Bitget 연구소: 시장, 마지막 하락 국면 진입할 가능성… BTC 2차 저점 도달 시 분할 매수 고려 가능
작성: Bitget 리서치
요약
지난 24시간 동안 BTC는 일시적으로 58,000달러까지 하락했고, ETH는 2,400달러 아래로 떨어졌으며, 두 번째 바닥 다지기가 진행 중입니다. 시장의 핵심 이슈가 부족한 상황에서 향후 주된 상승 국면을 위한 기반이 마련될 가능성이 있습니다. 주요 포인트는 다음과 같습니다.
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수익 창출 효과가 강한 분야: SOL 밈코인, RWA 섹션 (ONDO, Pendle)
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사용자 검색 급상승 토큰 및 화제: Solayer, Fractal
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잠재적 에어드롭 기회: Plume Network, Fuel
데이터 집계 시간: 2024년 8월 28일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
지난 24시간 동안 BTC는 일시적으로 58,000달러까지 하락했고, ETH도 2,400달러 아래로 떨어졌습니다. BTC 반등이 종료되며 어제 큰 폭으로 하락했고, ETH 체인의 가스비는 1gwei까지 하락했습니다. 시장의 주목받는 이슈가 매우 부족하며, 현재 거래소 내 비트코인 보유량은 2018년 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 단기적으로 시장은 재차 바닥을 다진 후 본격적인 상승 국면에 진입할 가능성이 있으며, 장기적으로는 여전히 강세장을 전망합니다.
거시적으로 보면, 어제 미국 이더리움 스팟 ETF는 344만 달러 순유출을 기록했고, 비트코인 스팟 ETF는 1.27억 달러 순유출을 기록했습니다. FOMC 회의록과 파월 의장의 비둘기파적 입장이 비트코인 상승을 견인했으며, 공매도 압박(short squeeze)이 비트코인 가격 상승을 유도할 수 있습니다. 현재 반등 후 다시 한번 저점을 다지는 모습은 다음 차례의 주된 상승 국면을 위한 준비 단계로 볼 수 있습니다. 한편, 나스닥은 SEC의 승인을 받아 비트코인 지수 옵션 출시를 추진하고 있으며, 전통 자금의 암호화폐 시장 진입이 명확하게 나타나고 있습니다. 암호화폐 시장의 유동성 개선이 예상되며, 알트코인 랠리를 촉발할 가능성도 있습니다. 알트코인들의 최근 움직임을 주목하시기 바랍니다.
2. 수익 창출 섹터
1) 섹터 변동: SOL 밈코인 (WIF, BONK, POPCAT)
주요 원인: SOL 가격이 안정세를 유지하며 17달러 선을 확실히 지키고 있음. 솔라나 기반 DEX 거래량이 최근 사상 최고치를 기록하며 자금이 활발하게 움직이고 있어 생태계 프로젝트들의 상승을 견인함.
상승 현황: POPCAT은 지난 7일간 62.5% 상승
향후 시장에 영향을 미칠 요인:
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SOL 토큰 흐름: 솔라나 생태계 내에서 SOL 토큰의 흐름은 전체 생태계 토큰 가격에 영향을 미칩니다. 왜냐하면 DEX에서 많은 토큰들이 SOL 기준으로 가격이 책정되기 때문입니다. SOL의 가격 흐름을 지속적으로 주목해야 하며, 만약 SOL이 상승세를 유지한다면 솔라나 생태계 자산을 계속 보유하는 것이 유리합니다.
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대표 밈코인들의 동향: 솔라나 생태계의 밈코인들은 앞서 로빈후드에 상장되었으며, SOL 토큰이 상승할 때 일반적으로 솔라나 대표 밈코인이 더 빠르게 상승합니다. 솔라나의 핵심 밈코인들은 최근 거래량이 증가하며 거래 수요가 높아지고 있으며, 토큰 배치 여지가 존재합니다.
2) 향후 주목해야 할 섹터: RWA 섹터 (ONDO, Pendle)
주요 원인:
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RWA 섹터는 현재 암호화폐 산업 내에서도 가장 주목받는 분야이며, 시장 규모 성장 가능성이 큰 것으로 평가되고 있습니다. ONDO와 Pendle은 각각 RWA 내 국채 토큰화 트랙과 암호화 자산 금리 스왑 시장 트랙을 선점하고 있습니다. 두 트랙 모두 자산 규모의 천장이 매우 높으며, 프로토콜이 창출할 수 있는 수익은 자산 규모 증가에 따라 증가하게 됩니다. 매번 시장 반등 국면에서는 투자자들이 특히 주목해야 할 분야입니다.
향후 시장에 영향을 미칠 요인:
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프로토콜 총자산규모(TVL): 이러한 프로토콜의 현금흐름은 주로 프로토콜의 자산 규모에 달려 있습니다. 프로토콜이 수용하는 자산 규모가 점차 증가함에 따라 생성되는 수익도 함께 증가하며, 해당 토큰 가격에도 강한 영향을 미칩니다.
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정책 영향: 암호화폐 산업이 점차 법제화를 통과하고 사회적 인정도가 높아짐에 따라, 해당 분야에 유리한 정책 또한 프로젝트 토큰 상승의 주요 요인 중 하나가 될 것입니다. 점점 더 많은 자산운용 대형사들이 이 분야에 진입함에 따라, 해당 분야의 향후 발전은 안정적으로 성장할 것으로 기대됩니다.
3. 사용자 검색 급상승
1) 인기 Dapp
Solayer:
Solayer는 솔라나 생태계 내 재스테이킹 프로토콜로, 어제 1,200만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. 이번 펀딩은 Polychain Capital이 주도했으며, Big Brain Holdings, Hack VC, Nomad Capital, Race Capital, ABCDE, Arthur Hayes의 패밀리 오피스 Maelstrom 등이 참여했습니다. 현재 Solayer의 TVL은 1.78억 달러를 초과하며, 사용자 참여 열기가 매우 높습니다.
2) Twitter
Fractal:
비트코인 확장 네트워크 Fractal Bitcoin은 소셜 미디어를 통해 메인넷 출시가 9월 9일 예정이라고 발표했습니다. 토큰 이코노믹스도 공개되었으며, 80%는 커뮤니티에 배분되며, 20%는 팀 및 기여자에게 배분됩니다(잠금 기간 적용). 세부적으로 POW 마이닝 50%, 생태계 자금 15%, 프리세일 5%, 자문위원 5%, 커뮤니티 그랜트 10%, 핵심 기여자 15%입니다. 프로젝트의 관심도가 매우 높으므로, 잠재적 에어드롭 기회를 고려해볼 만합니다.
3) Google Search & 지역별 동향
전 세계적으로 살펴보면:
Blum Listing Date:
Blum은 중심화 및 탈중앙화 플랫폼의 토큰 거래와 간소화된 파생상품 거래를 제공하는 탈중앙화 거래소입니다. 텔레그램 내에서 모바일 앱과 미니앱을 출시했습니다. Blum은 선물 거래 및 다양한 네트워크에서 토큰 구매 기능을 제공할 예정입니다. 아직 거래 기능은 출시되지 않았지만, 소규모 게임을 통해 마이닝하여 포인트를 얻는 방식으로 이미 1,000만 명의 사용자를 확보했습니다. 공식 TG 채널에 따르면 현재 사용자들이 Blum 포인트를 수집하는 단계이며, 이 포인트는 추후 토큰으로 교환 가능합니다. 프로젝트의 관심도가 매우 높으므로, TG BOT의 소규모 게임을 통해 미래 에어드롭을 노려볼 수 있습니다.
지역별 검색 급상승 동향:
(1) 아시아 지역: 아시아 지역의 검색 급상승 키워드가 매우 산발적이며, 특별히 집중된 핫 키워드는 없습니다.
(2) CIS 지역: CIS 지역은 여전히 ton app의 소규모 게임에 대한 관심이 높습니다. 예를 들어 blum 프로젝트가 자주 언급되며, sunpump도 급상승 키워드에 포함되어 있어, CIS 지역이 트론 체인의 밈코인에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.
(3) 라틴 아메리카 지역: 라틴 아메리카 지역은 도지 계열 토큰에 대한 관심이 집중되어 있으며, 동시에 dePIN 프로젝트인 grass나 meme코인 발행 플랫폼인 sunpump도 등장하고 있습니다. 전반적으로 시장 상황 때문에 특정 토큰에 대한 관심은 줄어든 상태입니다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Plume Network
Plume Network는 RWA 분야에 특화된 모듈형 L2 네트워크로, 자산 토큰화를 통합하는 제품 형태를 가지며, 공급업체의 제품을 직접 블록체인 상에 공급하는 것을 목표로 합니다. 최근 1,000만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며, Haun Ventures, Superscrypt, Galaxy, SV Angel 등이 투자에 참여했습니다.
최근 테스트넷을 출시하고 'Earn Mile', 'Check In', 'Passport' 등의 이벤트를 진행 중입니다.
참여 방법: 1) 프로젝트 홈페이지 방문 → 'Connect Wallet' 클릭 후 앱 접속; 2) Swap, Stake, Speculate 등을 통해 플랫폼 내 Task 수행, Check-in 등을 통해 마일리지를 적립
Fuel
Fuel은 UTXO 기반의 모듈형 실행 레이어로, 이더리움의 글로벌 접근 가능한 규모를 실현합니다. 모듈형 실행 레이어로서 Fuel은 모놀리식 체인에서는 불가능한 방식으로 전역 처리량을 달성하면서도 이더리움의 보안성을 계승합니다.
2022년 9월, Fuel Labs는 Blockchain Capital과 Stratos Technologies가 주도한 펀딩 라운드에서 8,000만 달러를 조달했습니다. CoinFund, Bain Capital Crypto, TRGC 등 다수의 주요 투자기관이 참여했습니다.
참여 방법: Fuel에서 수용하는 자산을 예치하면 바로 포인트를 받을 수 있습니다. 다음 자산 1달러당 하루 1.5포인트를 적립할 수 있습니다: ETH, WET, eETH, rsETH, rETH, wbETH, USDT, USDC, USDe, sUSDe, stETH. 7월 8일부터 22일까지 ezETH 예치 시 하루 3포인트를 적립할 수 있습니다.
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