웹3 고수 트레이더가 당신에게 거래의 성배가 무엇인지 알려줍니다
작성: CRYPTOBIRB
번역: TechFlow 인턴
저의 암호화폐 거래 생활 동안 저는 많은 실수를 저질렀습니다. 대부분은 큰 영향을 주지 않았지만, 단 한 번의 용서할 수 없는 투자 실수가 전 재산을 날리는 파산으로 이어졌습니다. 이번 글에서는 그 과정을 하나씩 분석해보겠습니다.
왜 트레이더가 되고 싶었을까요? 모든 질문은 언제나 "왜"에서 시작됩니다. 어떤 사람들은 정규직에 있지만 자신이 하는 일을 싫어합니다. 또 다른 사람들은 자유를 찾고 싶어 하며, 거래가 계좌에 자유를 가져다줄 것이라고 믿습니다. 그러나 욕망은 항상 겉모습처럼 단순하지 않습니다.
사실 인간은 불확실한 상황에서 결정을 내려야 할 때 비합리적인 행동을 하게 됩니다. 가끔은 누군가가 직장에서 나쁜 경험을 하면, 다른 곳에서 만족감을 찾아 자신의 고통을 회피하려 합니다.
적어도 그렇게 보일 뿐입니다. 하지만 더 자주, 다른 곳은 또 다른 종류의 실망을 초래합니다. 즉각적인 만족을 추구하는 시대에 너무 많은 사람들이 자신이 서투른 분야에서 즉각적인 해답과 보상을 얻으려 합니다. 그 중 하나가 바로 우리가 아는 금융시장입니다.
대부분의 경우, 그것은 감정에서 시작됩니다. 행동심리학에 따르면 사람들은 자극에 반응하여 행동을 취하는데—기쁨을 향하거나 고통을 피하기 위한 것입니다. 그래서 많은 사람들이 처음으로 거래 계좌를 개설하기로 결심합니다.
그것이 이미 첫 번째 중대한(감정적) 실수입니다. 이러한 자발적인 반응은 우리 신체와 마음 속에 감정이라는 신호를 보내며, 우리는 그 감정에 따라 내린 결정의 결과를 통제하기 어렵게 됩니다. 돈은 비합리적인 것을 증오하며, 이것이所谓 '재미'의 시작입니다.
초기에는 제가 보고, 읽고, 듣는 모든 거래 관련 정보에 매료되었습니다. 실제로 제 생각을 뒷받침해주는 온라인 자료들을 많이 찾았으며, 그중 가장 대중적인 것은 빠르게 부자가 되는 것이었습니다.
거래에는 반드시 성배가 존재할 거라고요, 그렇죠?
저는 오랜 세월이 지나서야 답을 알게 되었습니다. 바로 거래에는 성배가 없다는 사실입니다. 책을 얼마나 많이 읽든, 스스로를 마스터라 칭하는 사람들을 얼마나 많이 따라가든 당신을 부자로 만들어주진 않습니다. 저는 여러분이 지금 읽고 있는 사람들처럼 막막하고 불안했던 적이 있습니다.
지금 저는 세상에서 가장 똑똑한 사람은 아닐지 모르지만, 장기적으로 많은 승리를 거머쥘 수 있게 해준 한 가지 특성이 있습니다. 바로 끈기입니다. 저는 항상 계속 파고들고, 배우며 지식을 넓혀 거래 실력을 향상시키고 싶다는 느낌을 갖고 있었습니다.
처음에는 투자 실무에 대해 잘 몰랐기 때문에 갑작스럽게 떠오른 아이디어를 정당화하곤 했습니다. 설령 그것이 틀렸더라도 말이죠. 흥미롭게도 운이 좋아 수익을 얻을 때도 있었고, 그때마다 "나는 이제 안정적으로 수익을 낼 수 있어!"라고 믿었습니다. 하지만 이것은 함정이었습니다.
시장에 명확히 정의된 질서가 있다는 믿음은 매우 위험하고 잘못된 가정이며, 큰 오류이기도 합니다. 오히려 시장은 엔트로피가 증가하는, 본질적으로 무질서한 상태이며, 특정 기간 동안 예측할 수 없는 방식으로 변합니다. 예를 들어 1년 후 가격이 어떻게 될지는 절대 예측할 수 없습니다.
문제가 다시 생깁니다. 만약 제가 가격 움직임을 예측할 수 없다면, 어떻게 거래가 가장 수익성 있는 직업이 될 수 있을까요?
한 가지 답이 있습니다. 하지만 동시에 그 답은 파멸로 이끌 수도 있으며, 당신이 바라는 만큼 화려하지도 않습니다.
그 답은 바로 거래 시스템입니다.
틀림없이 보셨습니다. 거래 시스템은 모든 전업 트레이더에게 우선시되어야 하는 요소입니다. 이유는 시장이 때때로 추세를 형성하기 때문입니다. 하지만 더 자주 시장 가격은 횡보하며, 진동이 끝날 때까지 언제 끝날지 아무도 모릅니다.
모든 것은 사후에야 알 수 있습니다.
"아, 맞아요. 이런 구조의 돌파는 명백했어요. 제가 옳을 거란 걸 알고 있었죠. 다음 BTC 돌파에서는 더 많이 베팅해 봅시다."
이것이 우리가 말하는 "사후诸葛(사후지각)" 행동—수많은 행동 편향 중 하나입니다.
인지 오류든 감정적 태도든 감정에 따라 행동하지 않도록 하려면 명확하게 정의된 거래 시스템이 필요합니다. 이는 거래 시 사용하는 간단한 규칙들의 집합이며, 더 단순할수록 좋습니다. 하지만 모든 거래 시스템은 다음 요소들을 포함해야 합니다:
시장 - 무엇을 매수/매도할 것인가
포지션 크기 - 얼마만큼 매수/매도할 것인가
진입 - 언제 매수/매도할 것인가
청산 - 언제 익절하고, 언제 손절할 것인가
전략 - 어떻게 매수/매도할 것인가
그 후, 리스크 선호도, 이용 가능한 시간, 초기 자본, 관심사에 따라 거래 스타일을 결정하세요. 아마 HODL 전략을 원할 수도 있고, 분기별 한 번만 거래하는 스타일이 더 맞을 수도 있습니다. 혹은 반등 거래를 좋아할 수도 있겠죠.
더 나아가, 대부분의 초보 트레이더들이 빠져드는 지옥인 일간 거래 또는 고빈도 거래를 선택하기도 합니다.
대부분의 트레이더는 손실을 싫어하며, 누구도 실패를 좋아하지 않습니다. 따라서 선택한 전략은 반드시 본인의 리스크 선호도에 맞춰 맞춤형으로 구성되어야 합니다. 일부는 움직이기를 꺼리며(위험 회피), 다른 일부는 도박을 좋아하고 더 많은 위험을 추구합니다. 이것은 당신의 선택입니다.
마지막으로, 본인의 전략이나 기술을 결정해야 합니다. 결국 많은 트레이더들이 기술적 분석을 활용해 거래하고 싶어 하지만, 그것이 무엇인지 깊이 이해하지 못합니다. 제대로 사용한다면 이는 비범한 강력한 도구입니다.
시스템을 구축할 때 손실은 필수적입니다. 기억하세요, 확실한 성배 같은 것은 없습니다. 트레이더들은 일반적으로 다음 중 하나를 선택합니다:
추세 추종
평균 회귀
캔들 조합
외부 신호
각각 장점과 단점이 있습니다.
John R. Hill과 George Pruitt는 다양한 거래 시스템의 수익성과 안정성을 테스트했는데, 가장 우수하고 신뢰할 수 있는 전략은 추세 추종 돌파 시스템이라고 권고했습니다. 대부분의 추세 추종자들이 승률이 약 30%에 불과하지만, 한번의 성공이 모든 손실을 보상해주기 때문입니다.
물론, 돌파 유형은 정의되어야 합니다. 일부는 백분율, 거래량 피크, stdDev 측정값 또는 시간을 사용하여 새로운 가격 수준의 돌파를 검증합니다.
많은 사람들은 계속해서 운이 따르길 바라지만, 거래는 당신에게 계속해서 운이 따르길 기대하지 않습니다. 마치 언제든 로또에 당첨되기를 바라는 것과 같습니다. 운은 일탈입니다. 거래에서 운을 기술로 착각하는 것은 용서될 수 없으며, 그것에만 의존하는 것은 항상 파국적인 파산으로 이어집니다.
그렇다면 어떻게 피할 수 있을까요?
음, 바로 신뢰할 수 있는 거래 시스템이 필요한 이유입니다.
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