Tổng quan mức độ đầu tư VC mã hóa: Ai là người chiến thắng thực sự?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tổng quan mức độ đầu tư VC mã hóa: Ai là người chiến thắng thực sự?
Animoca Brands và a16z nổi bật, là hai công ty duy nhất nhiều lần dẫn dắt các thương vụ sinh lời cao này.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Eli Nuss
Biên dịch: TechFlow
Ai đang dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiền mã hóa?
Chúng tôi đã tham khảo dữ liệu gây quỹ từ @tokenterminal và dữ liệu thị trường từ @artemis__xyz để trả lời câu hỏi này.
Để xem toàn bộ phân tích, vui lòng bấm vào đây.
Tóm tắt
Cần lưu ý rằng, chúng tôi dựa vào độ chính xác của các dữ liệu này. Thường xuyên có những vòng gọi vốn chưa được công bố hoặc thiếu thông tin quan trọng trong các thông báo. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, chúng tôi vẫn có thể rút ra một số hiểu biết thú vị từ dữ liệu hiện có.
Trước tiên, hãy cùng điểm lại những thương vụ đầu tư mã hóa thành công nhất trong lịch sử.
Chúng tôi xếp hạng bằng cách tính tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng (FDMC) tại cuối quý III với số tiền huy động được trong mỗi vòng gọi vốn.
Sau đó, chúng tôi phân loại theo chu kỳ gây quỹ để tìm ra những thương vụ đầu tư tốt nhất từng năm.
Dưới đây là những thương vụ đầu tư hàng đầu trong giai đoạn 2015–2017:
Ảnh: TechFlow
Giải thích:
-
"FDMC" là viết tắt của Fully Diluted Market Cap (vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng).
-
"FDMC/Số tiền gây quỹ" là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường và số tiền huy động được.
Dưới đây là những thương vụ đầu tư hàng đầu trong giai đoạn 2018–2021:
Ảnh: TechFlow
Dưới đây là những thương vụ đầu tư hàng đầu trong giai đoạn 2022–2024:
Ảnh: TechFlow
Sau khi xác định được các thương vụ đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất, tiếp theo chúng ta sẽ xem những quỹ nào đã tham gia vào các vòng gọi vốn này.
Chúng tôi phân biệt rõ giữa nhà đầu tư dẫn dắt và nhà đầu tư tham gia sau. Dưới đây là danh sách những nhà đầu tư đã dẫn dắt hoặc đồng dẫn dắt các vòng gọi vốn mang lại lợi nhuận cao:
Đáng chú ý, @animocabrands và @a16zcrypto nổi bật lên là hai tổ chức duy nhất nhiều lần dẫn dắt các thương vụ sinh lời cao này.
Trong tập dữ liệu của chúng tôi gồm hơn 5.000 nhà đầu tư riêng lẻ, chỉ có 42 công ty hoặc cá nhân thực sự dẫn dắt ít nhất một vòng gọi vốn cho các dự án mà token của họ vẫn tăng giá đáng kể so với mức giá tại quý III năm 2024.
Dưới đây là các quỹ thường xuyên tham gia nhất vào các vòng gọi vốn này:
Nói chung, 221 công ty hoặc cá nhân đã tham gia vào ít nhất một thương vụ đầu tư mạo hiểm hàng đầu, nơi token lưu hành của dự án đạt mức tăng trưởng đáng kể về định giá trong quý III năm 2024.
Biểu đồ này làm nổi bật 27 công ty hàng đầu đã tham gia vào ít nhất 3 giao dịch trở lên.
Xét thấy một số nhà đầu tư hoạt động tích cực hơn những người khác, việc xem xét tỷ lệ thành công cũng rất quan trọng. Chúng tôi không chỉ sử dụng dữ liệu trước đó mà còn tính đến tổng số lượng giao dịch mà mỗi nhà đầu tư đã tham gia, nhằm tìm ra những nhà đầu tư có tỷ lệ thành công cao nhất. Đáng chú ý, @BlockTower đặc biệt xuất sắc trong khía cạnh này!
Dựa trên những thông tin trên, chúng tôi đã xây dựng một ma trận, hy vọng sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan cho các quỹ trong lĩnh vực này.
Ma trận này mang tính động, bởi vì đôi khi một thành công lớn có thể giúp một quỹ bước sang một phần tư mới.
Chúng tôi mong chờ một ngày nào đó tất cả các quỹ đều có thể tiến vào góc phần tư trên bên phải của ma trận.
Hy vọng phân tích này thú vị đối với các bạn cũng như đối với chúng tôi.
Chúng tôi hoan nghênh mọi phản hồi hoặc đề xuất để cải thiện phân tích trong tương lai. Chúng tôi dự định cập nhật dữ liệu này định kỳ, do đó mong muốn đạt được độ chính xác tối đa có thể.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@nuss_eli
