호황장에서 빠르게 부자가 되기 위해 내가 생각한 6가지 점

글: 일월소초

1 비록 불장에서는 전반적인 상승세가 있지만, 여전히 투기는 주로 특정 섹터를 중심으로 이루어진다. 그리고 만약 어떤 코인이 급등하면, 그에 속한 섹터 전체의 투기 열풍을 촉발하게 된다.

2 불장에서는 어디서나 기회가 존재하지만, 탐욕을 부리며 모든 기회를 잡으려 한다면 결국 좋은 결과를 얻기 어렵다.

반대로, 한 섹터의 주요 상승 국면(주상파)만 잘 잡아도 충분히 큰 수익을 얻을 수 있다. 운이 좋게 섹터 로테이션을 따라 두 차례의 주상파를 모두 포착한다면, 상상할 수 없는 수준의 부를 만들 수도 있다.

3 이번 불장은 과거와 다른 점이 바로 자금이 많고, 참여자가 많으며, 전문 기관들도 많이 진입했다는 것이다.

따라서 거래 전략도 다음과 같이 조정해야 한다:

1)  트렌드를 따라다니는 것보다, 우수한 프로젝트 혹은 섹터에 집중해 깊이 연구하는 것이 더 높은 수익을 낼 수 있다;

2) 전문가 집단과 함께 움직이며 정보를 공유하고 리스크를 분산한다;

3) 인기가 많은 대형 프로젝트들의 시가총액은 이미 충분히 반영되어 있는 경우가 많으므로, 덜 알려진 섹터에서 오히려 높은 배율의 수익이 나올 가능성이 있다;

4 실력과 잠재적 수익의 차이를 구분해야 한다. 매우 훌륭한 프로젝트라도 반드시 수익을 보장하지는 않는다. 그 이유 역시 시장이 이미 가격에 모든 정보를 반영하기 때문이다. 즉, 모두가 주목하는 프로젝트라도 극단적인 상승폭을 기대하긴 어렵다.

나는 다음과 같은 기준으로 선택한다:

1) 어느 정도 시장의 인정은 받았지만, 아직 전 국민적 관심을 받지 않은 프로젝트를 주요 연구 대상으로 삼는다. 이 경우 잠재적 수익률은 높으면서도 리스크는 낮다;

2) 시장 관심도가 낮은 섹터는 소액으로 '복권 베팅' 용도의 미니 포트폴리오로 운용한다;

5 전 자산을 한 섹터에 몰빵하는 것은 짜릿할 수 있으나, 오히려 전체 불장을 놓칠 위험이 있다. 리스크 또한 크기 때문에 추천하지 않는다. 대신 집중 투자 + 제한된 수의 섹터를 활용하는 방식을 권장한다. 핵심 섹터와 부차적 섹터를 나누어 관리하며, 전체적으로는 일정한 수량 내에서 통제하는 것이 바람직하다.

6 섹터 투기는 크게 세 가지 경우로 나뉜다:

1) 확실한 대형 이벤트: 예를 들어 샤먼 업그레이드로 인한 LIDO, SSV의 상승, Arbitrum의 에어드랍으로 인한 생태계 프로젝트들의 강세 등;

2) 돌발 이벤트: 예를 들어 ChatGPT의 갑작스러운 인기에 따른 AI 섹터 폭등, Sora 출시로 인한 추가 상승, 또는 2021년 하반기 메타버스 열풍으로 인한 암호화폐 게임Fi(GamFi) 붐 등;

3) 특정 코인이 급등해 리딩 코인(龍頭)이 되면서 해당 섹터 내 다른 프로젝트들이 연동 상승하는 경우;

섹터 투기는 대부분 불확실하다. 그래서 불장에서는 '바람이 오기를 기다리는' 것이 중요하다. 언제 어떤 섹터가 불붙을지 예측이 불가능하기 때문이다. 이 중 첫 번째의 대형 이벤트만 비교적 예측 가능하지만, 그 단점은 시장이 사전에 충분히 반영하기 때문에 실제 참여했을 때의 수익률이 크지 않을 수 있다는 점이다. 가장 전형적인 예가 올해 캔쿤 업그레이드 당시로, ARB와 OP의 상승률은 다른 알트코인들에 비해 뒤처졌다.

과거의 불장에서는 두 가지 전략이 있었다:

첫 번째: 전 자산을 소수의 섹터에 집중 투자

불장에서 바람이 오기를 기다리면 된다. 장점은 거래가 간단하여 대부분의 일반 투자자들과 바쁜 직장인들에게 적합하다. 단점은 인내심이 필요하다는 것이다. 특히 주변에서 여기저기 폭등하는 코인들을 보며 자신이 투자한 자산은 제자리걸음일 때, 이를 참고 견디는 것이 매우 어렵다.

섹터의 수는 2~4개 정도를 권장하며, 하나로 정하고 싶다면 개인의 안목이 뛰어나야 가능하다. 너무 많으면 리스크가 커지고 관리도 어려우므로 추천하지 않는다.

두 번째: 일부 포지션은 사전에 매집(잠복), 일부는 섹터 투기 발생 시 추가 매수

장점은 유연하게 대응할 수 있어 진입과 철수가 자유롭다. 하지만 단점은 시장에 대한 민감도가 높아야 하고, 시간과 정신력을 많이 투자해야 하며, 항상 시장에 집중하고 있어야 한다는 점이다.