Bitget 연구원: 홍콩 비트코인 ETF 승인, 단기적으로 중동 정세가 시장 흐름에 큰 영향
글 작성: Bitget 연구원
요약
홍콩 증권선물위원회(SFC)가 BTC 스팟 ETF의 원칙적 승인을 발표하며, BTC가 시장을 이끌고 단기 반등에 성공했고 당일 거래 기회가 뚜렷함:
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부를 창출한 주요 섹터: BTC 생태계(CORE), RWA 분야(ONDO, OM), BTC 생태계 신규 자산
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사용자 검색 급상승 토큰 및 화제: MEW, Railgun(RAIL), GCR(傳奇 트레이더)
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잠재 에어드랍 기회: Parcl(TGE 후 장기 인센티브 계획), Karak
데이터 집계 시간: 2024년 4월 16일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제, 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 세 기관의 BTC 스팟 ETF 승인을 발표했으며, BTC는 4시간 동안 반등 후 63,000달러 지지선을 재차 시험했다. BTC가 이 지지를 하향 돌파할 경우 다음 단계의 지지선은 60,000달러 부근이 될 것이다. 트레이더들은 중동 정세 변화에 주목하며 정보 기반 거래 기회를 포착하려 하고 있다.
시장은 인플레이션이 반등할 수 있다는 전망으로 달러 인덱스가 여전히 강세를 보이고 있으며, 최근 106선에서 안정세를 유지하고 있다. 시장은 연준이 6월에 첫 번째 금리 인하를 실시할 가능성은 낮다고 예상하고 있고, 올해 금리 인하가 두 차례 정도만 이루어질 것으로 내다보고 있다. 어제 미국 10년 국채 금리는 약 10bp 상승하며 암호화폐 시장에 하방 압력이 가중되고 있다.
2. 부의 창출 섹터
1) 섹터 변동: BTC 생태계(CORE)
주요 원인: 1. BTC 반감기가 다가오며 시장의 관심사로 부상; 2. 비트코인 채굴풀 Spider Pool이 코어 생태계에서 복합 채굴을 위해 해시파워를 배분한다고 발표;
상승 현황: CORE는 24시간 만에 56% 상승하며 거래량도 동시에 확대됨;
향후 시장 영향 요소:
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선물 데이터: 선물 데이터를 통해 메인 플레이어들의 자금 흐름을 파악하고, 선물시장 순매수 포지션 증가와 미결제약정(OI) 상승, 거래량 확대 추세를 관찰해야 한다. 이러한 움직임은 메인이 지속적으로 매수하고 있음을 나타내며, 지속적인 보유가 가능함을 의미한다.
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프로젝트팀 동향: 프로젝트팀의 트위터, TG/DC 메시지 발표를 주시해야 한다. BTC 반감기 기간에는 BTC 생태계 프로젝트들이 호재를 발표할 가능성이 매우 높으므로, 이를 적시에 확인하고 이것이 일시적인 매도 호재인지, 아니면 장기적 호재인지 판단해야 한다.
2) 섹터 변동: RWA 분야(ONDO, OM)
주요 원인: 1. 솔라나 기반 RWA 프로젝트 Parcel의 토큰 발행이 임박하여 시장 관심 고조; 2. Kraken이 ONDO 상장으로 실질적 호재 제공;
상승 현황: ONDO와 OM이 단기간 급반하며, ONDO는 1달러 고점 도달, OM은 24시간 만에 20% 상승;
향후 시장 영향 요소:
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거시경제 정책 변화: 거시경제 측면에서 미국 10년 국채 수익률 상승은 RWA 분야의 기본적 요건에 지지를 제공한다. 향후 달러 인덱스, 미 국채 수익률과 암호화폐 시장의 변화를 주시하며 거래 전략을 동적으로 조정해야 한다.
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프로젝트 TVL 변화: RWA 분야 프로젝트 대부분은 TVL(총 예치 가치)을 기반으로 하므로, 해당 분야 TVL 변화를 주시하는 것이 중요하다. 특정 프로젝트의 TVL이 지속적으로 또는 갑작스럽게 증가한다면 이는 매수 신호로 간주할 수 있다.
3) 향후 주목해야 할 섹터: BTC 생태계 신규 자산
주요 원인: 반감기가 임박하면서 BTC 생태계 활성화, 개발자 Casey가 공식 제작한 Runes 프로토콜이 오는 20일께 정식 출시될 예정;
구체적 코인 목록:
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RUNES 자산: BTC 핵심 개발자 Casey의 신규 자산 프로토콜 Runes가 곧 메인넷 출시되며, 생태계 내에서 인기를 끌 수 있는 자산이 등장할 가능성이 있음;
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CKB: 최근 주목받고 있는 RGB++ 프로토콜을 개발했으며, BTC 생태계의 자산 발행 프로토콜로써 생태계 내에서 부의 창출 효과가 우수함;
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QUARK (ARC-20): Atomical 생태계에서 가장 많은 보유 주소를 가진 프로젝트로, 광범위한 커뮤니티 기반을 보유.
3. 사용자 급상승 검색
1) 인기 Dapp
REVOX (기존 ReadON):
ReadON은 원래 탈중앙화 콘텐츠 배포 플랫폼으로 SocialFi 분야에 속했다. 어제 REVOX로 브랜드 업그레이드를 발표하며 Web3 AI 네트워크로 전환, "모듈형 에이전트를 통한 AI 기반 Dapp 혁신"을 표방했다. 어제 ReadON은 Polygon에서 Unique Active Users가 158k에 달해 Matr1x에 이어 Polygon 일일 활성 사용자 수 2위를 기록했다. 지난 반년간 많은 프로젝트들이 이번 시장 상승장에서 인기를 끈 BTC Layer2 혹은 AI 분야로 전환했으며, 전환 후 제품 품질은 다양하지만 일부는 부의 창출 효과를 나타내고 있어 주목할 필요가 있다.
2) 트위터
MEW (cat in a dogs world):
솔라나 기반 밈코인으로, 솔라나 폰 사용자들에게 대규모 에어드랍을 진행했으며, 당시 시장가 기준 약 400만 달러 규모였다. 시장 하락 후 반등장에서 매우 강한 흐름을 보이며 하루 만에 두 배로 상승한 후 OKX에 상장되었다. 초기 에어드랍 규모가 크기 때문에 프로젝트팀이 아직 이 자산으로 수익을 얻지 못했을 가능성이 높아, 향후 유동성을 확보하기 위해 다시 가격을 끌어올릴 동기가 있을 수 있다.
3) 구글 검색 & 지역별
전 세계 범위에서:
Railgun (토큰 RAIL):
4월 15일, 비탈릭(Vitalik)이 DeFi 프로토콜 Railgun으로 100 ETH를 이체하며, 프로젝트 토큰 RAIL이 단기 급등(+190%)했다. 이전에 비탈릭은 "Railgun은 개인정보 보호 풀 프로토콜을 사용해 악의적인 행위자의 접근을 효과적으로 차단하고 사용자 개인정보를 보호한다"고 언급한 바 있다. 현재 Railgun의 TVL은 3,000만 달러를 초과하고 있으나, 그 기본적인 요건만으로는 여러 주요 거래소에 상장되기 어렵고, 개인정보 보호 거래 특성상 주요 거래소의 실사 과정에서 상장이 거절될 가능성도 있다. 따라서 토큰 흐름과 프로젝트 발전은 계속 지켜볼 필요가 있다.
지역별 급상승 검색어:
(1) 「GCR」이라는 키워드가 동남아시아 여러 국가의 급상승 검색어에 등극:
傳奇 트레이더 GCR(트위터 @GCRClassic)이 10가지 핵심 암호화 투자 조언과 경험을 공유했다. 인도네시아, 싱가포르 등의 최상위 검색어에 「GCR」이 등장했다.
(2) 남아시아 지역에서는 「chinese crypto coins」가 인도, 파키스탄의 급상승 검색어에 등극;
(3) 북미 및 유럽 지역에서는 AI와 RWA에 대한 관심이 매우 높음:
RNDR, FET, TAO는 각각 어제 스위스, 이탈리아, 캐나다의 급상승 검색어 1위였으며, 키워드 「RWA」 또한 유럽과 아메리카 여러 국가의 급상승 검색어 10위 안에 진입했다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Parcl (TGE 이후 장기 인센티브 계획)
Parcl(PRCL)은 솔라나 기반 부동산 RWA 프로젝트로, Dragonfly, Coinbase Ventures, Solana Ventures 등이 투자 참여하며 현재 RWA 열풍과 일치한다.
Parcl은 최근 세 번째 이벤트를 종료했으며, 토큰은 곧 TGE를 실시하고 에어드랍 조회가 가능해질 예정이다. 이후 "영구 포인트 프로그램"을 시작하여 향후 LP 제공자, 트레이더, 커뮤니티 기여자에게 지속적인 보상을 제공할 계획이다. Parcl 1차 에어드랍의 PRCL 오프라인 거래 가격 기준으로, 2개월간 LP 제공 시 ROI는 18% 이상, APY는 111% 이상이다.
참여 방법: 1) 기존과 동일하게 LP 제공 및 거래로 포인트 획득 가능; 2) 토큰 TGE 후 토큰 스테이킹을 도입하며, 스테이킹 사용자와 Homeowners Association NFT 보유자는 추가 에어드랍 인센티브를 받을 수 있다.
Karak
Karak는 이더리움 Layer2로, 다중 체인 장점을 가진 리스테이킹 계층이다. Karak의 배후 Andalusia Labs는 디지털 자산 리스크 인프라 제공업체로 5,120만 달러를 투자 유치했으며, Pantera, Lightspeed Capital, Framework Ventures 등이 투자자로 참여했다. Karak에 스테이킹하면 '스테이킹 보상 + 리스테이킹 보상 + Eigenlayer 포인트 + 스테이킹한 LRT 포인트 + Karak XP'를 동시에 획득할 수 있다.
참여 방법: 1) Karak 네트워크 추가(chainlist에서 Karak 메인넷 추가 가능); 2) rswETH, USDC, wETH 등을 카락 체인으로 크로스체인 한 후 Karak Pools에서 스테이킹.
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