Meme 코인에서 수익을 극대화하는 방법은 무엇인가?
저자: Miles Deutscher
번역: TechFlow
PEPE는 고작 21일 만에 375,000배 상승하며 많은 사람들의 인식을 바꿔놓았다. 그렇다면 우리는 어떻게 밈코인(meme coin)에 투자해야 할까?
이 글에서 애널리스트 마일스(Miles)는 밈코인을 어떻게 찾고 평가하며 투자할 수 있는지 살펴보고, 수익을 극대화하고 리스크를 최소화하기 위한 전략들을 제시한다.
어떤 토큰을 구매할 때 당신은 미래에 누군가가 더 높은 가격에 그것을 당신에게서 사갈 것이라는 전제 하에 구매하는 것이다.
이는 밈코인의 경우 특히 더 해당되며, 그 이유는 밈코인이 기본적인 요소보다는 심리적 요인에 더 크게 의존하기 때문이다.
경제학에서는 이를 "공중 성 이론(the greater fool theory)"이라고 부르며, "투자자들이 내재 가치를 추정하기보다는 미래의 가격 상승 가능성에 주목하여 일종의 공중 성을 짓고자 한다"는 의미이다.
물론 이것은 도박이다. 왜냐하면 밈코인의 기본적인 동력은 일반적인 투자 대비 매우 낮기 때문이다. 따라서 밈코인 투자는 일종의 도박으로 봐야 한다.
밈코인을 카지노 게임이라 생각하자면, 이더리움과 거래소 같은 L1은 카지노 딜러(하우스)와 같다. 결국 카지노 딜러는 항상 이긴다.
지난 일주일간 우리는 이미 이를 확인했다. $ETH 소각량이 눈에 띄게 증가했기 때문이다. 더 많은 체인상 활동 = 더 많은 $ETH 소각.
하지만 밈코인과 순수한 카지노 게임 사이에는 중요한 차이점이 있다.
룰렛에 베팅할 때 딜러는 자동으로 약 5.26%의 승률 우위를 갖는다. 그러나 밈코인에 투자할 때는 당신의 승산을 높일 수 있는 방법이 존재한다.
확실히 다른 거래에 비해 밈코인은 예측하기 어렵다. 밈코인의 성공 여부를 좌우할 수 있는 수많은 미지의 변수들이 있기 때문이다. 하지만 당신이 승산을 높이기 위해 취할 수 있는 조치들이 있다:
1. 성과가 좋은 코인을 모니터링하라.
DEXTools 등의 사이트에서 가격 상승률이 가장 높은 섹션을 확인하여 어떤 밈코인이 좋은 성과를 내고 있는지 파악하라. 상승 중인 밈코인에만 투자하라.
2. 토큰이 강한 문화적 기반을 가지고 있는지 확인하라.
오직 강력한 커뮤니티를 보유한 밈코인만이 성공할 수 있다. 이 밈 세계에서는 커뮤니티가 다른 모든 변수보다 중요하다. 따라서 밈은 재미있어야 하고, 쉽게 이해될 수 있어야 한다. 토큰의 소셜 지표를 추적하는 다양한 방법들이 있다:
• Lunar Crush에서 소셜 지표 모니터링
• 트위터, 텔레그램, 디스코드 등 소셜 네트워크에서 해당 토큰이 논의되고 있는지 확인
• 트위터, 구글, DexTools 또는 CoinGecko에서 토큰이 인기를 끌고 있는가?
3. 기본적인 분석을 수행하라.
스스로에게 다음 질문을 해보라:
• 개발팀은 누구인가? 실명을 공개했는가? 아니라면, 그들은 홍보 측면에서 어떤 능력을 보여줬는가?
• 토큰 이코노미는 어떻게 구성되어 있는가? 희석(dilution) 혹은 소각(burning) 메커니즘은 존재하는가?
솔직히 말해, 밈코인의 경우 이러한 질문들은 그리 중요하지 않다. 그러나 그래도 작은 노력이 승산을 높이는 데 도움이 될 수 있으므로 시도해볼 가치는 있다.
이 업계에서 가장 큰 위협 중 하나는 러그풀(rug pull)과 사기다. 이를 완전히 피할 수는 없지만, 두 가지 방법이 도움이 될 수 있다:
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Token Sniffer에서 스마트 컨트랙트 검사를 실행하라;
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Bubblemaps를 사용하여 지갑의 자산 분포를 평가하라;
4. 리더 코인을 따라갈지, 아니면 토큰 로테이션에 참여할지 결정하라.
리더 코인은 일반적으로 더 높은 시가총액을 가지며, 위험이 낮다.
예를 들어, $DOGE는 'Inu' 계열 코인의 리더이며, 현재 $PEPE는 'Frog' 계열 코인의 리더다.
새로운 유동성은 먼저 리더에게 몰렸다가 그 영역 내의 소형 코인들로 흘러간다. 특정 분야 내에서 유동성이 움직일 때, 소형 코인에서 발생한 수익은 보통 다시 리더 코인으로 되돌아온다.
두 번째 선택지는 로테이션에 참여하는 것으로, 리더 아래에서 나타나는 저시가 코인에 투자하는 것이다. 타이밍을 잘 맞춘다면 괜찮은 수익을 얻을 수 있지만, 앞서 언급한 이유들로 인해 상대적으로 위험도 크다.
5. 스마트 머니(smart money)를 따라가라.
새로운 밈 투자 기회를 찾으려면, 고래 지갑이나 다른 성공적인 밈코인 트레이더들이 무엇을 사들이고 있는지 살펴보라:
1. Etherscan에 접속하여 $PEPE 같은 성공한 밈코인의 초기 구매자들을 확인하라;
2. Lookonchain에서 다른 '스마트 머니' 지갑들을 찾아내라;
3. DeBank에서 그들의 지갑을 팔로우하여 무엇을 매수하고 있는지 확인하라;
4. 이러한 매수 정보를 추가 연구의 기초로 삼아 (패턴을 찾는다).
이제 기본적인 조사를 마쳤고, 투자할 코인을 선정하여 구매 준비를 마쳤다고 가정하자. 실제 거래는 어떻게 처리해야 할까? (매수 및 익절 전략) 나는 세 단계 계획을 갖고 있다:
1. 이를 카지노처럼 여기라.
밈코인 투자는 재미있으며, 운이 좋다면 큰 수익을 올릴 수도 있다. 하지만 이것을 카지노처럼 여겨야 한다. 그렇지 않으면 밈코인에 너무 많은 돈을 투자하게 될 가능성이 높다.
2. 밈코인 거래는 별도의 지갑을 사용하라.
투자 자금과 밈코인 자금을 혼동하지 마라. 이를 통해 전략을 명확히 분리하고 감정적 부담을 줄일 수 있다.
3. 기술적 분석을 활용하여 진입점을 찾도록 하라.
유동성 제약과 역사적 가격 데이터 부족으로 인해 정확한 기술적 분석을 수행하기는 어렵다. 그러나 그래프를 활용해 어느 정도 계획을 세우는 것은 맹목적으로 행동하는 것을 방지하는 데 도움이 된다.
또한, 일정한 간격으로 점진적으로 투자하라. 한 번에 모두 투자할 필요는 없다.
이제 당신이 수익을 냈다고 가정하자. 이제는 익절할 때다. 전략은 무엇인가? 밈코인은 단시간 내에 인생을 바꿀 수 있게 해준다. 하지만 반드시 그 돈을 실제로 삶을 변화시키는 데 사용하도록 하라.
적절한 시기에 수익을 확보하라.
간단한 규칙은 수익률이 2배 달성되면 원금을 회수하는 것이다. 이렇게 하면 이후 거래는 '카지노의 돈'으로 진행하게 되는 셈이다. 기술적으로 말하면 나머지 자본은 여전히 본인 것이지만, 적어도 거래 자체에선 이익을 확보한 것이다.
추가로 수익이 2배씩 늘어날 때마다, 나는 정해진 비율만큼 출금한다.
더 위험을 감수하고 싶은 '데겐(degen)' 투자자라면 더 낮은 비율을 선택할 수 있다. 예를 들어, 수익이 100% 증가할 때마다 20% 또는 30%를 매도한다. 이 전략은 정점이 형성되기 전까지는 효과적이다. 이후에는 심각한 하락이 발생할 수 있다. 하지만 정점 형성을 알려주는 몇 가지 지표들이 있으므로, 이를 통해 리스크를 조절할 수 있다.
이러한 지표들은 다음과 같다:
• 24시간 거래량이 시가총액을 초과함;
• 보유자 수가 감소하거나, 보유자 증가율이 크게 둔화됨;
• 대규모 고래 지갑이 매도를 시작함;
• 펀딩 수수료가 음수에서 양수로 전환됨.
하지만 정점을 100% 정확히 예측하는 방법은 존재하지 않는다. 위의 일부 지표들이 정점 신호를 보일 때 리스크를 줄이는 데 도움이 되길 바란다.
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Miles Deutscher
