코인계 6년 회고록: 수백만 달러로 얻은 12가지 교훈
글: Miles Deutscher
번역: AididiaoJP, Foresight News
저는 암호화폐 시장에서 6년 이상을 경험해 왔습니다. 수백만 달러를 벌기도 했고, 수백만 달러를 잃기도 했으며, 암호화 프로젝트를 설립하기도 했습니다. 솔직히 말해 이 분야에서 상상할 수 있는 모든 감정의 롤러코스터를 다 타봤습니다.
이 글을 쓰는 제 목적은 간단합니다. 제가 수백만 달러를 들여서야 배우게 된 12가지 값진 교훈을 해체하고 설명하는 것입니다. 이 글을 읽고 이러한 교훈을 자신의 암호화 여정에 적용한다면, 더 나은 트레이더가 되고 큰 자금 손실을 피하며 암호화폐로 인생을 바꿀 가능성을 높일 수 있기를 바랍니다.
첫 번째 파트: 기초
첫 번째 교훈: 세분화된 영역에 집중하는 힘
암호화폐 시장에는 돈을 벌 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 당신의 과제는 자신에게 가장 잘 맞는 방식을 찾아 그 세부 분야의 전문가가 되는 것입니다.
2020년과 2021년에는 저는 DeFi에 몰두했습니다. 여러 체인에서 마이닝을 하고, 다양한 DeFi 생태계를 탐색하며, 순환/거버넌스 전략을 실행했습니다.
이를 통해 리스크 관리와 포지션 사이징에서 게임 이론, 플라이휠 효과에 이르기까지 해당 분야에 대한 깊은 이해를 얻을 수 있었습니다.
만약 제가 동시에 선물 거래, 체인 상의 스나이핑, 에어드랍 팜핑 등을 병행했다면 지금만큼의 지식을 축적했을지 의심스럽습니다.
암호화 세계에서는 어떤 한 분야의 전문가가 되는 것이 만능인이 되는 것보다 낫습니다.
두 번째 교훈: 어드밴티지가 전부다
제가 아는 최고의 암호화폐 트레이더들은 모두 자신의 어드밴티지를 명확하게 정의하고 있으며, 99%의 에너지를 그 어드밴티지로부터 최상의 결과를 얻는 데 집중합니다.
당신의 어드밴티지는 속도, 정밀함, 인내심, 리스크 관리, 인맥 네트워크 혹은 이들의 조합일 수 있지만, 차별화 요소는 반드시 필요합니다.
시장에서의 당신의 어드밴티지는 크게 당신의 성격, 기존 스킬셋, 이 분야에서의 경험 시간 및 기타 변수들에 의해 결정됩니다.
자신의 어드밴티지를 정의하고, 그것을 숙달한 후 실행에 옮기세요.
세 번째 교훈: 이해하는 것에만 참여하라
무언가를 이해하지 못한다면, 이해할 때까지 구매하지 마십시오.
많은 사람들은 프로젝트나 비즈니스 모델을 진정으로 이해하지 못한 채, 단지 흥분이나 FOMO 때문에 토큰을 구매합니다.
절대로 자신이 진정으로 이해하지 못하는 것에 투자해서는 안 됩니다.
암호화폐 시장에서 논리적인 근거나 강력한 근본 신념이 없다면 변동성에 견디기 어렵습니다.
네 번째 교훈: 내러티브 > 기본적 요소
자금 흐름이 모든 것을 결정합니다.
내러티브는 항상 기본적 요소보다 앞섭니다.
최고의 팀과 최고의 비즈니스 모델을 갖춘 프로젝트라고 연구했더라도, 커뮤니티와 내러티브, 그리고 해당 분야로의 자금 유입이 없다면 아무 의미 없습니다.
반대로 내재 가치가 '나쁜' 많은 토큰과 섹터들이 주목을 받으며 가격이 급등하는 경우도 많습니다.
흥분을 연구하고, 커뮤니티를 연구하고, 내러티브를 연구하세요. 이것은 주목 경제입니다.
두 번째 파트: 실행
다섯 번째 교훈: 시장은 계획 없는 트레이더를 처벌한다
항상 계획을 세운 후 거래에 임하십시오. 무작정 진입하지 마십시오.
장기 보유인지 단기 거래인지 정의하십시오.
거래 진입 전에 수익 실현 구간과 무효 지점을 (기술적, 기본적으로) 정의하십시오.
계획 없는 거래란 폭락을 계획하는 것입니다.
암호화폐에서 자금 손실을 관리하는 것은 오래 살아남는 핵심입니다.
여섯 번째 교훈: 포지션 사이징
개인 트레이더들이 가장 자주 망치는 부분일 수 있습니다.
맞는 시기에 맞는 코인을 선택했더라도 포지션 규모를 올바르게 설정하지 않았다면 의미가 없습니다.
반대로 잘못된 시기에 잘못된 코인을 선택했는데, 포지션이 너무 크다면 전체 포트폴리오에 치명적인 타격을 줄 수 있습니다.
리스크 감내 능력과 포트폴리오 규모에 따라 각 거래의 리스크 자금 비율을 설정해야 하며(그 비율은 사전 정의된 기준에 따라 결정되어야 합니다. 예: 확신 수준, 시장 조건, 시가총액, 유동성 등).
일곱 번째 교훈: 승자를 계속 보유하고, 패자는 빠르게 절단하라
이 실수를 계속 보고 있습니다.
사람들은 강한 코인을 팔고 덜 성숙한 코인으로 바꿔서 보완 상승 거래를 시도합니다.
가능한 한 승자를 오랫동안 보유하고, 패자는 가능한 한 빨리 절단해야 합니다.
암호화폐 거래는 전부 모멘텀입니다. 가능한 오랫동안 파도를 타고, 파도에 치이지 않도록 하십시오.
세 번째 파트: 포트폴리오 관리의 정복
여덟 번째 교훈: 도구 선택
여정의 어느 단계에 있는지에 따라 목표를 달성하기 위해 다른 도구를 사용하게 될 것입니다.
제가 암호화폐에서 처음으로 1만 달러를 벌 때 사용했던 도구는 현재 수백만 달러를 운용할 때 사용하는 도구와 전혀 다릅니다.
작은 자금 규모는 오히려 이점이 될 수 있습니다. 유동성이 낮은 토큰 거래가 가능하기 때문입니다. 활용할 수 있는 시장 비효율성이 너무 많습니다. 대규모 웨일들에게는 이런 게임을 할 이유가 없지만, 당신은 할 수 있습니다.
예시로는 에어드랍 팜핑, 아비트리지, 체인 상 저시가 토큰 등이 있습니다.
아홉 번째 교훈: 분산보다 집중
자산을 보호하기 위해서는 분산 투자가 타당합니다.
하지만 성공을 위해선 과도한 분산이 오히려 해가 될 수 있습니다.
대부분의 사람들이 핵심 포트폴리오로 5~10개의 포지션만 보유하는 것을 강력히 권장합니다.
이는 각 포지션을 관리하고 최신 정보를 파악하며 정기적으로 조정할 시간을 확보할 수 있게 합니다. 과도한 포트폴리오는 반응 속도를 느리게 합니다.
시장 버블기에는 기회를 붙잡기 위해 이 범위를 넘어서도 좋지만, 정말 필요한 것은 5~10개의 높은 신념을 가진 종목으로 구성된 핵심 포트폴리오입니다.
저는 '퇴화' 포트폴리오로 이 규칙을 위반했지만, 그것은 전체 포트폴리오의 10~20%에 불과합니다. 운에 맡겨 광범위하게 시도하고 싶다면, 고립된 환경에서 진행하고 대부분의 자금은 높은 신념을 가진 전략에 집중하십시오.
열 번째 교훈: 알트코인에서 비트코인으로
기억하세요: 당신의 목표는 비트코인을 축적하는 것입니다.
알트코인을 수익원으로 활용한 후 비트코인을 축적하세요.
그러면 당신은 거래를 다르게 접근하게 될 것입니다(예: 비트코인 기준 차트 작성, 비트코인 대비 리스크 요소 분석, 비트코인에 영향을 주는 거시적 트렌드 분석 → 이를 통해 알트코인 분석).
이것은 매우 강력한 마인드셋이며, 이것만으로도 리스크 관리를 현저히 개선할 수 있습니다.
열한 번째 교훈: 상승장에서 매도하고, 수익을 확정하라.
지난 사이클 동안 저는 안정적인 스테이블코인이 거래소에 남아 있다는 이유만으로 많은 수익금을 다시 도박처럼 재투자했습니다.
제 프레임워크는 다음과 같아야 했습니다:
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1단계: 알트코인이 크게 오르는 상승장에서는 언제나 수익을 실현하라.
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2단계: 스테이블코인을 법정화폐로 전환하여 수익을 '확정'하라. 또는 다른 방법으로, 접근하기 어려운 old wallet으로 출금하여 과도한 거래를 방지하라.
네 번째 파트: 현대의 비결
열두 번째 교훈: AI에게 중노동을 맡겨라
자신의 전 암호화 여정을 기록하여 자신에 대한 데이터를 수집하고 개선해야 합니다.
X에 게시하거나, MCP를 사용해 Notion 데이터베이스와 연동하거나, 개인 Google 문서를 사용하는 등 자신에게 맞는 방식으로 수행할 수 있습니다.
기록하고 데이터를 수집한 후, 이를 AI와 공유하여 자신의 어드밴티지 내에 존재하는 맹점을 발견하도록 도움을 받으십시오.
기록 + AI 시스템을 사용하지 않는 것은 큰 불리함을 의미하며, 암호화폐가 제로섬 게임이라는 점을 고려하면, 정말로 작은 이점이라도 쟁취해야 합니다.
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Miles Deutscher
