AM Management: 가장 투명한 양적 거래 투자 방안

2025.05.12

AM Management: 가장 투명한 양적 거래 투자 방안

기회를 잡고 상대적으로 신뢰할 수 있는 전략을 찾는 것만이 장기적인 승자가 될 수 있는 기회를 제공한다.

2025.05.12 - 03:00:07

AMManagement投资量化交易

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

기회를 잡고 상대적으로 신뢰할 수 있는 전략을 찾는 것만이 장기적인 승자가 될 수 있는 기회를 제공한다.

서론

변동성과 위험이 큰 암호화폐 시장에서 자산을 안전하고 효과적으로 관리하는 방법은 투자자들이 오랫동안 직면해 온 주요 과제이다. 과거에는 투명성이 부족하거나 리스크 관리 능력이 없어 사용자 자산 손실로 이어진 플랫폼 사례가 많았다.

본문에서는 한국의 암호화폐 양적 거래 회사인 AM Management를 소개하며, 자금의 안전성을 보장하면서 안정적인 수익을 제공하는 혁신적인 자산 운용 모델을 통해 고위험 시장에서 투자자들에게 참고할 만한 선택지를 제시한다.

AM Management란?

AM Management는 2021년 12월 한국에 설립되었으며, 암호화폐 양적 거래 투자 솔루션을 주요 제품으로 제공한다. 초기 단계에서는 효과적인 양적 거래 전략 구축에 집중하였고, 3년간의 기간을 거쳐 투자 솔루션의 안정성을 성공적으로 검증하였으며, 시드, 프리-A 및 A 라운드 펀딩 유치를 지원하였다. 투자자로는 일본 최대 BTC 대출 회사 J-cam, 한국 GTM 컨설팅 회사 DeSpread, 그리고 한국 유명 스타트업 벤처캐피털 Mashup Angels, D.CAMP Investment 등이 있다.

자산 운용 회사가 이렇게 많은데, AM Management는 어떤 차별점이 있나?

기존 자산 운용 회사들은 세 가지 주요 문제점을 가지고 있다:

위탁 운용 - 사용자가 자산을 운영사에 완전히 위임해야 하므로 중간 운용 과정을 실시간으로 확인할 수 없으며, 정기적인 보고를 통해서만 자산 현황을 알 수 있다.
제3자에게 자산 운용을 위탁 - 대부분의 자산 운용 회사는 자산을 다시 제3자에게 위탁하여 리스크를 관리할 수 없다.
대규모 자산의 장기 운용 경험 부족 - Haru Invest, Heybit, Delio 등 한국의 대부분 CeFi 업체들이 최근 몇 년 사이에 파산했다.

AM Management는 이러한 세 가지 주요 문제점에 대해 타사와 차별화된 해결책을 제공한다:

API 기반 운용 - API 방식으로 관리되며, 사용자는 모든 자산 현황을 실시간으로 확인할 수 있다.
자체 알고리즘으로 100% 운용 - AM Management는 자체 개발한 양적 거래 알고리즘으로 운영되어 리스크를 효과적으로 관리할 수 있다.
대규모 자산 장기 운용 경험 보유 - 지난 3년간 약 1억 4천만 달러 상당의 자산을 운용했다.

뿐만 아니라, AM Management는 리스크 관리 측면에서 보수적인 시스템을 채택하여 강제 청산 리스크를 시각화 도구로 평가하고 경고 메커니즘을 설정하여 관리한다. 이 시스템의 핵심은 현재 가격과 청산 가격 간의 안전 거리 비율을 대시보드 형태로 직관적으로 표시하는 것이며, 증거금 비율 기반 MMR 지표를 활용해 리스크를 심층적으로 관리한다. AM Management는 한국 금융위원회(FSC)로부터 로보어드바이저 인증을 획득하여 해당 거래 알고리즘의 신뢰성을 입증했다.

물론 우수한 리스크 관리 아래에서도 안정적인 수익 창출이 가장 중요하다. AM의 실제 자산 운용 데이터에 따르면, AM의 양적 거래 솔루션은 과거의 불황기 동안에도 시장 대비 더 나은 성과를 유지했다. 특히 2022년에는 BTC 가격이 60% 하락했음에도 불구하고 AM Management의 투자 전략은 계속해서 우수한 실적을 나타내며 그 수익성을 입증했다.

AM Management의 제품은 무엇이 있나?

AM Management는 고객의 니즈에 따라 두 가지 주요 투자 제품을 제공하여 적절한 솔루션을 제시한다.

1. OKX Trading Bot: 일반 사용자에게 적합

AM Management는 OKX의 파트너로서 2023년 11월부터 OKX 사용자를 대상으로 두 가지 양적 거래 전략을 공식 제공하고 있다. 약 1년 반의 기간 동안 현재까지 60,000명 이상의 사용자가 구독하였으며, 운용 자산(AUM)은 50만 달러에 달한다.

Occultation: 4개 통화쌍(BTC, ETH, XRP, DOGE) | 5배~25배 | 1,000 USDT
Occultation MIX: 8개 통화쌍(DOGE, OP, ADA, MINA, IMX, XCH, ICP, ATOM) | 2배~20배 | 500 USDT

2. Navi: 대규모 자산을 운용하는 B2B 및 고소득 사용자에게 적합

Navi는 B2B 및 고소득 사용자를 위한 투자 상품으로, 다른 자산 운용사와 가장 큰 차이점은 사용자가 자산을 플랫폼에 위탁하지 않아도 된다는 점이다. 지원되는 거래소(Binance, OKX, Bybit)에서 거래 API를 연동하기만 하면 바로 이용 가능하다. 이를 통해 사용자는 실시간으로 자산 운용 상황을 확인함으로써 투명성을 높일 수 있으며, AM이 사용자 자금을 인출할 권한이 없기 때문에 보안성도 확보된다.

AM Management의 운용 자산(AUM)은 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며, 5월 8일 기준으로 9천만 달러를 돌파하였고, AM NAVI 정식 출시 당시 대비 약 12배 성장했다.

결론

암호화폐 투자는 일반적으로 높은 위험을 수반하지만, 이런 시장에서 리스크와 수익은 종종 상대적인 관계를 갖는다. 기회를 포착하고 비교적 신뢰할 수 있는 전략을 찾는 것이 장기적인 승자가 되는 열쇠이다.

AM Management의 가장 큰 특징은 사용자가 자산을 위탁하지 않아도 된다는 점이며, 이를 통해 사용자는 언제든지 개인 자금을 통제할 수 있어 신뢰도를 높였으며, AM은 실시간 자산 현황 보고를 가장 투명한 방식으로 제공할 수 있다. 과거 암호화폐 자산 운용사는 성패를 반복해 왔지만, 여전히 성장 잠재력이 큰 암호화폐 산업 내에서 자산 운용에 대한 수요는 계속 존재할 것이다. 따라서 AM Management의 미래 발전 방향은 지속적인 관찰 가치가 있다.