưng chưa sở hữu công cụ phân tích on-chain, bạn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Theo tôi, đây mới là alpha thực sự duy nhất trong lĩnh vực này.

Mặc dù do ngưỡng vốn thấp và lợi nhuận tiềm năng cao khiến trading shitcoin trở thành lựa chọn phổ biến để khởi nghiệp, phong cách này khó mở rộng lên quy mô lớn hơn. Vấn đề nằm ở thanh khoản – các đồng mới phát hành thường thanh khoản kém, nếu bạn dùng vốn lớn hơn để giao dịch, trượt giá sẽ tăng. Thực tế, mua quá nhiều có thể khiến giá sụp đổ, vì bạn phải chịu áp lực phân phối lớn hơn. Trading shitcoin cũng không thể mở rộng ngang bằng cách tăng khối lượng hay tần suất giao dịch, vì tỷ lệ thất bại quá cao.

Những người thành công thoát khỏi thị trường shitcoin nên tránh quay lại, trừ khi là trường hợp đặc biệt hoặc bạn thực sự có lợi thế rõ ràng.

Thợ săn những điều mới tốt

Chiến lược "săn những điều mới tốt" xoay quanh việc tìm một token mới có cơ sở cơ bản mạnh, tham gia sớm và hưởng lợi từ quá trình tăng giá sau đó. Khác với các "chiến binh chiến hào" có chu kỳ nắm giữ tính bằng ngày hoặc giờ, chiến lược này dựa trên cơ sở cơ bản, thường cần vài tuần đến vài tháng mới thấy kết quả. Tất nhiên, lý tưởng nhất là thị trường nhanh chóng công nhận logic đó. Đây cũng là phong cách tôi yêu thích nhất, vì nó không phụ thuộc vào "may mắn", có thể lặp lại. Khoảng hoạt động lý tưởng là: mua khi vốn hóa khoảng 50–100 triệu USD, bán ra khi đạt khoảng 1 tỷ USD. Chiến lược này có thể dễ dàng mở rộng lên quy mô đầu tư lớn hơn.

Tại sao chọn cái mới?

Lõi logic ở đây là “thị trường chưa định giá đúng thứ này, nó đáng giá hơn”. Cái mới dễ đạt được điều này hơn cái cũ vì hai lý do chính:

Yếu tố thời gian: Thị trường định giá cái mới trong thời gian ngắn hơn, do đó giá trị thực chưa được phản ánh đầy đủ.
Dòng tiền: Người nắm giữ hiện tại ít, người tiềm năng mua vào nhiều, dư địa dòng tiền chảy vào lớn hơn.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa phải là token hoàn toàn mới. Một số token cũ nếu có định hướng chuyển đổi rõ ràng cũng có thể là cơ hội, dù có thể gặp khó khăn hơn do lượng cung hiện tại gây cản trở.

Làm sao để tìm được những điều mới tốt? Câu trả lời là “khi bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ biết”. Nhưng nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo những điểm sau:

Đủ mới mẻ chưa?

Đây là tiêu chí quan trọng nhất. Người đi trước thường có động lực vượt trội với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rất cao. Một xu hướng hoàn toàn mới thường tạo ra cuộc thảo luận mới về ngành, và mọi sự chú ý cuối cùng sẽ quay lại vật thể khởi nguồn.

Có hiệu ứng bánh đà (flywheel) không?

Hiệu ứng bánh đà là vòng lặp tự củng cố. Ví dụ, coin rác (shitcoin) vốn dĩ đã có hiệu ứng bánh đà – khi giá tăng, người nắm giữ giàu lên, phấn khích hơn và kể cho bạn bè, tạo thành vòng phản hồi tích cực. Các hiệu ứng bánh đà khác có thể phức tạp hơn, ví dụ như đường cong gắn kết (Bonding Curve), sử dụng sự tham gia sớm xác định và lợi nhuận đảm bảo để khuyến khích, hiệu quả trong việc khởi động hoạt động dự án.

Có rào cản tiếp cận (onboarding friction) không?

Rào cản tiếp cận là bước kiểm tra logic đầu tư quan trọng. Nếu không có rào cản nào, bạn cần tự hỏi: Tại sao tôi may mắn đến thế khi mua được giá thấp? Có thể giá hiện tại đã là hợp lý rồi. Đồng thời, sự tồn tại của rào cản cũng hàm ý rằng trong tương lai có thể giảm rào cản. Ví dụ, Rollbit chuyển từ Solana sang Ethereum, sự mở rộng hệ sinh thái spot siêu thanh khoản, hay thậm chí việc ra mắt ETF Bitcoin, đều là ví dụ điển hình về giảm rào cản. Việc hạ rào cản thường thu hút thêm dòng tiền vào thị trường, và những người đầu tư công sức sớm thường được hưởng lợi.

Meme Priest (Thầy tu Meme)

Nếu "thợ săn viên ngọc" dựa vào cơ sở cơ bản làm nền tảng, thì Meme Priest hoàn toàn gạt bỏ những thứ nhàm chán đó. Meme Priest là trader NFT của chu kỳ này, họ dùng trực giác để bắt cảm xúc thị trường và tìm alpha. Giống như đầu tư NFT, chiến lược "ôm" sau khi mua thường là tốt nhất – cho đến khi chiến lược đó không còn hiệu quả.

Tuy nhiên, con đường này đòi hỏi niềm tin cực lớn. Bạn phải chịu được áp lực khi thị trường điều chỉnh, đồng thời chấp nhận cảm xúc tiêu cực do điều chỉnh gây ra. Những meme priest xuất sắc thậm chí có thể thay đổi xác suất thành công bằng hành động của chính họ. Ví dụ như baproll và spx6900, hay dbl và fartcoin, là những ví dụ điển hình.

Nhìn từ góc độ khác, Bitcoin trên quy mô lớn hơn cũng có thể được coi là một meme khổng lồ. Khi nhìn lại lịch sử đầu tư của mình, tôi nhận ra rằng nếu mỗi lần mua meme xong tôi đều "ôm" và không động chạm, lợi nhuận của tôi thường cao hơn nhiều so với các thao tác "chủ động". Tôi tự hỏi, liệu chiến lược này có phù hợp với bạn không? Có lẽ đây là điều đáng để bạn suy ngẫm.

Pháp sư đòn bẩy (Leverage Wizard)

Trong tất cả các loại hình giao dịch, pháp sư đòn bẩy có rủi ro thất bại cao nhất. Hành vi của họ đôi khi chẳng khác gì "cờ bạc nghiện". Theo kinh nghiệm, vấn đề của đa số trader dùng đòn bẩy nằm ở: dùng đòn bẩy quá cao, giữ lệnh thua lỗ quá lâu và giao dịch quá thường xuyên. Tôi từng đùa rằng: “Thế giới này không có trader đòn bẩy thành công, chỉ có những người chưa bị thanh lý.”

Giao dịch đòn bẩy trông có vẻ đơn giản, mỗi năm luôn có vài cơ hội khiến bạn cảm thấy nó “dễ dàng”. Ví dụ như việc phê duyệt ETF Bitcoin hay một sự kiện lớn nào đó. Tuy nhiên, vào những thời điểm khác, giao dịch đòn bẩy giống như một chiến trường PvP tàn khốc. Ngay cả khi có lãi, lợi nhuận từ đòn bẩy thường vẫn thua xa cơ hội đầu tư spot bất đối xứng đơn giản.

Nếu bạn đang cân nhắc chọn con đường này, tôi khuyên bạn nên từ bỏ ngay lập tức.

Farmers - Xe tăng (Tank)

Người chơi kiểu xe tăng gần như bất khả chiến bại (trừ rủi ro hợp đồng thông minh). Họ hiếm khi thua lỗ, nhưng lợi nhuận cũng bị giới hạn. Lối chơi này đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư kiên nhẫn, né tránh rủi ro hoặc có ít thời gian.

Người stake stablecoin

Họ kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp thanh khoản cho người dùng hoặc dự án. Hiện tại có ba nguồn lợi nhuận chính:

Giao dịch phí tài trợ (Funding Rate)

Khi nhu cầu thị trường cao (ví dụ Bitcoin đạt ATH), nhu cầu giao dịch ký quỹ tăng mạnh, đẩy phí tài trợ (lãi suất năm mà phe long trả cho phe short) lên cao. Với các đồng chính (Bitcoin, Ethereum), mức phí này đôi khi vượt 20% và lan sang thị trường stablecoin on-chain.
Lợi suất RWA

Trái phiếu kho bạc hiện là RWA phổ biến và thanh khoản cao nhất, đã được đưa thành công vào lĩnh vực mã hóa. Ngược lại, bất động sản và các tài sản thực tế khác do thanh khoản kém và rủi ro cao, tôi không khuyến nghị.
Lợi suất từ phần thưởng token

Phát token thưởng cho người cung cấp vốn là một sáng kiến lớn trong DeFi. Dù hiện nay cơ chế phần thưởng phức tạp hơn, vẫn còn những cơ hội bất ngờ. Đây là chế độ "người chơi đấu với môi trường" (PvE) thực sự, vì các dự án sẵn sàng dùng token in ra để đổi lấy thanh khoản.

Ngoài ra, "nhà cung cấp thanh khoản làm market maker" là vai trò mới nổi trong chu kỳ này, mang lại lợi nhuận cao và ổn định. Ví dụ như các pool thanh khoản GMX, hay các dự án như Jupiter và Hyperliquid, đều là lựa chọn tốt.

Chiến lược Sybil/Wash

Đối với những "dân farm" sâu sắc tham gia vào các dự án mã hóa, chiến lược này hiện tại mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất, vì thường chỉ cần chi phí rất nhỏ. Cốt lõi là tham gia một giao thức mới (dù là người dùng hay đóng góp volume), miễn là phần thưởng kỳ vọng vượt chi phí. Tuy nhiên, cách này đang dần mất hiệu lực vì ngày càng nhiều dự án nhận ra các "farmer" này có tính khai thác và bắt đầu áp dụng cơ chế thưởng tuyến tính để kiềm chế.

Bản chất của cách làm này là một thỏa thuận ngầm – dự án cần một số chỉ số then chốt (như số người dùng, TVL, volume) để tăng định giá và thu hút người dùng mới. Khác với người dùng cung cấp thanh khoản thật, Sybil/Wash (người dùng giả mạo hoặc giao dịch ảo) chỉ tạo ra sự thịnh vượng giả tạo. Dù vậy, vẫn có nhiều dự án sẵn sàng trả phí bằng token của họ chỉ để có một bảng dashboard đẹp trên Dune Analytics.

Tôi từng nghe về những thao tác táo bạo nhất thường được tự động hóa, và liên tục đấu trí với các cơ chế phát hiện. Ví dụ, tôi từng nghe về một hệ thống tự động gồm 12.000 bot trong một dự án, và từ đó quyết định không bao giờ động đến zkSync nữa.

Nếu bạn muốn thử phương pháp này, một cách khả thi là: khi phát hiện một dự án tiềm năng, hãy dùng vài tài khoản bình thường của bạn để tương tác.

Người hỗ trợ - Các loại hình khác

Những phong cách này không hẳn là giao dịch hay stake, nhưng đủ độc đáo để tách thành nhóm riêng.

Người trong cuộc (Insider)

Có nhiều loại insider, một số giúp ích cho dự án, một số có thể mang tính xấu. Dù sao đi nữa, làm insider là đặc quyền, rủi ro thấp hơn nhiều so với nhà đầu tư thông thường.

Vậy khác biệt giữa investor insider và seed-round insider là gì? Thường là chất lượng dự án khác nhau – trước đây, VC có thể là tín hiệu chất lượng dự án, nhưng chuẩn này đang thay đổi.

Thực tế, đa số founder dự án sẵn sàng nhận tin nhắn riêng (DM) hơn bạn tưởng, đặc biệt ở giai đoạn đầu. Ví dụ chiến lược预售 của NBS: chờ gần hết giai đoạn pre-sale rồi mới tham gia, đồng thời gửi tin nhắn riêng cho developer – đó cũng là một dạng chiến lược nội bộ.

Người xây dựng (Builder)

Nếu bạn là builder, lời khuyên duy nhất của tôi là: ngừng đọc bài này và quay lại xây dựng đi! Có thể bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về chân dung người dùng, nhưng không gì quan trọng hơn việc liên tục lặp lại và tìm kiếm sự phù hợp sản phẩm-thị trường (PMF). Hãy nghĩ về những builder giỏi nhất bạn biết – họ có đang đọc mấy thứ này không?

Lang thang on-chain (Onchain Rogue)

Lĩnh vực blockchain có vô số cơ hội chưa được khai thác, những người có kỹ năng, tò mò và năng lượng có thể đào sâu và kiếm lợi. Ví dụ như sniping (giao dịch抢先), sandwich attack, khai thác lỗ hổng ngẫu nhiên (randomness exploits)... những trường hợp biên này đang chờ người có tâm tìm ra và tận dụng.

Hướng dẫn nâng cấp (Leveling Guide)

Khi cố gắng nâng cấp, bạn cần xác định rõ mình đang chơi "chế độ nhanh" hay "chế độ hardcore".

Chế độ nhanh (Speed Run): Cho phép thất bại và bắt đầu lại. Tương tự "siêu cờ bạc (Hypergambling)", phù hợp với người có nguồn thu nhập khác hoặc sinh viên có tiềm năng thu nhập cao trong tương lai. Vì sợ thất bại ít hơn, chế độ nhanh có thể chấp nhận rủi ro cao hơn.
Chế độ hardcore (Hardcore Run): Chịu đựng thất bại thấp. Ví dụ, nếu vốn của bạn là tiền tiết kiệm sinh hoạt, hoặc bạn sống ở khu vực kinh tế yếu, thậm chí phải nuôi gia đình, thì bạn không thể chấp nhận mất sạch vốn – đó là chế độ hardcore.

Giai đoạn tài sản bốn chữ số trở xuống

Nếu bạn đã có việc làm hoặc đang đi học, hãy bỏ qua phần này.

Ở giai đoạn này, bạn nên dành thời gian kiếm tiền pháp định – một công việc lương tối thiểu tương đương lợi suất 150% mỗi năm. Và tôi tin rằng bạn, người đọc thân mến, có thể làm được nhiều hơn thế.

Thực tế, với quy mô danh mục này, bạn không thể đạt được lợi nhuận đủ lớn để biện minh cho việc bỏ ra nhiều thời gian. Ngoại lệ duy nhất là farm airdrop kiểu Sybil, nhưng cũng không cần làm toàn thời gian. Cơ hội 10x rất hiếm, nên để dành đến giai đoạn tài sản cao hơn mới theo đuổi.

Nếu bạn sống ở khu vực ít cơ hội việc làm, hãy thử tham gia một giao thức với vai trò quản lý cộng đồng hoặc bất kỳ vai trò nào họ cần. Cách đơn giản nhất là tham gia cộng đồng trong quá trình phát triển dự án, để khi họ tuyển dụng, bạn đã là thành viên cốt lõi.

Địa ngục năm chữ số - Tập trung tăng thu nhập pháp định

Chào mừng đến giai đoạn chiến hào. Ở giai đoạn này, mỗi đô la quý giá như đạn dược trên chiến trường – chúng được tích lũy để giúp bạn tìm cơ hội 10x.

Nhiều người cố làm "chiến binh chiến hào" mà không nắm kỹ năng cần thiết, hoặc liều lĩnh làm "hướng dẫn viên đòn bẩy". Những người này thường bị mắc kẹt trong địa ngục năm chữ số, chỉ được kéo ra nhờ thị trường tăng – rồi nhanh chóng rơi trở lại.

Tuy nhiên, tôi thấy những nhà đầu tư kiên trì nắm giữ MemeCoin hoặc giỏi phát hiện "điều mới tốt" thường vượt lên. Chiến lược của họ đơn giản: mua và nắm giữ tài sản spot một cách kiên định.

Dù bạn chọn chế độ nào, farm airdrop Sybil là cách tham gia chi phí thấp. Chỉ cần một lần airdrop lớn, phi tuyến tính, là đủ để bạn thoát khỏi giai đoạn này.

Địa ngục sáu chữ số - Tìm cơ hội 10x

Điểm tốt nhất. Khi vốn đạt đến mức nhất định, bạn có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội 10x mà không lo ngại về quy mô vốn hay trượt giá. Như đã nói trong phần "thợ săn cơ hội mới", cơ hội đầu tư lý tưởng thường là từ 50-100 triệu USD lên 1 tỷ USD.

Cá nhân tôi đã bốn lần thoát khỏi địa ngục sáu chữ số và may mắn chưa từng rơi trở lại. Mỗi lần chiến lược đều giống nhau:

Theo dõi sát cơ hội mới: Luôn để mắt đến các dự án hoặc xu hướng mới tiềm năng.
Thử nghiệm nhỏ để kiểm chứng giả thuyết: Đầu tư nhỏ để kiểm tra xem giả thuyết đầu tư có đúng không.
Đặt cược lớn và kiên định nắm giữ: Sau khi xác nhận, đầu tư phần lớn vốn và kiên nhẫn chờ đợi.
Chốt lời khi thị trường bàn tán sôi nổi: Khi thấy ai cũng đang nói về dự án, đó là lúc bạn nên rút lui.

Nhìn lại từng lần thành công, điểm chung là: Tôi đặt cược vào token sàn giao dịch (Exchange Token). Dù sao đi nữa, đầu cơ luôn là điểm phù hợp sản phẩm-thị trường mạnh nhất trong thị trường mã hóa.

Địa ngục bảy chữ số - Tìm vài cơ hội 2-3x

Khi vốn đạt bảy chữ số, tìm vài cơ hội 2-3x là chìa khóa thoát khỏi困境. Chiến lược tổng thể tương tự giai đoạn sáu chữ số, nhưng cần nhiều kiên nhẫn và lặp lại hơn. Tuy nhiên, khi vốn tăng, độ khó thao tác cũng tăng, đặc biệt là duy trì linh hoạt giữa biến động thị trường.

Lúc này, bài toán lớn nhất là phân bổ vốn. Bạn có thể thấy thanh khoản một số dự án không đủ để hỗ trợ quy mô đầu tư bạn muốn. Điều này buộc bạn phải đa dạng hóa. Ở giai đoạn sáu chữ số, bạn có thể tập trung toàn bộ vốn vào ý tưởng tốt nhất; nhưng ở bảy chữ số, điều đó thường không còn thực tế.

Khi thị trường không có cơ hội mới hấp dẫn đủ, tạm dừng vốn vào farm stablecoin là lựa chọn tốt. Cách này mang lại lợi nhuận ổn định và cho bạn thời gian chờ cơ hội tốt hơn. Kiên nhẫn ở giai đoạn này đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra, tạm dừng vốn vào farm stablecoin giữa các "điều mới tốt" cũng hấp dẫn hơn. Ở giai đoạn này, kiên nhẫn là yếu tố sống còn.

Tám chữ số trở lên

Đến giai đoạn này, còn cần nói gì nữa? Người đạt đến cấp độ này, điều duy nhất cần nhớ là: "Đừng làm hỏng việc."

Đừng đứng trong hố lửa

Tránh những sai lầm phổ biến sau.

Tránh giao dịch khi mất kiểm soát cảm xúc

Hãy học cách nhận diện cảm xúc của bản thân. Khi cảm thấy mất kiểm soát, hãy bán ra và rời thị trường tạm thời. Đuổi theo thua lỗ chưa bao giờ mang lại kết quả tốt, bình tĩnh mới là lựa chọn khôn ngoan.

Tránh đặt cược bừa bãi sau khi thắng lớn

Sau thắng lớn, thường dễ mất kiểm soát do tự tin thái quá dẫn đến thua lỗ ngu ngốc. Tôi gọi đây là "giao dịch hân hoan (euphoria trades)". Dù bạn vừa giành chiến thắng thế nào, hãy luôn nghiêm túc với quy trình giao dịch, tránh để cảm xúc chi phối.

Tránh vòng luẩn quẩn rút vốn

Khi giao dịch, luôn tự hỏi: "Còn ai sẽ mua nữa không?" Bản chất thị trường là dòng tiền lưu động, không phải thứ tĩnh lặng. Đôi khi một tài sản trông an toàn chỉ vì mọi người đang nắm giữ, nhưng điều đó không có nghĩa là không có rủi ro.

Quên lợi nhuận/lỗ nổi và đỉnh lịch sử

Ám ảnh về sai lầm quá khứ chỉ phí phạm năng lượng. Mắc kẹt vào đó khiến bạn rối loạn tư duy, ảnh hưởng đến quyết định tiếp theo. Bỏ lại quá khứ, tập trung vào cơ hội tương lai.

"Thông tin nội bộ thường khiến người ta thua nặng nhất" - cl207

Khi nghe "thông tin nội bộ", hãy đánh giá vị trí của bạn trong chuỗi thông tin. Càng xa nguồn, bạn càng có nguy cơ trở thành "người nhận thanh khoản" cho những người cần thoát hàng.

Đừng tăng lệnh khi đang thua lỗ

"Kẻ thua lỗ chỉ biết tăng lệnh cho khoản đầu tư thua lỗ" – đây là sai lầm phổ biến trên thị trường. Nếu thị trường đã rõ ràng cho thấy bạn sai, thì không có lý do đầy đủ, đừng tiếp tục tăng lệnh.

Token cũ không tốt, token mới hấp dẫn hơn

Dự án mới thường có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn, trong khi dự án cũ có thể đã mất sức hút. Về điểm này, bạn có thể tham khảo phân tích chi tiết về dòng tiền trước đây của tôi.

Đặc điểm của người chơi giỏi nhất trong game - David Sirlin

David Sirlin là một nhà vô địch game格斗 thể thao đối kháng, ông viết cuốn sách "Playing to Win" chia sẻ chiến lược và triết lý của mình. Với bất kỳ ai từng tham gia thi đấu đỉnh cao, nội dung này có thể không xa lạ. Nhưng những đặc điểm ông tổng hợp cho người chơi thành công cũng áp dụng hoàn hảo với nhà đầu tư trong lĩnh vực mã hóa. Bao gồm:

Hiểu sâu về thị trường: Hiểu xu hướng lịch sử và tiền lệ giúp bạn dự đoán thay đổi thị trường tương lai.
Yêu thị trường: Bạn phải yêu "trò chơi" này thì mới sẵn sàng bỏ thời gian, công sức để chiến thắng.
Sức bền tâm lý: Thị trường này sẽ khiến bạn sụp đổ hàng trăm lần, nhưng bạn phải kiên trì.
Tư duy đúng đắn: Khi thua lỗ hay xui xẻo, bạn chọn bình tĩnh đối mặt hay la ó giận dữ?
Kỹ năng: Bạn có kỹ năng hay lợi thế độc đáo nào không?
Khả năng thích nghi: Bạn có thể linh hoạt vận dụng lợi thế vào môi trường hay luật lệ mới?
Yomi (khả năng dự đoán): Bạn có thể dự đoán hành vi của những người chơi khác trên thị trường?
Khả năng đánh giá: Bạn có thể so sánh tương đối giá trị và tiềm năng của sự vật?