초보 투자자의 운명에서 벗어나기: 일반인을 위한 암호화폐 시장 생존 가이드
글: BITWU.ETH
한 달 전 트럼프 토큰 $Trump이 시장을 폭발시켰고, 백 배의 수익으로 여러 P 소년들이 A9 전당에 입성했다. 어제부터 CZ @cz_binance가 $TST를 추천하면서 바이낸스 체인이 다시 번성했고, 하루 만에 1500% 상승하며 많은 이들이 다시금 수익을 거두었다.
화려함 뒤에는 더 많은 사람들의 불안감이 자리하고 있다. 더욱 현실적인 상황은, 실제로 많은 사람들이 성과를 내지 못했거나 오히려 돈을 잃었으며, 트위터를 보면 모두 큰 수익을 얻은 것처럼 보여 자기 의심이 깊어진다.
무수히 많은 사람들이 하늘을 우러러 외친다. 혹시 나는 정말 이 세계에 어울리지 않는 걸까?
이 한 달 넘는 기간 동안, 우리가 최근 시장에서 가장 자주 듣는 업계의 목소리는 다음과 같다:
체인 상(On-chain)이야말로 진정한 부의 폭발 지점이며, 돈을 벌 수 있는 최고의 장소다. 만약 체인 상에서 활동하지 못하거나 체인 상에서 수익을 낼 능력이 없다면, 전통적인 코인圈의 대표이며 도태된 존재, 즉 루저(loser)다.
나는 이 견해의 절반만 인정한다. 현재 체인 상은 분명 부의 집중적 폭발 지점이며, 만약 당신에게 체인 상에서 P하는 재능이 있다면 더할 나위 없이 좋은 기회다. 하지만 특별한 감각이나 수익 창출 능력이 없다면, 학습과 연구를 시도해볼 수 있다. 깊이 있게, 잠도 잊고 연구하라. 예를 들어 @haze0x가 발표한 《GMGN: 0에서 1000만 달러 메모 작전 가이드》 같은 자료가 매우 훌륭하다.
링크 주소: https://drive.google.com/file/d/11Rk-fr_AAfPSVtV8gCgOpsi2GpNI23uj/view
이런 종류의 자료는 아주 훌륭하다. 공부를 마친 후 소액으로 시도하면, 기본적으로 자신의 재능과 능력을 판단할 수 있다!
물론 더 큰 가능성은, 깊이 있는 연구와 학습을 통해 자신이 여전히 체인 상에 적합하지 않다는 것을 발견하는 것이다. 그렇다고 해서 정말 기회가 없는 것일까?
그러므로 다음 몇 가지 문제를 진지하게 고민해보길 바란다.
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체인 상이 정말 모든 사람에게 적합한가?
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실제로 체인 상에서 기회를 잡을 수 없는 일반인이 어떻게 이 생태계에서 가치를 얻을 수 있는가?
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코인 생태계 사람들에게 적합한 보편적인 트랙이 존재하는가?
일, 나는 이 견해를 절반만 인정한다:
모든 일은 원인에 맞게 치료해야 한다—
나는 이번 체인 상의 기회가 실로 천재일우의 절호의 기회라는 점에 동의한다. 또한 @0xSunNFT, @yuyue_chris, @EnHeng456처럼 똑똑하고 성실하며 용기 있는 친구들을 매우 존경한다. 나는 오래전부터 그들이 돈을 벌었을 때 매우 기쁘다고 말했다. 여러분이 이 느낌을 이해할 수 있을지 모르겠다. 업계의 기회란 새로운 가능성을 계속 만들어내며 신규 진입자들에게 기회를 제공하고, 빠른 반복을 통해 고착된 계층 구조를 제거할 뿐 아니라, 외부인들에게도 이 세계의 기회가 노인들만의 것이 아니며, 자원 보유자들만의 것도 아님을 보여준다. 대부분의 WEB2 산업과 비교해, WEB3의 공평함이 바로 여기에 있다. 열심히 노력하고 용기를 내면 기회는 언제나 존재한다. 이것이 더 많은 신규 인원들이 이 생태계를 사랑하게 만든다.
다만 나머지 절반에 대해서는 동의하지 않는다. 체인 상에서 수익을 낼 수 없다고 해서 도태되어 고전적인 세대로 전락하고 더 이상 희망이 없다는 주장이다. 여기에는 약간의 편견이 있는데, 첫째로 나는 여전히 희망이 있다고 생각한다. 마음을 평온히 하고 자신의 길을 찾거나 천천히 돈을 버는 방식도 충분히 유효하다. 코인 생태계는 반드시 PVP만 있는 것이 아니며, 시간이 친구가 되는 투자 법칙도 존재한다. 이를 부정해서는 안 된다. 둘째, 체인 상에서 돈을 버는 것만 강조하면서, 우리 개인이 과연 체인 상의 PVP에 적합한지 고려하지 않는 것은 잘못이다. 나는 체인 상의 PVP가 극도로 어렵고 특별한 재능이 필요한 일이라고 본다. 누구에게나 적합한 것은 아니다. 이것은 거래와 같으며, 천 명 중 한 명이 큰돈을 벌었다고 해서 거래를 잘 모르는 사람이 모두 도태된다고 말할 수는 없다. WEB3의 수익 기회는 매우 많으며, 가장 중요하고 중요한 점은 우리의 재능과 성격, 리듬에 맞는 일을 찾아야 한다는 것이다. 그것이 진짜 중요하다!
따라서 나는 우리가 각자 자신의 성격과 능력 범위가 어디인지, 그리고 자신의 부의 길이 어떻게 나아가야 하는지를 진지하게 고민해야 한다고 생각한다.
이, 너가 부를 진지하게 대하지 않으면, 부도 너를 진지하게 대하지 않는다;
나는 종종 많은 사람들이 무작정 수십만, 수백만을 투입해 단숨에 잃어버리면서도, 자신의 문제는 어디에 있는지, 이 투자 시장에 어떻게 대응해야 하는지에 대해 단 1초도 고민하지 않는 모습을 본다.
간단히 말해, 대부분의 사람들은 성공을 너무 조급하게 원하며 천천히 부자가 되는 것을 원치 않고, 심지어 부에 대해 단 1초라도 진지하게 생각하려 하지 않는다. 타인에게 의존해 부자가 되고, 운에 의존해 부자가 되고, 정보에 의존해 부자가 되려 한다.
이런 사람들을 나는 통칭하여 ‘양파’라고 부른다.
양파는 부를 존중하지 않는다. 시장은 바로 이렇게 신비롭다. 네가 부를 진지하게 대하지 않으면, 부도 너를 진지하게 대하지 않는다.
삼, 또 다른 관점에서, 부란 무엇인가?
부가 우리에게 있어서 과연 무엇인지 진지하게 생각해보라.
부란 이 생태계에서 실제로 손에 쥔 돈이며, 진정한 의미에서 삶의 질과 계층의 변화를 가져오는 것이다. 예를 들어 더 많은 성과를 얻은 후 사고방식에 커다란 변화가 일어나고, 자신의 건강에 투자해 스스로를 지속적으로 개선시키며, 미래에 함께 창업할 수 있는 더 많은 파트너를 만나고, 경험하고 싶은 다양한 인생을 체험하며, 진정한 부의 축적과 안정적인 성장을 이루는 것이 바로 부다!
만약 당신의 계좌에 A9이 표시되어 있을 뿐이고 계속해서 여기서 P만 한다면, 이런 부는 진짜 부가 아니다. 차라리 이들을 ‘籌碼(칩)’이라 부르는 것이 더 적절하다고 생각한다.
사, 진정으로 생태계 내 다수에게 적합한 수익 법칙;
다음으로 말하고자 하는 것은, 대부분의 사람이 실행 가능하며 성과를 낼 수 있는 근본적인 사고 전략이다. 처음 쓰는 내용은 아니지만 매번 새로운 깨달음이 있으므로, 여러분과 함께 공유하고자 한다.
만약 나와 같이 비교적 서툴고, 거래 재능이 뛰어나지 않으며, 체인 상에 민감하지 않다면, 차라리 나처럼 성실히 이 전략을 실행하는 것이 가장 좋다.
왜냐하면 이 전략은 높은 재능이나 영리함을 요구하지 않기 때문이다. 일반인이 확고하게 실행한다면, 돈을 벌지 못할 리 없다.
오, 거래 시장의 본질과 일반인을 위한 최적 전략;
우리는 이미 거래 시장의 본질(독특한 소매형 거래 시장)을 이해했으며, 그 특징(폭등폭락, 호황은 짧고 불황은 길다)을 요약했다.
이러한 특징을 바탕으로 일반인을 위한 최적의 거래 전략(가치 투자와 추세 투자의 장점을 결합한 '왼손으로 들어, 오른손으로 나가는' 전략)을 수립했다.
또한 이 전략이 성공할 수 있는 두 가지 핵심 요소(주기적 거래 시장 + 끊임없는 자금 유입), 그리고 이 두 요소를 보장하기 위한 방법(과학적인 포지션 관리 + 비트코인 기반의 거래 품목 선택)을 명확히 했다.
여기에는 몇 가지 중요한 점이 있다:
1️⃣ 최적의 거래 전략이란 무엇인가:
이 전략은 보편성이 있다고 본다.
빠르게 진입하고 빠르게 청산하는 선물 레버리지의 극도한 불확실성과 MEME의 P 소년들이 겪는 고통에 비해, 가치 투자는 학습이 가능하며 추세 투자는 실행만 하면 된다.
간단히 말해, 부지런함 + 인간 본성의 약점 극복만으로 결과를 얻을 수 있다.
2️⃣ 왜 두 가지 핵심 요소라고 하는가:
이것이 내가 현재 이 시장에서 살아남는 근본이다. 주기적 거래 시장 + 끊임없이 유입되는 자금.
1) 주기성: 이 시장은 반드시 주기적이다. 그리고 모두에게 가장 친숙한 점은 이 시장의 주기성이 매우 안정적이라는 것이다. 미얀마 A처럼 10년간 상승장이 없던 것과 달리, 코인 시장은 3~4년마다 상승장과 하락장이 교차한다고 생각하며, 이는 상당한 기간 동안 유지될 것이다. 이것이 바로 주기다. 주기성이 안정적인 시장에서는 돈 벌기가 마치 주머니에서 물건 꺼내듯 쉽다.
2) 끊임없이 유입되는 자금: 이 점도 매우 중요하다. 주기를 버틸 수 있는 좋은 현금 흐름이 있어야 하며, 이를 통해 불황기를 안정적으로 넘기고, 주기의 바닥에서 용감하게 진입할 수 있다. 나는 지난번에 이런 문장을 썼다. "대부분의 큰 부를 축적한 사람들은 돈을 벌어가는 과정에서 이런 느낌을 갖는다. '사실 나는 그렇게 대단하지 않다. 돈은 그냥 바람처럼 불어온 것이고, 나는 그저 돈 줍는 것뿐이다.'" 직접 겪어본 입장에서 말하자면 거의 맞는 말이다. 하지만 한 가지를 간과하지 말라—당신 차례에 돈을 줍게 될 때, 첫째로 살아 있어야 하고, 둘째로 돈을 줍는 자본이 있어야 한다. 끊임없이 유입되는 자금이 바로 이 기반이다. 이 자금이 어디서 오는지는 각자 알아서 해결하면 되지만, 반드시 있어야 한다.
3️⃣ 원활한 추진의 근본은 무엇인가?
과학적인 포지션 관리 + 비트코인 기반의 거래 품목 선택.
포지션 관리에 있어서, 나는 비트코인 기반의 관리 방식을 추천한다. 무슨 뜻인가? 내 고정 트윗을 보라. 비트코인은 업계의 기반이며, 더 높은 차원의 존재이며, 린다 효과(Linda Effect)의 최적 사례다. 따라서 업계가 안정적으로 유지되는 한, 비트코인을 보유하는 것은 필수적인 행동이다. 만약 당신에게 특별한 재능이 없고, 비트코인을 사지 않은 채 한 번의 승부수에 모든 것을 걸고 있다면, 그만두라. 당신은 그저 양파일 뿐이다. 사실 장기적으로 볼 때, 90% 이상의 사람들의 수익은 비트코인보다 못하다. 대부분의 VC와 펀드 수익조차 비트코인을 따라잡지 못한다. 그러면 왜 비트코인을 보유하지 않는가?
비트코인 외에는 2~3할의 포지션을 남겨두고, 연구가 잘 된 프로젝트에 일부 투자할 수 있다. 첫째로 업계와의 연계성을 유지해 기회가 생기면 빠르게 따라갈 수 있고, 둘째로 자신의 거래 욕구를 만족시킬 수 있다. 그리고 일단 기회가 오면 10배, 100배의 수익을 얻더라도, 빠르게 다시 비트코인으로 환전한 후 주기를 기다리면 된다.
거래 전략도 있고, 거래 품목도 정해졌으니 이제 본격적으로 움직일 차례다.
4️⃣ 상승장과 하락장 사이클의 판단 및 경험:
내가 항상 입에 담는 두 마디가 있다:
첫째, 나는 인내와 기다림이 가져오는 장기 투자 프리미엄을 중시한다. 둘째, 투자는 경험과 운이 누적되는 일이며, 우리가 그리 영리하지 않다면, 반드시 여러 차례의 상승장을 견뎌내도록 노력해야 한다.
여러 차례의 상승장을 견디는 것은, 첫째로 운명을 바꿀 수 있는 더 많은 기회와 참여할 수 있는 더 많은 칩을 얻기 위함이며, 둘째로 시장을 더 잘 느껴 올바른 판단을 내리기 위함이다.
먼저 시장이 어느 단계에 있는지 판단해야(이전에 감정 이론을 작성한 바 있음), 막막하지 않고 적절한 시기에 매수와 매도를 할 수 있다('침묵기'에는 매수하고, '광기기'에는 매도). '감정 이론'과 '실제 차트 상황'을 주요 근거로 삼고, '공간 + 시간' 두 가지 차원을 기준으로 삼아 상승장 시작 전에 포지션을 완전히 채우고, 추세 투자 원칙에 따라 상승장이 꺾인 후 점차 청산한다.
현재로선 대형 마켓은 분명히 '광기기'에 진입하지 않았다. 만약 나처럼 이전에 포지션 관리와 준비를 잘 해뒀다면, 지금 할 수 있는 것은 오직 인내하며 상승장 정점 신호의 종합적 특징을 기다리는 것뿐이다:
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체인 상 지표: MVRV 고점(3~4+), NUPL 광기 구역 진입, 실현 이익 비율 극도로 높음;
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감정 지표: 공포와 탐욕 지수 장시간 80 이상, 언론과 대중의 집중 논의;
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기술적 지표: 가격이 장기 이동평균선에서 크게 이탈, 주봉 또는 월봉 RSI 극도로 과매수; 가격 신고점이지만 거래량 증가 없거나 역배열 발생;
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파생상품 과열: 선물 시장 레버리지 급증, 매수/매도 비율 불균형, 자금 조달료 급등;
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주류 자금 흐름: 기관 또는 고래 주소의 대량 매도, 거래소 잔고 증가;
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거시경제 및 여론: 완화에서 긴축으로 전환, 중대한 호재도 더 이상 가격 상승을 유도하지 못하며, 악재는 쉽게 급격한 변동을 유발함.
미래 어느 순간, 이러한 신호들이 모두 또는 대부분 동시에 나타난다면, 언제든지 시장이 정점을 찍고 조정에 돌입할 위험이 있음을 경계해야 한다. 진정한 절대적 정점은 보통 사후에야 확인되지만, 위 지표들을 참고하면 시기적절하게 수익을 실현하거나 맹목적인 고점 매수를 줄이는 데 도움이 된다.
'광기기'는 일반적으로 짧게 지속되며, 위 신호가 나타나면 비교적 빠르게 하락 구간에 진입할 수 있지만, 하락은 급격하지 않다. 보통은 천천히 살을 깎는 형태로 진행되다가 마지막에 '침묵기'에 진입한다. '침묵기'가 오기 전까지 우리는 말과 행동을 일치시켜야 하며, 매도 단계에서는 결코 주저하지 말아야 한다. 매도를 제대로 하지 못하면 많은 수익을 손실하게 되며, 다음 불황이 올 때 저점 매수를 위한 자금이 부족해 두 번째 기회를 놓칠 수 있다.
이러한 순환이 반복되면, 잘 포지셔닝만 해두면 상승장이 시작되자마자 계좌는 폭발적인 수익 모드에 진입한다. 각 상승장이 시작될 때마다 비트코인은 최소 5~10배 이상 상승하며, 알트코인은 백 배도 일반적이다. 우리의 목표, 혹은 나의 목표는 단지 한 사이클 동안 비트코인 수량을 한 번만 두 배로 늘리는 것이다. 나는 그것으로 충분하다고 생각한다.
이 목표는 내가 수행하는 작업에 비해 그리 높지 않지만, 실제 수입은 매우可观하며, 안정적이어서 장기적으로 유리하다.
육, 결론
따라서 나는 P 소년의 재능이 있다면, 그것은 만에 하나의 인재이며 반드시 잘 활용해야 한다고 생각한다. 대활약을 펼친 후에도 부를 진정한 부로 만들어야 하며, 미래에는 반드시 한 지역의 거물이 될 것이다!
재능이 없다고 해서 걱정할 필요 없다. 업계의 기회와 난이도는 모두 일반인에게 매우 유리하다. 당신이 올바른 선택을 하고 있다는 것을 믿어야 하며, 눈은 높고 실력은 낮고, 마음만 급하고 조급한 감정은 돈을 버는 데 적이다.
자신에게 유리한 일, 자신에게 적합한 일을 잘하라. 내가 이전에 말했듯, 내 아내는 블록체인 기술이나 체인 상 조작에 대해 전혀 모르지만, 아마 대부분의 사람보다 더 많은 돈을 벌었을 것이다. 2년 동안 그녀의 원금은 이번 상승장에서 이미 3배 이상 늘었으며, 대부분 비트코인에서 비롯되었다.
또한 이 전략의 가장 큰 장점은, 미래의 비트코인 혜택을 절대 놓치지 않는다는 것이다. 비트코인은 가장 확실한 혜택이며, 그것이 가져다주는 것이야말로 진정한 부이며, 마음의 평안한 귀결지다.
결국, 돈은 마음이 평온한 사람에게 흘러간다!
비트코인의 미래 가치가 과연 얼마가 될지? 20만 달러, 50만 달러, 아니면 100만 달러? 나는 이것이 중요하지 않다고 본다.
올 것은 반드시 온다. 향을 피우고 차를 마시며, 꽃이 피기를 조용히 기다리기만 하면 된다!
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