암호화폐를 어떻게 마스터할 수 있을까?
글: Tulip King
번역: Chopper, Foresight News
거래에 능숙하지 않거나 한 단계 더 나아가고 싶다면 보다 포괄적인 기술을 개발해야 합니다. 암호화 분야에서 대부분의 사람들은 자기 투자를 소홀히 하는데, 이는 명백한 사실이지만 자신만의 경쟁 우위를 구축할 수 있는 기회이기도 합니다.
독립적으로 사고하는 법을 배우세요
암호화 세계에서 가장 불편한 현실 중 하나는 스스로의 생각이 없다는 것을 깨닫는 것입니다. 여러분은 끊임없이 트위터를 새로고침하며 팔로워 수가 많은 누군가가 무엇을 사야 할지 알려주기만을 기다리고 있습니다. 여러분은 거래를 하는 것이 아니라 따라가는 것이며, 추종자란 본질적으로 어떤 시장 파티에도 항상 늦게 도착합니다.
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이러한 타인의 믿음에 의존하는 것은 단지 수익성 저하뿐 아니라 더 깊은 문제를 낳습니다. 타인의 주장에 기반해 거래할 때, 여러분은 그 사람의 전체 사고 모델을 복사하려 하지만 그 기저 논리는 전혀 이해하지 못하고 있습니다. 어떤 요인이 그들을 해당 거래로 이끌었는지, 리스크 관리 전략이 무엇인지, 언제 생각을 바꿀지조차 모릅니다. 그들은 여러분이 매수할 때 이미 물량을 넘기고 있을 수 있으며, 여러분은 그들이 익절 스크린샷을 올릴 때까지 이를 눈치채지 못합니다. 저는 이런 장면을 수백 번이나 목격했습니다.
예를 들어, 누군가 AI와 암호화의 융합 가능성에 대한 독창적인 통찰을 내놓았다고 합시다. 그는 조용히 포지션을 쌓으며 초기 아이디어 일부를 공유하고 비판을 통해 자신의 프레임워크를 검증할 수 있습니다. 충분히 확신이 서면 공개적으로 입장을 밝힐 때쯤이면 이미 포지션이 완료된 상태입니다. 이후 추종자들이 몰려들어 그의 보유 자산 가격을 끌어올리고, 이는 그에게 청산을 위한 유동성을 제공하게 됩니다. 최초의 사고자는 기술 판단이 정확해서가 아니라 정보 전파의 흐름을 꿰뚫었기에 돈을 벌었습니다.
해결책은 더 신뢰할 만한 사람을 따라가는 것이 아니라 스스로의 독립적 사고력을 기르는 것입니다. 추상적으로 들릴 수 있지만 실제로는 방법이 있습니다.
더 많이 읽으세요
시장 속의 창의적 사고는 다양한 정보원에 접촉하고 이를 자신의 분석 프레임으로 가공하는 데서 비롯됩니다.
우리는 모두 같은 인기 트윗, 같은 Substack 글을 읽고, 같은 Telegram 그룹에서 그것들을 공유합니다. 이는 에코 체임버(echo chamber) 현상을 만들며, 누구도 다른 사람과 차별화된 정보를 갖지 못하게 됩니다. 정보가 모두 동일할 때는 누구도 경쟁 우위를 가질 수 없습니다.
진정한 기회는 마이너한 영역에 숨어 있습니다. 예를 들어 2022년 Jacob의 Hyperstructures라는 글은 대부분 사람들이 읽지 않았지만 거의 현재 DeFi의 전면 회복을 예언했고, 2014년 Pierre Rochard의 Speculative Attack은 비트코인 채택의 게임 이론을 설명했으며, 10년이 지난 지금도 여전히 시장에 영향을 미치고 있습니다. 이 글들은 단순히 좋은 글이 아니라 미래의 시장 흐름을 예측하게 해주는 분석 프레임입니다.
주식의 제왕과 같은 책부터 읽어보세요. 확신컨대, 읽는 자료의 범위와 종류를 넓힌다면 반드시 무언가 얻게 될 것이며, 또한 지금 얼마나 많이 읽든 간에 그것으로는 충분하지 않습니다. 가능한 한 많은 정보를 머릿속에 쑤셔넣으세요. 좋지 않은 결과는 없습니다.
또한, 읽는 대상을 암호화에 국한하지 마세요. TSMC의 경쟁력 방어벽에 대한 Semi Analysis의 분석은 기술 산업과 암호화의 연동성을 이해하는 데 도움이 되며, Luke Gromen의 달러 시스템 역학 연구는 어떤 시점에 비트코인이 왜 상승하는지를 체인 분석가보다 더 잘 설명할 수 있습니다. 트럼프가 임기 중에 무엇을 성취하고 무엇을 하지 못할지 알고 싶다면 Curtis Yarvin의 미국 정부 권력 구조에 관한 글을 읽어보세요.
Kel은 기회를 찾기 위해 60년대의 책까지 읽는다
다양한 독서의 복리 효과는 엄청납니다. 엔화 캐리트레이드의 작동 원리를 알게 되면 특정 시점에 왜 암호화폐가 하락하는지 금세 이해하게 됩니다. 명품 브랜드가 어떻게 인위적인 희소성을 만들어내는지 연구하면 NFT 유행 전에 그 구조를 꿰뚫을 수 있습니다. 엔비디아가 H100 칩을 어떻게 분배하는지 알게 되면 어떤 AI 토큰이 실제 컴퓨팅 파워를 뒷받침하고 있는지, 어떤 것은 마케팅 일색인지 구분할 수 있습니다.
그리고 반드시 프로젝트 문서를 읽으세요. 적어도 여러분이 무엇을 사는지는 알아야 합니다.
더 많이 쓰세요
글쓰기는 사고를 시각화하는 작업입니다. 겉보기에 훌륭한 거래 논거라도 그것을 글로 설명하려 시도하면 허점이 드러납니다. 글쓰기는 여러분으로 하여금 '논리적 결함', '검증되지 않은 가정', '형성되지 않은 연결 고리'에 직면하게 만듭니다.
저는 독자들을 끌어모으기 위해 장문의 분석 글을 쓰기 시작한 것이 아니라, 스스로의 사고를 정리하기 위해서였습니다. 어떤 자산의 상승장을 예상한다고 할 때, "느낌상 좋다"나 "커뮤니티 분위기가 좋다"는 모호한 이유로 얼버무릴 수 없습니다. 구체적인 촉매제를 명시하고, 진정한 리스크를 식별하며, 명확한 손절 지점을 설정해야 합니다. 이 과정만으로도 90%의 나쁜 거래를 피할 수 있습니다.
꾸준히 글을 쓰다 보면 기적이 일어납니다. 여러분의 두뇌는 정보를 다르게 처리하기 시작하며, 계속해서 탐구할 만한 연결 고리와 패턴을 찾게 되고, 결국 제가 말하는 '논점 중심 사고(thesis thinking)'를 형성하게 됩니다. 이는 반복적인 연습을 통해 발달된 패턴 인식 능력이며, 거래 가능한 내러티브가 시장의 공감대가 되기 전에 그 실마리를 발견할 수 있게 해줍니다.
데이터 활용법을 배우세요
블록체인은 역사상 가장 투명한 금융 시스템입니다. 모든 거래, 모든 지갑 이체, 모든 스마트 계약 상호작용은 공개되어 확인 가능합니다. 그러나 대부분의 트레이더들은 CoinGecko의 세 가지 차트만 보고도 자신이 리서치를 했다고 말합니다.
암호화 분야의 정보 비대칭은 데이터 접근성에 있지 않습니다(모두 동일한 데이터를 볼 수 있음). 문제는 해석과 통합 능력에 있으며, 더 나은 질문을 던지고 어디서 답을 찾아야 할지 아는 데 있습니다.
Average Joe의 트위터 홈피를 보면 그가 자신의 주장을 뒷받침할 데이터를 얼마나 열심히 찾는지 알 수 있다
수익 분석을 예로 들겠습니다. DeFi 프로토콜은 실제 수수료, 실제 수익, 실제 수익률을 생성하지만, 대부분의 트레이더는 누군가 그 데이터를 계산해 예쁘게 대시보드에 정리해주기를 기다립니다. 하지만 Dune에서 기본 SQL 쿼리를 작성할 줄 아는 사람은 DeFi Llama에 데이터가 오르기 전에 이미 특정 프로토콜의 수익을 계산할 수 있으며, 트렌드 변화가 트위터 화제가 되기 몇 주 전에 그것을 발견할 수 있습니다.
프로그래밍을 배우세요
암호화 분야의 모든 것은 프로그래밍이 가능하다는 인식은 시장과의 상호작용 방식을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 뉴욕 증권거래소에서 거래하는 것이 아니며, 블룸버그 터미널이나 기관 권한이 필요하지 않습니다. 모든 프로토콜은 API를 갖고 있고, 모든 컨트랙트는 직접 호출 가능하며, 모든 전략은 자동화할 수 있습니다.
간단한 것부터 시작하세요. 매시간 마이닝 수익을 확인하는 스크립트를 작성하거나, 특정 지갑의 거래 발생 시 알림을 주는 도구를 만들고, 현물 포지션 근처에서 유동성을 제공하는 기초 마켓메이킹 프로그램을 만드세요. 이들 코드는 복잡하지 않으며 ChatGPT가 대부분을 작성해줄 수 있습니다. 하지만 이를 통해 수동 클릭에서 벗어나 인터넷 속도로 거래하는 트레이더가 될 수 있습니다.
누군가 마켓메이킹 전략으로 ASTER에서 하룻밤 사이 40%를 벌었다는 걸 본 적 있나요?
프로그래밍이 가져오는 복리 효과는 매우 엄청날 수 있습니다. 방향성 마켓메이킹 스크립트로 매 거래마다 1% 추가 수익을 얻고, 자동 리밸런싱 도구로 각 수익 농장에서 2% 더 벌며, 스매싱(sybil) 스크립트로 모든 포인트 프로그램에서 상위 등급에 들어가고, 에어드랍 수익을 극대화하는 시뮬레이션 스크립트를 사용해보세요.
더 중요한 것은, 프로그래밍이 시장에 대해 체계적으로 사고하도록 강제한다는 점입니다. 코드는 감정을 섞지 않으며, 프로그램은 공포에 팔거나 FOMO에 사지 않습니다. 거래 전략을 코드로 전환할 때, 여러분은 정확한 파라미터, 특정 조건, 명확한 논리를 정의해야 하며, 이러한 규율성만으로도 거래 실력을 크게 향상시킬 수 있습니다.
거래하는 법을 배우세요
모든 것을 거래해보는 연습을 하세요. NFT를 해볼까요? 혹시 스포츠 베팅에 특출난 재능이 있을지도 모릅니다. 최근 생긴 예측 시장(predictive market)을 보셨나요? 로건 폴이 500만 달러짜리 포켓몬 카드를 갖고 있다는 걸 아셨나요?
시장 방향을 판단하기 어렵다면 스프레드 거래를 배우세요. 자극을 좋아한다면 1분봉 차트를 열어보세요. 뉴욕에 사는 한 사람이 식당 예약 자리를 사고팔아서 일 년에 6자리 수 수익을 냈다는 이야기를 들은 적이 있습니다.
핵심은 모든 것이 시장이며, 모든 시장에는 다양한 거래 방식이 존재한다는 점입니다. 직접 시도해보기 전까지는 자신의 강점이 어디 있는지 알 수 없습니다. 물론 이를 통해 돈을 잃게 될 수도 있습니다. 하지만 솔직히 말해 수십만 달러를 잃어보지 않고는 수백만 달러를 벌 수 없습니다. 시장은 무료로 아무것도 가르쳐주지 않으며, '학비'를 내는 데 익숙해져야 합니다.
이런 게 마음에 들지 않는다면 괜찮습니다. 비트코인을 콜드월렛에 넣고 401k를 자동 운용하면 됩니다. 하지만 탁월한 성과를 원한다면 시장이 지닌 본질적 위험에 맞서는 법을 배워야 합니다.
Alexander Good은 보석 거래도 병행한다. 그래서 당신보다 뛰어난 것이다
광범위한 거래의 또 다른 이점은 다양성에 있습니다. 시장과 전략이 너무 많기 때문에 여러분은 특정 분야에서 재능을 발견할 수 있습니다. 제 생각에 이러한 다양성이 장기적인 시장 성공의 열쇠입니다. 어떤 시장도 영원하지 않습니다. Solana 생태계에서 수익 전략을 찾을 수 없을 때도 있지만, '한 문이 닫히면 다른 문이 열린다'는 법칙이 있습니다. 이때 필요한 것은 시장의 관심사 변화에 적응하는 능력입니다.
다양한 시장에서 숙련된 능력은 여러분에게 반취약성(antifragility)을 부여합니다. 암호화 시장이 깊은 베어마켓에 접어들면 예측 시장에서 거래하고, NFT 열기가 식으면 수집품으로 전환하며, DeFi 수익률이 낮아지면 스포츠 베팅 시장에서 유동성을 제공하세요. 게임은 계속되지만 장소만 바뀐 것입니다.
사회적 관계 맺는 법을 배우세요
암호화 분야는 본질적으로 인터넷 기반이므로 인간관계를 형성하기에 천생맞춤입니다. 지리적 위치도 중요하지 않고 학력도 중요하지 않습니다. 오직 사고의 질과 제공하는 가치만 중요합니다. 올바른 방법을 사용한다면 이 분야는 매우 평등합니다.
관계 형성의 핵심은 먼저 주고 나중에 받는 것입니다. 자신이 개발한 도구를 공유하고, 복잡한 개념을 쉬운 언어로 설명하며, 타인을 연결해주고, 보답 없이 질문에 답변하세요. 이타주의는 효과적입니다. 여러분이 생태계에 주입한 가치는 배가되어 돌려받게 됩니다.
소규모 그룹을 싫어할 필요 없습니다. 친구를 사귀고 몇몇 고품질 Telegram 그룹 초대만 받는다면 충분합니다. 개인 브랜드를 구축하고, 온라인에서 의견을 표현하는 것을 두려워하지 마세요. 진심을 담아 포스트를 올리세요. 가장 중요한 것은 DM을 닫지 않는 것입니다. 누가 먼저 연락할지 모릅니다.
관계 맺기를 잘 한다면 항상 옳을 필요도, 항상 온라인에 있을 필요도 없습니다. 서로를 지원하는 핵심 친구 그룹을 만들 수 있으며, 믿으세요, 도움이 있다면 모든 일이 훨씬 쉬워집니다.
맺음말
대부분의 사람은 이 글을 읽고도 다시 '트위터를 새로고침하며 다음 추천을 기다리는' 익숙한 행동으로 돌아갈 것입니다. 괜찮습니다. 시장에는 나가는 유동성이 필요하니까요. 하지만 이 글의 의미를 이해하고, 암호화 세계가 '준비된 자'를 보상한다는 것을 아는 사람들에게는 거대한 기회가 열려 있습니다.
여러분이 지금 구축하고 있는 인프라 — 지식적, 기술적, 사회적 인프라 — 는 영원한 복리 효과를 낼 것입니다. 책 한 권을 읽을 때마다, 스크립트 하나를 작성할 때마다, 친구 한 명을 사귈 때마다 여러분의 경쟁 우위는 조금씩 강화됩니다.
이것들이 바로 이 시장에서 승리하기 위해 필요한 기술들입니다. 저는 지금도 끊임없이 이 능력들을 기르고 있습니다. 따라서 여러분도 똑같이 하지 않는 한, 적어도 저를 이길 수는 없습니다.
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