하향 시장에서 전문 플레이어의 7가지 수익 창출 경로
글: CyrilXBT
번역: Saoirse, Foresight News
시장이 급락할 때 대부분의 사람들은 다음 두 가지 중 하나만을 한다:
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공황 상태에서 매도한 후 시장에서 완전히 철수한다;
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레버리지를 걸어 일확천금을 노린다.
그러나 전문가들의 접근 방식은 전혀 다르다. 그들은 '방향성 투기'에서 벗어나 '복제 가능한 현금 흐름과 우위 구축'으로 전환한다.
다음은 정확한 바닥권 매수 없이도 하락장에서 수익을 낼 수 있는 7가지 전략이다.
전략 1: 장기 보유하려는 자산에 수익을 발생시키기
비트코인, 이더리움 또는 기타 주요 암호화폐를 결국 보유하게 된다면, 이 자산들이 '당신을 위해 일하도록' 하라.
다음 방법들을 통해 수익을 얻을 수 있다:
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스테이킹 / 유동성 스테이킹
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블루칩급 DeFi 대출 (예: Aave, Compound 등)
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투명한 조건의 CEX 수익 상품
왜 급락장에서 효과적인가?
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보유하려는 의지만 있다면 변동성은 실질적인 피해를 주지 않는다.
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K라인의 움직임마다 감정적으로 거래하는 대신 '기다리는 것'으로 수익을 얻을 수 있다.
효과적으로 운영하려면?
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'최상위 자산 + 최상위 프로토콜'을 고수하라.
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두 자릿수 혹은 세 자릿수 APY를 약속하는 의심스러운 토큰은 피하라.
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수익은 '추가 보상'으로 간주하고, 자산 보유의 핵심 이유로 삼지 마라.
전문가의 마인드셋은 "어차피 보유할 것이니, 수익은 하락의 고통을 상쇄하는 수단일 뿐"이다.
전략 2: 포인트 및 에어드랍 팜핑 (숙련자의 방식)
현재 시장에서 수익을 내는 팜머들은 무분별하게 프로젝트를 클릭하지 않으며, 목표가 매우 명확하다.
다음 조건을 충족하는 프로토콜에서 토큰 미발행형 보상을 획득하라:
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토큰 발행 가능성이 있음;
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실제 사용 사례와 자금 지원이 있음;
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일회성 방문자가 아닌 장기 활성 사용자를 선호함.
왜 급락장에서 효과적인가?
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가격이 하락해도 프로토콜은 여전히 사용자 참여를 필요로 한다.
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대부분의 사람들이 관심을 끊으면서 경쟁이 크게 줄어든다.
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한 번의 풍성한 에어드랍 수익이 수개월간 소액 거래로 얻는 수익보다 클 수 있다.
효과적으로 운영하려면?
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'인프라 및 핵심 DeFi 분야'(Layer2, 퍼피츄얼 스왑, 크로스체인 브릿지, 리스테이킹, 지갑 등)에 집중하라.
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소량이나마 꾸준한 노력을 투입하라: 매주 동일한 작업을 반복하라.
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팜 중인 프로젝트와 그 이유를 간단한 표로 기록하라.
전문가는 에어드랍을 '안정적인 수익 채널'로 보며, 복권처럼 여기지 않는다.
전략 3: RFQ/차익거래 — 시장 비효율에서 수익 창출
단순히 가격 편차를 포착한다면 시장 방향을 예측할 필요가 없다.
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차익거래: 한 플랫폼에서 저렴하게 매수하고 다른 플랫폼에서 비싸게 매도.
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RFQ(Quotation Request): 일정 스프레드로 대규모 OTC 주문을 실행.
이 전략은 단순한 'CEX-DEX 가격 차이 활용'에서부터 더 복잡한 '거래소 간 차익거래'까지 포함된다.
왜 급락장에서 효과적인가?
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변동성 = 빈번한 가격 오류.
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공포감으로 인한 변동은 서로 다른 플랫폼 및 거래쌍 사이에 일시적 가격 차이를 발생시킨다.
작은 자금으로도 어떻게 운영할 수 있을까?
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기본형: 2~3개 주요 CEX와 1~2개 DEX에서 몇 개 거래쌍을 추적하며, 반복적으로 나타나는 0.5%~1%의 가격 차이를 낮은 수수료로 활용.
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고급형: 가격 차이를 알려주는 봇이나 도구를 사용하고, 적절한 규모를 유지하며 '실행 속도와 수수료'에 집중.
당신은 '상승 vs 하락'을 맞추려 하지 않는다. 당신은 '시장의 가격 차이를 줄이는 것'으로 보상을 받는다.
전략 4: 유동성 제공하기 (사기 당하지 않는 법)
유동성 제공자(LP)가 무분별하게 행동하면 막대한 손실을 입기 쉽다. 그러나 전문가는 이를 하나의 '사업'으로 본다.
DEX 풀에 유동성을 제공하는 방식에는 다음이 포함된다:
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Uniswap 스타일의 자동 시장 메이커(AMM)
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집중 유동성 (예: Uniswap V3 스타일)
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스테이블코인 쌍 또는 고도로 연관된 자산 쌍
획득 가능한 수익:
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거래 수수료
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때때로 토큰/포인트 등의 인센티브도 제공됨
왜 급락장에서 효과적인가?
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시장이 급락하더라도 사람들은 계속 거래하며, 거래량이 오히려 증가할 수 있다.
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'전략적으로 거래쌍을 선택'하면 수수료 수익이 자산 가격 하락 손실을 상쇄할 수 있다.
폭락을 피하려면 어떻게 해야 하는가?
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'스테이블코인-스테이블코인' 또는 '고도로 연관된 거래쌍'(예: ETH-stETH)으로 시작하라.
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재균형 메커니즘을 이해하기 전까지는 좁은 유동성 범위를 사용하지 말고, 간단하게 운영하라.
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'무상 손실(IL)'과 수수료 수익의 균형을 추적하라: 무상 손실이 수수료 수익을 지속적으로 초과하면 즉시 전략을 조정하라.
도박꾼이 아니라 마켓메이커처럼 생각하라: "내가 받는 보상이 가격 변동 위험을 커버할 만큼 충분한가?"
전략 5: 소수 거래쌍의 경량 마켓메이킹
Jump 같은 대형 마켓메이커가 될 필요 없이, '체계적인 운영'만으로 충분하다.
현재 가격을 중심으로 동시에 매수 및 매도 주문을 걸어 다음과 같은 목적을 달성하라:
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매수/매도 스프레드 포착
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거래 수수료 수익 창출
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시장 깊이 제공
운영 방법:
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수동 운영 (소액 계좌에 적합)
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간단한 봇 또는 그리드 봇 사용
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매우 잘 아는 1~3개의 거래쌍에 집중
왜 급락장에서 효과적인가?
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높은 변동성과 낮은 거래량은 더 넓은 스프레드를 의미한다.
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FOMO로 인한 매수 돌진이나 공포로 인한 매도 폭탄이 스프레드를 관통할 때마다 수익을 얻을 수 있다.
효과적으로 운영하려면?
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'유동성이 풍부한 메이저 코인' 또는 대형 토큰에 집중하고, '고스트 코인'(극저조 거래량 토큰)은 피하라.
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'재고 범위'를 설정하라: 즉 특정 자산을 보유할 용의가 있는 최대 수량.
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과도하게 복잡하게 만들지 마라: 범위와 규모만 적절하면 기본 그리드 전략도 수익을 낼 수 있다.
이것은 'K라인 예측 게임'이 아니라 '골드러시에서 삽을 파는 것'과 같다.
전략 6: 콘텐츠 제작 — 모두가 공포에 빠졌을 때, 명확한 사고로 수익 내기
주의력은 사라지지 않았다. 다만 '계속 오르는 밈'에서 '지금 어떻게 해야 할까?'로 옮겨갔을 뿐이다.
다음과 같은 콘텐츠를 제작하라:
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트윗 스레드, 뉴스레터, 심층 분석;
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Loom 분석 영상 / YouTube 쇼츠;
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Spaces 음성 라이브, 팟캐스트, 니치 분야 업데이트.
다음과 같은 방법으로 수익화하라:
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브랜드 스폰서십
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제휴 마케팅 링크
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프리미엄 멤버십 구독
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컨설팅 서비스 주문
왜 하락장에서 수익이 나는가?
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사람들은 '명확한 정보'와 '선별 기준'을 간절히 원한다.
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시장 열기가 사라져도 프로젝트는 여전히 콘텐츠를 통한 전파(고객 유치/브랜드 노출)가 필요하다.
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당신의 연구 자체가 본인을 위한 것이며, 콘텐츠는 그 가치를 '확대'하는 수단일 뿐이다.
효과적으로 운영하려면?
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세부 분야를 선택하라 (예: AI+암호화폐, Layer2, RWA, 퍼피츄얼 스왑, 리스테이킹 등).
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정해진 주기로 콘텐츠를 발행하라: 예를 들어 매주 트윗 스레드 2개 + 뉴스레터 1편.
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'명확한 프레임워크'에 집중하고 과장은 피하라 — 이것이 '잡음 콘텐츠'와의 핵심 차이점이다.
약세장에서는 '감정 자극'보다 '유효한 정보'가 더 큰 가치를 가지며, 돈은 여기로 흘러간다.
전략 7: 컨설팅 및 '지혜자문' 월정액 서비스
한 번이라도 명확한 사고와 표현 능력을 갖추게 되면, 사람들은 '당신의 통찰'에 돈을 지불하게 된다.
다음 서비스를 통해 수익을 얻을 수 있다:
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팀의 서사 전략 수립, 토큰 모델 설계 또는 마케팅(GTM) 전략 수립 지원;
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펀드/OTC 데스크를 위한 산업 및 프로젝트 분석 조언 제공;
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창립자의 브랜드 포지셔닝, 데크 제작, 커뮤니티 전략 수립 지원.
요금 방식:
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월간 서비스 요금
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성장 성과 기반 수익 분배
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토큰 할당 / 컨설팅 계약
왜 급락장에서 효과적인가?
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우수한 팀은 시장 하락으로 인해 건설을 멈추지 않는다.
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소매 투자자가 철수한 후, 팀은 '서사, 연구, 전략'에 더 집중하게 된다(순수한 과장이 아님).
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그들은 무작위 에이전시보다 '시장에 깊이 뿌리내린 실무자'에게 비용을 지불하려 한다.
자신을 어떻게 포지셔닝 할 것인가?
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자신의 콘텐츠를 '사고 작품집'으로 활용하라 (전문성 입증).
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핵심 강점을 명확히 하라 (예: 리서치, 토큰 이코노믹스, 스토리텔링, BD 등).
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'소수의 고부가가치 프로젝트'로 시작하라: 1~2개의 우수 고객이 시간 낭비하는 10개 저가치 고객보다 낫다.
당신은 '생존을 위해 고군분투하는 트레이더'에서 '여러 방향에서 수익을 받는 산업 참여자'로 전환하게 될 것이다.
전문가들이 이 시기에 갖춰야 할 핵심 사고방식 (전체적 시각)
시장이 급락할 때 전문가들은 다음을 하지 않는다:
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매 K라인을 따라가며 추격
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레버리지를 3배로 끌어올림
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'기적의 바닥'이 오기를 기도
오히려 전략을 더욱 타이트하게 조이고 다음을 고민한다:
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'나는 가격 방향에 의존하지 않고 어떻게 `시장 활동`에서 수익을 낼 수 있는가?'
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'어떤 기술이 다음 사이클에서 복리 효과를 낼 수 있는가?'
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'나는 언제까지 `사기 당하는 쪽`이 아니라 `시장 인프라의 일부`가 될 수 있는가?'
대부분 사람들과 함께 손실을 보고 싶지 않다면, 위 7가지 전략 중 2~3개를 선택한 후:
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소규모로 시작하라;
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체계적으로 운영하라;
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며칠이 아니라 수개월간 지속하라.
이것이 현재 단계에서 생존하고 다음 진짜 트렌드가 올 때 '선제적 우위'를 점하는 방법이다.
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