거래 속 생물학적 함정: 왜 소폭의 수익이 100배보다 더 신뢰할 수 있을까?

2025.06.24

거래 속 생물학적 함정: 왜 소폭의 수익이 100배보다 더 신뢰할 수 있을까?

이기는 것에 대한 생물학적 메커니즘은 거의 모든 생물의 유전자에 각인되어 있다.

2025.06.24 - 07:00:28

交易

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

이기는 것에 대한 생물학적 메커니즘은 거의 모든 생물의 유전자에 각인되어 있다.

글: VKTR

번역: Luffy, Foresight News

오랜 휴식 후 최근 다시 영속 옵션 거래에 적극적으로 임하고 있다. 이는 내가 2018년 처음 거래를 시작했을 때로 돌아가게 만든다. 당시 나의 가장 존경하는 트레이더들이 시장을 바라보는 방식을 완전히 바꿔놓은 지식을 공유했다. 나는 글쓰기에 서툴지만, 선배들의 은혜를 늘 감사히 여겨왔고, 그 지식을 전달하고 싶었다. 한번 시도해보자.

내가 오랫동안 간직해온 진리는 이것이다. 승리의 생물학적 메커니즘은 거의 모든 생명체의 유전자에 각인되어 있다.

두 마리 가재가 싸우면, 승리한 가재는 호르몬이 급증한다. 세로토닌과 테스토스테론이 온몸을 흐르며 '가재 맹남'처럼 당당하게 머리를 들고, 패배한 쪽은 웅크리며 분함을 삼키고 '베타 가재' 모드로 스스로 위로한다.

이건 자연 다큐에서 아무렇게나 꾸며낸 말이 아니다. 조던 피터슨은 다소 정신분열적인 면이 있지만 기본적으로 옳은 말을 한다. 그가 이 주제를 언급하는 데는 이유가 있다. 승리는 실제로 당신의 뇌를 재구성한다. 자세가 바뀌고 자신감이 넘치며, 위협보다 기회를 먼저 보게 된다. 수백만 년간의 진화 프로그램으로, 당신의 뇌는 영역을 두고 싸우는지 시장에서 경쟁하는지는 전혀 신경 쓰지 않는다.

거래 역시 마찬가지다.

작은 수익 한 번마다 당신은 흥분하게 되고, 매번 수익 실현은 다음 승리를 위한 예각을 세운다. 그러나 내 경험상 대부분의 초보 트레이더들은 정반대로 행동한다.

그들은 지루하지만 안정된 수익을 축적하기보다 '한방'을 좇고, 실제 수익을 얻기보다 스크린샷을 자랑하며, 80% 리트레이스마저 '믿음'이라 부르며 버티고, 손실 후 복수심에 사로잡혀 무모한 거래를 하고, 자신의 2% 미실현 손익을 어떤 KOL의 10배 인사이드 트레이드와 비교한다.

진짜 승자들은 지루한 수익을 조용히 축적하며 시간이 반복 작업을 하도록 둔다.

왜 당신의 뇌는 당신이 파산하기를 원하는가

실패할 때 당신의 세로토닌은 급락하고 어깨가 처지며 어디서든 위험만 보인다. 뇌는 당신이 지배계층 최하위라고 판단해 리스크 평가 기능이 완전히 무너진다.

그러면 파산한 트레이더는 무엇을 할까? 단 한 건의 거래로 모든 손실을 회복하려 한다. 포지션을 늘리고, 시가총액 6만 달러 이하의 쓰레기 코인을 쫓아가며, 텔레그램에서 전직 포트나이트 사기꾼이 보내는 신호를 믿는다.

훌륭한 트레이더는 정반대다. 손실을 받아들이고, 문제를 파악하는 데 단 5분 정도를 쓴 후 계속 전진한다. 20일 중 하루의 하락은 소음일 뿐임을 안다. 그들은 투자 포트폴리오보다 자신의 정신 상태를 더 적극적으로 보호한다.

나는 이런 장면을 자주 본다. 누군가 손실을 입자마자 원금의 20%를 들여 쓰레기 코인에 올인한다. 마치 계속 자기 얼굴을 때리면서도 왜 코가 아픈지 모르는 사람 같다.

복리는 항상 과소평가된다

대부분의 사람들이 복리를 이해하지 못하는 이유는, 복리는 천천히 시작되고 지루하기 때문이다. 1만 달러 계좌에서 50달러를 벌었을 때 "이게 무슨 의미냐"고 생각할 것이다. 그러나 바로 이것이 작동하는 이유다. 지루함이 돈을 만들고, 자극은 비싼 대가를 치른다.

아인슈타인은 복리를 '세상의 제8의 기적'이라 불렀다. 상대성이론을 고안한 사람이 기초 수학을 이렇게 찬양한다는 사실을 곱씹어보라.

매일 크게 벌 필요 없다. 시장은 그렇게 작동하지 않는다. 때로는 1%를 벌고, 때로는 아무것도 안 벌고, 때로는 조금 손해본다. 중요한 것은 시간이 지남에 따라 순이익이 순손실보다 많아지는 것이다.

@gametheorizing를 예로 들어보자. 나는 @thiccyth0t의 블로그에서 그가 자산을 매년 약 2배씩 성장시키고 나머지 시간은 '불심'으로 지낸다고 읽은 기억이 있다. 그는 과도한 거래나 '정점 도달'을 피하도록 한다. 100배를 번 사람들은 일반적으로 돈을 지키지 못한다. 로또나 카지노 승자처럼 어떻게 부를 다뤄야 할지 모르기 때문이다.

무엇이 효과 있는 전략인가

조기에 수익 실현하라. 더 이상 다이아몬드 핸드 같은 것을 생각하지 마라. 시장은 당신의 믿음 따위를 신경 쓰지 않는다. 수요와 공급만 중요하다. 수익이 날 때는 반드시 일부라도 실현해야 한다.

당신의 승리를 기록하라. 매번 승리한 스크린샷을 저장해 폴더를 만들고, 기분이 나쁠 때 꺼내 보라. 당신의 뇌는 '돈을 벌었다'는 추상적 기억보다 '승자임을 증명하는 구체적 증거'를 필요로 한다. 실현된 손익을 자랑하는 것은 괜찮지만, 미실현 손익을 자랑하는 것은 대개 나쁜 생각이다. 어느 노련한 트레이더에게 물어봐도 알 수 있다.

레버리지를 통제하라. 처음에는 1배 또는 2배에서 시작하라. 레버리지 없이도 수익을 낼 수 있음을 증명한 후에야 레버리지를 늘릴 수 있다. 레버리지는 모든 것을 확대한다. 당신의 어리석음까지 포함해서.

매일의 목표를 설정하되 현실적이어야 한다. 거래를 위해 거래하지 마라. 거래는 목표 달성을 위한 수단이며, 달성하면 떠나라. 산책을 나가고 자연과 접촉하라. 내일도 시장은 여전히 있을 것이며, 아마도 완전히 다른 모습일지도 모른다.

승률을 추적하라. 간단한 스프레드시트를 준비하거나 @CoinMarketMan, @tradestream_xyz, @AxiomExchange 같은 손익 페이지를 활용하라. 승률이 60% 이하라면 전략에 문제가 있다는 뜻이며, 즉시 수정해야 한다.

의식을 만들어라. 동일한 설정, 동일한 시간, 동일한 절차. 당신의 뇌는 패턴을 좋아한다. 커피를 마시거나, 거래 규칙을 되새기거나, 팔굽혀펴기를 하는 등 승리 모드로 진입하게 하는 거래 전 의식을 만들라.

작은 승리의 가장 어려운 부분

대부분의 사람들이 작은 승리를 축적하기 시작할 때 저지르는 실수는 이것이다. 당신의 손실이 작아야 한다는 것을 반드시 보장해야 한다. 작은 승리는 손실 통제도 함께 의미한다.

나도 처음엔 이를 해결하지 못했다. 내 자금 곡선은 추수감사절 칠면조처럼 보였다. 조금씩 상승하다가 거대한 음봉 하나가 나타나 몇 주간의 수익을 모두 지워버렸다. 이 전략의 가장 어려운 부분일 수 있지만, 타협할 수 없는 부분이다. 작은 수익에 큰 손실이 따르는 전략은 계좌를 서서히 파괴할 뿐이다.

패배자들은 이렇게 한다. 시장 조작 탓을 한다. 매주 전략을 바꾼다. 디스코드 서버에 가입해 '알파'를 찾는다. 사업이 아니라 도박에 중독된다.

승자들은 이렇게 한다. 손실을 받아들이고 교훈을 얻으며 내일을 준비한다. 거래는 스프린트가 아니라 마라톤임을 안다. 끊임없는 지속이 자극보다 중요하다는 것을 안다.

수십 번의 승리 중 한 번의 패배는 결과에 거의 영향을 주지 않는다.

진정한 성공의 길

다른 사람들이 차세대 L1 도지코인에 베팅할 때, 당신은 실제로 효과적인 전략을 구축하고 있을지도 모른다. 그들이 미결제약정을 하루 종일 쳐다볼 때, 당신은 목표를 달성한 후 헬스장에 갈지도 모른다.

진정한 우위는 비밀스러운 거래 전략에 있지 않다. 오히려 자기통제에 있다. 도박장이 아니라 사업처럼 거래하는 데 있다. 목표는 '맞는 것'이 아니라 '수익 내는 것'임을 아는 데 있다.

천천히 부자가 되는 것은 지루하고 전혀 멋져 보이지 않는다. 안정적인 수익을 올리는 당신의 게시물은 폭발적으로 인기를 끌지 못할 것이다. 하지만 더 지루한 게 무엇인지 아는가? 더욱 멋지지 않은 게 무엇인지 아는가? 스무 살에 찾아오지 않은 100배 '믿음 홀딩'을 쫓다가 서른 살에 여전히 가난한 것이다.

소셜미디어에 람보르기니를 자랑하는 대부분의 사람들은 가난하다. 단 한 번의 '달착륙'으로 SNS에서 과시하다가 원금과 이익 모두 날려버린다.

물론 예외도 많지만, 대부분의 경우 진짜 승자는 눈에 보이지 않는 존재다.