Phía sau mức BTC 90.000: Giải mã 7 chỉ báo cốt lõi về tín hiệu thị trường tăng giá từ thanh khoản toàn cầu đến định vị của các tổ chức
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phía sau mức BTC 90.000: Giải mã 7 chỉ báo cốt lõi về tín hiệu thị trường tăng giá từ thanh khoản toàn cầu đến định vị của các tổ chức
Tỷ lệ thường thấy 3,7 đồng nghĩa với đỉnh chu kỳ của thị trường tiền mã hóa.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: S4mmy's Web3 Snippets
Biên dịch: TechFlow
Tôi sẽ vận dụng kinh nghiệm mười năm trong lĩnh vực tài chính truyền thống và doanh nghiệp để giúp bạn chia nhỏ những vấn đề phức tạp thành các phần dễ hiểu.
Sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố, giá Bitcoin tăng mạnh, dự kiến Trump sẽ nhậm chức vào tháng Một.
Giá Bitcoin tuần trước đã tăng 35%, đạt mức 90.000 USD trước khi điều chỉnh nhẹ. Dữ liệu từ Trading View.
Khối lượng giao dịch các sản phẩm liên quan đến Bitcoin đạt 38 tỷ USD.
Quỹ ETF Bitcoin của BlackRock đã vượt cả ETF vàng và vốn hóa bạc.
Về phía doanh nghiệp:
-
Cổ phiếu Coinbase tăng 15% trong phiên giao dịch tiền thị trường,
-
MicroStrategy hiện nắm giữ hơn 20 tỷ USD Bitcoin, và vừa mua thêm 2 tỷ USD Bitcoin theo giá thị trường.
Về phía chính phủ, có đề xuất rằng Mỹ nên mua 200.000 Bitcoin mỗi năm trong vòng 5 năm tới, điều này sẽ khiến họ sở hữu 6% tổng nguồn cung vào năm 2030.
Hiện tại, Mỹ là quốc gia nắm giữ 213.000 Bitcoin, chiếm 2,2% tổng nguồn cung Bitcoin, nhưng con số này có thể còn tăng lên.
Các chỉ số thị trường cần theo dõi:
Các chỉ số khách quan cần lưu ý để nhận biết sự thay đổi xu hướng thị trường:
-
Thanh khoản toàn cầu (tham chiếu theo cung M2)
Theo dõi một số tài sản hoặc chỉ số liên quan — cung M2 (trễ 3 tháng) có tương quan cao với giá Bitcoin.
Dữ liệu từ Zero Hedge.
Điều này có ý nghĩa gì? Về cơ bản, đây là một chỉ báo về thanh khoản toàn cầu. Lý thuyết của Lyn Alden và Raoul Pal cho rằng khi thanh khoản trên thị trường dồi dào và đổ vào các tài sản, các quyết định kinh tế này thường có độ trễ khoảng 3 tháng. Sự tương quan này cho thấy nếu Bitcoin tiếp tục đi theo cung M2 mà không lệch đáng kể, chúng ta có thể chứng kiến giá Bitcoin đạt 100.000 USD vào cuối năm nay.
-
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (69, ở mức tốt)
Xem tại đây
Nguồn: Coin Glass
Khi sử dụng các chỉ số khác nhau, cần lưu ý sự khác biệt về phương pháp vì một số chỉ số nhạy cảm hơn những cái khác. Coin Stats cung cấp giải pháp hợp lý tương đối, phù hợp với thực tế thị trường.
-
Lượng tải xuống ví Coinbase tăng 12% trong 24 giờ qua
Xem tại đây
Trong lịch sử, khi Coinbase trở thành ứng dụng phổ biến trên App Store hoặc Google Play, đây thường là một chỉ báo thị trường quan trọng, do đó đáng để theo dõi.
Hiện tại, Coinbase đang xếp thứ 81 trên App Store của Apple.
-
Chỉ số xu hướng tìm kiếm Google cho "Bitcoin" ở mức "79"
Xem tại đây
Nguồn: Google Trends. Đây là một chỉ số đáng chú ý vì chúng ta không thể chắc chắn "100 người mới" sẽ đạt đến mức nào – mặc dù mức tìm kiếm hiện tại bằng 79% so với đỉnh cao tháng 5/2021, chu kỳ này có thể tăng đáng kể khi ngày càng nhiều người dùng tham gia thị trường mã hóa.
-
Mức độ gọi vốn đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa
Xem tại đây
Nguồn: Defi Llama. Ít nhất chúng ta có thể thấy xu hướng gọi vốn đang tăng lên, do đó khi các mức này tiến gần hoặc vượt ngưỡng 7 tỷ USD của tháng 10/2021, có thể thị trường đang tiến gần đến đỉnh. Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 11/2021, điều này có thể ngụ ý độ trễ vài tháng.
-
Dòng tiền vào/vào sàn giao dịch duy trì ở mức trung tính
Xem tại đây
Khi thị trường ở đỉnh hoặc đáy, dòng ròng vào/vào sàn thường dao động mạnh. Hiện tại, dòng tiền duy trì mức trung tính, cho thấy nhiều nhà đầu tư hài lòng với việc nắm giữ tài sản giao dịch hoặc đầu tư trên chuỗi.
-
Lượt xem video YouTube liên quan đến tiền mã hóa
Khi các nhà giao dịch bình thường thấy Bitcoin và tiền mã hóa xuất hiện phổ biến trên các kênh tin tức chính thống, các kênh YouTube mã hóa có thể trở thành nguồn thông tin chính cho người dùng ngoài hệ sinh thái mã hóa. Việc phản ứng ngược lại thông tin truyền thông đại chúng cũng có thể là chiến lược bán hiệu quả khi thị trường tiến gần đến đỉnh – Tạp chí Rolling Stone từng là tín hiệu tốt tại đáy thị trường gấu NFT.
Các chỉ số khác cần theo dõi:
-
Sự kiện giảm thưởng Bitcoin (halving): Khoảng thời gian giữa sự kiện này và điểm cao nhất trong lịch sử – cú sốc về nguồn cung đã được tích hợp vào động lực nhu cầu thị trường, các thợ đào Bitcoin cũng đang nắm giữ lượng lớn hàng tồn kho.
-
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật như RSI, Pi và MACD cho thấy một số tài sản mã hóa có thể bị bán quá mức hoặc mua thấp.
-
Tỷ lệ Giá trị Thị trường / Giá trị Thực hiện (MVRV): Tỷ lệ 3,7 thường báo hiệu đỉnh chu kỳ thị trường mã hóa. Cần so sánh giá thị trường với giá trị thực hiện (giá trung bình gia quyền của lần giao dịch trên chuỗi cuối cùng).
Hãy xem chương trình Modern Markets mới nhất để thảo luận sâu rộng hơn.
Không thể hiển thị nội dung này bên ngoài tài liệu Feishu.
Tôi sẽ dần biên soạn một bản phân tích để theo dõi các chỉ số này và cập nhật hàng tuần – hãy tiếp tục theo dõi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@S4mmyEth
