Thị trường sẽ đảo chiều? Tổng hợp 7 chỉ báo bắt đáy Bitcoin
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Thị trường sẽ đảo chiều? Tổng hợp 7 chỉ báo bắt đáy Bitcoin
Đánh giá vị trí giá Bitcoin từ 7 khía cạnh.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Viee - Cộng sự cốt lõi của Biteye
Biên tập: Crush - Cộng sự cốt lõi của Biteye
Thị trường đang ở giai đoạn nào?
Thị trường tăng hay giảm? Còn có thể mua đáy không?
Rơi giá đến hoảng loạn, liệu thị trường tăng giá (bull market) còn tồn tại không?
Để phân tích xu hướng hiện tại tốt hơn, Biteye đã tổng hợp 7 chỉ báo mua đáy BTC.
Giúp bạn đánh giá tâm lý thị trường và biến động giá tiền mã hóa từ nhiều góc độ! Chia sẻ và lưu lại để học hỏi dần!
01 Chỉ số Ahr999
Giá trị hiện tại: 0.6, đang ở vùng định kỳ
Giải thích: Chỉ số này ngầm chứa suất sinh lợi đầu tư định kỳ ngắn hạn của Bitcoin và mức độ lệch giữa giá Bitcoin với định giá kỳ vọng.
Ngưỡng mua đáy: 0.45, ngưỡng định kỳ: 1.2
- Khi chỉ số AHR999 < 0.45, chỉ báo khuyến nghị mua đáy
- Khi chỉ số AHR999 nằm trong khoảng 0.45-1.2, chỉ báo khuyến nghị mua định kỳ
- Khi chỉ số AHR999 > 1.2, giá tiền đã khá cao, không phù hợp để thao tác
Tổng kết xu hướng: Từ giữa tháng 4 trở đi, chỉ số dao động quanh mức 1.2, kể từ tháng 6 hoàn toàn phá vỡ xuống dưới 1.2, bước vào vùng định kỳ. Trong ba tháng gần đây liên tục tiến gần đường mua đáy 0.45.
02 Chỉ báo Biểu đồ Cầu vồng (Bitcoin Rainbow Price Chart)
Giá trị hiện tại: Đang ở vùng thị trường lạnh, thích hợp mua vào
Giải thích: Sử dụng đường cong tăng trưởng logarit để dự đoán xu hướng giá tiềm năng tương lai của Bitcoin. Có tổng cộng 10 dải màu, các màu nóng phía trên cho thấy thị trường quá nóng, là điểm bán tốt; các màu lạnh hơn biểu thị tâm lý thị trường u ám, là điểm mua tốt.
Tổng kết xu hướng: Từ đầu năm nay, giá Bitcoin cơ bản duy trì ở vùng màu lạnh, thị trường chưa đến lúc quá nóng, giá gần đây phù hợp để mua vào.
03 Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (Relative Strength Index)
Giá trị hiện tại: 58.41, chưa đến vùng mua đáy
Giải thích: Chỉ số RSI đánh giá xu hướng gần đây là tăng hay giảm bằng cách tính toán biến động giá trong một khoảng thời gian. Điểm số được đánh giá so với 12 tháng trước đó.
- RSI cao nghĩa là xu hướng giá rất tích cực so với 12 tháng trước
- RSI thấp nghĩa là biến động giá rất tiêu cực so với 12 tháng trước
- RSI > 70: Bitcoin bị mua quá mức, có thể sắp giảm, có thể bán ra
- RSI < 30: Bitcoin bị bán quá mức, có khả năng đảo chiều tăng, có thể mua đáy
Tổng kết xu hướng: Nhìn theo giá lịch sử, chỉ số RSI vẫn chưa xuống dưới 30, khi tham khảo chỉ số này có thể phán đoán rằng càng gần 30 thì càng bị bán quá mức, hoặc càng gần 70 thì càng bị mua quá mức.
04 Chỉ báo Hệ số Nhân Đường Trung bình 2 Năm (2-Year MA Multiplier)
Giá trị hiện tại: BTC 57.604 USD, đang ở vùng giá trung tính
- Đường trung bình 2 năm (2YMA): 38.018
- Đường trung bình 2 năm nhân 5 (2YMA x5): 190.092
Giải thích:
Sử dụng đường trung bình di động 2 năm (2 Year Moving Average - đường màu xanh), và tích của đường trung bình này nhân 5 (đường màu đỏ), làm nổi bật những giai đoạn nào mua bán Bitcoin sẽ mang lại lợi nhuận lớn.
- Giá < 2YMA (đường xanh): Giá ở mức thấp lịch sử, mua đáy
- Giá > 2YMA x5 (đường đỏ): Giá ở mức cao lịch sử, thoát đỉnh bán ra
- Giá nằm giữa hai đường trung bình, thì ở vị trí trung tính
Tổng kết xu hướng: Hiện tại đang ở vùng trung tính, chưa phải lúc mua đáy hoàn toàn. Từ tháng 5/2022 đến tháng 10/2023, chỉ báo này ở vùng mua đáy.
05 Chỉ báo Lợi nhuận / Thua lỗ Chưa Thực Hiện Ròng (Net-Unrealized-Profit-Loss)
Giá trị hiện tại: 45,33%, không phải vùng mua tốt nhất
Giải thích: Đánh giá tâm lý thị trường bằng cách tính toán lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa thực hiện của tất cả các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin.
- NUPL < 0: Thị trường thua lỗ, sợ hãi cực độ, mua đáy
- NUPL 0-0,25: Vùng lãi nhỏ, cũng thích hợp mua vào
- NUPL 0,25-0,5: Chuyển đổi giữa thị trường gấu và bò, từ từ bước vào bull market
- NUPL 0,5-0,75: Tâm lý bull market mạnh mẽ
- NUPL 0,75-1: Tham lam cực độ, cân nhắc thoát đỉnh
Nói cách khác, NUPL càng lệch khỏi 0, xu hướng thị trường càng tiến gần đến đáy hoặc đỉnh.
Tổng kết xu hướng: Kể từ tháng 1/2023, thị trường thoát khỏi vùng thua lỗ, dần có lãi. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, RSI lớn hơn 0,5, tâm lý bull market mạnh mẽ. Tuy nhiên trong hai tháng gần đây RSI giảm xuống vùng 0,25-0,5, tâm lý thị trường cũng suy giảm theo.
06 Chỉ báo Tỷ lệ HODL Đã Thực Hiện (Realized HODL Ratio)
Giá trị hiện tại: 2689,22, vùng trung tính
Giải thích: Đo lường mức độ hoạt động và đầu cơ trên thị trường bằng cách so sánh số lượng Bitcoin nắm giữ trong các khoảng thời gian khác nhau, ví dụ như người nắm giữ ngắn hạn (dưới 1 tháng) và dài hạn (trên 1 năm) thông qua số lượng UTXO (đầu ra giao dịch chưa chi tiêu). Giá trị cao biểu thị số lượng người nắm giữ ngắn hạn nhiều, thị trường mang tính đầu cơ mạnh; giá trị thấp cho thấy tỷ lệ người nắm giữ dài hạn cao, thị trường ổn định hơn.
- Gần vùng màu đỏ, thị trường quá nóng, thích hợp chốt lời
- Gần vùng màu xanh, giá tiền lạnh, thích hợp mua đáy
Tổng kết xu hướng: Kể từ tháng 1/2023, RHODL Ratio dần rời khỏi vùng xanh và thể hiện xu hướng tăng. Trong vài tháng qua xu hướng giảm rung lắc, phản ánh nhiệt độ thị trường hạ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước vào giai đoạn làm mát.
07 Chỉ báo MVRV (Market Value to Realized Value Ratio)
Giá trị hiện tại: 1,83, thị trường chưa vào vùng đáy
Giải thích: MVRV là một chỉ báo tương đối, là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường (Market Cap, MV) và vốn hóa đã thực hiện (Realized Cap, RV), tức là tỷ lệ giữa tổng vốn hóa BTC và vốn hóa tính theo giá lần hoạt động cuối cùng của BTC, đại diện cho tình trạng lợi nhuận của người nắm giữ BTC.
- MVRV > 3,5: Thị trường vào đỉnh, người nắm giữ lãi lớn, có xu hướng bán ra
- MVRV < 1: Thị trường tới đáy, đa số người nắm giữ đang thua lỗ, ý chí nắm giữ lớn hơn ý muốn bán, xác suất giá tăng lên cao.
Tổng kết xu hướng: Trong ba bốn tháng gần đây, chỉ báo này ở xu hướng giảm, lợi nhuận của người nắm giữ dần giảm, càng gần vùng đáy, thị trường càng dễ bật tăng trở lại.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@BiteyeCN
