Khi tìm kiếm Alpha trên chuỗi, chúng ta nên chú ý đến những chỉ số nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Khi tìm kiếm Alpha trên chuỗi, chúng ta nên chú ý đến những chỉ số nào?
Alpha có giá trị nhất thường tồn tại trên chuỗi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: The DeFi Investor
Biên dịch: TechFlow
Alpha giá trị nhất tồn tại trên chuỗi, vì vậy trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một số điều đang diễn ra trên chuỗi:
- Hoạt động của các nhà đầu tư mạo hiểm (VC)
- Triển khai hợp đồng độc đáo
- Mức thanh lý
- Thay đổi số dư cao nhất
- Dòng tiền ra khỏi sàn CEX
Tất cả những điều này đều có thể được phân tích bằng các công cụ miễn phí.
1. Hoạt động của VC
Một số nhà đầu tư mạo hiểm có thể tiếp cận thông tin nội bộ. Bảng theo dõi VC trên Watchers giúp bạn phân tích hoạt động trên chuỗi của họ theo thời gian thực.
- Họ đang mua gì
- Họ đang bán gì
- Họ đang sử dụng dApp nào
Tôi sử dụng phần "Hoạt động gần đây" để phát hiện các token vốn hóa nhỏ mà nhiều nhà đầu tư mạo hiểm đang mua vào. Bạn có thể lọc giao dịch của họ theo giá trị chuyển khoản (ví dụ: tối thiểu 1 triệu USD). Các VC thực hiện rất nhiều giao dịch, và cách này giúp tôi tiết kiệm thời gian khi tìm hiểu sâu về hoạt động trên chuỗi của họ.
2. Triển khai hợp đồng độc đáo
Sáng tạo đang xảy ra ở đâu?
Số lượng hợp đồng độc đáo được triển khai trên Artemis có thể cho bạn câu trả lời. Ví dụ, Arbitrum đã đạt đỉnh hoạt động phát triển vào ngày 14 tháng 11 năm 2022. Kể từ đó, nhiều token Arbitrum đã vượt trội hơn thị trường.
3. Mức thanh lý
Nhiều đợt giảm giá đột ngột là do các vụ thanh lý lớn gây ra.
Theo dõi sát mức thanh lý trong hệ sinh thái DeFi có thể cảnh báo bạn về khả năng giảm giá. May mắn thay, DeFillama có một bảng điều khiển riêng dành cho thanh lý.
Ví dụ ứng dụng: Khi giá ETH tiến gần đến một mức thanh lý lớn, tôi sẽ đặt lệnh mua giới hạn ở mức thấp hơn xa mức đó. Nếu giá ETH rơi xuống mức thanh lý này, rất có thể sẽ xảy ra bán tháo quy mô lớn.
4. Thay đổi số dư
Trước khi mua một token, tôi tự hỏi: Cá voi đang làm gì? Họ đang mua thêm hay bán ra?
Watchers cho phép bạn kiểm tra sự thay đổi số dư cao nhất của hàng ngàn token trong vòng 7 ngày qua.
-
Nếu cá voi rút token từ sàn CEX về ví riêng hoặc mua trên DEX, đây là tín hiệu tăng giá.
-
Nếu cá voi nạp một lượng lớn token nào đó lên sàn CEX, thường là tín hiệu giảm giá.
5. Dòng tiền ra khỏi CEX
Dòng tiền lớn chảy ra khỏi CEX có thể cho thấy hai điều:
-
Cá voi đang tích lũy dài hạn và chuyển token về ví cá nhân, có thể là tín hiệu tăng giá.
-
Đang xảy ra hiện tượng rút tiền hàng loạt (trong trường hợp này, hãy cân nhắc rút tài sản của bạn).
Bảng điều khiển minh bạch CEX của DeFiLlama có thể hiển thị dòng tiền vào và ra khỏi CEX. Nhấp vào một sàn CEX trong danh sách, bạn cũng có thể xem các token có lượng vào lớn nhất. Điều này giúp bạn hiểu rõ cá voi sẵn sàng bán token nào.
Tóm lại, dữ liệu trên chuỗi rất hữu ích và có thể mang lại cho bạn một số lợi thế. Tuy nhiên, đừng đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa hoàn toàn vào hoạt động trên chuỗi của một số ví nhất định,vì dù sao thì năm ngoái thậm chí một số công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất cũng đã phá sản.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
