Bitget 연구원: 스테이블코인 시가총액이 사상 최고치에 근접하며 시장 회복 신호를 시사
작성: Bitget 연구소
요약
미국 기술주 상승과 아시아 증시 강세에 힘입어 비트코인이 58,000달러를 돌파했으며 스테이블코인 시가총액은 1,700억 달러를 넘어섰고, 이는 2022년 5월 이후 최고치다. 주요 내용은 다음과 같다:
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수익률이 높은 섹터: SUI 생태계, 솔라나 밈;
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사용자 검색 급상승 토큰 및 화두: ChangeNOW, Ripple, SUI;
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잠재적 에어드랍 기회: Gatto, Redstone;
데이터 집계 시각: 2024년 9월 13일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
미국 기술주와 아시아 증시의 상승으로 인해 비트코인이 58,000달러를 돌파한 후 이 가격대 근처에서 좁은 범위 내 등락을 보이고 있다.
DefiLlama 데이터에 따르면 스테이블코인 시가총액이 1,700억 달러를 돌파하며 2022년 5월 이후 최고치를 기록했고, 최근 7일간 증가율은 0.22%였다. 특히 USDT 시가총액은 1,183.8억 달러를 돌파했으며 전체의 69.7%를 차지한다. 스테이블코인은 암호화폐 시장에 중요한 유동성을 제공한다. 법정통화에 가치가 연동된 스테이블코인은 투자자들이 암호자산과 법정화폐 사이를 오가는 다리 역할을 하며 신속한 입출금을 가능하게 한다. 따라서 스테이블코인 시가총액이 증가하는 것은 일반적으로 시장 유동성이 강화되고 있음을 의미한다.
2. 수익 창출 섹터
1) 섹터 변동: SUI 생태계(SUI, SCA)
주요 원인:
바이낸스 공식 발표에 따르면, 2024년 9월 18일 10:00(UTC)에 SUI 마진 거래 퍼페뉴얼 계약(코인 기반)을 상장하며 최대 레버리지는 20배다.
가격 상승 현황:
SUI와 SCA는 24시간 동안 각각 0.58%, 16.36% 상승했다.
향후 시장 영향 요인:
미결제약정잔고(OI)의 변화: 예를 들어 SUI의 미결제약정잔고는 어제부터 저점에서 상승하기 시작했는데, 이는 핫머니가 유입되고 있음을 의미한다. tv.coinglass 웹사이트의 선물 계약 데이터를 통해 메이저 자금의 동향을 파악할 수 있다. 우선 계약 시장에서 순매수 포지션의 증가량을 확인하고, 계약 데이터에서 순매수 포지션 증가, OI 상승, 거래량 확대가 동시에 발생하는지를 살펴야 한다. 만약 그렇다면 메이저 자금이 계속 매수 중임을 의미하므로 보유를 지속할 수 있다.
뉴스 이벤트 영향: 프로젝트팀이 최근 발표한 제품 업데이트 및 제휴 소식을 주목해야 한다. AMA(Ask Me Anything) 행사가 예정되어 있다면 관련 자산에 사전에 진입하는 것을 고려할 수 있다. 현재 시장 유동성이 개선되는 분위기에서 호재를 발표할 가능성이 높기 때문이다.
2) 섹터 변동: 솔라나 밈(CATDOG, MANEKI)
주요 원인:
1. OSL 그룹 산하 라이선스 보유 가상자산 거래소 OS가 전문투자자 대상으로 솔라나(SOL) 거래를 개시한다고 발표했다. 이를 통해 전문투자자에게 제공되는 거래 코인은 총 15종으로 늘어났으며, 점차 더 많은 기관들이 SOL 자산 거래를 개시하고 있다.
2. SOL 가격 회복으로 생태계 자산들의 공포감이 완화되었고, 유동성도 일시적으로 개선되는 조짐을 보이며 생태계 전체 자산의 상승을 견인했다.
가격 상승 현황: CATDOG와 MANEKI는 24시간 동안 각각 109%, 7.91% 상승했다.
향후 시장 영향 요인:
SOL 토큰의 추세: 솔라나 생태계 내에서 SOL 토큰의 움직임은 전체 생태계 토큰 가격에 큰 영향을 준다. DEX에서 많은 토큰의 거래쌍이 SOL로 표시되기 때문이다. 따라서 SOL의 가격 추세를 지속적으로 관찰해야 하며, SOL이 상승세를 유지한다면 솔라나 생태계 자산 보유를 지속할 수 있다.
미결제약정잔고(OI)의 변화: SOL의 미결제약정잔고가 어제 상승하며 핫머니 유입을 나타냈다. tv.coinglass 사이트의 계약 데이터를 통해 메이저 자금의 동향을 확인할 수 있는데, 먼저 순매수 포지션의 증가량을 살펴보고, 계약 데이터상 순매수 포지션 순증가, OI 상승, 거래량 확대가 동시에 이루어졌는지를 확인해야 한다. 해당 조건이 충족된다면 메이저 자금이 지속 매수 중임을 의미하며, 보유 전략을 유지할 수 있다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 DApp
ChangeNOW:
AirDAO는 무託관형 암호화폐 거래 플랫폼 ChangeNOW와 협력한다고 발표했다. 이번 협력을 통해 AirDAO 사용자는 KYC 인증 없이 ChangeNOW 플랫폼을 통해 1,000종 이상의 암호화폐 및 150여 개 체인 간 크로스체인 거래를 이용할 수 있게 되었다.
2) 트위터
Ripple:
폭스 비즈니스 뉴스(FOX BUSINESS)는 그레이스케일(GreyScale)이 미국 최초의 XRP 신탁을 출시할 예정이라고 보도했다. 이는 잠재적인 ETF 출시를 위한 기반 마련으로 해석된다. 그레이스케일은 이 XRP 신탁이 '폐쇄형' 펀드 형태로 운용될 것이라며, 적격 투자자들이 직접 XRP에 투자할 수 있는 기회를 제공할 것이라고 밝혔다. 그레이스케일 XRP 트러스트(Grayscale XRP Trust)의 관리 수수료는 2.5%이며, 운용자산 규모는 25만 달러다. 현재 XRP 상승은 뉴스 이벤트에 의한 것으로, 기본적인 프로젝트 구조에는 큰 변화가 없으므로 참여 시 신중함이 요구된다.
3) 구글 검색 & 지역별 트렌드
전 세계적으로 살펴보면:
SUI: 바이낸스가 2024년 9월 18일 10:00(UTC)에 SUI 코인마진 퍼페뉴얼 계약을 상장한다는 공식 발표 이후 SUI 가격은 호재에 힘입어 24시간 만에 1.18% 상승했다. 생태계 내 다른 토큰들도 크게 상승하며, 저평가된 프로젝트에 참여하는 것을 고려할 수 있다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 바이낸스의 SUI 코인마진 퍼페뉴얼 계약 상장 소식으로 인해 아시아 지역 전반에서 SUI 관련 검색어가 급상승하였으며, 특히 인도네시아와 싱가포르에서 두드러졌다.
(2) 텔레그램 미니앱은 여전히 다양한 지역에서 광범위한 관심을 받고 있으며, blum이 미얀마, 인도, 파키스탄, 러시아 등의 검색 트렌드에 올랐다.
(3) 북미 및 유럽 지역의 검색 키워드는 다소 분산되어 있으나, 주로 장기적인 기본 구조를 갖춘 오래된 프로젝트들, 특히 메인넷 중심으로 관심이 집중되었다. 주요 프로젝트로는 XRP, SUI, AKT, INJ, ICP 등이 있다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Gatto
텔레그램 미니앱 게임으로 반려동물 키우기 장르이며, 게임 완성도가 높다. 트위터를 통해 DWF와의 협력을 발표했으며, 이전 TON 액셀러레이터 프로그램에서 170개 프로젝트 중 선정된 11개 프로젝트 중 하나이다.
이 프로젝트는 텔레그램 앱센터의 P2E(Pay-to-Earn) 랭킹에서 1위를, The Open Legend 랭킹에서는 3위를 기록했으며 CIS 지역에서 높은 트래픽을 확보하고 있다.
참여 방법: 반려동물을 돌보며 레벨업하고, 스포츠 경기에 참가하거나 보상을 수집해 골드와 경험치를 얻는 방식이다. 키운 반려동물은 NFT로 전환해 판매할 수 있으며, 사용자는 무료 플레이(Zero撸) 또는 과금 플레이(Free-to-Earn)를 선택할 수 있고, 향후 토큰 에어드랍 기회를 얻을 수 있다.
RedStone
RedStone은 크로스체인 오라클 프로젝트로, LST 및 LRT를 위한 모듈형 오라클로서 여러 L1 및 L2 네트워크 상의 dApp 및 스마트 컨트랙트에 정기적이고 신뢰 가능하며 다양한 데이터를 제공한다. 시장에서는 이 프로젝트가 2024년 하반기에 토큰을 발행할 것으로 예상하고 있다.
2022년 RedStone은 Lemniscap이 리드하고 Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Distributed Global, Lattice, Arweave, Bering Waters, Maven11, SevenX Ventures 등이 참여한 시드 라운드에서 700만 달러를 조달했다. 2023년에는 Aave 창립자 및 Polygon 공동창립자 등이 앵커 투자자로 참여했다.
참여 방법: (1) RedStone과 파트너사들이 진행하는 체인 상 이벤트, Galxe 퀘스트 등을 통해 RSG 포인트를 획득할 수 있다. (2) 콘텐츠 제작 및 RedStone 디스코드 서버에서 진행되는 특정 활동(예: 주간 베스트 콘텐츠, 명예의 전당 등)에 참여하면 제작자에게도 RSG 포인트가 부여된다.
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