Bitget 연구원: 암호화 시장 과도한 하락 후 단기 반등 기회 도래
글: Bitget 연구원
요약
지난 24시간 동안 BTC는 49,000달러까지 일시 급락한 후 반등 흐름을 보였으며, 현재 55,000달러 수준에서 등락하고 있습니다. 시장이 일시 하락한 이후 일부 섹터가 빠르게 회복되고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
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수익 창출 효과가 두드러진 섹터: AI 섹터, DeFi 자산, Solana 섹터
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사용자 검색어 및 화제: Ethena, BTC 및 ETH 스팟 ETF, 일본 주식시장
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잠재 에어드랍 기회: Zircuit 메인넷 페스티벌, Kamino S3
데이터 집계 시간: 2024년 8월 6일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
지난 24시간 동안 ETH는 약 2,100달러까지 일시 하락했고, BTC도 49,000달러 수준으로 낙폭을 확대하며 시장 전반에 공포감이 확산되었습니다. 이후 암호화폐 시장은 회복 반등에 나서며 단기 상승세를 나타내고 있습니다. 반등 국면은 며칠간 지속될 가능성이 있지만, 시장이 추가로 저점을 재차 확인할 가능성도 크다고 분석됩니다. 그 이유는 향후 암호화폐 마켓메이커들이 규제 압박을 받을 것으로 예상되며, 이들 마켓메이커가 직접 암호자산을 매도할 경우 토큰 가격에 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
거시적으로 볼 때, 암호화폐 시장의 하락을 이끈 핵심 원인은 다음 두 가지입니다:
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글로벌 자본시장 심리 위축: 미국 경제가 침체 압력을 받으며, 미국 주식시장은 연속 3거래일 하락했습니다. 일본 주식시장은 이틀 연속 서킷브레이커가 발동되었고, 공포지수(VIX)는 하루 만에 27% 급등했습니다.
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암호화폐 마켓메이커의 규제 압박: 주요 암호화폐 마켓메이커인 Jump Trading이 규제 압박으로 인해 ETH를 매도할 가능성이 제기되며 ETH 가격이 크게 하락했습니다.
2. 수익 창출 섹터
1) 섹터 변동: AI 섹터 (TAO, ARKM, RENDER)
주요 원인:
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AI 섹터는 장기간 조정 국면을 거친 후, 시장이 과도하게 하락한 상황에서 가장 먼저 자금의 관심을 받았습니다.
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NVIDIA가 어제 장 초반 낙폭을 줄이며 반등했고, 장 마감 후에도 지속적인 반등 흐름을 보이며 전체 AI 섹터의 투자 심리를 견인했습니다.
상승 현황: TAO, ARKM, RENDER은 24시간 내 각각 29.5%, 19.5%, 13% 상승했습니다.
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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NVIDIA 향후 흐름: NVIDIA는 AI 산업의 지표 역할을 하며 AI 관련 전체 밸류에이션에 영향을 미칩니다. 만약 내일 미국 주식시장에서 NVIDIA가 계속 반등한다면, 암호화폐 시장의 AI 섹터도 지속적인 반등이 기대됩니다.
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뉴스 영향: 프로젝트팀의 제품 업데이트 및 협력 관계 발표를 주목해야 합니다. AMA 등의 행사를 계획 중이라면 호재 발표를 앞두고 선제적으로 포지션을 잡는 것도 고려할 수 있습니다. 최근 유동성 개선 국면에서 긍정적인 소식을 발표할 가능성이 높기 때문입니다.
2) 섹터 변동: DeFi 자산 (AAVE, ONDO)
주요 원인:
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AAVE는 어제 대규모 청산이 발생하면서 600만 달러의 수입을 올렸으며, AAVE의 수익 배분 정책에 따라 이를 활용해 AAVE 토큰을 회수하고 가격을 지지하는 구조입니다.
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ONDO는 RWA(Rediscovered World Assets) 분야의 선두 프로젝트로, 과도한 하락 후 반등했으며, 향후 성장 가능성도 큽니다.
상승 현황: AAVE와 ONDO는 24시간 내 각각 21%, 20.7% 상승했습니다.
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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프로젝트 수익 현황: AAVE가 토큰 이코노미를 개편한 이후에는 프로젝트 수익과 AAVE 가격이 더 밀접하게 연동될 것입니다. 시장 유동성 문제 발생 시 단기적으로 프로토콜 수입이 증가하게 되고, 이는 AAVE 가격을 뒷받침하는 요인이 됩니다.
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미결제약정량(OI) 변화: ONDO를 예로 들면, 어제 OI가 저점에서 상승하기 시작했는데 이는 핫머니가 유입된 것을 의미합니다. tv.coinglass 웹사이트의 선물 데이터를 통해 주요 자금의 흐름을 파악할 수 있습니다. 먼저 선물시장 순매수 증가량을 확인하고, 선물시장에서 순매수가 증가하면서 OI와 거래량이 함께 늘어나는지를 살펴보세요. 해당 조건이 충족된다면 주요 자금이 계속 매수 중임을 의미하므로, 포지션 유지가 가능합니다.
3) 향후 주목할 섹터: SOL 생태 프로젝트 (WIF, HNT, POPCAT, BILLY)
주요 원인:
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SOL은 24시간 내 17% 반등하며 140달러 저항선을 회복했고, 커뮤니티의 단기 투기 심리가 강해지면서 생태계 내 프로젝트들의 상승을 견인했습니다.
구체적인 코인 목록:
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WIF, POPCAT, BILLY: 솔라나 생태 Meme 코인으로, SOL 토큰이 오를 경우 일반적으로 솔라나 내 주요 Meme 코인들이 더 빠르게 상승합니다.
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HNT: DePin 분야의 리더 프로젝트로, 솔라나 체인에 배포되어 있으며, DePin 전체 섹터의 반등 추세와 맞물려 이중의 긍정적 요인이 작용합니다.
3. 사용자 인기 검색
1) 인기 Dapp
Ethena
Ethena가 연간 수익이 적자 상태라는 FUD가 소셜미디어를 통해 퍼졌지만, Ethena 창립자 Guy Young은 USDe가 하루 사이 5,000만 달러 이상의 환매를 무리 없이 처리했다고 밝혔습니다. 이는 지금까지 최대 규모의 환매 사례이며, 아무런 문제가 발생하지 않았습니다. USDe의 담보자산 및 준비금 비율은 항상 공급량 대비 101% 이상을 유지하고 있습니다. 원래 월말에 다음 월간 자산 감사 결과를 발표할 예정이었으나, 커뮤니티에 더 높은 투명성을 제공하기 위해 이번 주로 앞당겨 발표할 계획입니다.
2) 트위터
BTC & ETH 스팟 ETF:
Coinglass 데이터에 따르면, 어제 미국 내 비트코인 스팟 ETF 거래량은 57억 달러를 기록하여 3월 26일 이후 최고치를 기록했습니다. 이 중 베일리드 IBIT의 거래량은 29.4억 달러입니다. 어제 미국 비트코인 스팟 ETF는 1.684억 달러 순유출을 기록하며, 이틀 연속 순유출 상태를 유지했습니다. 반면, 어제 미국 이더리움 스팟 ETF는 4,900만 달러 순유입을 기록했으며, 베일리드 ETHA는 4,710만 달러 순유입을 기록했습니다.
3) 구글 검색 & 지역별 동향
전 세계적으로 보면:
Japan Stock Market:
어제 일본 니케이지수와 토픽스지수 모두 8% 이상 하락했으며, 이는 1987년 이후 일본의 최대 주식시장 낙폭입니다. 오늘 일본 증시는 폭발적인 반등을 보이며, 니케이 225지수는 9.7% 상승했고, 토픽스지수는 10% 상승했습니다.
지역별 인기 검색어:
(1) 아시아 지역의 인기 검색어는 매우 다양합니다. 인도네시아, 필리핀, 태국, 말레이시아에서는 각각 Polygon, Stellar, AAVE, Solana이 인기 검색어 상위권에 올랐으며 특별한 공통점은 없습니다.
(2) 북미·유럽 및 영문권 지역도 검색어가 분산되어 있으나, AI 섹터 토큰이 비교적 인기가 많습니다. FET는 스페인과 미국에서, OCEAN은 프랑스에서, AGIX는 호주에서 인기 검색어에 올랐습니다.
(3) 라틴아메리카 지역에서는 브라질에서 PEPE, SOL, XLM이, 아르헨티나에서 Kelp, AGIX, NEAR이 인기 검색어에 올랐습니다.
4. 잠재 에어드랍 기회
Zircuit
EVM 호환 zkRollup 네트워크 Zircuit은 공식 문서를 통해 ZRC 토큰 이코노미를 발표했습니다. ZRC 토큰 총 공급량은 100억 개이며, 이 중 21%가 에어드랍 및 커뮤니티 보상으로 할당됩니다(첫 번째 라운드 에어드랍에 7%, 향후 에어드랍 및 커뮤니티 보상에 14%). 총 262,200개의 독립 주소가 수령 자격이 있습니다. 1차 에어드랍 스냅샷은 2024년 7월 8일에 찍었습니다.
Zircuit은 Binance Labs, Pantera Capital, Dragonfly 등으로부터 투자를 유치했습니다. 현재 에어드랍 계획은 이미 공개되었지만, 여전히 Zircuit이 지원하는 자산을 입금하여 향후 라운드의 에어드랍 기회를 노릴 수 있습니다. Zircuit Mainnet Festival이 이미 시작되었으며, 체인 상에서 소비한 가스를 통해 ZRC를 획득할 수 있습니다.
Zircuit Mainnet Festival 참여 방법: (1) ETH를 Zircuit 메인넷으로 브릿지(https://bridge.zircuit.com/) (2) 가스 소비: Zircuit에서 실행되는 모든 거래는 가스 비용으로 ETH를 지불하게 됩니다. (3) 소비된 가스와 rolls는 계정에 표시되기까지 최대 1시간 정도 소요될 수 있습니다(http://festival.zircuit.com/).
Kamino
Kamino S2 활동은 종료되었으며, 총 3.5억 개의 KMNO 토큰이 8월 중순에 Kamino 사용자들에게 분배될 예정입니다. 관련 보상은 수령 시 완전히 언락되며 자동 스테이킹됩니다. 사용자는 쿨다운 기간 없이 언제든지 스테이킹을 해제할 수 있습니다. 보상 확인은 app.kamino.finance에서 가능합니다.
Kamino의 TVL은 최근 Marinade를 넘어섰으며, 솔라나 생태계 내에서 TVL 기준 두 번째로 큰 DeFi 프로토콜이자, 대출 분야에서 1위를 차지했습니다. 사용자는 자신의 SOL, JitoSOL 등의 LST, USDC, USDT 및 Kamino가 지원하는 기타 토큰을 입금하여 일정 APY와 Kamino 포인트를 획득할 수 있습니다.
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