호재장에서 코인을 매수하는 것도 쉬운 일이 아니다: 결정 시 주목해야 할 7가지 지표
글: ROUTE 2 FI
번역: TechFlow
강세장에서 암호화폐를 구매할 때 고려해야 할 사항
강세장은 파도처럼 밀려오며, 모든 코인이 각기 다른 정도로 상승하고 있다.
오늘은 토큰에 투자할 때 고려해야 할 기본 원칙들에 대해 이야기해보고자 한다.
아래의 그림이 우리가 고려해야 할 내용을 잘 요약해주고 있다고 생각한다.
위의 그림에서 일곱 가지 다른 범주를 확인할 수 있다:
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기본적 분석
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뉴스
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심리 및 포지셔닝 (기술적 분석 포함)
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시장 섹터 회전 패턴 인식
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다양한 유형의 시장 참여자 이해하기 (업계 깊숙이 들어가지 않으면 어렵다)
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오더플로우 및 실행
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체인 상 거래 흐름
몇 가지 토큰부터 직접 논의를 시작해보자.
$MATIC
과잉 공급, 로드맵 부족, 2023년 중반 제품 출시 실패 등으로 인해 폴리곤(Polygon)은 지난 1년간 시장 대비 부진했다.
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AggLayer 메인넷이 금요일(23일)에 출시됨
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폴리곤은 ZK 생태계의 주도자가 되고 있음
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MATIC에서 POL로의 전환이 2024년 2분기에 진행될 예정
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POL 스테이커들은 세레스티아(Celestia)와 유사하게 폴리곤 상의 새로운 L2에서 에어드랍을 받게 됨
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Eigenlayer와 유사하게, POL은 재스테이킹되어 폴리곤 상의 새로운 L2에서 수익을 얻을 수 있음
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모두 이미 매도한 상태이며 하락 리스크는 낮음
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FDV가 90억 달러로, 다른 많은 L1들과 비교했을 때 MATIC의 가격이 낮게 형성되어 있음을 쉽게 알 수 있음
우리는 상승 추세에 있으며, L2는 EIP-4844로부터 혜택을 받을 것이다(Matic도 이 서사 아래서 혜택을 받을 것으로 보임). Matic의 경우 하방 리스크는 낮아 보이지만, 저주받은 토큰이라는 인식이 있고, 개인적으로는 큰 상승 여력은 없다고 본다.
$SEI
초고속 TPS와 최종성(결제)을 갖춘 L1 블록체인이며, 자산 교환 또는 트레이딩에 특화되어 있어 DEX 퍼피추얼 계약에 매우 적합하다. 이미 많은 DEX가 있지 않나? 하지만 CEX 경험에 비해 여전히 부족한 점이 많으며, 바로 $SEI가 해결하려는 문제이다. 다음과 같은 특징이 있다:
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가장 빠른 L1
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팀 구성원들이 Google, 골드만삭스, 로빈후드, 엔비디아 출신
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1.3억 달러 이상 조달(Jump, Coinbase Ventures, Circle, Delphi 등 참여)
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테라 출신 개발자들(UX/UI가 우수함)
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시가총액 20억 달러, FDV 90억 달러
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회전율(하사카 같은 인플루언서들에게 자주 언급됨)
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최근 v2 출시
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이전 사이클의 $LUNA를 대체할 가능성이 보이며, 업계 내에서 큰 인기를 끌고 있음
단점으로는 Sei의 DeFi TVL이 2천만 달러에 불과해 생태계가 거의 없다는 점이다. 그러나 그들의 최대 목표는 바이낸스/바이빗과 경쟁할 수 있는 트레이딩용 DEX를 출시하는 것이므로, 초기 단계에서 TVL을 크게 고려하는 것은 의미가 없다고 본다.
강세장의 위험
몇 달 전 트위터에서 읽은 문장을 노트북에 적어두었는데, 누가 처음 말했는지는 기억나지 않지만, 아주 좋은 조언이다:
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너무 낙관적이지 못하고 장기 투자를 하지 않으며 다이아몬드 핸드도 아니며 소극적이고 강세장의 힘을 이해하지 못하는 사람이 되지 말라. 작은 상승 후 이익 실현을 하는 이런 사람은 큰돈을 벌 수 없다. 왜냐하면 그는 용기 없고 안목 없으며 스트레스를 견디지 못하기 때문이다. 당일 트레이더 유형, 기술적 분석 중심 유형...
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그러나 동시에 다이아몬드 핸드를 갖고 모든 서사를 믿으며 지나친 낙관주의로 인해 포지션과 투자를 유지하고 세대를 걸쳐 이어지는 종이 수익을 얻는 사람도 되지 말라. 이건 좋다. 하지만 그는 시장을 완전히 이해하지 못하므로 더 큰 도박을 하고 계속해서 베팅하며, 결국 수익을 현실화하지 못하고 대부분의 부를 시장에 다시 돌려준다. 그의 성공 요인이 바로 실패 요인이 되는 것이다.
어떤 투자자가 되어야 하나
최대의 데겐(degen)이 되라. 모든 것을 믿고 미래가 밝다고 확신하며 더 큰 베팅을 하고 장기 포지션을 늘려라. 하지만 어느 순간 갑자기 시장에서 완전히 철수하며, 막 붕괴되고 두 번 다시 돌아오지 않을 폰지 사기에서 방금 어마어마한 돈을 벌었다고 웃으며 말하는 사람이 되라.
2022년 약세장에서 잘했던 투자자들은 강세장에서는 어려움을 겪을 수 있으며, 적어도 초기 단계에서는 그렇다. 이유는 서로 다른 시장 환경에 동일한 방식으로 대응할 수 없기 때문이다. 오직 적응하는 사람들만이 다시 한번 탁월한 성과를 낼 수 있다.
강세장에서는 오히려 돈이 탐욕스럽기 때문에 많은 투기가 발생한다.버블 속에서 당신이 할 수 있는 최선의 행동은 아직 정량화되지 않은 약속과 프로젝트에 투자하는 것이다. 완벽한 예가 Worldcoin이다. 전 세계 사람들의 눈을 스캔하려 하며, 샘 알트먼(Sam Altman)이 이 프로젝트의 창립자이다. 무언가를 이해하지 못하면서도 모두가 어떤 산업을 어떻게 혁신할 것인지 이야기하는 것을 들을 때, 그런 것이 수억, 수십억 달러의 가치를 갖게 되는 것은 더 쉬워진다. 당신은 새로운 기술이나 플랫폼을 사용하는 프로젝트, 새로운 파트너십 등을 보게 되며, 모든 것이 멋져 보인다.
자세히 살펴보면 수익도 없고 활성도 제로인 코인이 여전히 유망해 보이며, 안정적인 수익 흐름을 가진 코인보다 훨씬 더 좋은 성과를 내는 것을 볼 수 있다. 다음에 어떤 프로젝트를 볼 때,제품이 완성되지 않았거나 사용자가 많지 않거나 충분한 수익을 창출하지 못한다는 이유로 그것을 무시하지 마라. 그것들이 당신이 해당 토큰에 투자하지 않는 이유가 되어서는 안 된다. 미친 듯한 돈을 벌고 싶다면 투기를 받아들이라.
많은 사람들이 어떤 토큰이 과열되면 그것을 구매하는 것은 너무 늦었거나 위험이 크다고 생각하지만, 관점을 바꿔보라. 토큰의 주된 목적은 과열되기 위한 것이다. 따라서 토큰이 과열되었다는 것은 이미 과열 능력을 입증한 것이므로, 오히려 리스크가 작다는 의미가 된다.
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