Insight Data 제7호｜OKX Web3 & Rootdata: 정보의 미로를 헤쳐가며 체계적인 데이터 방법론을 구축하다
요약: 암호화폐 시장에서 데이터는 거래 결정을 내릴 때 중요한 요소로 작용해 왔습니다. 우리는 어떻게 데이터의 미묘한 차이를 헤쳐 나가서 효과적인 정보를 발굴하고 거래 의사결정을 최적화할 수 있을까요? 이는 시장이 지속적으로 주목하는 화두입니다. 이번에 OKX는 특별히 『데이터 통찰(Dive into Data)』 코너를 기획하였으며, Rootdata, NanSen, CoinGlass, AICoin, Coingecko, 0xScope 등 업계 유수의 데이터 플랫폼들과 협력하여 일반적인 사용자 니즈를 바탕으로 보다 체계적인 데이터 분석 방법론을 도출하고자 합니다. 이를 통해 시장 참가자들이 참고하고 학습할 수 있기를 기대합니다.
다음은 일곱 번째 내용으로, OKX Web3 팀과 Rootdata 팀이 공동으로 “정보 격차 극복하기” 및 “종합적인 분석 체계 구축” 등의 주제를 다루며 여러분께 도움이 되기를 바랍니다.
Rootdata 소개: 선도적인 Web3 자산 데이터 플랫폼인 RootData는 Web3 자산의 온체인 및 오프체인 데이터를 최초로 패키징했습니다. 현재 RootData는 1만 2천 개 이상의 프로젝트, 1만 명의 인물, 7,500건 이상의 투자 및 금융거래 정보, 수만 개의 실체 주소를 포함하고 있으며, 태그, 생태계, 컬렉션 등의 요소를 활용해 데이터를 시각적이고 구조화된 방식으로 제공합니다. 이는 150만 명 이상의 사용자가 Web3 프로젝트 정보를 검색하는 신뢰할 수 있는 채널이 되고 있습니다.
OKX Web3 소개: OKX Web3 팀은 깊은 기술적 배경과 풍부한 산업 경험을 갖춘 최고 수준의 인재들로 구성되어 있으며, 오랜 기간 동안 크립토 분야에서 끊임없이 혁신하고 실천해 왔습니다. 또한 사용자 경험과 보안에 지속적으로 집중하고 있습니다. 현재 OKX Web3 지갑은 시장에서 가장 포괄적인 탈중앙화 멀티체인 지갑 중 하나로, 100개 이상의 공개 블록체인을 지원하며 지갑, 거래, NFT 마켓, DeFi, Discover(디스커버) 등 5가지 주요 기능을 내장하고 있습니다. 사용자는 모바일 앱, 확장 프로그램, 웹사이트 세 가지 경로를 통해 멀티체인 토큰, NFT, DeFi 자산을 확인할 수 있습니다.
1. 시장 심리가 과열될 때, 어떻게 진정한 유효 정보를 찾아낼 수 있을까?
RootData: 시장 심리가 고조될 때에는 진정한 유효한 온체인 지표를 파악하는 것이 특히 중요합니다. 프로젝트의 거래량 변화 추이, 활성 사용자 수, 자금 흐름, 개발자 활동, 그리고 보유 지분 분포 등을 관찰하면 사용자가 더 현실적인 정보를 포착하는 데 도움이 됩니다. 또한 소셜 미디어 상에는 많은 잡음이 존재하지만, 해당 플랫폼에서의 핫토픽 역시 프로젝트에 대한 관심도를 어느 정도 반영한다고 볼 수 있습니다.
이러한 온체인 지표들을 종합적으로 살펴보면 사용자는 프로젝트의 실제 상태를 보다 전면적으로 이해할 수 있으며, 복잡한 시장 환경 속에서 더욱 이성적인 거래 결정을 내리고 리스크를 통제할 수 있습니다. 하지만 현재 암호화폐 산업은 여전히 초기 단계에 머물러 있어, 대량의 정보가 주요 플레이어들에게 독점되고 있으며 일반 사용자에게 충분히 공개되지 못하고 있습니다. 게다가 암호화폐 산업의 정보 구조는 전통 산업과의 호환성이 낮으며, 특히 온체인 정보의 경우 데이터 조회와 해석에 높은 진입 장벽이 존재합니다. 여기에 관련 교육 자원의 부족까지 더해져 일반 사용자들은 이러한 정보를 이해하거나 접근하기 어렵게 되었으며, 이는 정보 비대칭 현상을 더욱 심화시키고 있습니다.
이正是RootData가 해결하고자 하는 핵심 문제입니다. RootData는 보다 투명하고 이해하기 쉬운 데이터 차원과 기능을 제공함으로써 사용자가 정보 격차를 극복하고 직접적인 정보를 얻을 수 있도록 돕고자 노력하고 있습니다. 우리는 사용자가 다음 몇 가지 사항에 집중함으로써 더욱 진실되고 유효한 정보를 얻을 수 있다고 생각합니다:
첫째, 사용자는 신뢰할 수 있는 정보 채널을 찾아야 합니다. Web3 산업의 정보는 매우 혼잡하며, 다양한 채널의 정보 품질은 제각각입니다. 따라서 사용자는 정보 품질이 높고 사용 효율이 좋은 채널(암호화폐 언론, 데이터 플랫폼, 커뮤니티 등)을 선택하여 정보 입력의 질을 향상시켜야 합니다.
둘째, 사용자는 탁월한 정보 판단 능력을 갖춰야 합니다. 프로젝트 성장을 평가하는 지표는 매우 다양하며, 일부 지표는 높은 상관관계를 가지지만, 다른 일부는 상관관계가 낮거나 효력 발생 주기가 길 수 있습니다. 사용자는 다양한 지표들 중에서 가장 상관관계가 높고 시의성 있는 데이터에 주목함으로써 의사결정의 정확성을 높여야 합니다.
셋째, 사용자는 충분한 인내심과 끈기를 가져야 합니다. 온체인 데이터나 시세 데이터는 모두 공개된 정보이며, 대부분의 사용자가 처리하는 데이터는 기본적으로 동일합니다. 따라서 사용자는 정보 가치를 발굴하기 위해 충분한 인내심을 갖고 조기에 기회를 포착해야 합니다.
OKX Web3: 이 문제에 대해 우리는 사용자들이 다음과 같은 몇 가지 방향으로 자신만의 정보 선별 체계를 구축할 것을 제안합니다:
첫째, 정보 출처 측면에서 정보 채널의 다양성과 정확성을 확보해야 합니다. 현재 시장에는 소셜 미디어, 뉴스 매체 등 공개 채널뿐 아니라 알파(Alpha) 위챗 그룹, 텔레그램 그룹 등 개인 영역 채널까지 다양한 정보 출처가 존재합니다. 사용자는 정보를 수집할 때 그 진위와 정확성을 검증해야 하며, 지속적으로 채널을 갱신함으로써 효율적인 정보 획득을 보장해야 합니다.
우리의 관찰에 따르면, 일반적으로 프로젝트가 시장에서 주목받기 시작하는 순서는 다음과 같습니다: 영문 트위터 → 중국어 알파 그룹 → 중국어 KOL 트위터. 이러한 경로는 정보 격차를 초래합니다. 사용자의 언어 장벽으로 인한 정보 격차를 해결하기 위해 OKX Web3 모바일 브라우저는 실시간 번역 기능을 지원하며, 점차 더 많은 언어를 추가할 예정입니다. 이 기능의 핵심 가치는 언어 차이로 인한 정보 격차를 해소하고, 사용자가 프로젝트의 일차 정보 또는 데이터를 직접 획득할 수 있게 하여 체인 상의 기회를 더욱 효율적으로 발굴할 수 있도록 돕는 것입니다.
둘째, 유효 지표를 확보하는 측면에서, 우리는 사용자가 단일 KOL의 의견에 의존하기보다는 보다 포괄적인 차원에서 프로젝트를 통찰할 것을 권장합니다. 예를 들어, 온체인 거래 데이터의 변화, 스마트 머니(smart money) 또는 대형 투자자의 상호작용, 온체인 거래 주소 수 및 거래량 변화, 프로젝트의 자금 흐름 등은 모두 프로젝트의 실질적 상태를 반영하는 유효한 지표입니다.
사용자가 이러한 지표를 쉽게 확보할 수 있도록, OKX Web3는 유용한 랭킹 기능을 제공합니다. 이 기능을 통해 사용자는 최신 프로젝트 및 그들의 거래 상황을 실시간으로 확인하며 방대한 정보 속에서 가치 있는 정보를 추출할 수 있습니다. 현재 이 랭킹 기능은 전체 락업 금액(TVL), 거래량, 활성 사용자 수 등 다양한 핵심 지표에 따라 프로젝트를 정렬할 수 있습니다. 이러한 지표들은 프로젝트의 실제 상태를 객관적으로 반영하며, 사용자가 프로젝트의 잠재력과 리스크를 더욱 정확하게 평가할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 데이터 중심의 접근법을 통해 사용자는 어느 정도 시장 심리에 휘둘리지 않고 더욱 이성적인 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 특정 프로젝트의 거래량이 비정상적으로 증가했을 때, 사용자는 랭킹 기능을 통해 즉시 이러한 변화를 식별하고 그 원인을 추가로 분석함으로써 시장 역학을 보다 포괄적으로 이해할 수 있습니다.
마지막으로, 자신의 판단 정확도를 끊임없이 향상시켜야 합니다. 비록 온체인에서는 끊임없이 새로운 프로젝트가 등장하지만, 판단의 프레임워크와 논리는 많은 경우에 상대적으로 안정적입니다. 그러나 우리는 여전히 사용자가 자신의 판단 방법을 지속적으로 반복하고 업그레이드할 것을 권장하며, 시장에서 도태되지 않도록 해야 한다고 생각합니다.
2. 우수한 초기 프로젝트를 선별하기 위한 핵심 데이터는 무엇인가?
RootData: 일반적으로 우리는 사용자가 다음 5가지 핵심 차원의 정보에 주목할 것을 권장합니다:
첫째, 투자자 배경입니다. 유명 벤처 캐피탈 기관의 후원을 받은 프로젝트일수록, 혹은 펀딩 금액이 클수록 일반적으로 잠재력이 더 큽니다. RootData의 인기 프로젝트 랭킹을 살펴보면, 매주 랭킹에 오른 상위 20개 프로젝트는 예외 없이 유명 기관의 초기 투자를 이미 받은 바 있습니다.
둘째, 팀 배경입니다. 핵심 팀원이 성공적인 창업 경험을 보유하거나, 구글, 마이크로소프트와 같은 대기업 출신이거나, 하버드 등 명문대학 출신일 경우 일반적으로 잠재력이 더 큽니다. 다만 대부분의 프로젝트는 팀 정보를 직접 공개하지 않기 때문에, 사용자는 RootData나 LinkedIn과 같은 제3자 플랫폼에서 정보를 조회해야 합니다. RootData의 X 영향력 지수 및 연결 관계 기능은 사용자가 팀의 산업 내 영향력과 네트워크를 보다 깊이 이해하도록 도와줄 수 있습니다.
셋째, 분야 및 컨셉입니다. 프로젝트가 고속 성장 중인 분야(AI, 모듈형 아키텍처 등)에 속하거나, 컨셉이 매우 혁신적이라면 시장에서 더 큰 성장 가능성을 인정받을 수 있습니다. 반대로 낙후된 컨셉은 도태될 위험이 있습니다. 사용자는 프로젝트 백서, 문서 또는 연구 보고서를 꼼꼼히 읽어보고 프로젝트가 산업 내 어떤 위치에 있고 어떤 방향으로 나아가는지를 분석해야 합니다.
넷째, 커뮤니티 열기입니다. 프로젝트 팀이 커뮤니티와 적극적으로 소통하고, 마케팅에 많은 자원을 투입하여 커뮤니티 내 영향력과 신뢰도를 크게 높였다면, 강력한 커뮤니티 지지는 프로젝트의 장기적 발전을 견인할 수 있습니다. 사용자는 프로젝트의 Discord, Telegram, Twitter 등 커뮤니티에 많은 시간을 투자하여 분위기, 활성도, 충성도를 관찰함으로써 판단을 내려야 합니다. 다섯째, 온체인 데이터입니다. 메인넷에 상장된 프로젝트 및 토큰의 경우, 사용자는 DeFiLlama, Nansen 등의 도구를 통해 TVL, 일일 활성 주소 수, 토큰 보유 주소 수 등의 온체인 지표를 확인할 수 있으며, 이를 통해 프로젝트의 발전 로직과 잠재력을 추세 분석할 수 있습니다.
OKX Web3: 우수한 초기 프로젝트를 선별하기 위해서는 여러 차원의 정보를 종합적으로 고려해야 하며, 아래는 참고를 위해 제시하는 몇 가지 핵심 데이터 및 요소입니다:
사용자의 목적이 단기적으로 우수한 프로젝트를 선별하는 것이라면, 현재 시장 자금 흐름과 업계 논의 열기를 주목하길 권장합니다. 먼저, 자금이 유입되는 분야와 프로젝트에 주목하세요. 자금 흐름은 종종 시장의 열기를 나타내는 중요한 지표이기 때문입니다. 다음으로 소셜 미디어, 업계 포럼 등의 채널을 통해 현재 핫한 주제와 프로젝트를 파악하고, 시장 심리를 활용하여 단기 거래를 진행할 수 있습니다.
반면 사용자의 철학이 장기적인 관점이라면, 프로젝트의 펀딩 상황과 투자자 배경에 주목하길 권장합니다. 투자 기관의 성공률은 종종 1%에 불과할 정도로 엄격한 선별 결과이기 때문입니다. 일반인 입장에서는 트위터 상의 무작정 추천보다는 유수 기관이 선별한 프로젝트를 관찰하는 것이 더 큰 가치를 가집니다.
또한, 핵심 팀원들의 전문적 배경과 과거 경력을 조사하고, 관련 분야에서의 영향력을 이해하는 것이 중요합니다. 프로젝트가 독특한 기술적 우위를 가지고 있는지, 그리고 이러한 기술이 기존 문제를 효과적으로 해결할 수 있는지를 평가해야 합니다. 또한 프로젝트의 성장 전략에 주목하세요. 동일한 유형의 프로젝트들이 치열하게 경쟁하고 있기 때문에, 프로젝트팀은 독창적인 성장 전략을 보유해야 두각을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 합리적인 토큰 배분 메커니즘을 설계하면 고품질 사용자를 최대한 유치할 수 있습니다. 이러한 차원들을 종합적으로 고려함으로써 사용자는 초기 프로젝트의 잠재력과 리스크를 보다 전면적으로 평가하고, 더 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.
3. 어떻게 정보 격차를 극복하고 완전한 분석 체계를 구축할 수 있을까?
RootData: 암호화폐 시장의 정보는 복잡하고 중복된 특성을 가지며, 효과적인 정보 수집 및 분석 시스템을 구축하는 것은 매우 어려운 일입니다. 사용자는 자신의 실제 요구에 따라 정보 출처, 정보 처리 도구, 통찰력 생성에 이르는 각 단계에서 자신에게 맞는 프로세스를 모색해야 합니다.
현재 대부분의 암호화폐 프로젝트팀이나 벤처 캐피탈 기관은 중요한 소식을 트위터를 통해 가장 먼저 발표합니다. 따라서 트위터는 암호화폐 사용자들이 정보를 수집하는 최우선 플랫폼입니다. 동시에 AI 도구가 점점 더 발전함에 따라, 사용자는 AI를 활용해 목표 프로젝트 자료를 수집하고, 복잡한 정보에서 핵심 요소를 추출함으로써 프로젝트 연구 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다.
구체적으로 말하면, 서로 다른 스타일의 암호화폐 거래 집단은 필요한 도구를 적절히 조합해야 합니다. 예를 들어 거래 중심의 사용자는 거래 관련 지표와 시스템을 숙달해야 하며, 일상적인 거래에서 K차트, 거래 데이터 플랫폼(예: Tradingview, Coinglass 등)을 정보 수집 도구로 활용합니다. 이러한 플랫폼이 제공하는 관심 종목 리스트, 선 그리기 등의 기능은 트레이더의 분석을 보조합니다.
프로젝트 발굴, 에어드랍 상호작용, 투자 리서치를 목적으로 하는 사용자에게는 프로젝트의 기본 정보(정확한 설명, 펀딩 배경, 팀 구성, 뉴스 동향 등)를 빠르게 파악하는 것이 핵심 요구사항입니다. 이 분야에서는 RootData가 매우 편리한 도구로, 사용자가 수평적·수직적 깊이 분석을 수행할 수 있도록 돕습니다. 현재 RootData는 2만 개 이상의 암호화폐 프로젝트, 기관, 인물을 수록하고 있으며, 태그, 생태계, 컬렉션 등 구조화된 형태로 검색이 가능하며, 150만 명 이상의 암호화폐 사용자의 방문과 인정을 받고 있습니다.
체인 상 디젠(Degen) 플레이어의 경우, 더 많은 멀티체인 통합 도구가 필요합니다. 온체인 데이터 플랫폼(Arkham, DeBank 등), 모니터링/거래 봇(BananaGun) 등이 이에 해당합니다. 이러한 플레이어들은 실시간으로 체인 상 상황을 모니터링할 뿐만 아니라, 거래를 빠르게 체인에 전송할 수 있어야 수익을 실현할 수 있습니다. 다양한 도구를 숙련되게 사용한 후에는, 다양한 지표 데이터와 프로젝트 잠재력 사이의 연관성을 심층적으로 연구해야 하며, 특히 역사적 데이터를 회귀 테스트하여 데이터 뒤에 숨겨진 정보와 가치를 충분히 발굴함으로써 미래의 투자 리서치에 도움을 주고, 조기에 잠재력 있는 프로젝트를 발견하여 알파 수익을 얻을 수 있습니다.
사실 암호화폐 사용자의 정보 수집 및 분석 시스템은 매우 다양하며, AI의 민주화와 RootData와 같은 통합 데이터 플랫폼의 발전 덕분에 일반 사용자들도 전에 없던 편의 조건을 누리며 자신의 분석 체계를 강화할 수 있게 되었으며, Web3 산업에서 더 큰 성취를 이룰 수 있게 되었습니다.
OKX Web3: 완전한 분석 시스템을 구축하는 방법에 대해 몇 가지 제안을 드립니다:
첫째, 정보 출처를 다변화하여 단일 채널에만 의존하지 않도록 해야 합니다. 여러 신뢰할 수 있는 정보 출처를 주시하면 보다 포괄적인 시장 데이터와 프로젝트 동향을 확보하여 더욱 전면적인 판단을 할 수 있습니다. 둘째, 기술적 분석 도구를 활용해 시장 동향과 프로젝트 성과를 분석하는 것도 좋은 방법입니다. 앞서 언급한 OKX Web3의 Discover 기능에 포함된 랭킹 기능은 사용자가 매일 최신 프로젝트와 거래 상황을 확인할 수 있도록 지원합니다.
또한, 커뮤니티 토론에 적극 참여하는 것도 매우 중요합니다. 다른 사용자들과의 상호작용을 통해 일차적인 시장 피드백 등 핵심 정보를 얻을 수 있습니다. 동시에 암호화폐에 관한 지식과 기술을 지속적으로 학습함으로써 분석 능력을 향상시킬 수 있습니다.
물론, 합리적인 리스크 관리 전략을 수립하는 것이 핵심입니다. 명확한 포트폴리오 구성 및 리스크 통제 계획을 수립하여 과도한 투자를 방지하고 리스크를 효과적으로 줄이며, 거래 전략이 안정적임을 보장하는 것이 매우 중요합니다. 종합적으로 말해, 완비된 분석 체계를 구축하기 위해서는 정보와 데이터의 뒷받침이 필요할 뿐 아니라 리스크 의식 또한 필수입니다.
마무리
이상은 OKX가 기획한 『데이터 통찰』 코너의 마지막 회 내용입니다. 정보 격차 극복과 같은 기초적인 문제에 초점을 맞추어 사용자들에게 일정한 참고 자료를 제공하고자 하였습니다. 정보 격차를 극복하고 완전한 분석 시스템을 구축하는 것은 시장에서 오랫동안 존재하는 주제이며, 사용자는 지속적으로 정보 저장소를 갱신하고 선별의 정밀도를 세분화해야 하며, 단번에 이루어질 수 없습니다. 이번 콘텐츠는 단지 서론일 뿐이며, 각 사용자가 자신에게 맞는 길을 찾을 수 있으리라 믿습니다.
리스크 고지 및 면책 조항
본 문서는 참고용으로만 제공됩니다. 본 글은 작성자의 견해를 표현한 것으로, OKX의 입장과는 다를 수 있습니다. 본 문서는 (i) 투자 조언 또는 투자 추천, (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유를 위한 제안 또는 권유, (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 조언을 제공할 목적을 가지고 있지 않습니다. 본 문서의 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 보유한 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)은 높은 리스크를 수반하며, 가격 변동이 매우 클 수 있습니다. 귀하는 자신의 재정 상태를 면밀히 고려하여 디지털 자산의 거래 또는 보유가 자신에게 적합한지 판단해야 합니다. 구체적인 사항에 대해서는 법률/세무/투자 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 귀하는 현지 적용 가능한 법률 및 규정을 이해하고 준수하는 책임을 스스로 져야 합니다.
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