Bitget 연구소: Mt.Gox 보상 자산 지속 매도로 단기 시장 상황 부진
요약
미국 7월 ISM 제조업 PMI가 경제학자들의 예상보다 훨씬 큰 폭으로 하락하면서 금리 전반적으로 수개월 만에 최저 수준까지 떨어졌다. 어제 미국 현물 이더리움 ETF는 순유입액이 2620만 달러, 현물 비트코인 ETF는 5040만 달러를 기록했음에도 불구하고 비트코인은 여전히 하락세를 유지하고 있으며 단기 시장 분위기는 좋지 않다. 구체적으로 다음과 같다.
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비교적 높은 부의 창출 효과를 보인 섹터는 Curve 관련 토큰(CRV, CVX), 메모(Meme) 섹터(NEIRO) 등이다.
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사용자 검색어 및 핫토픽은 Morpho, Aptos;
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잠재적인 에어드롭 기회로는 Symbiotic, Mezo;
데이터 집계 시간: 2024년 8월 2일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
미국 7월 ISM 제조업 PMI가 경제학자들이 예상한 것보다 훨씬 더 크게 하락하며 금리 전반이 수개월 만에 최저 수준까지 떨어졌다. 또한 미국 실업수당 청구 건수가 약 1년 만에 가장 높은 수준으로 급증했다. 종합적으로 이러한 데이터들은 미국이 연준의 통화 완화 주기 직전에 있다는 것을 추가로 입증해주며, 이는 일종의 의미에서 리스크 자산 시장에 호재로 작용한다.
어제 미국 현물 이더리움 ETF는 2620만 달러, 현물 비트코인 ETF는 5040만 달러의 순유입을 기록했지만, 비트코인은 여전히 하락세를 유지하며 이번 주 7만 달러 고점을 찍은 후 크게 조정되면서 어제 저녁에는 2주 만에 최저치인 62,700달러까지 밀려났으며 단기 시장 상황은 나쁘다.
2. 부의 창출 섹터
1) 섹터 변동: Curve 관련 토큰 (CRV, CVX)
주요 원인:
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한 웨일 지갑이 최근 30시간 동안 바이낸스와 OKX에서 총 1800만 CRV(468만 달러, 평균 가격 0.26달러)를 인출했으며, 어제 CEX에서 CRV를 인출했던 또 다른 웨일도 바이낸스에서 추가로 550만 CRV(약 151만 달러)를 인출했다.
상승 현황: CRV와 CVX는 지난 24시간 동안 각각 7.46%, 5.38% 상승;
향후 시장 영향 요인:
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현재 Curve는 여전히 스테이블코인 대규모 거래의 최적 장소 중 하나이며 꾸준한 실제 수익을 유지하고 있다. 그러나 가장 큰 문제는 스토리텔링이 오래되어 시장을 흥분시킬 새로운 제품이나 운영 활동이 부족하다는 점이며, 과거 사고와 이번 하락세 청산으로 인해 시장의 우려가 불가피하다. 하지만 이전에 여러 대형 웨일들이 OTC로 CRV를 0.3달러 이상에 매수한 점을 감안하면 현재 CRV 가격은 여전히 매력적이라고 볼 수 있다.
2) 섹터 변동: 메모 섹터 (NEIRO)
주요 원인:
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NEIRO는 다수의 KOL들로부터 강력한 지지를 받았으며 특히 일본어권 KOL들이 두드러졌다. @apipiro22, @mikky_8080, @yukimaru_potty, @BrotherMKT, @KookCapitalLLC, @OfficialTravlad 등 수만 명에서 수십만 명의 팔로워를 보유한 KOL들의 추천 영향으로 NEIRO 가격도 함께 급등했다.
상승 현황: NEIRO는 당일 반등하며 15% 이상 상승;
향후 시장 영향 요인:
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체인 상의 활성화 정도: DeFi 인프라의 평가는 해당 블록체인이 안정적인 선두 시장 점유율을 확보했는지, 즉 활발한 체인 상 사용자 수와 DEX 거래량이 있는지를 기준으로 한다. 이는 다양한 공개 블록체인의 DEX, PERP, 언어 모델(Language Model), 유동성 스테이킹 프로젝트에 큰 영향을 미친다. 투자자들은 이와 같은 데이터를 면밀히 주목하여 시장이 해당 프로젝트의 가치 평가를 상향 또는 하향 조정하는지를 판단해야 한다.
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자금 흐름 영향: 이더리움 ETF 출시 이후 시장 자금이 점차 ETH 유동성을 늘리는 방향으로 흘러가고 있으며, 유동성 증가의 영향으로 향후 관련 메모 토큰들이 자금 전이 효과를 받아 추가 상승할 가능성이 있다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 Dapp
Morpho
DeFi 대출 프로토콜 Morpho가 5000만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. 이번 라운드는 Ribbit Capital이 주도했으며 a16z crypto, Coinbase Ventures, Variant, Pantera, Brevan Howard, BlockTower, Kraken Ventures 등이 참여했다. 구체적인 밸류에이션 정보는 아직 공개되지 않았다. Morpho는 Compound나 AAVE에서 사용되는 기존 유동성 풀 모델과 오더북 기반 P2P 매칭 엔진의 자본 효율성을 결합한 대출 프로토콜이다. Morpho-Compound는 동일한 사용자 경험, 동일한 유동성, 동일한 청산 파라미터를 제공함으로써 Compound를 개선하며, P2P 매칭 덕분에 APY를 향상시킨다.
2) 트위터(Twitter)
Aptos
어제 OKX Ventures와 글로벌 블록체인 리더인 Aptos 재단은 공동으로 1000만 달러 규모의 신규 펀드를 설립한다고 발표했다. 이 펀드는 Aptos 생태계 성장과 Web3의 광범위한 채택을 지원하기 위한 목적으로, Ankaa와 협력하여 운영될 액셀러레이터 프로그램 개발에 사용된다. Aptos는 Move 프로그래밍 언어를 사용하는 확장 가능한 레이어 1 PoS 블록체인으로, 체인 상 거래를 더욱 신뢰할 수 있고, 사용하기 쉬우며, 안전하게 만든다. 이 액셀러레이터는 선정된 Aptos 생태 프로젝트들에게 리스크 투자 지원, 집중적인 멘토링, 마케팅 노출, 그리고 OKX, Ankaa 및 Aptos 재단의 공동 전문가 네트워크를 제공할 예정이다.
3) 구글 검색 & 지역별 동향
전 세계적으로 살펴보면:
Why is down today & fear and greed index:
어제 미국 7월 ISM 제조업 PMI가 경제학자 예상보다 훨씬 더 크게 하락하며 금리 전반이 수개월 만에 최저 수준까지 떨어졌다. 공포지수(VXX)는 13.55% 상승했고, 시장의 회피 성향이 강화되며 암호화 자산들도 동반 하락했다.
지역별 검색 트렌드:
(1) CIS 지역에서는 Tapswap이 핫이슈인데, Telegram 창립자 Pavel Durov가 언급한 Tap2Earn 미니앱으로 2023년 말에 출시되었으며 처음에는 Solana 네트워크에 있었으나 이후 TON 생태로 이전했다. 전체적으로 매우 높은 관심을 받고 있다.
(2) 아시아 지역은 특별한 핫이슈가 없으며, 필리핀 지역은 테슬라, 엔비디아 등 미국 주식에 대한 관심이 높다.
(3) 라틴 아메리카 지역은 SOL, ETH에 높은 관심을 보이고 있으며, AI 프로젝트 카테고리가 콜롬비아와 아르헨티나의 검색어 상위권에 올랐다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Symbiotic
Symbiotic은 범용 리스테이킹(Re-staking) 프로젝트로, 탈중앙화 네트워크가 강력하고 완전한 주권을 갖춘 생태계를 구축할 수 있도록 돕는다. 탈중앙화 애플리케이션들이 서로의 보안을 공유할 수 있도록 하는 '활성 검증 서비스(AVS)'라는 방법을 제공한다.
Symbiotic은 최근 시드 라운드 펀딩을 완료하였으며 Paradigm과 Cyber Fund가 투자에 참여했으며 투자 금액은 580만 달러다.
참여 방법: 프로젝트 공식 홈페이지 접속 → 지갑 연결 → ETH 및 ETH LSD 자산 입금.
Mezo
Mezo는 BTC 레이어 2 프로젝트로 BTC 생태계 중심이며, BTC 보유자가 체인 상 송금 및 금융 활동을 할 수 있도록 도와주는 동시에 BTC 기반 DeFi 시스템 발전을 추진한다. Mezo는 최근 2100만 달러 규모의 펀딩을 완료했으며, Pantera Capital, Hack VC, Multicoin Capital 등 업계 주요 기관들이 투자에 참여했다.
공식적으로 BTC 자산 스테이킹 계획을 공개했으며 리퍼럴(추천) 메커니즘을 도입하여 에어드롭 가능성이 매우 높다고 평가되고 있으며, 현재 초기 운영 단계에 있다.
참여 방법: 1) 프로젝트 공식 홈페이지 방문 → 디스코드(Discord)에서 초대 코드(invite code) 확인; 2) 초대 코드 입력 후 Unisat 지갑 연결; 3) BTC 입금.
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