아시아 주식시장이 서킷브레이커가 발동되는 폭락세를 보이며, 한국 증시는 장중에 서킷브레이커가 발동되었고, 닛케이지수는 5만 포인트 선이 무너졌다
작가: 금십 데이터
수요일 아시아 주식시장은 전날 미국 주식시장의 매도세를 따라가며, 고평가에 대한 투자자들의 우려가 시장 신뢰를 약화시켰다.
기사 작성 시점 기준, 한국 증시가 6% 이상 하락하며 낙폭을 주도했다. 평가 절하 우려가 최근 강세를 보였던 반도체주, 국방 및 조선주를 타격했으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등의 반도체 제조사들이 주요 하락 요인으로 작용했다.
KOSPI 지수는 중요한 4000선을 하향 돌파하며 사상 최고치에서 추가 하락했다. 이번 하락으로 이틀간 누적 낙폭이 7%를 넘어섰으며, 2024년 8월 이후 최악의 실적을 기록했다.
한국거래소는 코스피200 선물지수가 5% 하락하자 KOSPI 지수에 대해 서킷브레이커를 발동하고 프로그램매매를 5분간 중단시켰다. 이후 낙폭 확대에 따라 한국거래소는 코스닥 선물 프로그램매매도 일시 정지했다.
올해 들어 한국 증시는 인공지능(AI)에 대한 재차 높아진 낙관론과 대통령이 추진하는 기업 개혁 계획에 따라 투자자들이 꾸준히 매입하면서 글로벌 주요 시장 중 성과가 가장 좋은 편에 속했다. 그러나 최근 월스트리트 고위 경영진들이 과도한 평가에 대해 잇달아 경고하면서 투자자들의 열기를 잠재울 위험이 커지고 있다.
"10월 한 달 만에 20%나 급등한 후 투자자들은 이미 피로감을 느끼고 있으며, 여기에 인공지능 거품 논란까지 부각되고 있다"고 유리투자증권 허재환 전략가는 말했다. "시장 내부에는 실제로 거품과 유사한 영역이 존재한다."
니케이225지수가 10월 27일 이후 처음으로 5만선 아래로 떨어지며 당일 3.7% 하락.
대만 가중지수는 수요일 1.67% 하락 출발했다. 홍콩 주식시장 항셍지수는 0.97% 하락 출발했으며, 항셍테크지수는 1.75% 하락 출발했다. A주 상하이종합지수는 0.95% 하락 출발, 선전성분지수는 1.68% 하락 출발, 창업판지수는 2.08% 하락 출발했다.
미국 주식시장 및 유럽 주식시장 지수 선물도 동반 하락세를 이어갔다. 유로스톡스50 지수 선물은 1% 이상 하락, 독일 DAX 지수 선물은 1% 하락, 영국 FTSE 지수 선물은 0.4% 하락했다.
이번 글로벌 주식시장 상승세 일시 정지 이전에는 인공지능에 대한 밝은 전망과 연준의 계속된 금리 인하 기대감이 미국 주요 지수를 4월 저점 대비 약 40% 상승하게 만들었다. 그러나 상승세가 소수 종목에 집중되면서 심리 및 기술적 지표 모두 과열 징후를 보였고, 월스트리트 주요 금융사들은 시장 조정이 건강한 회복을 위해 필요하다고 지적했다.
월가의 거물 모건스탠리와 골드만삭스 최고경영자(CEO)들이 천문학적 수준의 주가 평가가 지속 가능한지에 의문을 제기한 이후, 주식시장이 과도하게 팽창했을 가능성이 있다는 우려가 커졌다. '빅쇼트'의 실제 인물인 헤지펀드 매니저 마이클 버리(Michael Burry)가 팔란티어(Palantir)와 엔비디아(NVIDIA)에 대한 숏 포지션을 공개한 것도 매도세를 더욱 가속화시켰다.
"중장기적인 방향성이 어떻게 되든 간에 단기적으로 주식시장은 실질적인 조정을 위한 준비가 되어 있다"고 밀러탭크 애널리스트 매트 매일리는 말했다.
페퍼스톤 그룹의 수석 연구원 크리스 웨스턴은 "전체 시장이 붉은색(하락) 바다를 이루고 있다. 지금은 매수할 이유가 거의 없으며, 엔비디아의 11월 19일 실적 발표를 앞두고 있어 단기적인 시장 촉매제도 부족하다"고 말했다.
자본그룹 CEO 마이크 기틀린은 홍콩금융관리국이 주최한 금융 서밋에서 어제(화요일) "기업 실적이 견조하지만, 도전 과제는 평가 수준에 있다"고 말했다.
"시장 기준은 계속 높아지고 있으며, 이제는 예상보다 약간 나은 실적이 주가 상승을 이끌어내기 어렵다"고 시드니 소재 반에크 어소시에이츠의 다중자산 전략가 안나 우(Anna Wu)는 블룸버그 TV 인터뷰에서 밝혔다.
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