데이터 퍼스펙티브: Storj 네트워크 토큰 유통 및 보유 추세 분석
1. 프로젝트 개요
Storj는 오픈소스 기반의 탈중앙화 클라우드 스토리지 네트워크로, 검열 저항성과 보안성, 저렴한 비용의 저장 서비스 제공을 주요 목표로 하며 주로 기업 고객을 대상으로 합니다. Storj 네트워크의 특징은 사용자와 스토리지 노드를 연결하는 조정자 역할인 '위성(Satellite)'을 도입했다는 점입니다. Storj의 기술 아키텍처는 데이터 저장, 데이터 검색, 데이터 복구를 중심으로 구성되어 있으며, 데이터 감사 및 위성과 스토리지 노드에 대한 평판 관리 시스템도 설계되어 있습니다. 저장 기술 측면에서는 파일 무결성을 보장하기 위해 소거 부호(Erasure Coding)를 사용하며, 데이터 위치 관리와 데이터 감사는 위성을 통해 수행됩니다. 스토리지 서비스 이용료는 자체 토큰으로 지불할 수 있습니다.
2. 자금 현황
Coinmarketcap에 따르면, STORJ 토큰의 전체 공급량은 4.25억 개이며 유통량은 약 3.71억 개로, 전체의 87.29%를 차지합니다. 남은 미유통 토큰은 주로 팀이 보유하고 있습니다.
스팟 데이터
상위 10개 보유 주소가 전체 토큰의 66.96%를 보유하고 있습니다. 이 중 Upbit이 18.91%로 가장 많은 물량을 보유하고 있으며, 다음으로 팀 다중서명 및 타임락 주소가 18.5%를 보유하고 있고, 기타 거래소가 20.65%, 대규모 개인 투자자들이 8.80%를 보유하고 있습니다.
최근 60일간의 추적 데이터에 따르면, 상위 50개 보유 주소 내 다수의 신규 생성 주소가 거래소에서 꾸준히 대량 인출을 진행했으며, 이들이 보유한 토큰은 전체 공급량의 10.7%에 달합니다.
출처: Nansen, LD Research
주봉 차트 장기 추세를 살펴보면, STORJ는 올해 최고가와 바닥 구간을 이미 돌파했습니다. 밀집된 바닥 거래 가격대는 평균 0.5353달러이며, 그 위의 칩 분포는 비교적 균일하게 이루어져 있습니다.
STORJ는 최근 24시간 동안 바이낸스에서 약 8400만 달러의 거래량을 기록하였으며, 이는 유통 시가총액의 32%에 해당합니다. 현재 바이낸스 스왑 호가창을 보면 주요 매매 주문이 호가 근처에 집중되어 있으며, 상하방의 자금 분포는 비교적 균형 잡혀 있습니다. 하방의 대규모 주문은 주로 0.6달러 선에 집중되어 있고, 단기적으로 상방의 저항선은 0.75달러 부근에 형성될 가능성이 있습니다. (시장가 매도 출회 및 바닥 호가 주문 철회 움직임에 주의 필요)
선물 데이터
STORJ의 1일봉 차트를 살펴보면, 9월 9일부터 STORJ의 능동적 매수 주문이 증가하면서 가격도 함께 상승했습니다. 10월 10일 이후 메이저 세일이 증가하지 않은 상태에서 약 한 달간 장기간 박스권 조정이 이어졌으며, 이 기간에도 여전히 메이저 플레이어가 존재했다고 판단됩니다. 이후 11월 9일, STORJ의 능동적 매수 물량이 급증하며 가격이 장기 조정 구간을 뚫고 급등했고, 동시에 대규모 투자자의 포지션 다-공 비율이 상승한 반면, 전체 계좌의 다-공 비율은 하락하여, 대형 투자자와 소액 투자자 사이에 맞바람 포지션이 형성되었습니다.
요약
전체 시장 심리가 긍정적인 가운데, 시장 전반적으로 상승 국면이 지속되고 있습니다. 이전 상승장에서 STORJ는 메이저 자금이 거래소에서 현물을 인출한 후 선물 시장에서 포지션을 쌓아 일련의 강세장을 연출했습니다. 10월의 조정 구간에서도 현물 매도 움직임이 나타나지 않았으며, 선물 시장에서도 메이저 세일 물량 증가 없이 조정이 이뤄진 만큼, 현재의 상승도 동일한 메이저 자금이 주도하고 있을 가능성이 높습니다. 다만 팀이 대량의 토큰을 보유하면서 지속적으로 소규모 매도를 하고 있다는 점에 유의해야 합니다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
Cycle Capital Research
