비트코인이 사상 최고치를 돌파했습니다. 어떻게 합리적인 익절 계획을 세워야 할까요?
작성자: DUO NINE⚡YCC
번역: TechFlow
비트코인이 최근 이전 고점인 69,000달러를 돌파해 73,000달러라는 사상 최고치를 기록했습니다. 시장이 과열되는 가운데 이제 언제 수익을 실현할지 미리 계획할 시점입니다.
요약
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주요 목표가격에 도달하면 초기 투자 원금은 반드시 회수하십시오.
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최적의 수익 실현 시기는 2024년 말에서 2025년 초 사이로 보입니다.
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가격이 10배 상승할 때마다 자산의 최소 10%는 매도하십시오.
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사상 최고가 근처에서 수익을 실현하십시오.
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늦게 매수한 경우 10배 수익을 쉽게 달성할 수 있다고 생각하지 마십시오. 현실적으로 어려울 수 있습니다.
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입장 가격이 아닌 바닥 가격을 기준으로 5배/10배/20배를 계산하십시오.
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사이클이 아직 끝나지 않았다면 모든 토큰을 매도하지 마십시오. 가격 상승을 기대하며 일부 자산은 보유하십시오.
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인플레이션 성향의 토큰 이코노미 덕분에 일부 알트코인은 결코 사상 최고가를 다시 찍지 못할 것입니다.
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시장이 정점을 찍은 후에는 모든 알트코인을 정리하십시오.
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즉시 탈출 전략을 수립하고 이를 철저히 준수하십시오.
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절대로 비트코인을 모두 매도하지 마십시오.
본문
이번 상승장에서는 다음 두 가지 전략 중 하나 또는 둘 다를 사용하여 탈출 시기를 결정할 수 있습니다:
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첫 번째는 가격 기반 전략
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두 번째는 시간 기반 전략
어느 한쪽이 다른 쪽보다 더 낫다고 할 수 없으며, 두 가지를 함께 사용하는 것이 더 나은 결과를 가져다줍니다. 하나만 사용하면 중요한 기회를 놓칠 수 있습니다.
아래에서는 각 전략을 개별적으로 설명한 후 비트코인, 이더리움 및 기타 알트코인 예시에 적용하겠습니다.
가격을 이용한 탈출 전략
저는 주로 알트코인에 대해 가격 기반 탈출 전략을 사용합니다. 왜냐하면 개별 알트코인들은 비트코인과 동시에 정점을 이루지 않고 각자의 소규모 사이클을 따르기 때문입니다. 어떤 것은 빠르게 오르고, 어떤 것은 느리게 오릅니다.
비트코인이나 이더리움이 정점을 찍을 때까지 기다리는 것은 시간 낭비일 수 있습니다. 왜냐하면 일부 알트코인은 그 전에 이미 정점을 찍었을 가능성이 크기 때문입니다. 따라서 가격 목표를 명확히 설정하고 이에 따라 수익을 실현하는 것이 중요합니다. 어쨌든 비트코인이 정점을 찍은 지 몇 주 후에는 알트코인을 완전히 정리해야 합니다.
다음은 반드시 수익을 실현해야 할 핵심 순간들입니다:
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현재 사상 최고가 근처에 도달했을 때
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바닥 대비 가격이 5배, 10배, 20배 이상 상승했을 때 (자신의 진입가 기준이 아님)
다음은 안내용 예시입니다.
아래 차트는 각기 다른 모멘텀과 목표를 가진 알트코인들을 나타냅니다. FLOKI는 100배까지 오를 수 있는 메모코인의 좋은 예이며, RUNE는 이번 사이클에서 20배 이상 상승할 수 있는 믿을 만한 프로젝트이고, AAVE는 현재 사상 최고가에 도달하거나 약 10배 정도 상승한다면 좋은 성과를 낼 것으로 보입니다. 이 가이드라인을 사용해 본인이 보유한 알트코인이 세 카테고리 중 어디에 속하는지 평가해보세요.
FLOKI
FLOKI는 바닥 대비 65배 상승했습니다. 만약 당신이 불황기에 매수했다면 지금쯤 원금은 이미 회수했어야 합니다.
또한 현재 가격이 사상 최고가 근처에 도달했습니다. 이 가격대에서 일부 수익을 확정하고, 소량만 남겨 신고가 가능성(만약 있다면)에 베팅하는 것이 좋습니다. 여기서 매수하는 것은 탈출 유동성을 제공하는 행위이며, 다른 기회를 찾아야 합니다.
RUNE
RUNE는 바닥 대비 14배 상승했습니다. 아직 원금을 회수하지 못했다면, 가격이 20달러의 사상 최고가 근처에 도달할 때 반드시 회수해야 합니다. RUNE는 충분히 더 오를 여력이 있으며 새로운 기록을 세울 수도 있습니다. 하지만 그때까지는 초기 자본이 이미 전부 회수되었고 일부 수익도 실현된 상태여야 합니다. 나머지는 비트코인이 정점을 찍은 후에 매도하세요.
AAVE
AAVE는 장기간 조정 후 방금 깨어났으며 현재 바닥 대비 3배 상승했습니다. 가격이 바닥의 5배, 즉 약 300달러에 도달하면 점진적으로 수익을 실현해야 합니다. AAVE는 사상 최고가에 도달할 수도 있지만, RUNE나 FLOKI에 비해 모멘텀은 약합니다. FLOKI처럼 65배 상승하리라고 기대하지 마십시오.
혹시 모르니 소량은 신고가 가능성에 베팅해 남겨두세요. 비트코인이 정점을 찍으면 전부 매도하세요.
시간을 이용한 탈출 전략
시간은 사이클을 의미하며, 암호화폐 시장에서 사이클을 정하는 화폐는 바로 비트코인입니다. 알고 계시겠지만, 비트코인은 4년 주기로 반감기를 맞이합니다.
반감기는 BTC 가격에 큰 영향을 미칩니다. 공급 충격 → 토큰 감소 → 가격 상승 때문입니다. 역사적으로 보면 비트코인은 반감기 이후 새로운 사상 최고가를 경신해왔습니다.
그러나 올해는 예외입니다!
비트코인은 2024년 4월 예정된 반감기 이전에 처음으로 사상 최고가를 기록했습니다. 1월에 ETF 승인이 반감기 이벤트를 앞당긴 것으로 볼 수 있기 때문인데, 이는 수요 충격 → 지수적 수요 증가 → 가격 상승을 초래했습니다.
단 하루 전에도 ETF가 10억 달러어치의 비트코인을 매수했습니다!
BTC와 ETH는 특정 사이클의 반감기 이후에만 수익 실현을 고려해야 합니다. 이상적으로는 그로부터 약 1년 후, 가격이 최고조에 달할 무렵입니다.
그러나 BTC ETF의 예외적 상황 때문에 이번 사이클은 가속화되었습니다. 2024년에 우리는 두 번의 반감기 효과를 겪고 있다고 볼 수 있습니다. 하나는 수요 충격을 만들었고, 다른 하나는 공급 충격을 만들게 됩니다. 이 둘이 결합되어 사이클을 가속화시키고 있습니다. 만약 이더리움도 ETF 승인을 받는다면 이 현상은 더욱 심화될 것입니다.
이러한 이유로, 2024년 4월이 아니라 2024년 1월부터 약 1년을 계산하면 이번 상승장은 2024년 말 또는 2025년 초에 정점을 찍을 가능성이 큽니다. 따라서 저는 2024년 10월부터 2025년 3월 사이가 수익 실현의 적절한 시기라고 판단합니다.
이 BTC 차트에서 붉은색으로 표시한 부분은 2016년부터 2017년까지의 상승장을 나타내며, 약 2년간 지속되었습니다. 현재 상승장은 2023년 1월부터 시작되었으며, 이 글을 작성하는 시점에서 BTC 가격은 붉은 선의 사이클보다 더 빠른 속도로 움직이는 것으로 보입니다.
흥미롭게도, 2017년의 정점과 제가 제시한 탈출 시기가 일치합니다. 저는 비트코인이 2025년에 100만 달러에 도달한다고 생각하지 않지만, 만약 그렇게 된다면 매우 놀라운 일이 될 것입니다. 어쨌든 월봉 차트가 노란색 포물선 아래에서 마무리된다면, 비트코인은 그 지점에서 정점을 형성할 가능성이 큽니다.
가격이 저희의 탈출 구간에 도달하면 매도를 시작해야 합니다. 저는 DCA(Dollar-Cost Averaging) 방식으로 점진적으로 매도할 것을 권장합니다:
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2024년 10월부터 매월 15% 또는 매주 4%씩 매도하세요. 이를 통해 2025년 3월 말까지 완전히 포지션을 정리할 수 있습니다.
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비트코인과 이더리움의 가격이 특정 수준을 넘어서거나, 특히 삶을 바꿀 정도의 수익을 얻었다면 더 일찍 매도를 시작하세요.
앞서 언급했듯이 가격과 시간을 병행하면 더 나은 탈출 전략이 됩니다. 만약 2024년 10월 이전에 비트코인이 20만 달러를 넘고, 이더리움이 1만 달러를 넘는다면 저는 조기에 수익 실현을 시작할 것입니다. 이번 사이클은 예상보다 훨씬 빠를 수 있기 때문입니다!
그렇게 된다면 원금과 일부 수익은 반드시 회수하세요. 저는 제 알트코인 전체와 이더리움을 정리하고, 알트코인 수익으로 보유한 일부 비트코인도 매도할 계획입니다. 현재 어떤 알트코인에서 10배 수익을 냈다면, 그 수익금 일부를 비트코인이나 이더리움으로 옮길 것입니다. 이후 가격이 제 탈출 구간이나 트리거 가격에 도달하면 이를 매도할 것입니다.
또한 저는 비트코인을 전혀 매도하지 않기로 결정할 수도 있습니다. 비트코인 정점에서만 추가 매수를 노릴 수 있지만, 이는 리스크가 따르며 손실을 입을 수도 있습니다. 절대로 모든 비트코인을 매도해서는 안 됩니다.
이전 상승장의 패턴을 바탕으로 이더리움에 대해 유사한 예측을 해보면, 우리의 탈출 윈도우가 꽤 정확하게 보입니다. 흥미롭게도 이더리움이 20,000달러를 크게 넘을 가능성도 시사하고 있습니다. 낙관적인 시나리오이지만, 올해 안에 이더리움 ETF가 승인된다면 현실이 될 수 있습니다.
지금 바로 탈출 계획을 세우세요
이번 상승장에서 성공적으로 그리고 만족스럽게 빠져나가고 싶다면 반드시 탈출 계획이 필요합니다. 없다면 지금 당장 수립하세요. 성공이란 특정 달러 가치에 도달하는 것이 아니라, 자신이 세운 탈출 계획을 철저히 준수하는 것입니다.
자문해보세요. 이번 상승장에서 얼마나 벌고 싶은가? 목표를 세우되 현실적인 수준에서 설정하세요. 오늘날 당신의 암호화폐 포트폴리오 가치가 얼마인지 확인하세요. 그 값을 2배에서 10배 사이로 늘리는 것을 목표로 삼으세요. 10배를 목표로 한다면 비현실적일 수 있고, 2배를 목표로 한다면 달성 가능성이 높습니다. 자신의 범위와 리스크 선호도를 선택하세요. 이것이 바로 당신의 가격 목표입니다.
2024년 10월부터 2025년 3월 사이에 목표에 도달하지 못했다면, 당신의 가격 목표가 현실적인지 진지하게 고민해보세요. 저는 2025년이 이 시장이 약세장으로 전환하는 해가 될 가능성이 크다고 생각합니다. 그러므로 내년에 들어서면 오래 끌지 말고 상승 과정에서 수익을 실현하세요. DCA 방식으로 점진적으로 매도하세요.
목표를 달성하고 계획을 지켰다면, 만족스럽게 이번 상승장을 떠날 수 있을 것입니다. 욕심을 통제하세요. 가격이 오를수록 목표를 변경하고 싶은 유혹에 빠질 테지만, 바로 그 순간이 당신이 탈출 시기를 놓치는 지점입니다.
2025년 말에 FOMO에 휘둘려 시장에 재진입하지 마세요. 시장이 정점을 찍었다면 1~2년 동안 잊어버리세요. 다음 약세장에서 다시 진입할 수 있습니다.
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