트레이더의 이야기: '내려놓음'이 있어야 '얻음'이 있고, 포기한 후에야 성장이 따른다
안녕하세요, 저는 아고니(Agony)입니다. 이건 제 위챗 닉네임이고, QQ 그룹에서는 저를 잘 아는 분들이라면 또 다른 닉네임인 '백*'을 알고 계실 겁니다.
사실 전 자신이 충분히 뛰어나서 여러분께 조언을 줄 수 있다고 생각하지는 않습니다. 여기에 먼저 분터우(噴頭) 형님의 추천과 인정에 감사드립니다. 본래 저는 매우 자존감이 낮은 사람이었는데, 그의 인정 덕분에 큰 자신감을 얻을 수 있었습니다. 만약 분터우를 만나지 못했다면 전 결코 pentotrader(Pento자산운용 선발 사이트)의 선발 과정에 참여하지 못했을 것이며, 지금의 저도 존재하지 않았을 것입니다. 제가 가진 사소한 경험들이 여러분에게 조금이라도 도움이 된다면 정말 기쁠 따름입니다.
2019년에 분터우를 만나기 전까지 저는 이미 1~2년간 암호화폐 시장에서 활동해왔습니다. 당시 암호화폐 시장은 변동성이 매우 커서 돈을 벌기 쉬웠지만, 저는 특별히 체계적인 거래 방식을 구축하려는 노력을 하지 않았습니다. 즉, 좋은 장세가 오면 기회를 잡아 높은 수익률을 올릴 수 있었지만, 몇 차례 상승과 하락을 반복하다 보니 결국 남은 성과가 거의 없었습니다. 주변에서는 단번에 큰돈을 번 이야기들이 넘쳐났고, 젊은 저로서는 그런 이야기들에 마음이 설레지 않을 수 없었습니다. 그래서 저는 매일 많은 시간을 차트 분석에 쏟았고, 다양한 애널리스트들의 의견을 살펴보며, 각종 기술적 분석 서적들을 공부하며 캔들차트 속에서 일확천금의 기회를 찾으려 했습니다.
초기에 몇 차례 큰 파동을 타고 실제로 놀라운 수익률을 기록하기도 했지만, 아직 성숙하지 못한 제 마음은 그만큼의 부를 다스릴 능력이 부족했습니다. 물론 이건 나중에야 깨달은 것이고, 시장에서 사람은 본인의 인식 수준에 맞는 재산만을 유지할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
결국 자연스럽게 추세 전환 국면에서 이전에 벌었던 수익을 거의 모두 잃었으며, 그 과정은 극심한 고통이었습니다.
그 당시의 거래를 되돌아보면 말 그대로 ‘거래하기 위한 거래’였고, 어떤 규율도 없었으며, 당시 머릿속에 무엇이 있었는지도 전혀 모르겠습니다.
이러한 이득과 손실의 반복 속에서 저는 점차 제 거래 빈도가 지나치게 높다는 사실과, 포지션 크기를 결정하는 것도 매우 무질서하다는 것을 깨달았습니다. 저는 돈을 벌 수 있는 능력은 있지만 손실을 회피하는 능력은 부족하다는 것을 인식하게 되었고, 손실을 유발하는 행동을 줄인다면 제 거래 시스템은 한 단계 더 도약할 수 있으리라 판단했습니다.
바꾸고 싶었고 바꾸기 위해 노력도 해봤지만, 습관의 힘은 무서울 정도였습니다. 이미 굳어버린 나쁜 습관을 자신의 의지로 고친다는 것은 강력한 정신력이 필요하며, 조금만 소홀해져도 모든 노력이 물거품이 되어 버렸습니다.
자기통제(self-discipline). 단순해 보이는 두 글자지만, 실제로 실천해보려 할 때 그 어려움을 절감하게 됩니다!
그때 마침 저는 분터우를 만났습니다. 40대, 대머리, 암호화폐를 많이 갖고 있으며, 돈을 너무 많이 벌어서 시유밍(徐明星)이 직접 전화해서 항복을 요청했다는 그 남자 말입니다.
그가 진행하는 pentotrader 선발 과정에서 저는 엄격한 리스크 관리 교육을 받았고, 말 그대로 완전히 새로운 사람으로 태어난 기분이었습니다. 최대 단일 손절, 최대 레버리지 제한, 목표 수익률 등 여러 가지 엄격한 제한 조건 때문에 통제되지 않는 트레이더들은 하나둘씩 탈락하고 말았습니다.
선발 과정은 총 세 차례였으며, 그중에서도 가장 엄격하고 동시에 저에게 가장 큰 영향을 준 것은 첫 번째 라운드였습니다.
특히 단일 거래의 최대 손실 한도 평가 기준은 저에게 가장 큰 골칫거리였습니다. 이 제한은 수익을 내기 전에 반드시 신중하게 진입 포인트를 선택해야 하며, 강제 청산을 피해야 한다는 의미였고, 연속적으로 몇 차례 강제 청산을 당하면 바로 청산 기준에 도달한다는 뜻이기도 했습니다! 한번 손절할 때마다 탈락에 한 발 더 가까워지는 것이므로, 대부분의 거래를 스스로 포기하고 그중에서도 가장 효율적인 거래에만 베팅해야 했습니다.
예전의 저는 개인 계좌로 거래하면서 기회가 보이면 무작정 들어갔고, 포지션의 위치나 시간 프레임, 효율성 등을 따지지 않았으며, 작은 이득이나 큰 수익이나 가리지 않고 모두 챙기려 했습니다. 하지만 결국 원하는 결과는 얻지 못했고, 아무것도 얻지 못했습니다.所谓有“舍”才有“得”, 제가 ‘버리는 것’을 배운 후에야 비로소 ‘얻는 것’이 쉬워졌음을 깨달았습니다.
pentotrader의 엄격한 제한 조건 아래에서 저는 예전에는 돈을 벌 수 있을 것처럼 보였던 거래들도 포기하는 법을 배웠고, 소중한 포지션을 가장 효율적이며 승률이 높고 이해하기 쉬운 거래에만 집중시켰습니다. 이해할 수 없는 시장 상황이라도 큰 변동이 있어도 손을 억제하고 침착하게 대응할 수 있게 되었습니다.
세 차례의 테스트를 거치면서 이러한 규율들은 거의 제 거래 시스템에 녹아들었고, 자연스럽게 습관이 되었습니다. 그리고 협업 트레이더가 된 이후에도 더 느슨한 조건 속에서도 여전히 자기통제를 실천하며 진정한 의미에서 “계획을 실행하고, 실행을 계획한다(Trade your plan, plan your trade)”를 실현할 수 있었습니다.
여러분도 아마 "손실은 잘라내고 이익은 놔둬라", "이해되는 시장만 거래하라", 또는 "계획을 실행하고, 실행을 계획하라" 같은 '진리의 격언'들을 들어보셨을 것입니다. 그러나 실제 거래에서는 정반대로 행동하는 경우가 대부분입니다. 자기통제는 정말 어렵기 때문이며, 강한 의지를 가진 소수를 제외하고는 일반인이 자기통제를 실현하려면 외부적인 제약과 함께 꾸준한 자기 노력이 필요합니다. Pento 자산운용은 마침 이런 조건을 만들어주었고, 덕분에 저는 더욱 자기통제를 잘할 수 있게 되었습니다.
다음은 제 거래 스타일에 대해 말씀드리겠습니다. 거래 주기는 중장기적인 파동 중심이며, 위험 선호도가 낮기 때문에 제 평균 수익률은 Minime(Pento 자산운용 외부 협업 트레이더)보다 낮습니다. 하지만 시장에서 생존하는 것이 가장 중요하며, 손실을 최소화하는 것이 우선입니다. 올해 상반기 동안 개인 계좌 실적도 요약했는데, 귀찮아서 스크린샷으로 대체하겠습니다. 참고로 봐주시기 바랍니다. (ST는 Swing Trading, 즉 파동 거래를 의미함)
PS: 5월과 6월에는 몇 차례 단기 거래를 하다가 멈췄기 때문에 별다른 내용이 없습니다. 현재 포지션 관리 개선을 시도 중이며, 앞으로 안정성을 유지하면서 더 높은 수익률을 올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
아마 많은 분들이 제가 어떻게 방향을 판단하고 어떻게 포지션을 잡는지 듣고 싶어하실지도 모릅니다. 하지만 지금 제 눈에는 그것들이 핵심이라고 보지 않습니다. 암호화폐 시장은 정말 쉽습니다. 시중의 어떤 기술적 분석 방법이라도 익히면 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 저는 이 시장에서 가장 중요한 건 돈을 잃는 것을 어떻게 피하느냐라고 생각합니다. 가치 없는 거래와 이해할 수 없는 시장을 모두 포기하는 것이 제가 계속해서 노력하고 있는 방향입니다. 어쨌든 pentotrader 1기에서 6000명 이상이 참가하여 시작해, 지금은 외부 자산운용 협업 1기(10명)가 소半年간 운영되면서 지금까지 살아남은 사람은 Minime와 저뿐입니다(지속적인 수익 실현). 객관적으로 말해, 생존하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다.
제 거래 로직을 보고 싶으시다면 제 트레이딩뷰(TV)를 참고해주세요: https://cn.tradingview.com/
참고: 게시 빈도가 낮으며, 반드시 거래 계획으로 간주하지 마세요.
마지막으로, 아마추어 트레이더로서 이렇게 여러분 앞에서 나누는 자리가 마련된 것은 큰 영광입니다. 분터우 형님과 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 우리 모두 세계에서 가장 훌륭한 분터우를 지키며, 대규모 불장(강세장)을 함께 맞이합시다.
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