Bitget 연구원: BTC 선물계약 자금비용률 마이너스 전환, 시장 유동성 극도로 악화돼 폭락 위험
글 작성: Bitget 연구원
요약
지난 24시간 동안 암호화폐 시장 전반적으로 하락세를 보였으며 알트코인이 크게 조정되었습니다. BTC 선물시장의 롱/숏 비율이 마이너스로 전환되었고, 시장 유동성이 극도로 낮아 부진한 투자 수익률을 기록했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 비교적 높은 수익 창출 효과를 보인 분야: TON 생태계, AI 섹터
- 사용자들이 가장 많이 검색한 토큰 및 이슈: CARV, ZKsync, BGB, Velodrome
- 잠재적인 에어드랍 기회: Magic Eden Wallet, RedStone
데이터 집계 시간: 2024년 6월 18일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
지난 24시간 동안 암호화폐 시장은 전반적으로 하락했으며, 알트코인들의 대규모 조정이 있었고, BTC와 ETH 또한 하방 압력을 받았습니다. BTC는 최저 65,500달러까지 하락했다가 반등에 성공했습니다. 파생상품 데이터를 살펴보면, BTC 선물시장의 롱/숏 비율이 마이너스로 돌아섰으며, 시장 유동성이 매우 저조해 향후 추가 하락 가능성이 있습니다. 최근 ZK, LayerZero의 토큰 발행으로 인해 스테이블코인 수요가 증가하면서 시장 전체 유동성 부족 현상이 발생했습니다.
외부 시장을 보면, 마이크로소프트와 애플 등 대형 기술주 중심으로 미국 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신했습니다. 그러나 미국 자본시장의 풍부한 수익 효과는 유럽 증시나 암호화폐 시장으로 전이되지 못하고, 오히려 암호화폐 시장에서 자금이 '흡수'되는 양상을 보이고 있습니다. 앞으로 나스닥과 BTC 간 상관관계를 주목할 필요가 있으며, 만약 두 시장의 상관관계가 긍정적으로 전환된 이후 나스닥이 하락한다면, 암호화폐 시장에 큰 타격이 될 것입니다.
2. 수익 창출 섹터
1) 섹터 변동: TON 생태계(TON)
주요 원인:
- 지속적인 자금 유입: Pantera가 TON 생태계에 직접 투자한 이후 TON 가격은 계속 상승세를 유지하며 자금이 꾸준히 유입되고 있음;
- 생태계 내 프로젝트들의 양호한 실적: NOT는 TON 생태계 기반 게임 프로젝트로서 최근 좋은 성과를 내며 시장의 관심을 받고 있음.
가격 상승 현황: TON은 지난 7일간 8.5% 이상 역행 상승함;
향후 영향 요인:
- 거래 활성화 여부: 현재 Ton 생태계의 가장 큰 단점은 다른 공개 블록체인 대비 거래 활성 사용자가 적고, 거래량도 한참 아래라는 점입니다. 만약 TON 생태에서 인기 있는 밈 코인이 등장하여 거래자의 활성화를 이끌어낸다면, TON의 가격과 유동성은 추가 상승 가능성이 있습니다.
- Pantera의 후속 지원 실행 여부: Pantera Capital 창립자 Dan Morehead는 소셜미디어를 통해 Telegram의 TON 블록체인에 펀드 역사상 최대 규모의 투자를 진행했다고 언급하며 Ton 생태계에 대한 관심을 높였습니다. 향후 프로젝트 자금 지원 및 제품 출시 등이 제때 이루어진다면, Ton 생태계의 번영은 더 빨라질 것입니다.
2) 향후 주목해야 할 섹터: AI 섹터
주요 원인:
- 바이낸스(Binance)가 최근 FET, AGIX, OCEAN을 합쳐 ASI를 지원한다고 발표하며, 북미와 유럽 지역에서 큰 논란을 일으켰으며 커뮤니티의 관심이 높아짐;
- Arweave AO가 AO 토큰 민팅을 시작한다고 발표하였으며, AR 보유자는 AO를 받을 수 있게 되었고, 공평한 방식으로 발행되며 데이터 계층 사업을 수행 중임;
구체적인 토큰 목록:
- TAO: Bittensor는 블록체인 기반 머신러닝 네트워크를 지원하는 오픈소스 프로토콜입니다. 머신러닝 모델이 협업하여 학습하며, 집단에 제공하는 정보의 가치에 따라 TAO로 보상을 받습니다;
- NEAR: 최근 NEAR 생태계에는 다수의 AI 프로젝트가 개발 또는 펀딩 단계에 있으며, NEAR는 미래의 AI 허브로 성장할 가능성이 큽니다;
- ASI: FET, AGIX, OCEAN 통합 후 신규 토큰으로, 병합 후 변동성이 클 것으로 예상되어 투기 기회가 존재합니다;
- AR: Arweave의 신규 토큰 AO가 곧 발행될 예정이며, 기술적 기반이 탄탄하고 산업군 전망이 좋습니다.
3. 사용자 검색 순위
1) 인기 DApp
CARV:
CARV는 게임 중심 ID 인프라로, 사용자가 소유하는 게임 아이덴티티를 구축하여 업적 표시, 친구 관리, 게임 발견, 직접 수익화 등을 가능하게 하며 어디서든 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 어제 이 DApp의 독립적 활성 지갑 수는 61만 개 이상을 기록했습니다. 최근 해당 프로젝트는 활발한 행보를 보이고 있는데, 4월 26일 CARV는 1000만 달러의 A라운드 펀딩을 완료했음을 발표했으며, 5월 31일에는 Animoca Brands가 CARV에 전략적 투자를 하고 노드 운영사가 되겠다고 발표했습니다.
2) 트위터
ZKsync(ZK):
ZKsync는 어제 에어드랍 수령을 개시하고 주요 거래소에 상장하였습니다. 그러나 토큰 가격은 시장 예상에 미치지 못했으며, 상장 직후 약 2.5달러 수준에서 안정화되었고, 이후 시장 전반 하락세에 따라 2달러까지 하락했습니다. 현재 ZK = 0.21달러 기준으로 ZKsync의 완전유통시가총액은 약 44억 달러이며, 스타크넷(Starknet)은 74억 달러입니다.
Bitget(BGB):
최근 Bitget은 고수익 금융 상품 프로모션을 진행하고 있으며, 현재 시장 하락 국면에서도 고수익 스테이블코인 금융 서비스를 제공함으로써 커뮤니티와 사용자들로부터 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 이 프로모션은 커뮤니티 내에서 사용자들에 의해 적극적으로 홍보되고 있습니다. 현재 Bitget의 스테이블코인 금융 연 수익률은 10% 이상으로, 주목할 만합니다.
3) 구글 검색 & 지역별 트렌드
전 세계적으로 살펴보면:
Velodrome(VELO):
미국 하원의원 Michael A. Collins의 자산 거래 보고서에 따르면, 그는 2024년 5월 17일 Velodrome 자산을 1,001~15,000달러 범위 내에서 거래하였으며, 문서 공개 후 시장에서 큰 논란을 불러일으켰습니다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 아시아 지역은 ZK 에어드랍 외에도 FTX의 채무 상환 완료 및 재개 가능성 관련 소문 영향으로 LUNC, FTX가 각각 말레이시아와 싱가포르의 검색 순위에 올랐습니다. 한국에서는 어제 검색어 1위가 "a16z crypto"였습니다.
(2) 유럽과 북미 지역의 트렌드는 아시아와 확연한 차이를 보입니다. Velodrome는 미국, 캐나다, 폴란드, 네덜란드 등지에서 검색 순위에 올랐으며, DePIN과 AI는 여전히 유럽 및 북미 사용자들이 가장 주목하는 두 가지 섹터이며, FET와 grass가 여러 유럽·북미 국가의 인기 차트에 지속적으로 등장하고 있습니다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Magic Eden Wallet
Magic Eden은 유명한 NFT 마켓플레이스로, Coinbase, Paradigm, Solana 등 굵직한 VC들로부터 투자를 받았습니다. Magic Eden은 트위터를 통해 지갑 내 토큰 수령 제품이 올해 3분기 후반에 출시될 예정이라고 밝힌 바 있습니다.
Magic Eden Wallet은 모바일 앱으로, NFT 거래 등을 통해 '다이아몬드' 포인트를 획득하는 방법 외에도, 최근 Magic Eden은 공식 트위터를 통해 Magic Eden Mobile Wallet의 테스트 링크를 배포하며 사용자들에게 테스트 기회를 제공하고 있습니다. 이 역시 에어드랍 참여 기회가 될 수 있습니다.
참여 방법:
(1) Magic Eden Wallet 트위터 계정(https://x.com/MagicEdenWallet)을 팔로우하고 알림 설정하기;
(2) 계정에서 테스트 초대 링크가 공개되면 빠르게 접속하여 앱을 사용하고 테스트하기 (매번 제공되는 명수는 수천 명에 불과).
RedStone
RedStone은 크로스체인 오라클 프로젝트로, LST 및 LRT를 위한 모듈형 오라클로서 다양한 L1 및 L2 상의 dApp과 스마트 계약에 정기적으로 업데이트되며 신뢰할 수 있고 다양한 데이터 소스를 제공합니다. 시장에서는 이 프로젝트가 2024년 하반기에 토큰을 발행할 것으로 예상하고 있습니다.
2022년 RedStone은 Lemniscap이 리드하고 Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Distributed Global, Lattice, Arweave, Bering Waters, Maven11, SevenX Ventures 등이 참여한 700만 달러의 시드 펀딩을 완료했습니다. 2023년에는 Aave 창립자와 Polygon 공동창립자 등이 엔젤 라운드에 투자했습니다.
참여 방법:
(1) RedStone과 다양한 파트너들이 주최하는 체인 상의 이벤트, Galxe 미션 등을 참여하여 RSG 포인트를 획득합니다.
(2) 콘텐츠를 제작하거나 RedStone 디스코드 서버에서 지정된 활동(예: 매주 베스트 콘텐츠, 명예의 전당)에 참여하면 제작자에게도 RSG 포인트가 제공됩니다.
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