견해: 강세장 두 번째 단계를 맞이하며 밈(Meme)이 핵심 분야가 될 전망
글: 일월소초
현재 상황을 보면, 강세장이 시작된 것은 비교적 확실하다. 정확히 말하면 강세장은 1단계에 있다고 볼 수 있다.
곧 다가올 2단계가 가장 중요하다. 이는 강세장에서 가장 수익을 낼 수 있는 구간이며, 타이밍을 놓치면 전체 강세장을 놓칠 수도 있기 때문이다.
먼저 강세장의 1단계를 간단히 설명하자면, 특징은 BTC가 선도적으로 상승하는 것이고, 일부 분야만 효과를 보이며 대부분의 알트코인은 좋은 성과를 내지 못한다. 논리는 내가 인용한 글 앞부분에서도 언급했지만 다시 요약하자면 다음과 같다. 1) 시장이 막 시작될 때에는 투자심리가 완전히 회복되지 않아서 BTC의 급등을 통해 "대형 강세장이 왔다"는 신호를 주어야 한다. 2) BTC가 소폭 조정을 줄 때, 과거 알트코인의 극심한 하락 경험으로 인해 공포 심리가 커지고, 알트코인들이 오히려 더 큰 폭으로 하락하는 경우가 많다. 3) 알트코인들은 대량의 로킹된 물량을 갖고 있으며, 메이저들도 주요 위치에서 반복적인 씻기(washout)를 통해 시장을 조정할 수 있다.
강세장의 2단계: 이 단계에서는 BTC의 상승으로 인해 시장에 대한 신뢰가 점점 강화되고 자금이 활발하게 움직이기 시작한다. 또한 1단계에서 일부 종목이나 섹터가 급등했던 전례가 있어 더욱 효과적이다. 이런 상황은 매우 유리한데, 우선 특정 코인이 폭등하면 사람들은 그 수익률을 기준으로 삼게 되고, 아직 상승한 종목이 적기 때문에 대부분의 투자자들은 여전히 수익을 내지 못하거나 손실 상태일 것이다. 그래서 다른 사람이 혼자 크게 부자가 되는 것을 쉽게 받아들이지 못한다. '형제는 함께 손실을 봐도 괜찮지만 너 혼자 부자가 되는 건 용납 못 해'라는 심리가 작동한다. 이러한 상황은 2단계의 핵심 특징으로 이어진다. 즉, 인기 섹터는 더욱 강력한 부자 만들기 효과를 지속하게 된다. 이미 1단계에서 상승했던 섹터들은 시장에서 지속적으로 장점과 밝은 미래를 홍보받으며 관심을 받는다. 중요한 점은 투기의 종착점이 지금까지 얼마나 많이 올랐는지 혹은 현재 시가총액이 얼마인지가 아니라, 매수 자금의 단절 여부라는 것이다. 그러나 현실은 정반대로, 많은 사람들(그룹원들)이 마음속으로는 폭등한 형제를 원망하면서도 동시에 '형제야 나도 좀 데려가줘'라고 요청하고 있다. 따라서 2단계 전체의 분위기는 시장 전반의 상승과 함께 리더 섹터들의 부자 만들기 효과가 지속되는 것이다. 전반적인 상승은 따로 언급하지 않더라도, 우리가 가장 관심 있어 하는 것은 바로 부자 만들기 효과를 가질 가능성이 있는 섹터를 찾아내는 것이다. 개인적으로 나는 그것이 MeMe라고 본다. 이유는 다음과 같다. 1) 지난 한 달 동안 가장 좋은 시장 상황과 수익 효과를 보여준 것이 바로 MeMe였다. 2) MeMe 슈퍼 사이클론은 비판을 받을 수 있지만, 시장의 대부분은 이미 이를 인정하고 있다. 3) 바이낸스가 명백히 MeMe에 대한 지원을 강화하고 있으며, MeMe의 일반적인 성장 천장이 더 높아졌고, 부를 창출하는 효과도 두드러진다. MeMe 섹터에 대해 말하자면 (특히 전문 기술자나 매일 시간을 들여 개미코인을 사냥하는 사람들이 아닌 일반 투자자들을 말함), MeMe를 접근하는 방식은 세 가지가 있다.
1. 거래소 내 MeMe
거래소의 MeMe는 체인 상에서 천배, 만배처럼 극단적인 상승은 기대하기 어렵지만, 자금 규모가 큰 투자자에게 적합하며 중심 포지션으로 설정할 수 있다. 강세장에서 대규모 자금을 수용할 수 있는 유동성은 오직 거래소 내 MeMe에서만 가능하다. 만약 이번 강세장에서 시가총액 천억 달러를 목표로 한다면, 아직 백 배의 잠재력이 있다.
PNUT
PNUT은 나의 최애이며, 포지션의 핵심 지표로 삼을 예정이다. 1) 엘론 머스크의 새로운 지지로 인해 그 위상은 도지코인(DOGE) 다음으로, 단순히 좋아요를 받은 다른 MeMe들과는 비교할 수 없다. 2) PNUT은 동물 권리와 부패 법률 반대의 상징이며, 머스크의 추진으로 트럼프의 대선 승리와도 연결되었다. 3) 바이낸스 신규 상장 코인이며, MeMe 섹터 내에서도 신구의 차이가 존재할 수 있다. 4) 2021년 강세장 당시 머스크는 영향력을 이용해 DOGE와 SHIB를 선도적으로 밀어올렸다. 이번 강세장이 시작된다면, 머스크가 또 다른 새로운 MeMe를 밀어줄 가능성이 크고, PNUT이 가장 적합한 후보라 할 수 있다.
ACT
전체 이름은 AI 시대(AI Era). AI MeMe는 이미 가장 핫한 주제가 되었다. 비록 AI 에이전트 관련 MeMe들이 여러 개 등장했지만, ACT는 유일하게 바이낸스에 상장된 종목이라는 점에서, 거래소를 통한 대규모 자금 운용의 최우선 선택지가 된다. 또한 PNUT과 마찬가지로 최근 상장된 종목이다.
2. 체인 상의 우수한 MeMe
체인 상에서 우수한 MeMe를 고르는 것도 충분한 상승 잠재력을 지닌다. 운이 좋게 바이낸스에 상장되면 일약 로켓 발사 수준의 상승을 기대할 수 있다. 하지만 하락할 경우도 매우 격렬할 수 있으므로, 개인의 포지션은 항상 자신이 감당 가능한 범위 내에서 관리해야 한다. 나는 이 분야에 대해 일정 시간을 들여 연구할 계획이다. PNUT과 ACT가 바이낸스에 상장되면서 체인 상의 우수한 MeMe들이 모두 큰 폭으로 상승했고, 최근 며칠 사이 조정이 시작되었다. 만약 추가 조정이 발생한다면, 그때가 오히려 매수의 적기라 할 수 있다.
3. 새로운 MeMe
이 분야는 실시간으로 시장의 핫이슈를 따라가며 신속하게 매수해야 한다.
포지션 전략 및 운영
현재는 1단계에서 2단계로 전환되는 과도기적 단계에 있다. 본격적으로 2단계로 진입했다고 판단할 수 있는 기준은 BTC가 몇 개의 일봉급 대양선을 연이어 나타내며 새로운 레벨에 도달하는 것이다. 그러나 BTC가 대양선을 보이고 난 후에야 알트코인으로 전환한다면, 그 시점의 알트코인 가격은 이미 상당히 높을 가능성이 크다.
따라서 제안하는 전략은 지금부터 서서히 BTC의 포지션을 다른 알트코인으로 이동시키는 것이다. 특히 집중하고 있는 섹터에는 더 많은 비중을 옮기고, 기타 섹터는 소량이라도 먼저 진입해두는 것이 좋다. 나 역시 지난달까지만 해도 대부분의 포지션을 BTC에 두고 있었으나, 지난주부터 천천히 BTC 포지션을 다른 알트코인으로 옮기기 시작했으며, 특히 PNUT과 액션(ACT)에 집중하고 있다.
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