비트코인, 신고가 갱신 후 급락… 30만 명 이상 강제 청산, 12억 달러 증발
글: Mary Liu, 비추(BitpushNews)
화요일, 비트코인은 2년 이상 만에 처음으로 사상 최고치를 기록한 직후 급격히 하락했다.
비추(BitpushNews) 터미널 데이터에 따르면 BTC는 화요일 오전 69,210달러를 돌파했으나 곧바로 반락하여 장중 일시 6만 달러 아래로 떨어졌으며, 기사 작성 시점에서는 다시 6.1만 달러 선 위로 회복됐다.
이더리움(ETH)은 일시적으로 6.5% 상승해 3,828.81달러까지 올랐으나 이후 상승분을 모두 반납하고 3,412.64달러까지 하락했으며, ADA, DOGE, SHIB 등 주요 알트코인들도 약 10~12% 가량 하락했다.
시장의 폭등과 폭락으로 전 세계에서 약 12억 달러 규모의 청산이 발생했다.
코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 총 318,392명의 트레이더가 청산되었으며, 이들의 손실액은 총 11.9억 달러에 달한다. 이 중 롱포지션 청산액은 8.78억 달러, 숏포지션 청산액은 3.10억 달러였다. 가장 큰 단일 청산 주문은 비트맥스(Bitmex) 플랫폼에서 발생했는데, LINK/USD 거래쌍의 가치가 무려 1,135만 달러에 달했다.
조정은 계속될까?
리플렉시비티 리서치(Reflexivity Research) 공동 설립자 윌 클레멘테(Will Clemente)는 X(트위터)를 통해 화요일의 대규모 청산 사태가 2020년 추수감사절 무렵 비트코인의 움직임을 떠올리게 한다고 말했다. 당시 다수의 롱 포지션들이 2만 달러 돌파를 노렸지만, 비트코인은 19,500달러에 도달한 후 급락하여 짧은 시간 안에 약 16,000달러 수준까지 추락했던 바 있다.
그는 X 게시물에서 "하락하는 모든 구간은 높은 레버리지를 가진 자들을 정리하기 위한 것이며, 바로 그 시점에 매수해야 한다"고 언급했다.
일부 애널리스트들은 미실현 수익률이 극단적인 수준에 근접함에 따라 시장 조정이 임박할 수 있다고 경고했다.
암호화폐 헤지펀드 Kbit의 CEO이자 창립자인 에드 톨슨(Ed Tolson)은 "시장은 조정폭이 10~20%에 이를 수 있는 상당한 조정을 예상하고 있다. 어떤 실질적인 하락도 암호화 영구 스와프(perpetual swap) 시장에서 연쇄적 청산을 유발할 것이며, 개인 투자자들은 레버리지가 매우 높은 롱 포지션을 쌓아올리고 있어 자금 이자율이 매우 높은 상태"라고 지적했다.
그는 추가로 "향후 몇 분기 동안 우리는 비트코인이 양호한 흐름을 보일 것으로 예상하지만, 그 여정에서 상당한 조정이 있을 것"이라고 덧붙였다.
오펜하이머(Oppenheimer)의 애널리스트 오언 라우(Owen Lau) 역시 "상승 속도가 너무 빨라 조정에 대해 신중한 태도를 유지하지만, 장기적으로 보면 여전히 긍정적인 가격 흐름을 뒷받침할 요인이 존재한다"고 밝혔다. 그는 또한 "비트코인이 더 가치 있게 될수록 더욱 유용해지며, 높은 시가총액과 일일 거래량을 기반으로 더 큰 자산 배분을 지원할 수 있다. 비트코인의 변동성은 시간이 지남에 따라 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 더 큰 포지션 규모를 배정할 수 있게 해준다"고 설명했다.
암호화 데이터 제공업체 카이코(Kaiko)의 연구 책임자 클라라 메달리(Clara Medalie)도 이러한 견해에 동의하며, 신기록 달성을 "중요한 심리적 고비(milestone)"라고 평가하고 "암호화폐가 커다란 저항에도 불구하고 반등하여 지속 가능한 능력을 입증했다"고 말했다.
강세장 사이클의 가속화
비트코인의 향후 가격 흐름에 대한 추측이 난무하는 가운데, 일부 애널리스트들은 최근의 반감기 이전 정점이 전통적인 시장 사이클을 앞당겼는지 여부를 논의하고 있다.
역사적 데이터에 따르면 일반적으로 비트코인은 반감기 이후 약 500일이 지나야 사상 최고치를 갱신하는 경향이 있었다. 그러나 이번과 같은 전례 없는 현상은 우리가 비트코인 가격 행동의 새로운 시대로 진입하고 있음을 시사한다.
최근 가격 조정의 영향과 향후 시장 흐름에 미칠 파장을 두고 암호화 커뮤니티 내에서는 의견이 엇갈리고 있다. 일부 애널리스트들은 비트코인이 상승 궤도를 재개하기 전 횡보 국면을 경험할 수 있다고 본다.
한편, 비트코인 ETF의 현물 수요와 기타 시장 요인들이 비트코인의 미래 방향을 결정짓는 핵심 요소가 될 수 있다는 관측도 제기되고 있다.
1월 현물 비트코인 ETF 출시 이후 기관 투자자들이 산업에 본격적으로 진입하고 있으며, 이러한 ETF들은 지난 6주간의 거래에서 사상 최고의 실적을 기록했다. 금요일 종가 기준으로 현물 비트코인 ETF 거래량은 또 다시 사상 최대치를 경신하며 100억 달러에 달했다.
갤럭시 디지털(Galaxy Digital)의 연구 책임자 알렉스 손(Alex Thorn)은 "비트코인이 다시 한번 사상 최고치를 경신한 것은 그것이 결코 사라지지 않을 것임을 보여준다. 존재한 지 15년 동안 비트코인은 75% 이상의 낙폭을 네 차례 겪었지만, 매번 강력하게 반등했다"고 말했다.
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